تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی

اعتبار خط روند چیست و چگونه رسم می شود؟ آموزش 0 تا 100

با سلام خدمت شما عزیزان در این مقاله می خواهیم پیرامون خطوط روند و نکات مهمی در رابطه با اعتبار خط روند با شما صحبت کنیم. همان طور که می دانید این موضوع جز مباحث بسیار مهم در حوزه تحلیل تکنیکال می باشد در ادامه به جزئیات آن می پردازیم.

• این مقاله یکی از زیر شاخه های تحلیل تکنیکال سهام می باشد.

خط روند چیست؟

قبل از آن که بخواهیم بگوییم که اعتبار خط روند چیست باید برای شما خود کلمه خط روند را توضیح دهیم. این خطوط می توانند مسیر یک سهم را مشخص کرده و به ما نشان دهند که هدف این سهم در سه ماه، شش ماه، و یا یک سال بعد به چگونه ای خواهد بود.

البته باید بگوییم که هیچ تحلیلی به صورت 100% درست نمی باشد و بهترین تحلیل گران جهان نیز گاهی اوقات دچار اشتباه می شوند. ولی در این جا می خواهیم بگوییم که یکی از پایه ای ترین مباحث تحلیل تکنیکال بحث اعتبار خط روند است.

شما با توجه به این خط روند می توانید برای خود یک استراتژی خرید ایجاد کرده تا سود های خوبی را بتوانید نسبت به سرمایه خود ایجاد کنید.

انواع خطوط روند

شما در این خطوط شاهد یک و یا دو خط هستید این خطوط باعث می شوند که سهم رشد نکند و سهم را در یک بازه قیمتی نگه می دارد. یکی از این خطوط خط مقاومت و دیگری خط حمایت می باشد، که در بحث اعتبار خط روند نمی توان گفت کدام یک مهم تر است زیرا هر دو کار خنثی سازی را انجام می دهند.

به طوری که نمی گذارند سهم رشد کند و یا ریزش داشته باشد که یک حالت دوگانگی را ایجاد می کند، که به این حالت دوگانگی در سهم و در اصطلاح تکنیکالی گفته می شود سهم در ساید قرار گرفته است.

در خطوط افقی زمان اهمیت چندانی ندارد زیرا در بازه زمانی مختلف سهم فقط در یک متغیر قیمت قرار دارد. این موضوع در خطوط روند نزولی و صعودی و که در ادامه به آن ها می پردازیم کاملا متفاوت است. در ادامه به اعتبار خط روند نیز اشاره خواهیم کرد.

صعودی

در این خطوط شما شاهد یک و یا دو خط می باشید، خط پایین در نمودار که در کف قیمتی سهم می باشد را خط حمایت و خط بالا تر آن که در سقف قیمتی قرار دارد را خط مقاومت می نامند. در این خطوط روند می توان گفت که خط حمایت از اهمیت بالا تری بر خوردار است.

زیرا این خط که به صورت مورب رو به بالا یعنی حالت صعودی قرار داشته و از ریزش سهم جلوگیری می کند.

نزولی

در این خطوط نیز مشاهده می کنید که دو خط در سهم دیده می شود، یکی از این خطوط خط مقاومت و دیگری حمایت است. که در این خطوط خط مقاومت نقش اصلی را بازی می کند.

به این دلیل که با وجود خط روند مقاومتی مورب رو به پایین یعنی قرار گرفتن سهم در حالت نزولی، سهم رشد رو به بالا نداشته و به گفته تکنیکالی سهم در حال اصلاح می باشد.

اگر به عکس های بالا نگاه کنید متوجه خواهید شد که با پیدا کردن چند نقطه در کف و سقف قیمتی سهم می توانید به راحتی این خطوط روند و نیز اعتبار خط روند را تشخیص دهید. البته باید بگوییم این کار در اثر تجربه به دست می آید زیرا بسیار پیش آمده که افراد خط مقاومت را به اشتباه حمایت تشخیص داده اند.

و در ضرر بسیار بدی قرار گرفته که جبران آن ضرر در بازار سرمایه ممکن است مدت ها به طول بیانجامد در صورتی که اگر آن شخص انتخاب درست را انجام می داد می توانست سود خوبی را کسب کند.

حال که تا حدودی با این خطوط آشنا شدید، می خواهیم در رابطه با موضوع اصلی این مقاله یعنی اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال را با شما به بررسی بگذاریم.

اعتبار خط روند چیست

واژه اعتبار را می توان این گونه تفسیر نمود که آن تحلیل و یا کاری که شما انجام می دهید آیا درست است یا نه؟ به گفته ای می توان این اعتبار را به عنوان یک الگو دید که وقتی هر چه آن الگو ها با کار یا تحلیل ما مطابقت بیشتری داشته باشند اعتبار خط روند تحلیل ما بیشتر است.

در زمینه اعتبار خط روند باید بگوییم که شما با توجه به این نکات می توانید به تحلیل های خود اعتبار بخشی کنید و بتوانید بفهمید که آیا تحلیل هایی که انجام می دهید چقدر دارای ارزش هستند.

اعتبار سنجی خط روند

حال می خواهیم بگوییم نکات آن در رابطه با اعتبار سنجی خط روند چیست و چگونه می توان به این تحلیل ها پی برد. در ادامه می خواهیم چند نکته در رابطه با این اعتبار سنجی ها صحبت کنیم، ما این نکات را برای شما به صورت زیر دسته بندی کرده ایم.

زاویه خط روند

اولین نکته ای که باید خدمت شما عرض کنیم این است که خطوط روندی که شما می خواهید رسم کنید دارای زاویه های مختلفی می باشند. که بهترین حالت برای زاویه خطوط روند زاویه 45 درجه می باشد که این خود از نکات اعتبار یک خط روند می باشد.

در این جا باید بگوییم که حتما نباید زاویه 45 درجه باشد بلکه هر چه خط روند سهم به این عدد نزدیک باشد اعتبار تحلیل شما بیشتر است.

تعداد برخورد

در این جا فرق نمی کند که خط مقاومت باشد و یا حمایت، تنها چیزی که مهم است تعداد برخورد های نمودار سهم با خط روند است. که کمترین برخورد برای کمترین اعتبار یک خط روند 3 برخورد می باشد، و برخورد های 5 تا به بالا از اعتبار های بیشتری برخوردار هستند.

در سابت های دیگر نکات بیشتری در این زمینه قرار داده شده است که باید گفت این دو نکته بیشترین کاربرد را در تحلیل های افراد بازی می کنند. و این نکات برای اعتبار سنجی خط روند کافی است.

کلام پایانی در خصوص اعتبار خط روند

تنها هدف ما در این مقالات این است که شما را با فضای تحلیل تکنیکالی آشنا کنیم حال می خواهد اعتبار خط روند باشد یا … و شما بتوانید یرای خود یک استراتژی مالی تعریف کنید. که نیاز به خرید سیگنال نداشته باشید، چرا که خرید سیگنال را ما به هیچ عنوان به هیچ کسی توصیه نمی کنیم.

چون شما با سرمایه زندگی خود در حال معامله هستید سعی کنید برای آموزش خود در بازار های مالی وقت بگذارید و مطمعن باشید که از یاد گیری این نکات هیچ گاه پشیمان نخواهید شد. زیرا زمانی که شما فقط و منحصرا به دنبال خرید سیگنال باشید.

دیگر به یادگیری مباحث تکنیکالی توجه نداشته و کافی است در خرید سیگنال به سود نیز برسید در این صورت شما به مسائل آموزشی بی توجه می شوید. و چون خود از این سری مسائل اطلاعاتی ندارید اگر سهمی به اشتباه به شما معرفی شود و شما نیز آن را خرید کنید.

ممکن است سودی که تا آن روز داشته اید که هیچ اصل سرمایه خود را نیز از دست بدهید! توصیه ما به شما این است که حتما به یادگیری تحلیل تکنیکال را در برنامه خود داشته باشید. تا هم بتوانید حد ضرر را در سهم های خود تشخیص داده و هم اگر سهام شما در حال ریزش بود بدانید چه زمانی فروش انجام دهید.

و بسیاری از کار های دیگر که در قالب تحلیل تکنیکال به آن ها می رسید و در خرید، فروش های خود استفاده خواهید کرد، البته باید در این جا خدمت شما عرض کنیم که مسائل دیگری از قبیل تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی بازار و … نیز جز مسائلی می باشد.

که یک فرد در بازار سرمایه باید به آن ها اشراف داشته و به دنبال مطالب روز دنیا نیز باشد تا در کار خود به موفقیت برسد.

ماهی گرفتن را یاد بگرید نه اینکه از دیگران طلب ماهی کنید.

سوالات متداول

1. آیا اعتبار خط روند در تحلیل تکنیکال مهم است؟

همان طور که در بالا توضیح دادیم خط روند جز مهم ترین مباحث تکنیکالی است و در همین جهت شما باید مبحث اعتبار خط روند را بدانید. که ما به طور کامل در بالا برای شما توضیح داده ایم.

در اینجا باید خدمت شما عرض کنیم که این حالت که به حالت ساید در مقاله شناخته می شود افراد با تجربه و تحلیل گر عمدتا وارد این نوع از سهام ها نمی شوند. زیرا در این نوع معلوم نیست که سهام به کدام جهت سوق دارد.
و اگر سهم خط حمایت را رو به پایین بشکند شما در ضرر بدی قرار خواهید گرفت. که به این نکات به طور مفصل توضیح داده ایم.

جواب به این سوال می تواند به نحوی متفاوت باشد، زیرا کسانی که می خواهند سهم را تحلیل کنند نظرشان می تواند بسیار متفاوت باشد.
در این زمینه می توان گفت که تجربه و مهارت حرف اول را می زند و کسی که تجربه بالا تری دارد مطمعنا نظرش دارای ارزش بالا تری است، در همین زمینه می توان گفت اعتبار یک خط روند نیز باید توسط افراد مجرب تایید شود که شما به واسته تجربه به آن می رسید.

خط روند چیست + خط روند داینامیک و استاتیک در تحلیل تکنیکال

خط روند داینامیک، یکی از ابزارهای ابتدایی و خیلی مهم در تحلیل تکنیکال بر روی چارت سهم است. به وسیله ی رسم خط روند، بسیاری از حمایت ها و مقاومت ها و یا به اصطلاح کف ها و سقف ها را روی انواع چارت می توان به راحتی پیدا کرد. در قسمت آموزش تحلیل تکنیکال یار سرمایه قصد داریم که به صورت مختصر و مفید درباره ی انواع خط روند و نحوه استفاده از آن توضیحاتی را ارائه دهیم. خط روند چیست؟ خط روند قیمت، نشان دهنده ی جهت حرکت قیمت در بازار است. تغییرات حرکت بازار همیشه به صورت خط راست نیست، بلکه حرکات مواجی دارد، و شامل موج های صعودی (پیک ها و رالی ها) و موج های نزولی (حفره ها) می باشد. حاصل حرکات موج های صعودی و نزولی، روند بازار را شکل می دهند، که شامل روندهای صعودی، نزولی و خنثی است.

انواع خط روند موجود در بازارهای مالی

به صورت کلی سه نوع الگوی خط روند وجود دارد، صعودی، نزولی و ساید یا خنثی. زمانی روند صعودی است که موج ها و حفره های بالا رونده دیده شود، و بالعکس زمانی که موج ها و حفره های پایین رونده مشاهده شود روند نزولی است، و در صورتی که موج ها و حفره ها در یک خط راست و جهت مستقیم داشته باشند روند خنثی و ساید است. تشخبص روندها از یکدیگر بسیار مهم می باشد، زیرا حداقل در یک سوم مواقع روند موجود خنثی یا ساید می باشد. بازار دارای روندساید، نمایانگر تساوی عرضه و تقاضا و به عبارت بهتر در این موقعیت بازار را بدون روند می نامند.

• روند صعودی، سطوح داینامیک (کف های بالاتر مشخصه این روند می باشد)
• روندِ نزولی، سطوح داینامیک (سقف های پایین تر مشخصه این روند می باشد)
• روند ساید، سطوح استاتیک (قیمت بین دو خط افقی نوسان یا رنج می زند)

تقسیم ‌بندی روندها به لحاظ زمانی

- روند بلندمدت: بیش از شش ماه یا یک سال در نظر می‌گیرند.

- روند میان مدت: بیش از یک ماه تا شش ماه در نظر می ‌گیرند.

- روند کوتاه ‌مدت: روندهای دارای زمان کمتر از یک ماه در نظر می گیرند.

روند صعودی

به بیان ساده می توانیم بگوییم در روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی بالاتر تشکیل شود و همینطور دره ی بعدی از دره ی قبلی بالاتر باشد، روند، روند صعودی است. به تصویر زیر توجه کنید.

روند نزولی

به روندی که قله ی بعدی از قله ی قبلی پایین تر باشد و هیمنطور دره ی قبلی از دره ی بعدی پایین تر باشد روند نزولی می گویند.

خط روند استاتیک، ساید یا خنثی

بازار بدون روند، زمانی است که بازار از ساختن سقف هاو کف های بالاتر و پایین تر عاجز است، در این صورت، قیمت سهم بین دو سطح حمایت و مقاومت به صورت افقی نوسان می کند، و اجازه ی رشد یا ریزش سهم را نمی دهد ، به این محدوده ها سطوح استاتیک گفته میشود. روند قیمت در این صورت روند خنثی یا Side Way می باشد.

آموزش رسم خط روند

خط روند، خطی است که با رسم آن روند قیمتی بازار مشخص می گردد. رسم این خط بسیار ساده می باشد، در واقع به این صورت که شما با متصل کردن مینیمم ها یا ماکسیمم های موجود در چارت، جهت روند کلی بازار یا سهم را می توانید مشخص نمایید. به نقاط حداقلی یا حداکثری اصطلاحا Pivot Point می گویند. خطوط روند، بسته به شرایط می توانند نقش حمایتی و مقاومتی را ایفا کنند که در چند مثال سعی میکنیم تا به راحتی این مفاهیم درک کنید و به کار ببرید. در تصویر زیر دو خط روند را در چارت مشاهده میکنید.

در تصویر بالا مشاهده میکنید که روند کندل ها با برخورد به خطوط روند واکنش نشان داده و به طور کامل از آن عبور نکرده اند.

نکته: خطوط حمایت همیشه در زیر کندل ها قرار دارند.

حالا قصد داریم در مثال دیگری خطوط روند را در نقش مقاومت بررسی کنیم.

در تصویر زیر خط های روند نقش مقاومتی را دارند:

همانطور که مشاهده میکنید در تصویر بالا کندل های سهم چندین بار نتوانسته اند از از خط مقاومت عبور کنند.

نکته: خط های مقاومتی همیشه روی کندل ها قرار دارند.

شکست خط روند

هر حمایت یا مقاومتی امکان دارد که در یک زمانی شکسته شود و در نتیجه روند موجود برعکس شود. باید توجه داشت که تغییر روند به معنی تغییر جهت روند نیست، یعنی امکان دارد با شکست روند صعودی، سهم کماکان به صعود خود با شیبی کمتر ادامه دهد، یا روند خنثی شود.

شرایط شکست خط روند

شکست هم در حمایت و هم در مقاومت رخ می دهد.

• شکست حتما باید با حجم معاملات بالا رخ دهد تا مشخص شود عده ی زیادی این محدوده را به عنوان حمایت یا مقاومت می دانند.
• نحوه شکست (نوع کندل یا شکاف): در صورتی که شکست به کمک شکاف قیمتی رخ دهد از اعتبار بالایی برخوردار است، اگر شکست به همراه کندلی بزرگ رخ دهد معتبرتر است.
• نسبت خریداران به فروشندگان بسته به سهم باید زیاد باشد.
• حجم خرید حقیقی و حقوقی.
• حجم معملاتی روز.
• تشخیص اینکه شکست در راستای خط ساده است یا خیر.
• شکست از سطح حمایت یا مقاومت معتبر رخ داده است یا خیر.

عوامل تأثیر گذار در اعتبار خط روند

شناخت عوامل اثر گذار در درست بودن خط روند و معتبر بودن آن، به شما کمک خواهد کرد تا در این عرصه با شناخت بیشتری قدم بردارید. در ادامه به ذکر این موارد پرداخته ایم:

شیب ها و زاویه های موجود در خطوط روند

هر چه شیب خط روند بیشتر باشد، از اعتبار درجه حمایت یا مقاومت کم می شود. پایدارترین روندها، روندهایی با شیب 45 درجه در حال حرکت، شناخته شده اند. در حقیقت، هر چقدر شیب خط روند، بیشتر باشد اعتبار آن در حفظ پوزیشن خود کمتر می‌شود و احتمال منحل شدن آن بسیار قوی است.

تعدد برخورد با نمودار قیمتی

هر چقدر تعداد برخوردهای قیمت، با خط روند بیشتر باشد خط روند معتبرتر می باشد. البته تفاوتی هم ندارد که خط برخورد شده، خط مقاومت باشد و یا حمایت، آن چه مهم است تعدد برخورد های قیمت با خط روند است. حداقل برخورد برای کمترین اعتبار یک خط روند 3 برخورد می باشد، و برخورد های 5 عدد به بالا از اعتبار های بیشتری برخوردارند.

چگونه در معاملات از خط روند استفاده کنیم؟

هر معامله گری جهت استفاده از خطوط روند، باید چند نکته ساده را رعایت کند، در ادامه این موارد را در نظر داشته باشید.

خط روند حمایتی

معمولا روند سهم تا زمانی که از خط حمایت عبور نکرده، روند سهم صعودی خواهد بود و اگر عبور کرد (یا به اصطلاح خط حمایت را شکست) به احتمال زیاد روند سهم نزولی خواهد شد. پس حائز اهمیت است تا قبل از شکست خطوط حمایتی معامله ی خود را به سرانجام برسانید.

خط روند مقاومتی

معمولا وقتی روند سهم، خط مقاومت را به طور کامل رو به بالا شکست روند سهم صعودی خواهد شد. در این شرایط هم با داشتن مهارت های کافی در زمینه تحلیل تکنیکال، می توانید از قبل ورود کرده و از سودهایی که نصیبتان می شود لذت ببرید.

معامله گری با خطوط روند داینامیک

روند داینامیک چیست را تا اینجای مقاله حتما درک نموده اید، برای مروری دوباره باید گفت، خط روند یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال جهت ارزیابی سهم است که به کمک آن می‌توان مسیر یک بازارسرمایه، جهت و هدف آن را در سه ماه، شش ماه، و یا یک سال بعد تخمین بزنید . با توجه به این خط روند می توانید برای خود یک استراتژی خرید ایجاد نموده تا سود های خوبی را نصیب خود کنید. اما معامله گری با خطوط روند داینامیک به چه شکل است؟

سیگنال خرید در روند صعودی

در روندهای صعودی می توان، زمان مناسب برای ورود به بازار را مشخص نمود. زمانیکه قیمت به خط روند صعودی نزدیک و یا آن را لمس کرد، یکی از بهترین زمان ها جهت ورود به بازار به شمار می‌آید . زیرا پس تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی از آن روند افزایشی شروع می شود و صعود حتمی است.

سیگنال فروش در روند نزولی

بهترین زمان در روند های نزولی، جهت ثبت سفارش فروش، زمانی است که قیمت، نزدیک خط روند نزولی شده یا آن را لمس کرده باشد.

خط روند در تحلیل تکنیکال

همانطور که تا این قسمت از مقاله بیان شد، به کمک خط روند می توان جهت حرکت بازار را تعیین نمود. جهت رسم خط روند، باید حداقل دو نقطه در امتداد هم (دو سقف یا دو کف اصلی) روی نمودار قیمت داشته باشید. آنچه که سبب محبوبیت استفاده از خطوط روند در بین تحلیل گران شده، این است که می‌توان از این خطوط صرف‌نظر از چارچوب، بازه و فاصله زمانی در شناسایی روندها استفاده کرد.

استراتژی‌ معاملاتی با خطوط روند

تا اینجا، معنی خط روند و انواع آن را شناختیم، همانطور که می دانید جهت انجام معاملات ، روش‌های مختلفی وجود دارد. معامله گران خبره برای شناسایی روند از استراتژی های خاصی استفاده می کنند که در زیر به توضیح چند مورد پرداخته ایم.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص (RSI) پرایس اکشن، یا قدرت نسبی یک استراتژی است که کار آن کمک به شناسایی حرکات قیمت ارز و سیگنال‌های خرید و فروش است. به کمک این شاخص، میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام مشخص می شود. خط روندrsi، به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

شاخص معاملات MACD

شاخص (MACD)، یا واگرایی میانگین متحرک ، در یک بازه زمانی مشخص، میانگین قیمت یک ارز را جهت شناسایی روند پیدا می‌کند. MACD از مهم ترین استراتژی معاملاتی روند می باشد، زیرا معامله‌گران مختلفی در یک بازه زمانی خاص،در یک موقعیت خرید ورود می کنند، که در این موقعیت، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت سبقت می‌گیرد. به هر حال در صورتی که میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت بگذرد، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر داشته باشند. معامله گران اکثر اوقات روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر نموده و روند را مشخص نمایند. میانگین متحرک عامل اثرگذاری در کمک به تحلیل روند می باشد.

اندیکاتور ADX

به کمک این اندیکاتور معامله گران می توانند قدرت معامله گران را اندازه گیری نمایند. از فاکتورهای مهم دیگر آن می توان به این مورد اشاره نمود که معامله‌گران می توانند قدرت قیمتی ارز مورد نظر خود را در دو جهت مثبت و منفی برآورد نمایند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. در صورتی که اندیکاتور میزان ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال شکل گیری است، و زمانی که مقادیر به زیر ۲۵ نزول کند، بیانگر روند ضعیف در حال وقوع است.

خط روند (Trendline) در تحلیل تکنیکال به چه معناست؟ آموزش رسم خطوط روند

در حوزه بازارهای مالی، خطوط روند خطوط قطری هستند که در نمودار کشیده می‌شوند. آنها نقاط خاص داده‌ها را به هم متصل می‌کنند و پیش بینی قیمت‌ها و شناسایی روندهای بازار را برای معامله‌گران و چارتیست‌ها آسان‌تر می‌کند. خطوط روند به طور گسترده در بازارهای سهام، ارز فیات، اوراق مشتقه و ارز دیجیتال کاربرد دارند. اساسا خطوط روند مانند سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند؛ اما به جای خطوط افقی، از خطوط مورب ساخته شده‌اند. آنها می‌توانند شیب مثبت یا منفی داشته باشند. به طور کلی، هرچه شیب خط بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. خط روند (Trendline) یکی از مهم‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال و ترید محسوب می‌شود. با این تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی که این ابزار بسیار کاربردی است، اما در عین حال بسیار ساده است و تنها با کمی تمرین و تکرار، می‌توانید کاملا بر رسم خطوط روند مسلط شوید.

در این ویدیو، قصد داریم تا رسم خط روند را به زبان ساده به شما آموزش دهیم. این ویدیو توسط یک تریدر حرفه‌ای و کهنه کار آموزش داده می‌شود. با استفاده از تکنیک‌ها و نکات این تریدر، می‌توانید پس از ۲۰ دقیقه، شروع به رسم خط روند به صورت حرفه‌ای کنید!

کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.

در ترسیم خط روند، دو روش یا طرز تفکر داریم؛ استفاده از بدنه اصلی کندل‌ها و استفاده از سایه‌های کندل‌ها. اما مهم‌ترین نکته‌ای که در رسم خط روند باید تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی مد نظر داشته باشید، این است که هر کدام از دو روش را که انتخاب می‌کنید، به آن وفادار بمانید. در صورت عدم وفاداری به روش خود، سیگنال‌های اشتباه دریافت می‌کنید و تریدهای موفقی نخواهید داشت.

منظور از عدم وفاداری این است که خط خود را از بدنه کندل شروع نکنید و با سایه کندل به اتمام برسانید. اگر بدنه اصلی کندل را انتخاب کرده‌اید، در تمام طول خط بدنه‌های کندل‌ها را به خط اتصال دهید تا بتوانید یک خط روند معتبر داشته باشید.

یکی دیگر از نکات مهم در رسم خطوط روند معتبر، این است که خط باید حداقل ۳ برخورد با کندل‌ها داشته باشد. در غیر این صورت، خط روند شما معتبر نیست و هرچه تعداد برخوردها بیشتر باشد، خط روند شما اعتبار بیشتری خواهد داشت.

دو روش برای رسم خط روند

استفاده از بدنه کندل، به شما دیرتر سیگنال می‌دهد؛ اما سیگنال خرید یا فروش این روش بسیار دقیق‌تر است. برای به کار بردن این روش در رسم خط روند صعودی، باید توجه داشته باشید که هیچ کندلی پایین‌تر از خط شما بسته نشده باشد و همچنین در رسم خط روند نزولی، باید مطمئن شوید که کندلی در بالای خط روند شما بسته نمی‌شود.

در رسم خط روند صعودی از سایه‌های کندل‌ها، بایستی خط خود را از بالای سایه‌های بالایی کندل‌ها عبور دهید، به طوری که خط به تمام سایه‌ها برخورد کند. این روش ریسکی‌تر از بدنه کندل‌هاست؛ چراکه سیگنال خرید یا فروش را زودتر اعلام می‌کند و ممکن است سود بیشتر و یا ضرر بیشتری متحمل شوید.

هیچ کدام از دو روش بالا درست یا غلط نیست؛ تریدرها از هر دو استفاده می‌کنند. باید با تمرین و تکرار و استفاده از هر دو روش، روش متناسب با خودتان را پیدا کنید و به آن وفادار بمانید.

خلاصه این که تفاوت این دو نوع خط، در انتخاب نقاطی است که برای ترسیم آنها استفاده می‌شود؛ در یک روند صعودی، خطوط با استفاده از پایین‌ترین نقاط نمودار ترسیم می‌شوند (یعنی زیر کندل استیک که کف قیمت را تشکیل می‌دهد). از طرف دیگر، روند نزولی با استفاده از بالاترین قیمت‌ها رسم می‌شود (به عنوان مثال، قله‌های کندل استیک که سقف پایین‌تر را تشکیل می‌دهند).

چگونه از خطوط روند استفاده کنیم؟

بر اساس قله‌ها و کف‌های نمودار، خط روند نشان می‌دهد که کجا قیمت روند غالب را به چالش می‌کشد، آن قیمت را امتحان کرده و سپس به جریان اصلی بر می‌گردد. سپس می‌توان خط را ادامه داد و سطوح مهم را در آینده پیش بینی کرد. خط روند تا زمانی که شکسته نشود، معتبر تلقی می‌شود.

خطوط روند معمولا بر اساس قیمت‌های بازار هستند، هر چند که در همه نمودارها استفاده می‌شوند. این یعنی آنها می‌توانند عرضه و تقاضای بازار را پیش بینی کنند. طبیعتا خطوط روند صعودی نشان دهنده افزایش قدرت خرید هستند ( تقاضا بیش از عرضه است) و خطوط روند نزولی با افت قیمت همراه است (عرضه بالاتر از تقاضا) است.

با این حال، حجم معاملات نیز باید در چنین تحلیل‌هایی در نظر گرفته شود. به عنوان مثال، اگر قیمت رو به افزایش است اما حجم معاملات رو به کاهش یا نسبتاً پایین است، ممکن است احساسات کاذب افزایش تقاضا را ایجاد کند که این قضیه باعث ایجاد فیک اوت (Fakeout) یا شکست کاذب می‌شود.

همانطور که گفته شد، از خطوط روند برای شناسایی سطح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود که دو مفهوم اساسی و بسیار مهم در تحلیل تکنیکال هستند. خط روند صعودی، سطح حمایت را نشان می‌دهد که احتمالاً قیمت آن پایین نمی‌رود. در مقابل، خط روند نزولی سطح مقاومتی را نشان می‌دهد که قیمت بالاتر از آن بعید است.

به عبارت دیگر، با شکستن سطح حمایت و مقاومت، یا نزولی (برای یک روند صعودی) یا صعودی (برای یک روند نزولی)، یک روند نامعتبر تلقی می‌شود. در بسیاری از موارد، وقتی این سطوح کلیدی نتوانند روند را حفظ کنند، بازار تمایل به تغییر جهت دارد.

تحلیل تکنیکال به نظر شخص بستگی دارد و هر شخص روش‌های خود را برای رسم خطوط روند دارد؛ بنابراین بهتر است برای کاهش خطرات، تحلیل تکنیکال را با تحلیل فاندامنتال ترکیب کنیم.

ترسیم خطوط روند معتبر

از نظر تحلیل تکنیکال، خطوط روند می‌توانند هر دو نقطه را در یک نمودار به هم وصل کنند. اما، اکثر چارتیست‌ها معتقدند که استفاده از سه نقطه یا بیشتر، باعث می‌شود یک خط روند معتبر شود.

در بعضی موارد، از دو نقطه اول می‌توان برای تعریف پتانسیل روند استفاده کرد و نقطه سوم، برای تست اعتبار آن مورد استفاده قرار می‌گیرد. بنابراین، وقتی قیمت سه بار یا بیشتر خط روند را لمس می‌کند بدون اینکه از آن گذر کند، این روند معتبر است. وقتی خط روند چندین بار تست شود، نشان می‌دهد که روند صرفاً تصادفی و ناشی از نوسانات قیمت نیست.

تنظیمات مقیاس

علاوه بر انتخاب نقاط کافی برای ایجاد یک خط روند معتبر، مهم است که در هنگام ترسیم آنها، تنظیمات مناسب را در نظر بگیرید. از مهمترین تنظیمات نمودار تنظیمات مقیاس است.

در نمودارهای مالی، مقیاس، مربوط به نحوه تغییر قیمت است. دو مقیاس محبوب مقیاس محاسباتی و نیمه لگاریتمی (Semi-log) هستند. در نمودار محاسباتی، با افزایش قیمت یا پایین آمدن از محور Y، تغییر به طور یکنواخت بیان می‌شود. نمودارهای نیمه لگاریتمی تغییرات را بر حسب درصد بیان می‌کنند.

به عنوان مثال، تغییر قیمت از ۵ دلار به ۱۰ دلار، همان فاصله را در نمودار محاسباتی پوشش می‌دهد که تغییر از ۱۲۰ دلار به ۱۲۵ دلار. اما در نمودار نیمه لگاریتمی ، ۱۰۰ درصد سود (۵ تا ۱۰ دلار) بر خلاف افزایش ۴ درصدی حرکت ۱۲۰ تا ۱۲۵ دلاری، بخش بسیار بیشتری از نمودار را اشغال می‌کند.

هنگام ترسیم خطوط روند، در نظر گرفتن تنظیمات مقیاس اهمیت دارد. هر نوع نمودار ممکن است منجر به قله‌ها و کف‌های متفاوت و در نتیجه خطوط روند متفاوت شود.

کاربردهای دیگر خط روند

خط روند به غیر از این که تشخیص روند را برای شما ساده می‌کند، امکانات دیگری نیز برای شما مهیا می‌کند؛ مثل نقاط مقاومت و حمایت، نقاط شکست، پتانسیل معکوس شدن قیمت، تشخیص الگوهای مختلف ترید مثل مثلث معمولی (Triangle)، مثلث ریزشی (Descending Triangle) و مثلث افزایشی (Ascending Triangle)، پرچم‌های معمولی (Flag) و پرچم سه گوش (Pennant) ، کانال‌ها (Channel)، الگوی گُوه (Wedge) و غیره.

شما با استفاده از خط روند می‌توانید این الگوها را تشخیص دهید، نقاط ورود و خروج خود را بر طبق آنها تنظیم کنید و حد سود (Take Profit) یا TP و حد ضرر (Stop Loss) یا SL خود را قرار دهید.

نقاط ورود، خروج، حد سود و حد ضرر هر یک از الگوهای بالا، تعریف مخصوص به خود را دارد و پس از یادگیری این الگوها، می‌توانید به راحتی و با استفاده از خط روند آنها را تشخیص دهید. این تعاریف را می‌توانید در سایت تریدینگ ویو (TradingView) مطالعه کنید.

الگوهای حرکتی و تاثیر آنها بر روی خط روند

زمانی که خط روند را رسم می‌کنید، باید به الگوهای حرکتی توجه کنید؛ مثلا در روند صعودی، پایین‌های پایین‌تر (Lower Low) و پایین‌های بالاتر (Higher Low) و در روند نزولی، بالاهای بالاتر (Higher High) و بالاهای پایین‌تر (Lower High) ساخته می‌شوند.

در روند صعودی، پایین پایین‌تر کمترین قیمت در آن بخش از نمودار و جایی است که روند از آن شروع شده؛ پس از آن، تمام الگوهای حرکتی که ساخته می‌شوند، پایین‌های بالاتر هستند و هر پایین بالاتر نسبت به پایین بالاتر بعدی خود، پایین پایین‌تر نامیده می‌شود.

در روند نزولی، بالای بالاتر بیشترین قیمت در آن قسمت است و روند نزولی از آنجا شروع می‌شود. پس از بالای بالاتر، تمام الگوهای بعدی بالاهای پایین‌تر هستند. هر بالای پایین‌تر نیز نسبت به بالای پایین‌تر خود، بالای بالاتر نامیده می‌شود.

هر زمان که دیدید این الگوهای حرکتی در حال تغییر هستند، بدانید که روند در حال تغییر و شکست خط روند است. یعنی روند تا زمانی ادامه می‌یابد که این الگوها شکل بگیرند. برای مثال در روند صعودی، شما می‌بینید که پس از یک پایین بالاتر، یک پایین پایین‌تر شکل گرفته؛ پس متوجه می‌شوید که روند در حال نزولی شدن است.

صحبت آخر

در حالی که خطوط روند ابزار مفیدی برای تحلیل تکنیکال هستند، اما خالی از اشتباه نیستند. انتخاب نقاط مورد استفاده برای ترسیم خطوط روند بر میزان تأثیر دقیق روندهای واقعی تاثیر خواهد گذاشت.

به عنوان مثال، برخی از چارتیست‌ها با توجه به بدنه کندل استیک و با نادیده گرفتن نرخ متغیر، خطوط روند را ترسیم می‌كنند. بنابراین، استفاده از خطوط روند در کنار سایر ابزارها و اندیکاتورهای نمودار مهم است.

مومنتوم چیست💰مومنتوم در پرایس اکشن

مومنتوم قیمت واژه دیگری برای نحوه حرکت قیمت در نمودارهای شما است. این مورد یکی از مهمترین مهارت‌هایی است که هر معامله‌گر می‌تواند بیاموزد. جدا از اینکه همه نمودارها دارای یک فرمول می‌باشند، کاربرد همه نمودارها این است که به ما این اطلاع را بدهند که موقع ورود و یا خروج از یک سهام چه موقع است.

معنی مومنتوم

در دیکشنری مومنتوم معانی زیر را دارد:

• مقدار حرکت
• نیروی حرکت انی
• مقدار جنبش انی
• نیروی فزاینده
• شتاب آهنگ
• گشتاور
• عزم حرکت
• جنب زور
• ممنتم

«معنای بالا برگرفته از سایت آبادیس می‌باشد.»

مومنتوم چیست momentum ؟

مومنتوم یا یعنی سرعت تغییرات قیمت پایانی یک سهم را نسبت به گذشته نشان می دهد. مثلا اگر سر نمودار با یک شیب خیلی زیادی رو به بالا حرکت کرد بیانگر این است که الان قیمت پایانی در روزهای اخیر نسبت به قبل با سرعت بالاتری رو به افزایش است و این می‌تواند یک سیگنال ورود باشد و برعکس آن اگر با شیب زیادی رو به پایین باشد بیانگر این است که قیمت پایانی نسبت به میانگین قبلی در حال کاهش است و این یک سیگنال خروج برای ما می‌باشد. مومنتوم بصورت کلی شتاب و قدرت یک روند را نشان می‌دهد که هرگاه مومنتوم کاهش یابد می‌تواند نشان دهنده تغییر روند یا رنج شدن قیمت باشد.

در ابتدا باید بفهمیم مومنتوم در نمودار دقیقا به چه معناست. در واقع مومنتوم به معنای تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی قدرت روند است.

برای دیدن قدرت یک روند کافی است که به چارت نگاه کنیم، در صورتی که یک روند صعودی یا نزولی قدرتمند داشته باشیم می‌توان گفت که قیمت مومنتوم یا قدرت خوبی را دارد. همچنین می‌توان به کمک میانگین‌های متحرک شتاب و قدرت روند را مشاهده کرد.

به عنوان مثال در تایم فریم یک ساعته با قرار دادن MA 50 روی چارت، می‌بینیم که هرچه قیمت مومنتوم بیشتری پیدا می‌کند فاصله تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی کندل‌ها با میانگین متحرک ما بیشتر می‌شود.

در تصویر زیر تغییر روند صعودی به نزولی و افزایش مومنتوم در روند نزولی را مشاهده می‌کنید.

کندل مومنتوم چیست

در زیر سه مثال برای حالت‌های مختلف مومنتوم آورده شده است:

در تصویر سمت چپ روند با یک شتاب قوی به سمت بالا حرکت کرده، تا اینکه مومنتوم آن در انتها کاهش پیدا کرده است.

در تصویر وسط قیمت بدون مونتوم یا خنثی است. همانطور که می‌بینید قیمت بدون داشتن جهت مشخصی فقط بالا و پایین رفته است.

تصویر سمت راست بازاری را نشان می‌دهد که قیمت آن از حرکت صعودی قوی به حرکت نزولی قوی تبدیل شده است.

نحوه کار با مومنتوم

مومنتوم در فارکس و درک کندل مومنتوم

برای درک و خواندن نمودارها مانند یک حرفه‌ای، بیایید حرکت را در طول روند و سپس معکوس شدن آن بررسی کنیم.

بیشتر بخوانید: بررسی بروکر آمارکتس

1. ابتدا یک روند صعودی قوی داریم که قیمت آن نزدیک به نوار بالایی اندیکاتور Bollinger Bands قرار دارد. این یک مرحله با شتاب و مونتوم روبه بالاست.
2. سپس قیمت پس از اولین موج روند وارد یک موج اصلاحی شده است. این یک رفتار عادی در طول روند است و قیمت معمولاً در آن مراحل موج مانند حرکت می‌کند.
3. همانطور که می‌بینید در بالاترین نقطه روند در حال معکوس شدن است. در اینجا دنباله‌ای قوی از سه کندل خرسی یا نزولی را مشاهده می‌کنید. این اولین بار در مدت زمان طولانی بود که قیمت چنین حرکت نزولی قوی را نشان می‌داد. این یک سیگنال مهم است که چیزی در حال تغییر است.
4. وقتی قیمت پایین ترین Low قبلی را می‌شکند و به پایین‌ترین سطح خود می‌رسد، حرکت به طور کامل تغییر می‌کند.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

همانطور که در بالا گفتم، فقط با مقایسه تعداد کندل‌های صعودی در برابر نزولی و قدرت آنها، می‌توانید درک عمیقی از نمودارهای قیمت بدست آورید. به هر حال، این همان چیزی است که اندیکاتورهایی مانند RSI یا Stochastic انجام می‌دهند.

کپی تریدینگ پارسی فارکس

تریدر حرفه‌ای کسی است که چندین سال در فارکس تجربه دارد. ما در پارسی فارکس به جای شما معامله می‌کنیم و بدون استرس می‌توانید درآمد دلاری داشته باشید

• ثبت نام می‌کنم
• کپی تریدینگ چیست

در تصویر زیر تغییر یک روند صعودی به نزولی را می‌بینید که در آن بعد از کاهش مومنتوم این اتفاق رخ داده و موقعیت مناسبی برای ورود در معامله فروش ایجاد شده است.

می‌بینید که روند صعودی با قدرت در حرکت بوده است تا اینکه به ناحیه آبی رنگ که سطح مقاومتی بوده رسیده و شتاب حرکتی خود را از دست داده، و بعد از آن کندل‌های نزولی پرقدرت شکل گرفته و همچنین آخرین Low هم شکسته شده است. تمام این موارد نشان از یک موقعیت فروش مناسب بوده است.

مومنتوم در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور momentum

تصویر زیر چارت USDCAD در تایم فریم ۴ ساعته را نشان می‌دهد. همانطور که مشخص است قیمت در یک روند صعودی قرار داشته که در انتهای آن مومنتوم کاهش پیدا کرده است و کندل‌های قیمتی در حال کوچک شدن هستند. در این جا سه حالت مختلف ممکن است رخ دهد:

• روند در حال از دست دادن قدرت است و احتمالا رنج شود.
• روند معکوس شود و به روند نزولی تبدیل گردد.
• روند فقط در حال استراحت است و سپس به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

اکثر مردم در معاملات خود این اشتباه را می‌کنند که منتظر سیگنال حرکت نهایی نیستند. اگر من به دنبال فروش USD/CAD هستم، منتظر می‌مانم تا بتوانم یک روند نزولی با شتاب بالا و شکست آخرین Low را ببینم که تأیید می‌کند قیمت در حال تغییر روند است.

آماتورها سعی خواهند کرد تا حرکتی را پیش بینی کرده و سپس خرید یا فروش کنند تا زمانی که قیمت هنوز در این محدوده باشد، باید منتطر ماند تا سطح حمایت یا مقاومت را بشکند و سپس در جهت قیمت وارد معامله شد.

نمونه کندل مومنتوم

همانطور که مشاهده می‌کنید ، تحلیل پرایس اکشن به همراه مومنتوم یک روش عالی برای مشاهده نمودارها است و باید توسط همه معامله گران صرف نظر از سبک آنها مورد استفاده قرار گیرد.

فرمول اندیکاتور مومنتوم

فرمول Momentum Indicator در واقع کاملاً ساده است، با این وجود، نیازی به نگرانی در مورد انجام محاسبات نخواهید داشت، زیرا هر دو MT4 و MT5 این کار را برای شما انجام خواهند داد. با این حال، دیدن نحوه محاسبه آن به ما درک بهتری از نحوه عملکرد این اندیکاتور می دهد.

اندیکاتور مومنتوم مقایسه ای بین قیمت فعلی و قیمت N دوره های قبلی انجام می دهد، که در آن N عددی است که توسط معامله گر انتخاب می شود. اولین قدم این است که مقداری را برای N انتخاب کنید که مقدار پیش‌فرض آن در MT4 و MT5 عدد ۱۴ است، با این حال، می‌توانید آن را به هر مقداری که می‌خواهید تنظیم کنید.

فرمول محاسبه به شکل زیر است:

برای استفاده از این اندیکاتور در پلتفرم متاتریدر تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی می‌توانید آن را از بخش اندیکاتورها فعال کنید تا در زیر چارت اصلی شما نمایش داده شود.

در تصویر پایین می‌بینید که اندیکاتور مومنتوم به نمودارGBPUSD در تایم فریم یک ساعته اضافه شده و در زیر نمودار قرار گرفته است.

توجه داشته باشید که در نمودار بالا، اندیکاتور مومنتوم بین مقادیر ۱۰۲.۵۶ و ۹۷.۹۱ رسم شده است. وقتی مقدار اندیکاتور بالاتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی بالاتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. برعکس، وقتی ارزش آن کمتر از ۱۰۰ باشد، قیمت فعلی کمتر از قیمت «N» دوره‌های قبل است. مثلا اگر دوره ۱۴ برای اندیکاتور انتخاب شده باشد بدین معنی است که هرگاه مقدار آن بالای ۱۰۰ قرار گیرد قیمت در آن لحظه بالاتر از۱۴ کندل قبلی می‌باشد.

علاوه بر این، مقدار اندیکاتور تا چه اندازه بالاتر یا کمتر از ۱۰۰ باشد، سرعت حرکت قیمت را نشان می‌دهد. به عنوان مثال، اگر اندیکاتور مومنتوم مقدار ۱۰۲ را نشان دهد، قیمت با قدرت بیشتری نسبت به زمانی که اندیکاتور مقدار ۱۰۱ را نشان می داد افزایش می‌یابد.

استراتژی مومنتوم

در حالی که شاخص مومنتوم می‌تواند برای ارائه سیگنال‌های معاملاتی استفاده شود، بهتر است به عنوان یک ابزار تأیید برای سیگنال‌های تولید شده به سبک پرایس اکشن یا سایر اندیکاتورهای فنی استفاده شود.

بیشتر بخوانید: الگوهای پرایس اکشن

ابتدایی‌ترین این استراتژی معاملاتی Momentum Indicator شامل توجه به زمانی است که اندیکاتور از خط ۱۰۰ خود عبور می‌کند. در زیر همان نمودار GBPUSD در بالا آمده است. با این حال، این بار، ما خط ۱۰۰ را به آن اضافه کرده‌ایم.

هر بار که شاخص مومنتوم از خط ۱۰۰ به سمت بالا عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال خرید تعبیر کرد. برعکس، هر بار که از خط ۱۰۰ به سمت پایین عبور می‌کند، می‌توان آن را به عنوان سیگنال فروش تعبیر کرد.

با این حال، این استراتژی دارای نکات منفی است. همانطور که در نمودار مشاهده می‌شود، موارد زیادی وجود دارد که نشانگر از خط ۱۰۰ عبور می‌کند، اما بلافاصله بعد از آن در جهت مخالف عبور می‌کند. این اشکال را می‌توان تنها با تأیید سیگنال‌هایی که روند فعلی را تکمیل می‌کنند محدود کرد.

یکی دیگر از گزینه‌های استراتژی اندیکاتور مومنتوم شامل اضافه کردن میانگین متحرک به آن و استفاده از کراس آنها به عنوان سیگنال معاملاتی است.

برای انجام این کار، میانگین متحرک را در پوشه اندیکاتورها پیدا کنید و به جای کشیدن آن به نمودار قیمت اصلی، آن را به نمودارمومنتوم که در پایین قرار دارد بکشید و رها کنید. وقتی کادر تنظیمات میانگین متحرک ظاهر شد، روی منوی کشویی کلیک کنید و آن را روی گزینه first Indicator Data قرار دهید. به شکل زیر توجه کنید.

سپس میانگین متحرک بر روی تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی اندیکاتور مومنتوم اعمال خواهد شد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. در مثال ما از میانگین متحرک ساده با دوره ۳۰ استفاده کرده‌ایم. با این حال، مانند تنظیمات Indicator Momentum،شما باید دوره میانگین متحرکی را انتخاب کنید که با انجام بک تست نتایج بهتری داشته است.

سیگنال‌های اینجا به روشی مشابه قبل تولید می‌شوند. هنگامی که مومنتوم از میانگین متحرک خود عبور می‌کند، این می‌تواند به عنوان یک سیگنال خرید تعبیر شود. وقتی از پایین عبور می‌کند، یک سیگنال فروش است.

با این حال، باید توجه داشت که این اندیکاتور بینش زیادی فراتر از آنچه در نمودار قیمت نشان داده شده است، ارائه نمی‌دهد. بنابراین، اندیکاتور مومنتوم زمانی بیشترین تاثیر را دارد که به عنوان یک ابزار ثانویه در کنار سایر ابزارهای فنی واستراتژی شخصی خودتان استفاده شود.

تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند در بازار چیست؟

شاید برای بسیاری از افرادی که در بازار فارکس تازه کار هستند این سوال پیش آید که تفاوت اصلاح قیمت با تغییر روند چیست؟ ما در این مطلب از آن جایی که بسیاری از کاربران با چنین سوالی مواجه هستند به بررسی این دو مورد در چارت و ارائه توضیحات در این رابطه پرداخته ایم..

بعضی اوقات در حین یک روند تغییراتی ایجاد می شود که برخی از معامله گران را به اشتباه می اندازد و شرایط را طور دیگری نشان می دهید!

برای مثال اگر به تصویر زیر نگاه کنید شاید فکر کنید که بعد از نزول قیمت با ایجاد کندل های صعودی خریداران وارد بازار شده اند و حالا زمانی مناسب برای خرید سهم است، اما این تصور کاملا اشتباه است!

دلیل اشتباه شما این بوده است که تغییرات به دلیل “اصلاح قیمت” بوده است و نه یک تغییر روند؛ در تصویر بالا برای مثال اگر شما با تعریف دیگر از روند صعودی و نزولی مشاهده تغییرات خرید کرده باشید در واقع نشان دهنده این است که به خوبی نتوانسته اید تفاوت بین اصلاح قیمت و تغییر روند را تشخیص دهید و به جای صبر برای ادامه روند نزولی اعتقاد به تغییر روند داشته است.

به همیت دلیل در ادامه هریک از ان موارد را توضیح خواهیم داد تا بتوانید آن ها را از یک دیگر تشخیص تا از این طریق از سرمایه تان در برابر سیگنال های نادرست محافظت کنید.

اصلاح قیمت در بازار به چه معنا است؟

اصلاح قیمت در واقع به یک حرکت قیمتی گفته می شود که با ایجاد آن روند غالب بازار خنثی می شود؛ این حرکت موقتی قیمت بر خلاف روند انجام می شود، اما اغلب به سرعت به سمت روند قبلی باز می گردد.

انواع اصلاح قیمت:

به طور کلی نمودارها در از دو بعد قیمت و زمان مورد بررسی قرار می گیرند، لذا اصلاحات قیمتی نیز می تواند از دو منظر قیمیت و زمانی اتفاق افتد.

در اصلاح زمانی قیمیت، ایجاد روند معکوس مسیر اصلی در طی مدت زمان بلندتری اتفاق می افتد اما میزان اصلاح انجام شده کم تر خواهد بود(میزان کاهش قیمت سهم کم تر خواهد بود). اما به لحاظ اصلاح قیمتی در نمودار و روند بازار شاهد تغییرات قیمتی بیشتر و همچنین در مدت زمان کوتاه تر خواهیم بود.

تغییر روند به چه معنا است؟

بازگشت و یا تغییر روند کلی قیمت زمانی اتفاق می افتد که روند نزولی بازار به صورت کلی به روند نزولی تبدیل می شود.

به عبارت دیگر تغییر روند و یا Reversal عبارت است از تغییرات حرکتی قیمت یک سهم و یا دارایی، تغییر روند می تواند هم در روند نزولی و هم در روند صعودی اتفاق افتد. حرکت بازگشتی در یک روند صعودی به سمت کاهش قیمت و پایین و حرکت بازگشتی در یک روند نزولی به سمت بالای نمودار خواهد بود. توجه داشته باشید تغییرات روند در زمان عمده ای از بازار رخ می دهند و نه صرفا در یک روند کوتاه مدت و کوچک.

نکات مهم در رابطه با تشخیص تغییر روند و اصلاح قیمت:

1-اگر در زمان بازگشت و یا همان تغییر روند در یک معامله بمانید و آن پوزیشن را حفظ کنید، مشاهده می کنید که اصلاح در کار نبوده و این حالت در نهایت منجر به ضرر شما خواهد شد. بنابراین توصیه می کنیم حتما تغییرات بازار را با استفاده از ابزارعای مالی همچون اسیلاتور، اندیکاتور و یا سایر موارد اینچنینی برررسی نمایید.

2-اگر نمی توانید به درستی تشخیص دهید که تغییر یک اصلاح قیمت است و یا بازگشت قیمت می توانید معاملات خود را زمانی که در سود هستید ببندید و اگر قیمت مجدد شروع به حرکت با روند کلی پیشین کرد دوباره وارد آن شوید. در این صورت اگر قیمت به یکباره و به شدت در یک جهت حرکت کند سرمایه شما از دست نخواهد رفت و متحمل ضرر نخواهید شد.

3-یکی دیگر از گزینه ها برای زمان هایی که نمی توانید روند بازار را تشخیص دهید ریسک فری کردن است چرا که با این کار علاوه بر سیو سود ریسک معامله را به حداقل می رسانید.