معایب و مزایای روش martingale

خرید پله ای در بورس چگونه انجام می‌شود؟

برای خرید و فروش در بازار بورس، همواره استراتژی‌های مختلفی مطرح است که هر معامله‌گری در بازار برای انجام بهترین معامله، از آن ها استفاده می‌کند. هرچند استراتژی برای خرید یا فروش سهام، بسته به شخصیت هر فرد، متفاوت است اما با همه این‌ها اصول و مفاهیم بنیادی و اساسی خاصی وجود دارد که طبق آنها می‌توان عملکرد بهتر و منطقی‌تر در ترید داشت. خرید پله‌ای سهام یکی از مهم‌ترین استراتژی‌های معاملاتی می‌باشد که اکثر معامله‌گران حرفه‌ای بازار برای انجام معاملات خود از آن بهره می برند. به همین منظور خرید و فروش پله‌ای در بازار بورس از اهمیت فراوانی برخوردار است و ما در این مقاله سعی بر تعریف آن و روش‌های انجام خرید پله‌ای، داریم و مطالبی که قصد داریم در ادامه به آنها بپردازیم عبارتند از:

خرید پله‌ای چیست؟

روش کار خرید پله‌ای در بورس چگونه است؟

مزایای خرید پله‌ای

معایب خرید پله‌ای

مثال از نحوه خرید پله‌ای در بورس

خرید پله‌ای در روند صعودی

خرید پله‌ای به روش مارتینگل

خرید پله‌ ای چیست؟

در تمامی بازارهای سرمایه، همواره ریسک معامله مبحثی غیر قابل انکار مطرح می‌شود. به واقع بازار بورس بدون ریسک معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهد. به همین خاطر بسیاری از روش‌های موجود برای خرید و فروش سهام به منظور کاهش ریسک و جلوگیری از ضررهای احتمالی بنا نهاده شده اند.

خرید پله‌ای، یک استراتژی معاملاتی در بازار تعریف می‌شود که طبق آن معامله‌گران برای کم کردن ریسک خود در مقاطع مختلف، به‌صورت پله‌ای خرید می‌کنند. یعنی تمام سرمایه خود را در لحظه و با قیمت روز خرید نمی‌زنند و تنها بخشی از سرمایه را به سهم موردنظر خود اختصاص می‌دهند و بخش دیگر را برای روزهای آتی و روند بعدی سهم نگه می‌دارند تا در صورت افت سهم، ضرر کمتری را متحمل شوند. به واقع در خرید پله‌ای ما مطمئن نیستیم که روند سهام در کوتاه مدت به چه شکل خواهد بود و برای همین، تمام قدرت خرید خود را در لحظه خریداری نمی کنیم.

خرید پله‌ای در بازار سهام یک روش منطقی به شمار می‌رود تا سهام‌داران بتوانند سرمایه خود را با مدیریت مالی در بازه های زمانی مختلف، تقسیم کنند. این کار باعث می‌شود تا مدیریت ریسک و توازن در معامله به درستی صورت بگیرد.

روش کار خرید پله‌ ای در بورس چگونه است؟

وقتی صحبت از خرید پله‌ای به میان میاید به این معنی است که معامله‌گر در روند سهام مورد نظر شک و تردید دارد و به طور قطعی نمی‌تواند بگوید سهامی که قصد خرید دارد در کوتاه‌مدت رشد مناسبی خواهد داشت یا خیر.

روش خرید پله‌ای به این شکل می‌باشد که درصدی از قدرت خرید و تأمین مالی برای خرید سهم، در یک روز انجام می‌گیرد و درصدی برای مقطع زمانی بعدی نگه داشته می‌شود. در این مدت ممکن است سهام رشد قیمتی یا افت قیمتی داشته باشد. خرید پله‌ای هم می‌تواند در روند صعودی سهم و هم در روند نزولی سهم انجام بپذیرد.

خرید پله‌ای در روند صعودی برای سرمایه‌گذاری روی سهم در بلندمدت کاربرد دارد و در روند نزولی برای کم کردن میانگین و به نوعی صفر کردن ضررهای قبلی، انجام می‌گیرد.

روش معاملاتی در خرید پله‌ای باعث می‌شود تا سهام‌دار با بخشی از سرمایه خود وارد سهم شود و در صورت افت احتمالی، ضرر زیادی را متحمل نشود؛ بنابراین خرید پله‌ای در فواصل زمانی گوناگون و به‌صورت مرحله به مرحله انجام می‌گیرد.

مزایای خرید پله‌ ای

همان‌طور که تا حدودی توضیح داده شد، در خرید پله‌ای سهام، مزایای مختلفی وجود دارد که باعث می‌شود تا تصمیمی منطقی برای خرید و فروش سهام در بازار بورس گرفته شود. از همین رو، در ادامه به این مزایا برای خرید پله‌ای سهام بیشتر اشاره می‌کنیم:

- کاهش ریسک معامله: طبیعتاً وقتی شما به‌صورت پله‌ای خرید می‌کنید، تا حد زیادی ریسک معامله خود را کاهش می‌دهید. به‌گونه‌ای که در صورت افت زیاد سهم، ضرر شما به شکل قابل‌توجهی کمتر از زمانی می‌شود که به یکباره تمامی سرمایه خود را خرید کرده باشید.

- کم کردن میانگین : این مورد در زمانی اتفاق می‌افتد که سهام شما افت قیمتی زیادی داشته است و برای کم کردن ضرر خود و به نوعی رسیدن به قیمت سر به سر معامله، در قیمت‌های پایین دوباره خرید می‌کنید تا با رشد سهم، ضررهای شما جبران شود

- مدیریت مالی: خرید پله‌ای این امکان را می‌دهد تا نسبت به سرمایه و دارایی خود، مدیریت بهتری داشته باشیم و قدرت خرید خود را به بخش‌های مختلف تقسیم کنیم.

معایب خرید پله‌ای

با وجود اینکه خرید پله‌ای دارای مزایای مختلفی است اما نمی‌توان معایبی که ممکن است داشته باشد را نادیده بگیریم. در این قسمت به برخی از معایب احتمالی خرید پله‌ای اشاره می‌کنیم:

- قابل‌ پیش‌بینی نبودن: بازار بورس به‌طورقطع قابل پیش‌بینی نیست و ممکن است هر اتفاقی در آن بیفتد. به همین خاطر همواره این شک و استرس وجود دارد که تحلیل ما برای خرید پله‌ای با اشکال مواجه شود.

- احتمال افزایش ضرر: بسیاری از مخالفان خرید پله‌ای بر این اعتقاد دارند که همیشه کم کردن میانگین در خرید پله‌ای سهام کارساز نیست و ممکن است سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه بدهد تا جایی که سهام‌دار متحمل ضرر بیشتری شود.

- برهم خوردن توازن پرتفوی: به دلیل اینکه خرید پله‌ای در فواصل زمانی گوناگون و در چندین معامله مختلف صورت می‌گیرد، این مشکل وجود دارد که پرتفوی سهام در تعادل و توازن مشخصی پیش نرود.

مثال از نحوه خرید پله‌ای در بورس

در این قسمت مثالی برای خرید پله‌ای سهام می‌زنیم تا این موضوع شفاف‌تر و آسان‌تر، قابل فهم باشد.

بر فرض مثال شما سهم پالایشگاه نفت تهران را با انواع تحلیل‌ها و بررسی اندیکاتورها در نظر گرفته‌اید و به نظرتان برای خرید معقول می‌آید اما تردید دارید که این سهم در سه ماه بعد به شکل معامله خواهد شد. در این صورت تصمیم می‌گیرید بخشی از دارایی خود را برای خرید در قیمت روز مثلاً 2500 تومان اختصاص بدهید.

در این مدت تا زمان سه ماه که برای نگهداری سهم در نظر گرفته‌اید، سهام دچار نوسانات قیمتی متفاوتی می‌شود. ممکن است سهام در ماه اول، تا قیمت 1800 تومان افت کند که در این صورت شما چیزی حدود 25 درصد ضرر کرده‌اید. برای کم کردن میانگین ضرر، شما در قیمت 1800 تومان یک پله سهم را خریداری می‌کنید. اگر قیمت سهام از این نقطه برگشت و صعود کرد، شما ضررهای قبلی را تا حدودی جبران کرده‌اید و به میزان سرمایه اولیه خرید رسیده‌اید. اما اگر قیمت سهام همچنان افت کرد و به 1250 تومان رسید، دوباره دچار ضرر دیگری شده‌اید و برای کم کردن این ضرر، دوباره یک پله دیگر سهم را خرید می‌زنید چون احتمال می‌دهید که به اندازه کافی افت قیمتی داشته است و احتمال رشد سهم در این نقطه افزایش یافته است. در این حالت شما سه پله خرید کرده‌اید.

اما همین مثال را در روند صعودی می‌زنیم. شما پس از مقداری خرید سهام نفت تهران در 2500 تومان، قیمت سهام در روند بعدی خود تا ماه دیگر به 3500 تومان می‌رسد. در این حالت شما به میزان 40 درصد سود کسب کرده‌اید اما احتمال می‌دهید این روند تا دو ماه دیگر ادامه داشته باشد و قیمت سهام از این هم بیشتر شود. پس یک پله دیگر در 3500 تومان خرید می‌کنید. اگر تحلیل شما درست باشد ممکن است قیمت سهم تا 4000 تومان هم افزایش یابد و به همین منوال شما در چند مرحله خرید پله‌ای داشته باشید تا سهم به قیمت مطلوب شما در بازه زمانی سه‌ماهه یا شش‌ماهه برسد تا با سود بسیار مناسبی از سهم خارج شوید.

به همین ترتیب شما به عنوان معامله‌گر بورس در هر دو روند سهم توانسته‌اید مدیریت ریسک داشته باشید و در چند مرحله سهام را خریداری کنید تا خرید پله‌ای شما نتیجه‌بخش بوده باشد.

خرید پله‌ای در روند صعودی

همان‌طور که در قسمت قبل بحث کردیم، خرید پله‌ای در روند صعودی از کاربرد مهمی برخوردار است. در این حالت وقتی نمودار سهام در کانال صعودی قرار می‌گیرد و در آن کانال، نوسان قیمتی می‌کند، بسیاری از معامله‌گران بازار برای خرید پله‌ای سهام اقدام می‌کنند تا در صورت رشد سهام و افزایش قیمت، یا حتی عبور از مقاومت سهم، سود مناسبی را کسب کنند. در خرید و فروش پله‌ای سهام این امکان در نظر گرفته می‌شود که قیمت سهم در آینده و به نفع ما افزایش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر این احتمال را هم در نظر می‌گیرند که هر لحظه امکان دارد، سهام از کانال صعودی به کانال نزولی تغییر روند بدهد. به همین خاطر با استراتژی خرید پله‌ای، تا حدی بر ترس و ریسک معامله و همچنین احتمال ضرر، غلبه می‌کنیم. خرید پله‌ای سهام در روند صعودی معمولاً برای نگهداری سهام در بلندمدت صورت می‌گیرد و برای سهامی مناسب است که سهام‌داران احتمال می‌دهند در آینده، سهام رشد مناسبی خواهد داشت.

خرید پله‌ای به روش مارتینگل

روش مارتینگل توسط یک فرد آمریکایی به وجود آمده است. در این روش، سرمایه‌گذاران، دارایی خود را به بخش‌های نامساوی تقسیم می‌کنند و در قیمت‌های متفاوت با ضریب 2، ترید خود را انجام می‌دهند. به همین خاطر در روش مارتینگل، احتمال سود و ضرر تقریباً یکسان می‌باشد. بنا بر این روش، هرگاه قیمت سهام افت می‌کند، برای خرید پله‌ای دوم در قیمت پایین‌تر و برای کم کردن میانگین، بهتر است با ضریب 2 یعنی دوبرابر سرمایه اولیه خرید کرد و به همین نحو اگر قیمت سهام به میزان قابل‌توجهی باز هم افت کرد، این بار با ضریب 4 یعنی چهار برابر سهم اولیه خرید زد. در این صورت، هر زمانی که قیمت سهام رو به افزایش رفت و به رشد خود برگشت، با اینکه نسبت به پله اول، در ضرر هستید اما با احتساب خرید در پله‌های دوم و سوم و یا حتی چهارم، سهام شما در کل، سودآور می‌شود.

جمع‌بندی

خرید و فروش پله‌ای سهام در بازار بورس یکی از اساسی‌ترین روش‌های معاملاتی در بازار سرمایه به شمار می‌رود که طبق آن می‌توان تا حدود زیادی ریسک معامله را کاهش داد و دارایی خود را در چند مرحله برای خرید سهام تقسیم کرد. آموزش خرید پله‌ای برای بسیاری از معامله‌گران بورس از اهمیت بالایی برخوردار است چراکه این امر نیاز به کسب آموزش و مهارت بالا در معامله دارد و انتخاب زمان درست برای خرید، در این مورد بسیار حائز اهمیت است.

کارگزاری اقتصاد بیدار با بهره‌بردن از تجربه کارشناسان خود آماده ارائه خدمات آموزشی و تحلیلی در انواع سهام بورسی می‌باشد و برای کسب اطلاعات بیشتر کافی است با دفاتر کارگزاری در تماس باشید.

اکسپرت Budak Ubat با استفاده از روش martingale برای متاتریدر 4

Budak Ubat EA با استفاده از یک سری اندیکاتور ها (عمدتا RSI) کار می کند. این یک اکسپرت است که از روش martingale استفاده می کند ، بنابراین باید با احتیاط کامل از آن استفاده کنید ، همچنین لازم به ذکر است Budak Ubat به شما امکان تغییر پارامتر چند برابر را می دهد ، که به شما امکان می دهد سطح martingale را کاهش دهید. بنابراین ، شما میزان ریسک مورد نظر خود را تعیین می کنید.

مشخصات Budak Ubat

• پلتفرم : متاتریدر4
• جفت ارز : EURUSD ، USDJPY ، GBPUSD و EURJPY (بهترین عملکرد در EURUSD)
• تایم فریم : M15
• حداقل سرمایه مورد نیاز : 200 دلار
• بازار : فارکس

بک تست ها

در وبسایت myfxbook :

بک تست های تیم سود آموز :

در جفت ارز EURUSD و تایم فریم M15 :

در جفت ارز GBPUSD و تایم فریم M15 :

تنظیمات اکسپرت Budak Ubat

با توجه به تصویر بالا :

دربخش تنظیمات این اکسپرت ، تنظیمات مربوط به نحوه ورود و خروج از معاملات خرید و فروش ، حجم معاملات ، حد سود و ضرر و . را شاهد هستیم که میتوانید بسته به نیاز خود آن ها را تغییر دهید

برای آشنایی بیشتر با این اکسپرت ویدیو زیر را تماشا کنید

جهت آشنایی با روش نصب اکسپرت Budak Ubat به مقاله اموزشی راهنمای نصب انواع اکسپرت در متاتریدر 4 و 5 مراجعه کنید

استراتژی میانگین کم کردن سود‌ده یا زیان‌ده؟

میانگین کم کردن یک استراتژی سرمایه گذاری است که شامل سرمایه گذاری بیش تر روی یک دارایی است. سرمایه گذاران باید در استفاده از این استراتژی میانگین کم کردن محتاط باشند. این استراتژی بیش‌تر مناسب ارزهایی است که وضعیت بنیادی خوبی داشته باشند. مثل بیت کوین و اتریوم که بنیاد قوی تری دارند.

پیش درآمدی بر میانگین کم کردن

طرفداران روش میانگین کم کردن آن را به عنوان یک رویکرد مقرون به صرفه برای کسب ثروت می‌دانند. این روش اغلب توسط معامله گران بلندمدت و کسانیکه خلاف جهت روند غالب بازار معامله می‌کنند، پذیرفته می‌شود.

برای درک بهتر مطلب به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه گذار بلندمدت، هولدر بیت کوین است و معتقد است که چشم انداز این ارز دیجیتال مثبت است. این سرمایه گذار ممکن است تمایل داشته باشد که کاهش شدید قیمت رمز ارز را به عنوان یک فرصت خرید در نظر بگیرد، معایب و مزایای روش martingale در حالیکه که احتمالا سایر سرمایه گذاران نسبت به چشم انداز بلندمدت این سهم بدبین هستند.

سرمایه گذاری که استراتژی میانگین کم کردن را اتخاذ کرده است، ممکن است تصمیمش را اینگونه توجیه کند که کاهش قیمت یک دارایی معادل تخفیف برای قیمت آن سهم نسبت به قیمت ذاتی یا بنیادی‌اش است. برعکس، سرمایه گذاران و تریدرها با افق‎‌های سرمایه گذاری کوتاه‌مدت، احتمالا کاهش قیمت یک دارایی را نشان از عملکرد آینده سهم تلقی کنند. این سرمایه گذاران معمولا در خلاف جهت روند معامله می‌کنند و احتمالا برای توجیه دلیل سرمایه گذاری خود به ابزارهای تکنیکال متوسل می‌شوند.

مزایای میانگین کم کردن

مزیت اصلی میانگین کم کردن این است که سرمایه گذار می‌تواند میانگین معایب و مزایای روش martingale قیمت هولد کردن رمز ارز خود را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. با فرض بازگشت روند قیمت، این روش نقطه سر به سری (نقطه خروج از بازار بدون سود و زیان) بهتر و سود دلاری بیش‌تری را تضمین می‌کند.

معایب میانگین کم کردن

میانگین کم کردن وقتی موثر است که روند قیمتی در نهایت بازگردد؛ چراکه بر بزرگنمایی سود تاثیر دارد. به هر حال،‌ اگر قیمت دارایی به نزول خود ادامه دهد، باعث افزایش ضرر خواهد شد. در مواردی که سهام همچنان به روند نزولی خود ادامه می‌دهد، یک سرمایه گذار ممکن است از تصمیم خود برای میانگین کم کردن به جای خروج از پوزیشن، منصرف شود.

بنابراین، برای سرمایه گذاران مهم است که به درستی ریسک میانگین کم کردن روی رمز ارزها را برآورد کنند. با این وجود، گفتن این حقیقت از انجام آن سخت‌تر است و حتی برآورد این ریسک حین ریزش بازار و روند نزولی مشکل‌تر است. یکی دیگر از معایب اصلی میانگین کم کردن این است که ممکن است منجر به وزن‌دهی بیش‌تر سهم یک دارایی در سبد سرمایه گذاری شما شود.

نکاتی برای استفاده از میانگین کم کردن

بسیاری از سرمایه گذاران حرفه ای، از جمله وارن بافت، از روش میانگین کم کردن استفاده کرده‌اند. این روش می‌تواند روشی کارا باشد، در صورتی که نکات زیر را رعایت کنید.

1) یادتان باشد این روش را برای رمز ارزهای معتبر به کار بگیرید

میانگین کم معایب و مزایای روش martingale کردن می‌تواند به صورت انتخابی برای سهام‌های خاصی استفاده شود، نه اینکه به عنوان یک استراتژی جذاب برای هر سهامی در سبد سهام اعمال شود. روش میانگین کم کردن بهتر است برای سهام شرکت‌هایی که از نظر اقتصادی ممتازاند و ریسک نابود شدنشان کم است، استفاده شود.

2) پروژه ها را درست بررسی کنید

برآورد اصول بنیادی شرکت قبل از استفاده از میانگین کم کردن، بسیار باید مورد توجه قرار گیرد. سرمایه گذار باید اطمینان حاصل کند که آیا ریزش قابل توجه قیمت سهام موقتی است یا نشانه‌ای از مشکل جدی برای سهام است.

3) محتاطانه قضاوت کنید

این استراتژی برای مواقعی که میزان ترس و وحشت فاحشی در بازار وجود دارد کاربرد فراوان دارد. راه حل، قضاوت محتاطانه در انتخاب سهم‌هایی است که موقعیت بهتری در مقابل نوسانات دارند.

جمع‌بندی

استراتژی میانگین کم کردن (Averaging Down) یکی از روش‌های جلوگیری از زیان و یا خروج از ضرر است. زمانی که در بازه زمانی کوتاه مدت قیمت رمز ارز در حال افت است، بهتر است در قیمت پایین خرید کرده و با افزایش تعداد ارز قیمت میانگین خرید را کاهش دهید در نتیجه پس از برگشت روند و صعودی شدن بازار سود بیشتری کسب می‌کنید.

بزرگان این بازار از جمله وارن بافت از این استراتژی با عنوان، یک استراتژی بزرگ به شرط اجرای صحیح و صبر برای برگشت روند، سودهای زیادی کسب کرده اند.

اما باید توجه داشت که خرید هر رمز ارزی برای میانگین کم کردن کار درستی نیست و رمز ارز باید با پشتوانه باشد، گاهی شما میانگین قیمت خرید خود را پایین آورده‌اید، این احتمال وجود دارد که روند نزولی ادامه‌دار باشد، پس حتما تحلیل مناسبی از سهم داشته باشید. این استراتژی مناسب ارزهایی است که وضعیت بنیادی خوبی داشته باشند مثل بیت کوین و اتریوم که بنیاد قوی تری دارند.

این استراتژی در بازارهای ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس و … کاربرد دارد این استراتژی را یاد بگیرید تا در بازارهای مختلف از آن استفاده کنید.

چنانچه قصد ورود به بازار ارزهای دیجیتال و خرید و فروش ارز دیجیتال را دارید، اما فرصت کافی یا تخصص لازم برای تحلیل بازار را ندارید، برای سرمایه گذاری موفق در ارزهای دیجیتال و در امان ماندن از کلاه‌برداران و شکارچیان ارز دیجیتال می‌توانید از دوره‌های آموزشی ارز دیجیتال همیار کریپتو استفاده کنید.

این دوره‌ها بر اساس تحلیل بازار و متناسب با نیاز مخاطبان از پایه تا پیشرفته طراحی و بروز می‌شوند. تیم همیار کریپتو برای کمک به علاقه‌مندانی که قصد ورود معایب و مزایای روش martingale به این بازار رادارند دوره های آموزش ارز دیجیتال در مشهد را به‌صورت حضوری در مشهد و غیرحضوری برای علاقه‌مندان در نقاط مختلف کشور در فضای اسکای روم برگزار می‌کند.

استراتژی مارتینگل در بازار فارکس + آموزش

در بازارهای مالی بویژه بازار فارکس روزانه افراد زیادی به دنبال یک استراتژی سود ده و قدرتمند هستند تا بهترین نتیجه را برای آنها خلق کند. هر چند هیچ استراتژی 100 درصدی در بازارهای مالی وجود نداشته و امکان برد در همه معاملات وجود ندارد اما برخی از استراتژی ها مانند مارتینگل در ظاهر سود های تضمینی را برای ما نشان می‌دهند. در این مقاله قصد داریم تا یکی از استراتژی های قدیمی در بین معامله گران و قماربازان را به صورت دقیق بررسی کنیم.

استراتژی مارتینگل چیست؟

استراتژی مارتینگل یکی از استراتژی های محبوب در بازارهای مالی می‌باشد که برای نخستین بار در قرن هجدهم مورد استفاده قرار گرفت. مارتینگل برای اولین بار در بین قماربازان در مراکز شرط بندی رواج پیدا کرد و پس از آن معامله گران نیز در بازارهای مالی از این استراتژی استفاده کردند. استراتژی مارتینگل به این صورت بود که در صورت باخت در شرط نخست، شرط جدید باید دو برابر شرط قبلی باشد. اساس استراتژی مارتینگل به این صورت بود در شرط دوم معامله گر دو برابر شرط قبلی وارد معامله وارد معامله می‌شد و در صورت موفقیت در آن ضرر قبلی نیز جبران شود. البته با موفقیت در شرط دوم و جبران ضرر باید حجم معامله به قبل برگردد. اگر ما سرمایه خود را نامحدود فرض کنیم، مارتینگل روشی بسیار خوب می‌باشد زیرا تمامی ضررهای ما را جبران خواهد کرد. البته هیچکس سرمایه نامحدود نداشته و باید به نکاتی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت توجه داشته باشید.

برای معایب و مزایای روش martingale آشنایی بیشتر با مارتینگل فرض کنید بر روی جفت ارز EUR/USD پوزیشن خرید دارید. در چندین شرایطی اگر بازار موافق تحلیل شما و روند صعودی در در پیش گرفته باشد، معامله شما با سود بسته خواهد شد. اما در صورت تغییر روند بازار و حرکت نزولی، معامله شما ضرر بسته خواهد شد. در این شرایط با استفاده از روش مارتینگل در فارکس، باید دو برابر حجم معامله قبل وارد معامله شوید و به همین ترتیب با هر ضرر حجم معامله خود را دو برابر کنید. نکته جالب در اینجا این است که تنها اگر معامله پنجم شما سود ده باشد، ضررهای چهار معامله قبلی شما جبران خواهد شد.

معایب استراتژی مارتینگل در فارکس

یکی از معایب بزرگ مارتینگل در فارکس و دیگر بازارهای مالی همان طور که در بالا نیز گفته شد این است که ما دارای حساب های با سرمایه نامحدود در بازار نیستیم. با توجه به اینکه در معاملات فارکس معمولا احتمالا به صورت برابر نبوده و ممکن است احتمال برد در معاملات کمتر از پنجاه درصد باشد، در چنین شرایطی و با وجود اسپرد بروکرها مارتینگل استراتژی قابل اعتمادی در بازار فارکس نخواهد بود. مارتینگل با مزایا و معایب خود باز هم برای سرمایه های کوچک ساخته نشده و در صورتی که سرمایه کمی دارید قطعا حساب معاملاتی شما را در بازار فارکس با خطر رو به رو خواهد کرد. زیرا یکی از نکات مهم در بازار فارکس یعنی مدیریت سرمایه را رعایت نکرده و به آن پایبند نیستید. یکی از نکات مهم در موفقیت فارکس، تداوم حضور در فارکس است و این مهم تنها با رعایت مدیریت سرمایه در بازار فارکس دست یافتنی خواهد بود.

آموزش مارتینگل در بازار فارکس

برای شروع و آموزش مارتینگل ابتدا یک جفت ارز را انتخاب کرده و حد ضرر و حد سود خود را به یک اندازه قرار داده و وارد معامله شوید. در چنین شرایطی یا حد سود شما فعال شده و سود خواهید کرد و یا حد ضرر شما فعال شده و این معامله را ضرر خواهید کرد. در صورتی که معامله شما با سود بسته شد با همان حجم قبلی مجددا وارد معامله شوید. اما اگر معامله شما با ضرر بسته شد، حجم معامله خود را دو برابر حجم قبلی قرار دهید. به طور مثال معامله قبلی شما با حجم 0.1 وارد پوزیشن معامله شده اید و در معامله بعد به روش مارتینگل حجم معامله خود را 0.2 یعنی دو برابر کنید. برای مثال واضح تر فرض کنید دارای حسابی با 10 دلار سرمایه هستید. وارد معامله خرید با حجم 0.1 شده و حد ضرر خود را بر روی 30 پیپ قرار می‌دهید. فرض می‌کنیم حد ضرر شما فعال شده و شما 3 دلار ضرر از معامله خارج می‌شوید. اکنون موجودی حساب شما 9997 دلار می‌باشد. پس از فعال شدن حد ضرر طبق استراتژی مارتینگل در فارکس، شما دو برابر حجم معامله قبلی یعنی با 0.2 لات وارد معامله می‌شوید. با وجود اینکه حد ضرر شما با همان مقدار قبلی می‌باشد اما به دلیل افزایش دو برابری معامله جدید، در صورت فعال شدن حد ضرر، 6 دلار ضرر خواهید کرد. با توجه به اینکه روند جفت ارز تغییر کرده اکنون شما تصمیم به فروش در جفت ارز کرده و اینبار معامله شما با سود بسته خواهد شد. در این شرایط شما 6 دلار سود کرده و با این سود 3 دلار قبلی را نیز جبران کرده اید. اکنون موجود حساب شما 10003 دلار شده و باید مجددا حجم معامله خود را به 0.1 برگردانید. روش مارتینگل به همین صورت بوده و در هر ضرر باید حجم معامله خود را دو برابر کنید. قطعا در صورت ایجاد ضرر های پی در پی، شما عملا کال مارجین خواهید شد که باید به این نکته توجه داشته باشید.

امیدواریم از توضیحات داده شده در رابطه با مارتینگل در بازار فارکس لذت برده باشید. اگر سوالی در رابطه با مارتینگل در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی دارید خوشحال می‌شویم تا در بخش نظرات این صفحه در پاسخگوی شما عزیزان باشیم.

کدام استراتژی بهترین است؟ مارتینگل یا فیبوناچی؟

طبیعی است که افراد در شرط بندی های خود همواره دنبال راهکار یا تکنیکی برای افزایش شانس و سود خود باشند. دو استراتژی رایجی که شرط بندان حرفه ای از آن ها استفاده می کنند روش های فیبوناچی و مارتینگل هستند. هردوی این روش ها مزایا و معایب خود را دارند. البته قبل از به کار گیری هر یک از این استراتژی ها، مطالعه ی نحوه ی عملکرد آن ها الزامی است.

در این مقاله از سایت شرط برتر به بررسی دو استراتژی پرکاربرد (فیبوناچی و مارتینگل) میان شرط بندی حرفه ای پرداخته و خواهیم گفت کدام استراتژی بهترین است؟ پس با ما همراه باشید

کدام استراتژی شرط بندی بهترین است؟ مارتینگل با فیبوناچی؟

قبل از اینکه به بررسی این موضوع بپردازیم که کدام استراتژی بهترین است اول از همه به معرفی این دو استراتژی پرداخته تا شما ابتدا با این روش ها آشنا شوید.

فیبوناچی

در این روش، افراد پس از هر باخت، مقدار مبلغ شرط بندی خود را افزایش می دهند. هدف این روش، دستیابی به سود با افزایش مبلغ پول شرط در شرط بندی است. تئوری پس زمینه ی این روش بسیار آسان و صریح بوده و فیبوناچی جزو چرخه ی شرط بندی مترقی منفی می باشد.

درک نحوه ی کار این سیستم برای همگان و حتی افراد مبتدی نیز بسیار ساده است. زنجیره با یک صفر و سپس یک شروع می شود. عدد بعدی، مجموع دو عدد قبلی می باشد. در اینجا نمونه ی کوچکی را به شما نشان می دهیم:

اگرچه این زنجیره در کنار ابداعات بزرگ بشری ناچیز و بسیار ساده به نظر می رسد ولی در واقع به توسعه ی ریاضیات و طبیعت کمک کرده و در حیات طبیعی وجود دارد.

فیبوناچی در شرط بندی

بهترین جا برای استفاده از این روش جهت دستیابی به نتایج بهینه، کازینو و به ویژه پای میز بازی رولت است. در واقع، اغلب افراد علاقه مند به شرط بندی این روش را در بازی های خود به کار می گیرند. شرط بندان یکی از گزینه های قرمز/سیاه یا ضریب/برابری را انتخاب می کنند. از این روش می توان در شرط بندی های ورزشی با گزینه ی برابری نیز استفاده کرد. ولی بهترین جا برای بکارگیری آن کازینو است.

برای اهداف شرط بندی این زنجیره از عدد یک شروع می شود، چراکه نمی توان با هیچ شرط بندی کرد. سپس از الگوی بیان شده طبعیت می شود و بهتر است هنگام اعمال آن، از زنجیره ها یادداشت برداری شود تا نیازی به انجام عملیات ریاضی در طی بازی نباشد. مساله ی دیگر، تصمیم گیری بر مقدار پولی است که می خواهید در هر واحد ارائه دهید. مقدار پیشنهادی عموما برابر ۲% می باشد و به فرارفتن از ۵% توصیه نمی شود.

قوانین ساده ی روش فیبوناچی

۱- با یک شروع کنید

همانطور که قبلا ذکر کردیم، در آغاز هر زنجیره ی شرط بندی، با کنارگذاشتن صفر، مستقیم سراغ عدد یک بروید. برای مثال، در صورت شرط بندی با ۵ دلار در هر واحد، شرط اول شما باید برابر ۵ دلار باشد.

۲- دوباره از یک شروع کنید

پس از باخت شرطتان، باید با عدد بعدی زنجیره کارتان را ادامه دهید. برای مثال، به عدد دوم فهرست تان رجوع کنید و سعی کنید تعداد واحد های شرط بندی تان برابر این معایب و مزایای روش martingale عدد باشد. در صورت باخت آن نیز، سراغ عدد سوم بروید و کار را به همین ترتیب ادامه دهید. در صورتی که این عدد “دو” باشد، شما روی دو واحد پول بگذارید.

بنابراین، در صورت شرط بندی با ۵ دلار ، مبلغ شرط دوم شما برابر ۱۰ دلار خواهد بود.

قانون طلائی این روش شرط بندی، حرکت روی یک عدد جلوتر، بعد از هر باخت است.

۳- پس از پیروزی، پس روی کنید

اگرخوش شانس باشید و یک شرط را با استفاده از این زنجیره ببرید، دو عدد عقب تر بروید. برای مثال، پس از پیروزی با شرط بندی روی ۱۳ واحد، شرط بعدی شما برابر ۵ خواهد شد. به همین سادگی.
قانون نهایی و مهم ترین قانون که پی گیری آن در کازینو های سنتی نیز بسیار دشوار است، ثبت و پیگیری مقدار پول، نرخ شرط بندی هایتان و بردها و باخت هایتان است. اگر قصد دارید از این روش در شرط بندی هایتان استفاده کنید، بهتر است همراه خود خودکار و کاغذ داشته باشد.

آیا با استفاده از روش فیبوناچی پیروزی تضمینی است؟

اگرچه این روش ضمانتی برای پیروزی نمی دهید ولی به شما در کوتاه و بلند مدت با جلوگیری از روندهای باخت متمادی، کمک بسزایی می کند. البته مشکلات این سیستم نیز غافلگیرکننده می باشند. در صورت افتادن روی غلتک باخت های متمادی، مقدار شرطی که باید ارائه دهید بسیار زیاد خواهد بود.

اگرچه هنگام پیروزی دو عدد عقب می روید ولی، بعد از هر باخت نیز باید به جلو بروید. این به معنای افزایش دیوانه وار مقدار مبلغ مورد نیاز برای شرط بندی در ادامه ی زنجیره است.

در نهایت باید گفت که با استفاده از این روش نمی توانی به پیروزی تضمینی دست یافت. ولی اگر تمایل به استفاده از آن دارید بهتر است سعی کنید معایب آن را نیز بپذیرید و از بازی هایتان لذت ببرید.

مارتینگل

در صورت نداشتن تجربه ی بکار گیری این سیستم، باید به شما بگویم که قواعد استفاده از آن بسیار ساده می باشند. عموما، این سیستم شرط بندی مترقی در بازی های کازینو با امکان شرط بندی با مبلغ برابر قابل اعمال است.

مشابه سایر سیستم های مترقی شرط بندی موجود، قبل از شروع کارتان باید درباره ی میزان پول و مبلغ موردنظرتان تصمیم گیری کنید. در نهایت، این یک تصمیم بزرگ و مهم به هنگام بازی با چنین سیستمی است. برای شروع بهتر است با دو قائده ی زیر آشنا شوید.

قاعده ی اول) با هرباخت، مبلغ شرط خود را دوبرابر کنید

ایده ی ساده ی سیستم مارتینگل دوبرابر کردن پس از هر باخت است. در صورتی که یک شرط ۵دلاری را ببازید باید دفعه ی بعدی شرط ۱۰دلاری ارائه دهید. با باخت دوباره شرط بندی شما ۲۰دلار خواهد بود.

قاعده ی دوم) پس از پیروزی، کار خود را با پول پایه تان ادامه دهید

از آنجایی که مارتینگل یک سیستم مترقی منفی است، نیازی به دوبرابر کردن پول پس از پیروزی نیست. بنابراین پس از هر پیروزی حاصل از استفاده ی این سیستم، باید با مبلغ پایه ی خود شرط بندی را ادامه دهید. برای مثال اگر مبلغ پایه ی شما ۵ دلار باشد، طبق شکل بالا در راند بعدی شرط ارائه دهید.

آیا استفاده از سیستم مارتینگل احتمال برد را تحت تاثیر قرار می دهد؟

افراد علاقه مند به شرط بندی از سراسر جهان همواره دنبال راه هایی برای کسب حاشیه ی سود در برابر کازینو هستند و یک تفکر غلط که بین آن ها رایج شده این است که با استفاده از یک سیستم شرط بندی می توانند احتمال برد پول های زیاد را افزایش دهند.

متاسفانه باید به شما بگوییم که استفاده از این یک سیستم شرط بندی احتمال برد شما را تحت تاثیر قرار نمی دهد و صرفا یک رویکرد شرط بندی سیستماتیک است. سیستم مارتینگل نیز از این موضوع مستثنی نیست و نمی توان از آن برای کسب حاشیه ی سود استفاده کرد.

آیا استفاده از سیستم مارتینگل منطقی است؟

از این سیستم نباید برای کسب سود در بلند مدت استفاده کرد. ولی بهره مندی از آن برای کسب سود در کوتاه مدت با داشتن اندکی شانس امکان پذیر است.

اگر می خواهید استفاده از آن را در کازینو تجربه کنید، امتحان آن برای شما بد نخواهد بود. ولی در نهایت، هنگام استفاده از یک سیستم مترقی منفی در راستای کسب سود کم، ریسک زیادی را پذیرا می شوید. بنابراین، بهتر است هنگام به جان خریدن این ریسک سرسری وارد عمل نشوید و قبل از شروع کار درباره ی عواقب آن و قدرت استطاعتتان فکرد کنید.

پس از در نظر گرفتن تمامی جوانب لازم و تمایل به استفاده از این سیستم در کازینو با پول واقعی، توصیه ی ما به شما این است که حداقل ۲۰۰$ برای بانکداری این برنامه با مبلغ پایه ی ۱$ یا حداقل ۱۰۰۰$ برای مبلغ پایه ی ۵$ اختصاص دهید. همچنین، باید بتوانید بازی تان را برای مدت طولانی ادامه دهید تا فرصت جبران خسارت داشته باشید.

در کنار این ها، باید بتوانید شرط های بزرگی را ارائه دهید و خود را برای باخت نیز آماده کنید، چراکه ریسک بزرگی می کنید. در واقع احتمال باخت پول های بزرگ در استفاده از سیستم مارتینگل در صورت رویارویی با باخت های پشت سرهم و بدشانسی های پیاپی وجود دارد.

در واقع تنها راه موفقیت و کسب پول زیاد هنگام استفاده از سیستم شرط بندی مارتینگل، با اجرای مداوم دو اصل امکان پذیر است. بدین ترتیب که در صورت باخت مبلغ شرط بعدی خود را دوبرابر کرده و هنگام برد، شرط بعدی را با مبلغ پایه ارائه دهید. در صورتی که این الگو بنا به هر دلیلی دچار وقفه شود و یا توسط عوامل خارجی با محدودیت مواجه سود، اثر آن باطل خواهد شد.

حال اگر به این نتیجه رسیدید که این سیستم مناسب شما نیست، توصیه ی ما به شما استفاده از سیستم های شرط بندی مترقی مثبت بر اساس افزایش شرط ها هنگام برد به جای این عمل هنگام باخت می باشد. هدف این سیستم کسب حداقل سود هنگام افتادن روی غلتک برد است. رایج ترین این سیستم ها سیستم پارولی و معکوس دالمبرت می باشند. عموما استفاده از این گونه سیستم های مترقی برای بانکداری حسابتان مناسب تر می باشند.

مزایای سیستم مارتینگل

• استفاده ی آسان
• یکی از بهترین مزایای این سیستم، آسان بودن آن است. در واقع در این سیستم دو قاعده ی کلی وجود دارد
• دوبرابر کردن شرط، پس از باخت
• شرط بندی با مبلغ پایه، پس از برد
• امکان شرط بندی با مبلغ پایه ی زیاد یا کم مطابق میل افراد
• هنگام استفاده از این سیستم شما می توانید مطابق میل شخصی تان مبلغ پایه ی خود را مشخص کنید
• امکان کسب سود در کوتاه مدت
• استفاده از سیستم مارتینگل، به جذابیت بازی ها می افزاید.

با بکارگیری درست سیستم مارتینگل، شما می توانید در کوتاه مدت و گاه در بلند مدت نیز کسب سود کنید. البته اگر هدفتان کسب سود کلان است، بهتر است روی سیستم شرط بندی دیگری تمرکز کنید.

اگرچه اعمال سیستم مارتینگل در هر کازینویی نمی تواند حاشیه ی سود برتر میزبان را در برابر بازیکن تغییر دهد، ولی اجرای آن جذابیت بازی ها را تا حد زیادی افزایش می دهد.

معایب سیستم مارتینگل

• تاثیری روی حاشیه سود میزبان ندارد
• افزایش نرخ شرط ها تا حد بسیار زیاد
• نیاز به حساب بانکی نامحدود برای تضمین موفقیت
• احتمال رویارویی با محدودیت حداکثر نرخ مجاز یک میز
• کسب سود کم با ریسک های بزرگ

از طرفی دیگر اگر شانس یارتان باشد و بتوانید با استفاده از این سیستم برنده شوید، بهتر است پس از چند پیروزی بتوانید از بازی کناره گیری کنید تا متحمل باخت های غیرمنتظره ی آتی نشوید.

جمع بندی فیبوناچی یا مارتینگل

هر دو روش معایب و مزایای خاص خود را دارند و بکار گیری هر یک از این روش ها کاملا اختیاری و سلیقه ای است. شما می توانید با در نظر گرفتن معایب و مزایایی که در بالا ذکر شده، گزینه ی مناسب را برای خود انتخاب کنید.

البته از این واقعیت نیز غافل نشوید که هرچه پول بیشتری برای شرط بندی داشته باشید بهتر می توانید از این سیستم ها در راستای کسب سود استفاده کنید ولی در کل کسانی که بودجه ی متوسطی دارند بهتر است از سیستم مارتینگل استفاده کنند. در نهایت فراموش نکنید که معقول شرط بندی کنید و فراتر از مقدار استطاعت تان نروید.