پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر

کارگزاری فارابی

بهترین بازار برای سرمایه گذاری در سال 1400 :

با توجه به ریزش اخیر بورس همچنین پایین اومدن قیمت دلار در پی انتخابات آمریکا و نوسانات و کاهش قیمت طلا ، سهامداران به این فکر هستند که در چه بازاری سرمایه گذاری کنند تا از تورم جا نمانند و ارزش پول خود را حفظ کنند!

در این مقاله می خواهیم به بررسی گزینه های سرمایه گذاری در سال 1400 بپردازیم که قطعا دید خوبی رو می تواند به شما بدهد تا بهترین انتخاب را در سال جدید داشته باشید.

سرمایه گذاری ها :

این سرمایه گذاری به دو دسته ی زمین و مسکن تقسیم می شود که به بررسی کلی آنها می پردازیم.

مسکن : از سال 97 و با رشد قیمت مسکن خرید آن نیاز به سرمایه ی زیادی دارد با این حال مزیت رشد با تورم را دارد و همزمان می توان با اجاره دادن آن کسب در آمد کرد.

از معایب این سرمایه گذاری می توان به استهلاک ، هزینه انتقال سند و مالکیت ، هنگام خرید و فروش هزینه بنگاهی دارد ، پیدا کردن خریدار برای آن زمان میبرد و به همین علت نقد شوندگی بالایی به همراه نخواهد داشت.

زمین : یکی از بهترین سرمایه گذاری ها در ایران خرید زمین در مناطق مستعد رشد می باشد. همانطور که خیلی از شما عزیزان می دانید افراد زیادی سود های کلانی فقط با خرید زمین و نگهداری آن تا سال های زیادی کسب کرده اند ، و خرید زمین هیچ گاه با پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر ضرر و زیان همراه نبوده و همیشه سود های خیلی خوبی را در صورت صبوری و نگهداری طولانی مدت به افراد داده که شاید در بازار دیگری نتوان آن را یافت کرد .

گفته می شود در خرید زمین پول مازاد ، یعنی پولی که به آن نیازی نداریم ، آورده شود تا بتوان با نگهداری طولانی مدت آن سود های خوبی را کسب کرد و از رشد تورمی جا نماند.

از مزایای زمین می توان به عدم استهلاک ، رشد با تورم را اشاره کرد.

اما ریسک هایی هم دارد از جمله : ارزش آن متاثر از رونق ساختمان سازی است ، نقد شوندگی پایینی دارد و برای پیدا کردن مشتری نیاز به زمان است ، ارزش آن تا حدودی تابع سیاست های پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر شهری مثل تراکم ، خیابان کشی های آینده و … می باشد.

همچنین درآمد زایی از طریق اجاره اغلب در این نوع سرمایه گذاری امکان پذیر نمی باشد.

ما در یک پست جداگانه بحث ملک در سال 1400 به طور کامل توضیح دادیم که خیلی از کاربران هم نظراتشون رو گفتن. میتونین پست تحلیل قیمت مسکن در سال 1400 رو مشاهده کنید و حتما نظرت رو بگو

2) طلا :

طلا از قدیم در سبد سرمایه گذاری خانوار های ایرانی به عنوان یک سرمایه گذاری امن وجود داشته .

در مورد طلا و تغییر قیمت آن می توان به دو عامل اشاره کرد ، اول قیمت ارز و دوم قیمت انس جهانی طلا . البته به گفته کارشناسان زمانی که بازار ارز نوسانات زیادی داشته باشد قیمت طلای داخلی مطابق قیمت جهانی پیش نخواهد رفت و راه خود را پیش میگیرد.

به همین علت با ثبات در نرخ ارز می توان گفت که قیمت طلای داخلی با طلای جهانی مطابقت خواهد داشت.

همچنین برخی کارشناسان میزان عرضه سکه در بازار را هم علتی بر افزایش قیمت یا کاهش قیمت این دارایی می دانند.

از مزایای طلا می پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر توان به عدم استهلاک ، نقد شوندگی بالا ، هنگام فروش کارمزد خاصی ندارد ، اشاره کرد.

البته خطر نگهداری و امنیت آن هم می تواند به عنوان یکی از معایب آن باشد و امکان کلاه برداری در این بازار نیز وجود دارد . همچنین این دارای نسبت به دلار و قیمت جهانی طلا واکنش نشان می دهد. در مورد قیمت طلا در سال 1400 پست جداگانه ای قرار دادیم ئو توضیحات کامل تری در مورد پیشبینی قیمت طلا در سال 1400 هست که میتونید مشاهده کنید

3) ارز:

با نگاه به قیمت این ارز متوجه می شوید که سود خوبی را بخصوص در چند سال اخیر داشته است و بازدهی آن چشم گیر بوده . به همین علت بسیاری از افراد و سرمایه گذاران علاقه به سرمایه گذاری در این زمینه را دارند . یکی از مزایای این بازار همانند بازار طلا نقد شوندگی بالای آن است .

اما این بازار تحت تاثیر مستقیم تصمیمات دولت و سیاست گذار دارد بنابراین حوزه ی امنی برای سرمایه گذاری افراد به حساب نمی آید .

خطر دزدی برای آن همانند طلا نیز وجود دارد و همچنین در این بازار سفته بازی بسیار وجود دارد .

امکان خرید ارز تقلبی از مراجع نا معتبر وجود دارد. همچنین تورم زا می باشد و افزایش قیمت آن موجب نگرانی بسیاری از افراد می شود . با خرید و نگهداری آن به اقتصاد کشور لطمه وارد می شود. راستی مقاله قیمت دلار در سال 1400 | تحلیل کامل قیمت دلار رو مشاهده کن و نظرت رو بگو

بهترین بازار برای سرمایه گذاری در سال 1400

4) بورس :

با اینکه بورس ایران بازدهی خوبی را در چند ماهه ی اخیر نداشته است اما به صورت کلی یکی از پر بازده ترین بازار ها بوده و هست .

اما این ریزش های اخیر باعث شده که خیلی ها از این بازار فراری باشند.

یکی از مشکلات این بازار تاثیرات تصمیمات دولت و سیاست گذاران و همچنین اخبار موجود بر آن است که می تواند باعث رشد یا ریزش قیمت شود .

به صورت کلی با بررسی نمودار شاخص کل می توان فهمید که برای سرمایه گذاری با دید بلند مدت همانطور که به مسکن و زمین نگاه میکردیم ،بورس می تواند یک سرمایه گذاری فوق العاده باشد.

اما در دیدگاه کوتاه یا میان مدت ، با توجه به نوسانات شاخص کل بورس احتمال ضرر وجود دارد.

معایب آن در تاثیر پذیری از اخبار و سیاست های داخلی و خارجی و همچنین نرخ ارز و تورم است .

مزیای آن می توان به نقد شوندگی نسبتاً خوب و نیاز به سرمایه خیلی زیادی برای سرمایه گذاری ندارد همچنین احتمال کلاه برداری در این بازار کم است .

توی مقاله جداگانه به بحث سرمایه گذاری در بورس در سال 1400 پرداختیم که میتوانید آن را مشاهده کنید

5) ارز دیجیتال :

در سال 2020 و حتی تا همین اواسط 2021 شاهد رشد خوب بازار ارز های دیجیتال هستیم .

این بازار به علت تازگی در آن کلاه برداری های زیادی وجود دارد و همچنین در کنار سود های بالا ریسک های بالایی نیز دارد .

اما در صورت داشتن تخصص بالا می توان سود های خوبی را از این بازار بدست آورد.

در خصوص سرمایه گذاری های بلند مدت هم در رمز ارز ها نیاز به تخصص دارد . این موضوع رو بیشتر در مقاله جداگانه بهش پرداختیم که میتوانید پست تحلیل قیمت بیت کوین برای سال1400 مشاهده کنید همچنین پیشنهاد میکنیم مقاله بهترین رمز ارز برای سرمایه گذاری توی سال 2021 هم مشاهده کن که در انتخاب سرمایه گذاری در ارز دیجیتال میتونه کمک کنه

مخلص کلام :

ما در این مقاله سعی کردیم بازار های اصلی و مناسب برای سرمایه گذاری معرفی و بررسی کنیم .

اما نکته ی مهم این است ک تمامی این بازار ها نیاز به تخصص و دانش دارند !

شما نمی توانید بدون هیچ تجربه ای رانندگی کنید و به جایی نزنید . بنابراین نیاز به کسب دانش و تجربه دارید تا بتوانید سرمایه گذاری موفق داشته باشید .

اگر اینها را ندارید حتما با متخصصین این حوزه ها مشورت کنید تا بهترین نتیجه ها را کسب کنید .

امیدوارم توانسته باشید بازار مناسب برای سرمایه گذاری را با توجه به ریسک ها و مزایای آن برای خود انتخاب کرده باشید.

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در آبان 1401 | سهام بنیادی و درحال رشد

این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، خبر های جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه می‌شود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.

نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل

از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل آبان 1401

لیست سهم بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!

در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:

البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.

تحلیل سهم آینده دار بورس 1401

در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.

1. سهام دجابر - دارو جابرابن حیان

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 900 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 910 تومان

تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : آبان 1401

2. سهام کپشیر - پشم شیشه ایران

نظر تحلیلگر: پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:

محدوده مناسب خرید: 1060 تومان

3. سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.

محدوده مناسب خرید این سهام 700 تا 710 تومان است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : آبان 1401

4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران

شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : آبان 1401

پیش بینی بورس در سال 1401

پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.

سهم های بنیادی بلند مدت

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان‌گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

کدام نماد ها بیشترین ریزش را داشته اند؟

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی پیشنهاد می‌شود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!

چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، می‌توان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، می‌توانید به دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.

در ادامه، لیستی از شرکت‌هایی که در کف ترین قیمت دوره یکسال اخیر خود در حال معامله هستند را آورده‌ایم. برای هریک از این نمادها اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یک ساله آن‌ها نیز محاسبه شده است.

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.

سوالات متداول

4 سهم برتر برای خرید در آبان 1401 کدامند؟

این که چه سهمی در آبان 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.

سهم های بنیادی بلند مدت کدامند؟

سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

نمادهایی که بیش از ۱۰۰هزار درصد سود دادند

هیچ بازاری در بلندمدت نمی‌تواند حریف بازدهی بورس شود. شاید همین یک نکته کافی باشد تا اگر می‌خواهید سراغ سرمایه‌گذاری‌های عمری بروید و پولتان را برای چند سال پس‌انداز کنید، گزینه‌ای مطمئن‌تر از بازار سرمایه نداشته باشید. اگر چنین تصمیمی دارید، احتمالا اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بهترین و مطمئن‌ترین گزینه باشد. نماد‌های دلاری مثل محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و معدنی‌ها در رتبه بعدی قرار دارند، ولی با این همه مهمترین فاکتور برای انتخاب سهام بلندمدت، پرتفوی متنوع است.

به گزارش نبض بورس، هیچ بازاری در بلندمدت نمی‌تواند حریف بازدهی بورس شود. شاید همین یک نکته کافی باشد تا اگر می‌خواهید سراغ سرمایه‌گذاری‌های عمری بروید و پولتان را برای چند سال پس‌انداز کنید، گزینه‌ای مطمئن‌تر از بازار سرمایه نداشته باشید. اگر چنین تصمیمی دارید، احتمالا اعتماد به شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ‌ها بهترین و مطمئن‌ترین گزینه باشد. نماد‌های دلاری مثل محصولات شیمیایی، فلزات اساسی و معدنی‌ها در رتبه بعدی قرار دارند، ولی با این همه مهمترین فاکتور برای انتخاب سهام بلندمدت، پرتفوی متنوع است.

هلدینگ‌ها، چون در هر رشته‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند و شرکت زیرمجموعه فعال دارند، می‌توانند ریسک را به حداقل برسانند. فاکتور دوم طرح‌های توسعه است که در تحلیل‌های بنیادی می‌توان رد پایشان را پیدا کرد و فاکتور سوم، بزرگی شرکت است.

هفت صبح نوشت: شرکت‌های کوچک هرگز نمی‌توانند گزینه خوبی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت چندساله باشند. چراکه هیچ تضمینی وجود ندارد در آینده این شرکت بتواند سر پا بماند. در این گزارش سراغ ۱۰نماد بزرگی رفتیم که از ابتدای سال ۸۸ تا حالا یعنی قبل از جهش قیمت دلار از هزار به سه هزار تومان، بیشترین بازدهی را در کارنامه خود ثبت کرده‌اند.

احتمالا شرکت‌های کوچکی باشند که توانسته‌اند بازدهی بیشتری در این مدت کسب کنند، ولی از آنجاکه ریسک سرمایه‌گذاری بلندمدت در شرکت‌های کوچک بالاست آن‌ها را از بررسی کنار گذاشته‌ایم. نتایج نشان می‌دهد پتروشیمی شازند با نماد شاراک توانسته در مدت ۱۲سال حدود ۱۰۴هزار درصد بازدهی داشته باشد. بازدهی شاخص کل از ابتدای سال ۸۸ تا به امروز ۱۸هزار و ۶۰۰درصد بوده و شاید جالب باشد بدانید که دلار در این مدت تنها دو هزار و ۶۰۰درصد بازدهی داشته و سکه تمام پنج هزار و ۱۰۰درصد افزایش قیمت پیدا کرده است.

شاراک؛ بازدهی ۱۰۴هزار درصدی

شرکت پتروشیمی شازند یکی از پربازده‌ترین نماد‌های بزرگ بازار سرمایه در طولانی‌مدت است. قیمت هر سهم شاراک ابتدای سال ۸۸ حدود ۲۵۰تومان بود و این روز‌ها شاراک با قیمت حدود چهار هزار و ۳۰۰تومان معامله می‌شود. ولی با این وجود شاراک توانسته بازدهی ۱۰۴هزار درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. چراکه در این مدت شاراک سه مرتبه افزایش سرمایه داشته و قیمت آن تعدیل شده است.

بررسی نمودار تعدیل شده این نماد نشان می‌دهد اگر در ابتدای سال ۸۸ یک میلیون تومان معادل هزار دلار سهم شاراک خریده بودید، الان صاحب سرمایه یک میلیارد تومانی بودید که معادل حدود ۳۷هزار دلار است.

کگل؛ بازدهی ۷۴هزار درصد

۱۰مرتبه افزایش سرمایه در طول ۱۲سال باعث شده نمودار تعدیل شده سهام کگل تفاوت زیادی با نمودار تعدیل نشده داشته باشد. ابتدای سال ۸۸ قیمت هر سهم کگل حدود هزار تومان بود، اما اگر تعدیل قیمت را در نظر بگیریم، می‌بینیم ارزش هر سهم آن زمان تنها ۴۵ریال بوده است.

مقایسه این رقم با قیمت فعلی سهام شرکت معدنی و صنعتی گل‌گهر یعنی دو هزار و ۴۰۰تومان به خوبی نشان می‌دهد کگل در مدت ۱۲سال توانسته ۷۴هزار درصد بازدهی داشته باشد. توجه داشته باشید که سود تقسیم شده این نماد هم در محاسبه بازدهی آن در نظر گرفته شده است.

ومعادن؛ بازدهی ۵۸هزار درصدی

هلدینگ بزرگ شرکت‌های معدنی از دیگر نماد‌های پربازدهی در طولانی مدت است. ومعادن شرکت مادر اغلب نماد‌های بزرگ گروه استخراج کانه‌های فلزی به حساب می‌آید و همین موضوع باعث شده به یکی از غول‌های بازار سهام تبدیل شود. پرتفوی آن علاوه بر استخراج کانه‌های فلزی، شامل نماد‌های فلزات اساسی هم می‌شود.

اگر ابتدای سال ۸۸ تنها یک میلیون تومان سهام ومعادن را با دید بلندمدت سرمایه‌گذاری کرده پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر بودید، الان صاحب حدود ۵۸۰ میلیون تومان سرمایه بودید. یک میلیون تومان آن زمان معادل حدود هزار دلار بود و ۵۸۰ میلیون تومان الان معادل حدود ۲۱هزار دلار است.

فملی؛ بازدهی ۴۵هزار درصدی

شرکت ملی صنایع مس ایران در ۱۲سال گذشته سرمایه سهامدارانش را تقریبا ۴۵۰برابر کرده است. ایران بزرگترین تولیدکننده مس در خاورمیانه است و فملی بزرگترین شرکت ایرانی این حوزه. شاید همین موضوع راز بازدهی چشمگیر این نماد نارنجی بوده باشد.

ارزش سهام فملی با در نظر گرفتن هشت مرتبه افزایش سرمایه و تعدیل قیمت، ابتدای سال ۸۸ حدود ۳۰ریال بود و حالا به حدود هزار و ۴۰۰تومان رسیده است. فملی هیچ سالی جیب سهامدارانش را از سود شرکت خالی نگذاشته است و به عنوان یکی از پرسودترین نماد‌ها به حساب می‌آید و می‌تواند همچنان یکی از بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری چند ساله باشد.

وغدیر؛ بازدهی ۴۵هزار درصدی

شرکت سرمایه‌گذاری غدیر پرتفویی از محصولات شیمیایی و استخراج کانه‌های فلزی دارد. برای اینکه نگران کاهش قیمت دلار نباشد، ۱۰درصد از سرمایه خود را هم به نیروگاه‌ها اختصاص داده. از ۸۸ شرکت زیرمجموعه هلدینگ غدیر، تنها ۲۳شرکت بورسی هستند و ورود هرکدام از ۶۶شرکت زیرمجموعه که خارج از بورس فعالیت می‌کنند، می‌تواند تاثیر زیادی روی ارزش سهام وغدیر داشته باشد.

این نماد ثابت کرده می‌تواند در بلندمدت عملکرد خوبی از خود نشان دهد. چراکه در ۱۲سال گذشته ارزش سهام شرکت سرمایه‌گذاری غدیر تقریبا ۴۵هزار درصد رشد کرده و این یعنی یک میلیون تومان سهام وغدیر در سال ۸۸ حالا معادل ۴۵۰میلیون تومان ارزش دارد.

شبهرن؛ بازدهی ۴۴هزار درصدی

نفت بهران از نماد‌های گروه فرآورده‌های نفتی است. این گروه را اغلب با چهار نماد پالایشی شپنا، شبندر، شتران و شبریز می‌شناسیم، اما در این گروه روانکار‌هایی مثل نفت بهران حضور دارند. از آنجا که شناوری سهامشان کمتر از بقیه است، چندان به چشم‌مان نمی‌آید، ولی همین نماد توانسته در ۱۲سال گذشته بازدهی قابل توجه ۴۴هزار درصدی را در کارنامه خود ثبت کند. فعالیت اصلی آن تولید روغن موتور و روغن‌های صنعتی است و با همین کار سرمایه یک میلیون تومانی سهامدارانش در ابتدای سال ۸۸ را به سرمایه ۴۴۰میلیون تومانی در حال حاضر تبدیل کرده است.

وبانک؛ بازدهی ۴۴هزار درصدی

وبانک دیگر نماینده گروه شرکت‌های چندرشته‌ای صنعتی در فهرست بهترین گزینه‌ها برای سرمایه‌گذاری بلندمدت است. وبانک نماد شرکت سرمایه گروه توسعه پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر ملی است و پرتفوی بسیار متنوعی دارد. واسطه‌گری‌های مالی با سهم ۳۰درصدی بخش اصلی سبد دارایی‌های این هلدینگ را تشکیل داده‌اند و ۷۰درصد دیگر در گروه‌های مختلف مثل محصولات شیمیایی، محصولات غذایی و سیمان تقسیم شده است. اگر ابتدای سال ۸۸ به اندازه یک میلیون تومان یعنی هزار دلار سهام وبانک خریده بودید، الان صاحب سرمایه‌ای به ارزش ۴۴۰میلیون تومان معادل ۱۶هزار دلار بودید.

کارنامه خیره کننده بورس اوراق بهادار در ١٠ سال گذشته

بورس24 : این روزها بازار سهام حال و هوای جدیدی را تجربه می کند. حدود سه هفته قبل شاخص کل سقف تاریخی خود را در ارتفاع 327 هزار واحدی پشت سر گذاشت و عزم خود را برای دستیابی به اهداف جدیدتری جزم کرد. روز گذشته شاخص کل تا چند قدمی ارتفاع 380 هزار پایی پیش رفت اما پس از گذشت نیم ساعت از آغاز بازار، عرضه ها شدت گرفت و در نهایت با متعادل تر شدن شرایط شاخص در محدوده 377 هزار واحدی به کار خود خاتمه داد.

با وجود این که اکثر تحلیل گران و کارشناسان بازار سرمایه به صعودی بودن بازار در بلند مدت اعتقاد دارند اما بررسی آمار پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر معاملات نشان می دهد که هر چند روزی که بازار مثبت است یک روز اهالی بازار در هیجانی رفتار کردن و ایجاد فشار عرضه از یکدیگر سبقت می گیرند. در چنین شرایطی به رغم این که سهامداران اهداف بالایی را برای قیمت سهام خود متصور هستند اما حتی حاضرند آن را در منفی و در برخی موارد در صف فروش بفروشند. حال آن که همان سهم روز گذشته با صف خرید همراه بود. این دسته از افراد که اتفاقا تعداد آن ها نیز کم نیست در روزهای هیجانی سهام خود را در حالی در منفی 5 می فروشند که قیمت پایانی سهم در حدود 2 یا 3 مثبت است! جالب آن که یک روز بعد که این هیجانات فروکش کرد و بازار مثبت شد این دسته از افراد همان سهمی که در منفی فروخته اند را در قیمت های بالاتر و در محدوده های مثبت می خرند.

حال پرسش این است که چه عامل یا عواملی موجب بروز چنین رفتارهای هیجانی می شود؟ شاید برای پاسخ به این پرسش بتوان دلایل زیادی را عنوان کرد اما موضوعی که قصد داریم به آن بپردازیم این است که اهالی بازار سرمایه که در اعماق بازار حضور دارند، شاید اگر چند قدم از بازار دور شوند و از فاصله بیشتری به شرایط کلی بازار نگاه کنند متوجه می شوند که هیچ بازار هدفی نمی تواند در بالا بردن ارزش سرمایه آن ها با بازار سرمایه برابری کند.

بررسی وضعیت بازار سرمایه طی 10 سال اخیر حاکی از بازدهی های بسیار خیره کننده ای است که قطعا 10 سال قبل کمتر کسی تصورش را می کرد. به طوری که برخی از صنایع در 10 سال گذشته بیش از 10 هزار درصد بازدهی کسب کرده اند. صنعت محصولات چوبی که میانگین بازدهی آن 13،477 درصد بوده موفق شد تا عنوان پربازده ترین صنعت بازار سرمایه را در این دوره به خود اختصاص دهد. صنعت چاپ با 12،591 درصد بازدهی دومین صنعت پربازده بود. و سومین صنعت پربازده نیز به استخراج سایر معادن با 6،498 درصد اختصاص یافت.

اما کدام شرکت ها پربازده ترین بودند؟ قمرو با کسب بازدهی 48 هزار و 409 درصدی بالاترین بازدهی را در میان کلیه شرکت ها در 10 سال گذشته داشت. جالب آن که صنعت قند و شکر که با 6،441 درصد چهارمین صنعت پربازده بازار بود بیشترین شرکت ها را در بخش بالاترین بازدهی ها داشت. قثابت با 27،926 درصد، قشرین با 24،213 درصد، قجام با 20،219 درصد، قلرست با 15،464 درصد، قصفها با 13،169 درصد و قهکمت با 11،955 درصد به ترتیب سومین، چهارمین، دهمین، سیزدهمین و هجدهمین شرکت های پربازده بورسی طی 10 سال اخیر بودند که همگی از گروه قند و شکر هستند. بدین ترتیب می توان گفت که تقریبا یک سوم از 20 شرکت پربازده 10 سال گذشته قندی هستند.

کسرا با 30،571 درصد دومین شرکت پربازده 10 سال گذشته بود. شوش از صنعت شیمیایی با 21،394 درصد و غسالم از صنعت غذایی با بیش از 20 هزار درصد پنجمین و ششمین شرکت پربازده این دوره بودند.

غصینو که هم گروهی غسالم است نیز با بیش از 18 هزار درصد رشد هشتیمن شرکت پربازده 10 سال اخیر است. در این دوره 10 ساله ارزش سهام شرکت پشم بافی توس نیز رشد قابل توجهی داشت. نتوس با کسب بازدهی بیش از 17 هزار و 600 درصدی عنوان نهمین شرکت پربازده را کسب کرد. یازدهمین شرکتی پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر که رشد قابل توجهی داشت لکماست که بیش از 15 هزار درصد رشد کرد. چافست بیش از 13 هزار درصد بازدهی به دست آورد و دوازدهمین شرکت پربازده دوره 10 سال اخیر بود.

شرنگی، کبورس، کرمان، فجام، کبافق و تپکو نیز به ترتیب عنوان های چهاردهم تا بیستم پربازده ترین شرکت های 10 سال اخیر را به دست آوردند.

به طور کلی از 651 شرکتی که در بازار سرمایه حضور دارد 43 درصد آن ها طی 10 سال گذشته بالاتر از 1000 درصد بازدهی کسب کرده اند. به راستی سرمایه گذاران طی 10 سال گذشته در کدامیک از سایر بازارها می توانستند بدون هیچگونه دغدغه ای چنین بازدهی را کسب کنند؟

بهترین سهام برای خرید بلند مدت در آبان 1401 | سهام بنیادی و درحال رشد

این روزها به هر طرف بورس که سرتان را بچرخانید، خبر های جدید و جان گرفتن بازار را مشاهده می‌کنید؛ از گروه فرآورده‌های نفتی و شپنای آن گرفته تا خودرو و سایر سهام شرکت‌ها، همگی بعد از اتفاقات تلخ سال های گذشته دوباره پتانسیل رشد و سود دهی را دارند! قصد من از نوشتن این مطلب این است که بگویم شاید نتوانیم اتفاقات گذشته و ضرر های سال های اخیر بورس را فراموش کنیم؛ اما حداقل می‌توانیم کاری کنیم با معاملات و تصمیمات بهتر، بخشی از ضررهای خود را جبران کنیم. جهت آشنایی با بهترین سهام برای خرید بلند مدت در شهریور 1401، این مقاله را از دست ندهید.

در این مقاله لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 معرفی شده که صرفا نتیجه بررسی تحلیلگران تیم تحلیلی سایت نظارت است. توصیه می‌شود پیش از تصمیم به خرید، حتما بررسی‌های جامع‌تری به عمل آورید.

نگاهی به تحلیل تکنیکال شاخص کل

از پایین حمایت داینامیک با خط سبز رنگ مشخص شده و از بالا مقاومت داینامیک با خط قرمز. درحال حاضر بازار بصورت کلی رنج است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شاخص کل آبان 1401

لیست سهم بلند مدت برای سرمایه گذاری در 1401

پیش از خرید سهام با دیدگاه بلند مدت باید به دقت در مورد آن شرکت، آینده صنعت حوزه فعالیتش، سابقه فعالیت‌های آن شرکت و سایر مسائل بنیادی آن تحقیق و بررسی به عمل آورید. سرمایه گذاری شما باید کاملا آگاهانه صورت گیرد که خدایی ناکرده منجر به پشیمانی نگردد. سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت استرس و پیگیری مداوم نمی‌خواهد اما مستلزم صبوری بسیار است که این نیز کار آسانی نیست!

در ادامه، لیستی از بهترین سهام برای خرید بلند مدت در 1401 به صورت سهام پیشنهادی آورده شده است:

البته که تعداد بیشتری هم وجود دارد و این لیست مجموع سهم هایی است که بنا بر رصد تیم تحلیلی نظارت، جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند.

تحلیل سهم آینده دار بورس 1401

در مسیر سرمایه گذاری بلند مدت در بازار بورس، گاهی ممکن است ریزش‌ها و منفی‌های پی در پی موجب نگرانی شما شود اما فقط باید صبر کرد و از اخبار و اطلاعات غفلت نکنید. اما سهام کدام شرکت‌ها بنیادی محسوب شده و ارزش خرید با دیدگاه بلند مدت را دارند؟ در پاسخ باید گفت شرکت‌هایی که:

• خدمات یا محصولی جدید ارائه بدهند.
• صنعت حوزه فعالیتشان قابلیت رشد و پیشرفت را داشته باشد.
• از حجم معاملات خوبی برخوردار باشند.
• سود سالانه آن‌ها رشد داشته باشد.
• سهامداران حقوقی از آن حمایت کنند.

در ادامه، 4 سهم بنیادی بلند مدت از لیست فوق را به لحاظ بنیادی و تکنیکال مورد بررسی قرار داده‌ایم.

1. سهام دجابر - دارو جابرابن حیان

نظر تحلیلگر: قیمت سهام دجابر با موفقیت مقاومت داینامیک را شکسته و در چند روز اخیر درحال تکمیل پولبک به سطح شکسته شده است. حال انتظار داریم که قیمت باتوجه به شرایط بازار و وضعیت خوب بنیادی از محدوده قیمت 900 حمایت شود. سهام شرکت دجابر؛ ۱۲۶ درصد رشد فروش کل و ۲۰۸ درصد رشد مقدار فروش نسبت به فصل گذشته داشته.اگر قصد خرید این سهام را دارید بهترین محدوده برای ورود و خروج به شرح زیر میباشد:

محدوده مناسب خرید: 910 تومان

تاریخ بروزرسانی تحلیل نماد دجابر : آبان 1401

2. سهام کپشیر - پشم شیشه ایران

نظر تحلیلگر: شرکت پشم شیشه ایران از لحاظ بنیادی هرسال طبق گزارشات سودده بوده، بنابراین یکی از گزینه های مناسب برای سرمایه گذاری بلند مدت، همین سهام کپشیر است.

از لحاظ بنیادی که همیشه سودده بوده خوشبختانه و از لحاظ تکنیکالی هم محدوده های زیر میتونه برای خرید مناسب باشه:

محدوده مناسب خرید: 1060 تومان

3. سهام چکاوه - صنایع کاغذ سازی کاوه

سهام چکاوه در حال حاضر نزدیک حمایت استاتیک است، قیمت 1050 تومان برای چکاوه مهم و چنانچه بتواند با قدرت از این قیمت عبور کند می‌توان انتظار رشد بیشتر را برای این سهم داشت.

محدوده مناسب خرید این سهام 700 تا 710 تومان است.

تاریخ بروزرسانی تحلیل #چکاوه : آبان 1401

4.سهام شلعاب | شرکت لعابیران

شرکت شلعاب براساس داده‌های بنیادی درسال 1400 و 1401 رشد سودآوری بسیار خوبی را ثبت کرده. از لحاظ تکنیکالی نیز در محدوده مناسبی قراردارد. محدوده مناسب خرید بلند مدت 420 تا 440 تومان میباشد.

تاریخ بروزرسانی تحلیل شلعاب : آبان 1401

پیش بینی بورس در سال 1401

پیش بینی بازارهای مالی کار بسیار سخت و دشواری است و همه ما شاهد این مسئله بودیم که گاهی حرفه‌ای‌ها هم پیش بینی‌هایشان درست از آب درنمی‌آید! و این کاملا طبیعی‌است چون قیمت‌ها و رشد و رکود صنایع تحت تاثیر عوامل بیشماری است که هیچ کدام تحت کنترل ما نیستند. سامان کریمی شاد، کارشناس بازارهای مالی شاخص دو میلیونی بورس تا پایان سال 1401 را پیش بینی کرده و به احیای بازار بورس خوش‌بین است.

سهم های بنیادی بلند مدت

تجربه نشان داده تنها سهم هایی که در هر حال دین خود را به سهامدارانشان ادا می‌کنند و آن‌ها را از کسب سود بی بهره نمی‌گذارند، سهم های بنیادی هستند، که با دیدگاه بلند مدت خریداری می‌شوند. بورس یک بازار پر از نوسان است که سهام شرکت‌ها در آن ممکن است بنا به هر دلیلی دچار افت قیمت شوند. چنانچه، ما با دید کوتاه مدت به سهمی ورود کنیم، مجبوریم با اولین ریزش هرچه سریع‌تر سهام خود را فروخته و از آن خارج شویم. این امر نه به نفع سهامداران است و نه به نفع بازار سرمایه!

تصور کنید، با هر کاهش قیمت و ارزش، شاهد خروج سرمایه از بازار باشیم! در این صورت چطور فرصت رشد برای سهام شرکت‌ها فراهم خواهد شد؟! اگر اهل نوسان‌گیری و استرس فراوان نیستید، حتما به سراغ سهم های بنیادی با هدف سرمایه گذاری بلند مدت بروید. سهام بلند مدت ، اغلب ارزش ذاتی بالایی دارند و ممکن است زمان ببرد تا به ارزش ذاتی و واقعی خود دست یابند. در نوسانات بازار بورس، معمولا سهم هایی که از بنیاد ضعیف‌تر و ارزش ذاتی کمتری برخوردار هستند، راحت‌تر تحت تاثیر افت و خیزهای بازار قرار گرفته و سهامداران خود را ناامید می‌کنند.

بزرگترین مزیت سرمایه گذاری در سهام بنیادی بلند مدت حذف هزینه‌های مداوم بابت کارمزد معاملات، مالیات و. است. اگر اهل نوسان گیری و معاملات پیاپی هستید، همین هزینه‌ها را محاسبه کنید، می‌بینید که رقم قابل توجهی خواهد شد.

کدام نماد ها بیشترین ریزش را داشته اند؟

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند فلان سهم خشک شده یا در کف قیمت خود قرار دارد؛ اما اصطلاح خشک شدن یا کف بودن سهام به چه معنی است؟ سهم هایی که برای مدتی نسبتا طولانی در یک رنج قیمتی خاص درجا می‌زنند، اصطلاحا خشک نامیده می‌شوند. در شرایطی که بازار وضعیت متعادلی دارد، ورود به یک سهمی که خشک شده می‌تواند مناسب باشد. در چنین موقعیتی پیشنهاد می‌شود همراه با پول هوشمند، به سهم ورود کرده، منتظر بمانید، سود کسب کنید و پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر همراه با خروج پول هوشمند از سهم خارج شوید. شرط کسب سود در چنین سهامی، صبوری است!

چطور سهم خشک پیدا کنیم؟ برای پیدا کردن کف ترین سهام بورس در جستجوی نمادی باشید که در 1 الی 3 ماه اخیر، روند رو به بالایی نداشته است. با استفاده از فیلتر سهام خشک شده، می‌توان این سهم ها را پیدا کرد. همچنین، می‌توانید به دنبال سهامی باشید که در 3 ماه گذشته نهایتا 10 درصد رشد کرده باشد. چنین سهامی را در واچ‌لیست خود قرار داده و هنگامی که سهم تقریبا 10% بالاتر از کف قیمت در حال معامله بود، به آن ورود کنید؛ تا حدود 50% افزایش قیمت در آن بمانید و سپس از آن خارج شوید.

در ادامه، لیستی از شرکت‌هایی پربازده ترین بازار توی پنج سال اخیر که در کف ترین قیمت دوره یکسال اخیر خود در حال معامله هستند را آورده‌ایم. برای هریک از این نمادها اختلاف ریالی و درصدی از سقف تاریخی یک ساله آن‌ها نیز محاسبه شده است.

بروزرسانی شده در اردیبهشت 1401

بورس همچنان پتانسیل سرمایه گذاری دارد. اگر در پرتفوی خود سهامی با بنیاد قوی دارید ولی در حال حاضر در زیان هستید، دید خود را به سرمایه گذاریتان بلند مدت قرار داده و صبور باشید. در آینده این مطلب را بروز رسانی می‌کنیم و سهم های بنیادی بیشتری را همراه با تحلیل و نمودارشان در اختیار شما قرار خواهیم داد.

مشتاقیم تجربه‌های خود را از سرمایه گذاری در بورس با ما به اشتراک بگذارید تا ما نیز از تجربیات شما بهره‌مند شویم.

سوالات متداول

4 سهم برتر برای خرید در آبان 1401 کدامند؟

این که چه سهمی در آبان 1401 جهت سرمایه گذاری مناسب است، تا حد زیادی بستگی به نوع نگاه شما به سرمایه گذاری دارد؛ اما اگر دید بلند مدت دارید داخل مقاله 4 سهم بنیادی مناسب برای خرید بلند مدت را معرفی کرده ایم.

سهم های بنیادی بلند مدت کدامند؟

سهام شرکت های بورسی که ارزش ذاتی بالایی دارند ولی هنوز به اندازه ارزش واقعی خود، رشد نکرده‌اند و از نظر بنیادی قوی و مستعد رشد هستند جهت سرمایه گذاری بلند مدت مناسب هستند که ما در این مطلب به چند مورد اشاره کرده‌ایم.

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی

این مقاله به کوشش الهه سلوکی و دیگر اعضای تیم نظارت تولید شده است. تک‌تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در بهبود کیفیت وب فارسی داشته باشیم.

مطالب مرتبط

سبدگردانی چیست؟| آشنایی با برترین سبدگردان های بازار سرمایه

نوبیتکس یا رمزینکس ؟ بررسی اعتبار، مزایا و معایب دو صرافی محبوب!

آموزش 0 تا 100 فیبوناچی در تحلیل تکنیکال

ارز دیجیتال ریپل(Ripple)| هر آنچه که باید در مورد ریپل بدانید

کارگزاری هوشمند رابین

کارگزاری فارابی