آموزش اندیکاتور هشدار فراکتال

استراتژی فراکتال

پرایس اکشن فراکتالی امینو / صفر تا ۱۰۰ آموزش پرایس اکشن به سبک فراکتالی امینو

چرا پرایس اکشن بیشترین اهمیت را در معامله گری دارد؟
پرایس اکشن(Price Action) به معامله گر این امکان را میدهد که تغییرات قیمتی بازار را درک کند و از این طریق به توصیف ساختار بازار بپردازد. معامله گران اغلب به دلیل درک ذهنی از بازار، معاملات سودآوری دارند و از جدیدترین تغییرات قیمتی استفاده میکنند و به تاریخچه قیمتها نیز توجه میکنند. یک معامله گر میتواند از آن برای درک و توصیف فرآیند فکر انسان (که عامل تغییرات بازار است) استفاده کند. هر مشارکت و خرید وفروشی در بازار منجر به شکل گیری پرایس اکشن میشود که میتوان از آن برای پیش بینی حرکت بعدی بازار استفاده کرد.
در این روش، تمرکز تریدر تنها بر روی پرایس اکشن بازار است و اعتقاد بر این است که پرایس اکشن تمام اطلاعات تاثیرگذار بر بازار (مانند اخبار سیاسی، داده های اقتصادی و غیره) را به ما نشان میدهد. آموزش پرایس اکشن پایه و اساس تمام سیستمهای معاملاتی است و تمام تریدرها باید بر مبانی آن مسلط باشند.
پرایس اکشن پیشنیاز هر استراتژی و سیستم معاملاتی است. همه اندیکاتور ها از قیمت اطلاعات میگیرند و بدون درک صحیح از حرکات قیمت، صرفا سیگنال گیری از اندیکاتور ها نتیجه ای جز ضرر نخواهد داشت.
سبک های مختلف و اغلب پیچیده ای برای پرایس اکشن وجود دارد ولی در این دوره اصول ساده و پایه ای بازار که همه حرکات بازار بر اساس آن شکل میگیرد را یاد می­گیرید و با مسلط شدن روی این اطلاعات می­توانید به راحتی به سود مطمئن در بازار برسید.

اهمیت پرایس اکشن فراکتالی از نگاه اَمینو :

اهمیت شناخت و تسلط بر پرایس اکشن برای تریدرها، مانند اهمیت اکسیژن، برای زنده ماندن انسانهاست
اگر شما انتخاب کرده اید که معامله گری در بازارهای بورس، حرفه اصلی شما باشد، بدانید که تنها مسیر موفقیت شما تسلط بر پرایس اکشن است.
اینجا سوالات مهمی پیش می آید :
۱-سبکهای مختلفی برای پرایس اکشن وجود دارد؟
۲- مزیت پرایس اکشن فراکتالی امینو نسبت به سایر سبکها چیست؟
۳- چرا باید در پرایس اکشن فراکتالی امینو شرکت کنم؟

همونطور که در ویدیوهای قبل مشاهده کردید در مورد دو سبک تحلیل بازار با شما صحبت کردم و متوجه شدید که هر دو سبک ظاهری متفاوت از یک حقیقت هستند
این تفاوتهای ظاهری و اختلافات اون درمبحث پرایس اکشن هم وجود داره. من با تمامی سبکهای پرایس اکشن آشنام بصورت یک دید کلی پرایس اکشن هم متاسفانه در دو سبک قرار گرفته البته شدت اختلافها به اندازه سبکهای تحلیلی تکنیکال و فاندامنتال نیست.

بسیاری از تریدرها تعصب خاصی در پرایس اکشن به الگوهای کندل استیک دارند.نمونه بارز اون جناب آقای استیو نیسون هست که آموزش اندیکاتور هشدار فراکتال کتاب بسیار مفیدی در این زمینه نوشته.علاقه مندان به این سبک ارجحیت بالایی به الگوهای کندل استیک بجای بررسی کلی چارت و الگوهای اون میدن.

این رو هم باید بگم که جناب آقای استیو نیسون و بسیاری از شاگردانش و علاقه مندان به این سبک از پرایس اکشن موفق هم بودن از طرف دیگه دیدگاهی وجود داره که زیاد اهمیتی به الگوهای کندل استیک نمیده و میگه بررسی نموار و الگوهای آن مثل الگوی مثلث/هد اند شولدر و سایر الگوهای موجود و بررسی سطوح حمایت و مقاومت و بررسی روندها بسیار مهمتر ازبررسی کندلهای ژاپنی هستند.

یکی از تریدرهای موفق که تا حدودی به این دیدگاه تعلق داره جناب آقای ال بروکس هست که احتمالا اکثر شما ایشون رو میشناسید در فایلهای آموزشی ایشون میبینید که از اهمیت کمتر الگوهای شمعی صحبت میکنن نکته جالب این هست که ایشون و بسیاری از شاگردانشون هم تریدرهای موفقی هستند.

من سالهای زیادی روی هردو سبک کار کردم.هم الگوهای کندل استیک شرقی و هم پترنهای غربی.نکته جالب توجه که شاید اکثر شماهم بهش رسیده باشین این بود که چه الگوهای کندل استیک ژاپنی و چه الگوهای نموداری غربی همیشه درست عمل نمیکردند. در برخی جاها یک الگوی کندل استیک ژاپنی قوی که به عنوان ادامه روند معرفی شده شکل میگرفت ولی قیمت دقیقا بعد از اون تغییر روند میداد.در مورد پترنهای کلاسیک غربی هم دقیقا این موارد بوضوح دیده می شد.

مدتی دست از مطالعه و بررسی کشیدم و متوجه شدم همون اختلاف ظاهری که در مورد مکاتب تحلیل وجود داره اینجا هم خودنمایی میکنه.بعد از متوجه شدن این موضوع پرایس اکشن فراکتالی رو طراحی کردم و با تعجب دیدم که تمام پترنهای کندل استیک ژاپنی در یک فراکتال کوچکتر دقیقا همون پترنهای کلاسیک غربی هستند و برعکس تمام پترنهای کلاسیک غربی مثل مثلث و هداند شولدر- پرچم-پترن اس-پترن ان و تمامی اونها در یک فراکتال بزرگتر دقیقا همون پترنهای کندل استیک هستند.

نکته بسیار مهم بررسی جایگاه این پترنها دروضعیت خاصی از نمودارهست.و این مزیت برتر پرایس اکشن فراکتالی امینو نسبت به سایر مکاتب پرایس اکشن است.
در این دوره تمام این الگوها رو یاد میگیرید و بعد فراموش میکنید و دیدگاهی جدید نسبت به پرایس اکشن پیدا میکنید که باعث تعجب شما میشه.با تکنیکهایی که در این دوره به شما آموزش میدم و دیدگاه جدیدی که پیدا میکنید به این توانایی میرسید که در کجا و چطور باید با رفتار قیمت همراه بشید بدون اینکه نیازی به حفظ کردن پترنهای غربی یا شرقی داشته باشید.

استراتژی فراکتال فارکس

هنگامی که به نمودار قیمت جفت‌های مختلف فارکس نگاه می‌کنید، حرکت قیمت ممکن است به صورت تصادفی در هر نوع نموداری اعم از نمودار خطی، نمودار میله‌ای یا نمودار شمعی به نظر برسد، اما وقتی به دقت در نمودار کندل استیک بررسی شود، الگوهای تکرار شونده شمعدانی به وضوح قابل شناسایی است.

یکی از الگوهای کندل استیک که بیشتر در هنگام ترسیم نمودار و تحلیل تکنیکال بازارهای مالی و به ویژه فارکس استفاده می شود، فراکتال ها است.

فراکتال یک اصطلاح رایج و یک الگوی شمعی بسیار مهم است که به طور گسترده توسط معامله‌گران حرفه‌ای فارکس استفاده می‌شود تا دید واضح‌تری از نوسانات، ساختار بازار و جهت‌گیری جهت جفت ارز یا ارز داشته باشد.

نحوه تشخیص الگوی فراکتال

فراکتال ها الگوی معکوس شمعدانی پنج میله ای هستند که هر زمان که جهت حرکت قیمت را تغییر می دهد، بالا و پایین حرکت قیمت را تشکیل می دهد.

فرکتال خرس را می توان با دو شمعدان با ارتفاع بالای متوالی از سمت چپ، یک شمعدان در بالا و دو شمعدان با ارتفاع پایین متوالی در سمت راست تشخیص داد.

تصویر یک فراکتال نزولی

یک فراکتال نزولی زمانی معتبر است که کندل پنجم کمتر از پایین ترین کندل چهارم معامله شود. هنگامی که این اتفاق می افتد، انتظار می رود که حرکت حرکت قیمت تا زمانی که سطح حمایتی برآورده شود، به معاملات پایین تر ادامه دهد.

فراکتال صعودی را می توان با دو کندل با پایین متوالی پایین از سمت چپ، یک کندل در پایین و دو کندل با پایین متوالی بالاتر در سمت راست شناسایی کرد.

تصویر یک فراکتال صعودی

یک فراکتال صعودی زمانی معتبر است که کندل پنجم بالاتر از اوج کندل چهارم معامله شود. زمانی که این اتفاق بیفتد، انتظار می‌رود که قیمت تا رسیدن به سطح مقاومت به معاملات بالاتر ادامه دهد.

این شکل گیری عمومی از الگوی قیمت به عنوان نوسان بالا، حلقه بالا یا نوسان پایین، حلقه پایین نیز شناخته می شود.

نکات مفید در مورد الگوهای فراکتال

فراکتال ها برای شناسایی حرکت فعلی یا سوگیری جهت یک جفت ارز/ارز استفاده می شوند تا معامله گران بتوانند با جهت فعلی حرکت قیمت هماهنگ شوند و از حرکت قیمت سود ببرند، اما نقص این است که معکوس یا معکوس را پیش بینی نمی کند. تغییر در جهت حرکت قیمت دقیقا در بالای یک فراکتال نزولی یا در پایین دقیقا برای یک فراکتال صعودی. استراتژی تجارت فارکس فراکتال برای همه سبک های معاملاتی مانند اسکالپینگ، معاملات کوتاه مدت، معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی کار می کند. نقطه ضعف معاملات نوسانی و معاملات موقعیتی در نمودارهای بازه زمانی بالاتر این است که راه‌اندازی‌ها زمان بیشتری و حتی هفته‌ها طول می‌کشد، اما تعداد دفعات راه‌اندازی برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ برای تمرین، رشد و دو برابر کردن اندازه حساب شما به طور مداوم در طول دوره نسبتاً مناسب است. از 1 سال

نشانگر فراکتال فارکس

یک خبر خوب برای منشورها و تحلیلگران فنی که از فراکتال ها در تجزیه و تحلیل خود از بازار فارکس استفاده می کنند این است که معامله گران مجبور نیستند فراکتال ها را به صورت دستی شناسایی کنند، بلکه می توانند با استفاده از اندیکاتور فراکتال فارکس موجود در پلتفرم های نموداری مانند، فرآیند شناسایی را خودکار کنند. mt4 و tradingview.

اندیکاتور فراکتال یکی از اندیکاتورهای بخش بیل ویلیامز است زیرا همه آنها توسط بیل ویلیامز، تحلیلگر فنی معروف و معامله گر موفق فارکس، توسعه یافته اند.

تصویر شاخص های بیل ویلیامز و اندیکاتور فراکتال.

این اندیکاتور به شناسایی فراکتال‌های معتبر و معتبر از قبل با علامت فلش کمک می‌کند و از این طریق به معامله‌گران بینشی در مورد رفتار تاریخی و ساختاری حرکت قیمت ارائه می‌کند و همچنین این اندیکاتور سیگنال‌های فراکتالی را شناسایی می‌کند که در زمان واقعی برای معامله‌گران ایجاد می‌شوند تا از حرکت فعلی یا حرکت فعلی سود ببرند. جهت حرکت قیمت

راهنمای تجارت موثر فراکتال های فارکس

معامله سیگنال‌های فراکتال می‌تواند بسیار مؤثر و بسیار سودآور باشد زمانی که تنظیمات تجارت بر اساس تجزیه و تحلیل ساختار بازار، روند و ترکیبی از شاخص‌های دیگر باشد، اما در اینجا ما یک استراتژی ساده معاملاتی فراکتال فارکس را بررسی می‌کنیم که تنها ابزار فیبوناچی را برای تنظیمات تلاقی پیاده‌سازی می‌کند.

سطوح اصلاح فیبوناچی برای انتخاب ورودی های بهینه و سطوح توسعه فیبوناچی برای اهداف هدف سود در معاملات کوتاه مدت و اسکالپینگ استفاده می شود. برای به دست آوردن درک مناسب از این استراتژی معاملاتی فراکتال فارکس، ممکن است مجبور شوید مراحل زیر را از برنامه معاملاتی دوباره بخوانید.

طرح معاملاتی برای کوتاه مدت و اسکالپینگ خرید راه اندازی تجارت

مرحله 1: یک سوگیری روزانه صعودی را با شکست ساختار بازار صعودی در نمودار روزانه شناسایی کنید.

منتظر باشید تا یک اوج فراکتال یا یک نوسان در نمودار روزانه با حرکت صعودی قیمت شکسته شود: این نشان دهنده یک مرحله صعودی یا سوگیری صعودی است.

به این معنی نیست که همانجا خرید کنید، در عوض، به این معنی است که برای یک معیار خاص برای جستجوی تنظیمات خرید با احتمال بالا، هوشیار باشید.

مرحله 2: منتظر بمانید تا یک اصلاح و به دنبال آن یک کم فراکتال (نوسان پایین) شکل بگیرد. توجه داشته باشید که این نوسان پایین نباید نوسان اخیر را کاهش دهد.

به طور خلاصه، ما یک شکست ساختار بازار صعودی و سپس یک پایین ترین سطح بالاتر در قالب یک اصلاح پس از شکستن یک اوج کوتاه مدت داریم. این به این معنی است که منتظر می‌مانیم تا شرکت‌کنندگان اصلی بازار با حرکت صعودی دوباره مطابقت داشته باشند.

مرحله 3: در هنگام تشکیل نوسان پایین، بالاترین کندل روزانه 4 را پیش بینی کنید تا در روز بعد معامله شود. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت در نمودار روزانه به احتمال زیاد برای چند روز در حرکت باقی می ماند.

بنابراین ما به دنبال دلایلی برای صعودی شدن با سطوح اصلاحی فیبوناچی در کوتاه مدت و یا اسکالپ خواهیم بود.

برای راه اندازی تجارت کوتاه مدت با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی.

- پس از تشکیل یک نوسان پایین در نمودار روزانه

- به بازه زمانی 4 ساعت یا 1 ساعت رها کنید.

- نشانگر فراکتال روی نمودار را لغو کنید

- از ابزار فیبوناچی برای یافتن راه اندازی طولانی مدت ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت قیمت قابل توجه استفاده کنید.

- هدف سود 50 - 200 پیپ امکان پذیر است

برای اسکالپ یا تنظیم معاملات روزانه با استفاده از سطوح اصلاح فیبوناچی.

- وقتی سوگیری روزانه قبلاً صعودی تایید شده باشد. - ما به بازه زمانی پایین‌تر بین (1 ساعت تا 5 دقیقه) کاهش می‌دهیم تا در بازه زمانی پایین‌تر (1 ساعت تا 5 دقیقه)، حملات نقدینگی بالاتر از پایین‌ترین حد روز قبل را هدف قرار دهیم.

- در یا قبل از ساعت 7 صبح به وقت نیویورک یک اصلاحی وجود خواهد داشت

- بین ساعت 7 تا 9 صبح به وقت نیویورک، از ابزار فیبوناچی برای جستجوی راه‌اندازی طولانی مدت ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی 50، 61.8 یا 78.6 درصد استفاده می‌کنیم.

- برای اهداف سود، انتظار داشته باشید که قیمت به هدف 1، 2 یا نوسان متقارن قیمت در سطح توسعه فیبوناچی برسد.

- هدف حداقل 20 تا 25 پیپ سود داشته باشید

نمونه ای کلاسیک از راه اندازی تجارت خرید اسکالپ در EURUSD

طرح معاملاتی برای کوتاه‌مدت و اسکالپینگ مجموعه‌های تجاری را می‌فروشد

مرحله 1. مرحله اول شناسایی یک سوگیری نزولی روزانه با شکست ساختار بازار است.

در نمودار روزانه، منتظر بمانید تا یک پایین فراکتال یا یک نوسان پایین شکل بگیرد و با حرکت نزولی قیمت شکسته شود: این نشان دهنده یک مرحله نزولی یا سوگیری نزولی است.

به این معنی نیست که همان جا بفروشید، در عوض، به این معنی است که برای یک چارچوب خاص برای جستجوی راه اندازی فروش با احتمال بالا، آماده باشید.

مرحله 2. منتظر بمانید تا یک اصلاح و به دنبال آن یک فرکتال بالا (نوسان بالا) تشکیل شود. این به این معنی است که منتظر می‌مانیم تا فعالان اصلی بازار پس از اصلاح، به موازات حرکت نزولی بازگردند.

توجه داشته باشید که این نوسان بالا نباید نوسان اخیر را از بین ببرد.

به طور خلاصه، ما یک شکست ساختار بازار نزولی داریم، یک نقطه اوج پایین‌تر به شکل یک اصلاح پس از شکستن یک پایین‌ترین سطح کوتاه‌مدت و سپس منتظر هستیم تا شرکت‌کنندگان اصلی بازار همگام با حرکت نزولی به سمت نزولی شوند.

مرحله 3: در هنگام شکل گیری اوج نوسان، پایین ترین شمع روزانه 4 را پیش بینی کنید تا در روز بعد معامله شود. اگر این اتفاق بیفتد، حرکت در نمودار روزانه به احتمال زیاد برای چند روز در نزول باقی خواهد ماند. بنابراین ما به دنبال دلایلی برای کاهش سطوح اصلاحی فیبوناچی در کوتاه مدت و یا اسکالپ خواهیم بود.

برای کوتاه مدت، تنظیمات تجاری را با سطوح اصلاح فیبوناچی بفروشید.

- پس از اینکه یک نوسان بالا در نمودار روزانه شکل گرفت

- به بازه زمانی 4 ساعت یا 1 ساعت رها کنید.

- نشانگر فراکتال روی نمودار را لغو کنید

- از ابزار فیبوناچی برای جستجوی تنظیمات فروش بهینه ورود به تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت نزولی قابل توجه قیمت استفاده کنید.

- هدف سود 50 - 200 پیپ امکان پذیر است.

مثال کلاسیک از راه اندازی تجارت فروش کوتاه مدت در EURUSD

برای اسکالپینگ یا درون روز، تنظیمات تجارت را با سطوح اصلاح فیبوناچی بفروشید.

- وقتی سوگیری روزانه از قبل نزولی تایید شده باشد. - ما به بازه زمانی پایین‌تر بین (1 ساعت تا 5 دقیقه) کاهش می‌دهیم تا در بازه زمانی پایین‌تر (1 ساعت تا 5 دقیقه) حملات آموزش اندیکاتور هشدار فراکتال نقدینگی را بالاتر از پایین‌ترین مقدار روز قبل هدف قرار دهیم.

- در یا قبل از ساعت 7 صبح به وقت نیویورک یک اصلاحی وجود خواهد داشت

- بین ساعت 7 تا 9 صبح به وقت نیویورک، از ابزار فیبوناچی برای جستجوی تنظیم فروش بهینه ورود تجارت در سطوح اصلاحی فیبوناچی (50٪، 61.8٪ یا 78.6٪) از یک حرکت قیمت قابل توجه استفاده می کنیم.

- برای هدف سود، انتظار داشته باشید که قیمت به هدف 1، 2 یا نوسان متقارن قیمت در سطح توسعه فیبوناچی برسد یا بهتر است حداقل هدف سود 20 تا 25 پیپ را هدف قرار دهید.

توصیه های مهم مدیریت ریسک

این تنظیمات هر روز شکل نمی گیرد، اما اگر به چند شرکت اصلی جفت شده در برابر دلار نگاه کنید. حدود 3 تا 4 راه اندازی جامد در یک هفته تشکیل می شود. در حالی که این استراتژی معاملاتی را در یک حساب آزمایشی تمرین می‌کنید، مهم است که نظم و مدیریت ریسک را نیز تمرین کنید زیرا این تنها محافظتی است که شما را در تجارت تجاری نگه می‌دارد. استفاده بیش از حد از معاملات خود مانع از پیشرفت شما به عنوان یک معامله گر می شود و شانس شما برای مشاهده رشد مسئولانه سهام را به شدت کاهش می دهد.

با این استراتژی، شما فقط به حدود 50 پیپ در هفته نیاز دارید و تنها 2 درصد از حساب خود را در هر راه اندازی معامله به خطر می اندازید. چیزی کمتر از 25 پیپ طول نمی کشد تا ماهیانه 8% در حساب خود داشته باشید و با ترکیب کردن در طول یک دوره 12 ماهه، دارایی خود را دو برابر کنید.

توجه داشته باشید که بالاترین زمان احتمالی روز برای معامله این تنظیم، جلسه معاملاتی لندن یا نیویورک است.

برای دانلود راهنمای "استراتژی فراکتال فارکس" ما به صورت PDF، روی دکمه زیر کلیک کنید

تحلیل تکنیکال و انواع آن را بشناسید

یکی از روش‌های ورود به بازار‌های مالی استفاده از روش تحلیل تکنیکال است. در این روش تحلیل‌گران و معامله‌گران با تحلیل نمودار قیمتی دارایی‌ها رفتار قیمت را بررسی می‌کنند. در این مقاله در ابتدا تحلیل تکنیکال را برایتان توضیح می‌دهیم و در ادامه شما را با انواع روش‌های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال آشنا می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال چیست؟

• تحلیل تکنیکال بررسی و مطالعه داده‌های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است.

• تحلیلگران تکنیکال با استفاده از بینش‌های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و … گذشته نمودار را بررسی می‌کنند و رفتار آینده بازار را پیش بینی می‌کنند.

• دو شکل رایج تحلیل تکنیکال الگوهای نمودار و اندیکاتور‌های تکنیکال مانند اندیکاتور میانگین متحرک هستند.

تجزیه و تحلیل تکنیکال به شما چه می گوید؟

• تجزیه و تحلیل تکنیکال یک اصطلاح عمومی برای انواع استراتژی است که به تفسیر عملکرد قیمت در یک سهام بستگی دارد.

• تحلیل‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال ادامه روند قیمت و یا زمان تغییر روند را می‌توانند بررسی کنند.

• تحلیلگران تکنیکال استراتژی‌های متفاومتی دارند، برخی بر اساس خطوط روند، برخی دیگر از الگو‌های شمعی ژاپنی استفاده می‌کنند و برخی دیگر از سایر ابزار‌ها و اندیکاتور‌های تکنیکال برای تحلیل نمودار‌ها استفاده می‌کنند.

• اکثر تحلیلگران تکنیکال با استفاده از ترکیبی از ابزارها، نقاط ورود و خروج احتمالی برای معاملات خود را شناسایی می‌کنند.

• برای مثال، شکل‌گیری نمودار ممکن است نقطه ورود یک معامله‌گر کوتاه مدت را نشان دهد، اما معامله‌گری که بلند مدت است و از میانگین‌های متحرک استفاده می‌کند، منتظر تاییدیه است.

آموزش تحلیل تکنیکال را چطور شروع کنید؟

روش‌های زیاد و متنوعی برای یادگیری و آموزش تحلیل تکنیکال وجود دارد. براساس علاقه و میزان یادگیری‌تان، می‌توانید روش‌های مختلفی را برای آموزش تحلیل تکنیکال شروع کنید. اما ما پیشنهاد می‌کنیم که این مسیر را طی کنید:

• در ابتدا از مفاهیم پایه یا کلاسیک مانند روند شناسی و مفاهیم سطوح استاتیک و داینامیک و الگو‌های قیمتی شروع کنید.

• پس از تسلط به مفاهیم پایه، مباحث پیشرفته نظیر تئوری امواج الیوت، فیبوناچی، چنگال و … را بیاموزید.

• شما می‌توانید با شرکت در دوره هتریک مدرسه تحلیل مفاهیم پایه و پیشرفته را به صورت یکجا آموزش ببینید.

تحلیل تکنیکال به شما چه کمکی می‌کند؟

• در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم که همه چیز در قیمت خلاصه می شود.

• بنابراین قیمت بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.

• در نتیجه، نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، زیرا آنها قبلاً به یک اوراق بهادار قیمت گذاری شده‌اند.

• تحلیلگران تکنیکال عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند و زمانی که نوبت به روان‌شناسی کلی بازار می‌رسد، تاریخ تمایل به تکرار دارد.

انواع تحلیل تکنیکال

کلاسیک

• الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خطوط و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شوند، درک خطوط روند و نحوه ترسیم آنها مفید است.

• خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کند تا مناطق حمایت و مقاومت را در نمودار قیمت شناسایی کنند.

• این‌ها خطوط مستقیمی هستند که با اتصال پیوت‌های کف در روند صعودی (خط روند صعودی) و یا پیوت‌های سقف در روند نزولی (خط روند نزولی) روی نمودار ترسیم می شوند.

• نحوه ترسیم خطوط روند می‌تواند متفاوت باشد، برخی از انتهای سایه‌ی کندل‌ها (Shadow) رسم می‌نمایند و برخی از انتهای ‌بدنه‌ی کندل‌ها (Body) رسم می‌کنند.

الگو‌های قیمتی

• در تحلیل تکنیکال، می توان از الگوهای قیمتی در جهت تایید روند جاری قیمت یا به عنوان یک هشدار مبنی بر تغییر روند از صعود به نزول یا برعکس استفاده کرد.

• طبق تعریف، یک الگوی قیمت یک پیکربندی قابل تشخیص از حرکت قیمت است که با استفاده از یک سری خطوط روند و یا منحنی‌ها شناسایی می‌شود.

• این الگوها که زیربنای عوامل روان‌شناختی است، برای پیش‌بینی ادامه رفتار قیمتی مورد استفاده هستند.

انواع الگو‌های قیمتی

الگو‌های قیمتی کلاسیک به دو دسته تقسیم می‌شوند:

• الگو‌های ادامه دهنده: الگوهای ادامه‌دهنده،ادامه رفتار قیمتی را در جهت قیمت فعلی پیش‌بینی می‌کنند.

• الگو‌های برگشتی: الگوهای برگشتی، تغییر جهت قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

الگوهای قیمتی ادامه دهنده

• مثلث: با استفاده از دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند.

• پرچم: با دو خط روند موازی یا همگرا ترسیم شده‌اند.

• کنج: با دو خط روند همگرا ساخته شده‌اند که هر دو به سمت بالا یا پایین زاویه دارند.

• مستطیل: در حقیقت کانال افقی است که نشان دهنده یک بازار خنثی است.

الگوهای قیمتی برگشتی

• سه قله (Triple Tops & Bottoms)

هارمونیک

الگوهای هارمونیک، الگوهای قیمت با فرم هندسی هستند که با استفاده از اعداد فیبوناچی برای تعیین نقاط چرخش دقیق قیمت در نمودارها مشخص می‌شود. برخلاف سایر روش‌های رایج معاملاتی، معاملات هارمونیک تلاش می‌کند تا حرکات آتی را پیش‌بینی کند. از الگو‌های معروف یا متداول این سبک، می‌توان به گارتلی(Gartly)، پروانه (butterfly)، کوسه (shark)، خفاش (Bat) و خرچنگ (Crab) اشاره کرد.

هندسه و اعداد فیبوناچی

• الگو‌های هارمونیک بر اساس این فرض است که رفتار قیمت یک فرم هندسی در قالب الگو و نسبت‌های فیبوناچی تکرار می‌شوند.

• ریشه روش‌شناسی نسبت اولیه یا برخی از مشتقات آن (۰.۶۱۸ یا ۱.۶۱۸) است.

• نسبت‌های مکمل عبارتند از: ۰.۳۸۲، ۰.۵۰، ۱.۲۷۲، ۲.۰، ۲.۲۴، ۲.۶۱۸، ۳.۱۴ و ۳.۶۱۸. نسبت اولیه تقریباً در تمام ساختارها و رویدادهای طبیعی و محیطی یافت می‌شود.

• از آنجایی که این الگو در سراسر طبیعت و در جامعه تکرار می‌شود، این نسبت در بازارهای مالی نیز دیده می‌شود که تحت تأثیر محیط‌ها و جوامعی هستند که در آن معامله می‌کنند.

• با مشاهده الگوهای هارمونیک با ابعاد و شکل های مختلف در نمودار قیمت، معامله‌گران می‌توانند نسبت‌های فیبوناچی را روی الگوها اعمال کنند. در مرحله بعدی آنها به دنبال این هستند که بتوانند حرکات آتی را پیش‌بینی کنند.

تئوری امواج الیوت

نظریه (تئوری) امواج الیوت یک نظریه در تحلیل تکنیکال است که برای توصیف حرکت قیمت در بازار مالی استفاده می‌شود. این تئوری توسط نلسون الیوت پس از مشاهده و شناسایی الگوهای موج فراکتال تکرار شونده ایجاد شد. امواج را می‌توان در حرکات قیمت سهام شناسایی کرد. سرمایه گذارانی که تلاش می‌کنند از روند بازار سود ببرند را می‌توان سوار بر موج توصیف کرد.

امواج الیوت چگونه کار می‌کنند

بعضی از تحلیلگران تکنیکال با استفاده از تئوری امواج الیوت سعی می‌کنند از الگوهای موجی در بازار سهام سود ببرند. این فرضیه می‌گوید که حرکت قیمت سهام را می‌توان پیش‌بینی کرد زیرا آنها در تکرار الگوها ایجاد می‌شود. این تئوری دو نوع مختلف از امواج را شناسایی می‌کند:

با توجه به تئوری امواج الیوت هر سیکل حرکتی شامل ۸ موج است. موج حرکتی شامل ۵ موج و موج اصلاحی هم شامل ۳ موج است.

الگو‌های کندلی یا شمعی ژاپنی

نمودارهای کندل استیک ابزاری تکنیکالی هستند که با توجه به ۴ قیمت اصلی، داده‌ها را در بازه‌های زمانی متعدد نمایش می‌دهند. قدمت نمودار‌های شمعی ژاپنی به تاجران برنج ژاپنی در قرن هجدهم بر‌می‌گردد. نمودار‌های شمعی ژاپنی نسبت به نمودار‌های میله‌ای و خطی ساده‌تر و مفیدتر هستند. کندل‌ها الگوهایی می‌سازند که جهت قیمت را پس از تکمیل پیش‌بینی می‌کنند.

استیونیسون در کتاب محبوب خود در سال ۱۹۹۱، «تکنیک‌های نمودار شمعی ژاپنی»، الگوهای شمعدانی را به دنیای غرب آورد. بسیاری از تاجران حالا می‌توانند ده‌ها مورد از این الگو‌ها را شناسایی کنند که نام‌های مختلفی دارند. به عنوان مثال:

علاوه بر این، الگوهای تک میله به صورت زیر در ده‌ها استراتژی معاملاتی بلندمدت و کوتاه گنجانده شده‌اند.

پرایس اکشن

در سبک تحلیلی پرایس اکشن، الگو‌های مورد استفاده برای شناسایی نواحی برگشت قیمت، همان الگو‌های شمعی ژاپنی در نواحی حمایت و مقاومت هستند.

اگرچه ذات اصلی پرایس اکشن با تحلیل تکنیکال یکسان است، ولی در گذر زمان تعدادی از افراد تحلیلگر و معامله‌گر موفق پرایس اکشنی شروع به آموزش استراتژی شخصی خود در زمینه این سبک تحلیلی کردند. امروزه هرکدام از این سبک‌ها به نام این افراد شناخته می‌شوند. از اصلی‌ترین استراتژی‌های شناخته‌شده در زمینه تحلیل و معامله پرایس اکشن، متعلق به این ۴ نفر است:

• لنس بگز (Lance Beggs):نام استراتژی پرایس اکشن لنس با نام YTC یا مربی معامله‌گری شما (Your Trading Coach) است.

• گالن وودز (Galen Woods):استراتژی وودز TSR یا بررسی ستاپ‌های معاملاتی (Trading Setups Review) نام دارد.

• ال بروکز (Al Brooks) : ال بروکز استراتژی خود را در ۴ کتاب با نام‌های معامله با پرایس اکشن (Trading Price Action) ارائه کرد.

• یک سیستم شرکتی به نام RTM یا Read The Market:استراتژی RTM نیز به همین نام RTM شناخته می‌شود.

ایچیموکو

«ایچیموکو کینکو هایو» (Ichimoku Kinko Hyu) یا به اختصار Ichimoku یک ابزار تکنیکال است که به آن «نمودار ابری» هم گفته می‌شود. ابزار ایچیموکو یک سیستم معاملاتی قوی است که از آن برای اندازه‌گیری حرکت و دنبال کردن روند نمودار استفاده می‌شود. این ابزار معمولا برای شناسایی مناطق حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ایچیموکو شامل پنج خط(ابرهای کومو) به نام‌های زیر است:

چنگال (Pitchfork)

• چنگال(Pitchfork) اندروز یک ابزار تکنیکال است، که از سه خط روند موازی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت استفاده می کند.

• با قرار دادن سه نقطه B،A و C در انتهای روندهای قبلی و سپس کشیدن خطی از نقطه اول A که از وسط دو نقطه دیگر B و C عبور می‌کند ایجاد می‌شود.

• این ابزار توسط آلن اندروز توسعه داده شد. دلیل نامیده شدن این اندیکاتور “چنگال” به خاطر شکل ظاهری آن است.

• همچنین در چنگال اندروز از خطوط ماشه نیز استفاده می‌شود. خط ماشه خط روندی است که از نقطه اول A شروع می‌شود و در ادامه به نقطه B و یا C وصل می‌شود.

شکل زیر نحوه نمایش چنگال نزولی در نمودار قیمت ارز دیجیتال دوج کوین است.

باید بدانید که درست است که ایچیموکو و چنگال ابزار‌های تحلیل تکنیکال هستند ولی یک استراتژی معاملاتی هستند که به تنهایی توسط معامله‌گران استفاده می‌شوند.

حرف آخر

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بررسی و تحلیل نمودار قیمت دارایی‌ها برای ورود به بازار‌های مالی است. تحلیل‌گران با استفاده از تحلیل تکنیکال نمودار‌ها را بررسی و رفتار آینده بازار را پیش‌بینی می‌کنند. در این مقاله روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال مانند تحلیل کلاسیک( الگو‌های قیمتی)، هارمونیک، الیوت، الگو‌های شمعی ژاپنی، پرایس اکشن، ایچیموکو و چنگال را به اختصار برایتان توضیح دادیم. حالا شما به ما بگویید که آموزش تحلیل تکنیکال را شروع کرده‌اید؟ تجربه شما در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال چیست؟ لطفا در قسمت نظرات تجربیات خود را با ما به اشتراک بگذارید

سوالات متداول

تحلیل تکنیکال بررسی و مطالعه داده‌های تاریخی بازار از جمله قیمت و حجم است.
تحلیلگران تکنیکال با استفاده از بینش‌های روانشناسی بازار، اقتصاد رفتاری و … گذشته نمودار را بررسی می‌کنند و رفتار آینده بازار را پیش بینی می‌کنند.

در تحلیل تکنیکال اعتقاد داریم که همه چیز در قیمت خلاصه می شود.
بنابراین قیمت بازار منعکس کننده تمام اطلاعات موجود است که می تواند بر بازار تأثیر بگذارد.
در نتیجه، نیازی به نگاه کردن به تحولات اقتصادی، بنیادی یا جدید نیست، زیرا آنها قبلاً به یک اوراق بهادار قیمت گذاری شده‌اند.
تحلیلگران تکنیکال عموماً بر این باورند که قیمت‌ها در جهت روندها حرکت می‌کنند و زمانی که نوبت به روان‌شناسی کلی بازار می‌رسد، تاریخ تمایل به تکرار دارد.

منابع

“Technical Analysis of Stocks and Trends”, Investopedia, 2022.

استراتژی فراکتال

استراتژی فراکتال

فهرست این مقاله

چکیده:

استراتژی معاملاتی فراکتال، یک استراتژی بسیار عالی می‌باشد که از دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور تشکیل شده است. با شناخت ساختار اولیه بازار، تنظیمات دو اندیکاتور ذکر شده و مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال، شما را در مسیری درست هدایت می‌کند.

آیا می‌دانید که چگونه با بهترین استراتژی تجاری فراکتال، معامله کنید؟ استراتژی معاملاتی فراکتال به تمام سوالات شما درباره فراکتال‌ها پاسخ خواهد داد و گام به گام نحوه استفاده از آن را برای دستیابی به یک معامله پیروزمندانه و استوار، نشان می‌دهد.

امروز، ما می‌خواهیم به یک استراتژی عالی با دو اندیکاتور بیل ویلیامز فراکتال و بیل ویلیامز الیگاتور آشنا شویم.

استراتژی فراکتال

اما قبل از این که از فراکتال‌های سودآور استفاده کنیم، می‌خواهم پیش‌زمینه‌ای از اطلاعات در مورد بیل ویلیامز به شما بدهم که به شما در درک این اندیکاتور مهم کمک می‌کند.

آقای ویلیامز یک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد، و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد.

شامل نوسانگر شتاب دهنده / کاهش دهنده، یعنی نوسانگر تمساح (Alligator)، نوسانگر مهیب (Awesome)، فراکتال‌ها، نوسانگر گاتور (Gator Oscillator)، و شاخص تسهیل بازار (Market Facilitation) یا (MFI) می‌باشد.

هر شاخص دارای ارزش خاص خود است، و برای معاملات عالی هستند به شرطی که مفاهیم اساسی هر یک از آنها را به خوبی درک کنید.

دیدگاه او از بازار در صورتی سودآور خواهد بود که شما بایستی ساختار اولیه بازار را درک کنید و از بخش‌های داخلی بازار که او آن را ابعاد می‌نامد، آگاهی داشته باشید.

این ابعاد عبارتند از:

می‌توانستم بیشتر در مورد بیل ویلیامز توضیح دهم اما بخش مهمی که باید به آن توجه شود این است که تجزیه و تحلیل و دیدگاه او از بازار مانند دیگران نیست. این اندیکاتور‌های قدرتمند، قدیمی نیستند، بعضی‌ها ادعا می‌کنند که اگر اندیکاتور‌ها را در یک استراتژی مناسب به کار ببرید، به خوبی کار می‌کنند. اندیکاتورهای ویلیامز در تمام سیستم عامل‌های تجاری، استاندارد هستند. اندیکاتورهای مورد نظر به احتمال زیاد با عنوان اندیکاتور “بیل ویلیامز” یا “ویلیامز” در سیستم عامل‌ها موجود هستند.

فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. حالا به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم که به شما نشان می‌دهد که چگونه از اندیکاتور تمساح (الیگاتور) استفاده کنید. شما می‌توانید اندیکاتور فراکتال را بر روی mt4 یا پلتفرم‌های معاملاتی دیگر بیابید. لازم نیست اندیکاتور فراکتال را دانلود کنید زیرا بر روی پلتفرم یا سیستم معاملاتی شما موجود است.

این اندیکاتور شامل ۳ میانگین متحرک خاص است:

به جزییات بیشتر این اندیکاتور می‌پردازیم، اما از شما می‌خواهم بدانید که هر کدام از این خطوط نام ویژه‌ای دارد، بعدا در این استراتژی به آن اشاره خواهیم کرد.

اندیکاتور تمساح به شکل زیر است:

ما یک استراتژی به نام استراتژی معاملاتی سه گانه بزرگ را توسعه داده‌ایم که از سه میانگین متحرک خاص استفاده می‌کند که بعدا آن را بررسی می‌کنیم.

فقط دو تا از پنج اندیکاتور بیل ویلیامز توسعه داده شده است.

همانطور که در بالا مشاهده می‌کنید، این پنج اندیکاتور قدرتمند در سیستم معاملاتی شما استاندارد هستند. من هر پنج اندیکاتور را دوست دارم اما پس از تحقیق و آزمایش‌های گسترده، اندیکاتور تمساح و فراکتال نه تنها آسانترین راه جهت معامله هستند بلکه در استراتژی مناسب، بسیار قدرتمند عمل می‌کند.

مراحل استراتژی معاملاتی فراکتال: تکنیک‌های معاملاتی فراکتال

مرحله اول: از هر دو اندیکاتور فراکتال و تمساح بر روی نمودارتان استفاده کنید.

گام اول این است که هر دو آموزش اندیکاتور هشدار فراکتال اندیکاتور را بر روی نمودار قرار دهید. همان طور که قبلا ذکر کردم در هر سیستم معاملاتی دارای استاندارد هستند و می‌تواند برای استفاده شما آسان و راحت باشد.

هنگامی که از این دو اندیکاتور استفاده می‌کنید، نمودار شما به شکل زیر خواهد بود:

مرحله دوم: فراکتال معاملاتی بیل ویلیامز: مشخص کنید کجا فراکتال تشکیل شده است (بالا یا پایین دندان تمساح)

توجه: در این مثال ما از پوزیشن خرید استفاده می‌کنیم بنابراین تمام این قوانین برای خرید اعمال می شود.

فراکتال‌ها، فراز و فرودها را نشان می‌دهد. اندیکاتور فراکتال پایه در هر دقیقه، از پنج میله تشکیل شده است. بنابراین وقتی در اینجا یک فراکتال را مشاهده کردید، آن چیزی که ممکن است برای آن رخ دهد به شرح زیر است:

حالا به نمودار زیر استراتژی معاملاتی فراکتال بلستر نگاهی بیندازیم.

در بالا خطوط منحصر به فرد اندیکاتور تمساح وجود دارد. شما بایستی به جایی که فراکتال‌ها بر روی کندل‌ها در این اندیکاتور خاص قرار دارند، آگاه باشید.

در زیر فراکتالی وجود دارد که آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

من یک دایره زرد بر روی این فرکتال اختصاص داده‌ام. این فرکتال بر روی شمعی ظاهر شده که بالای خط قرمز (دندان تمساح) قرار دارد. این اولین معیار برای استراتژی فراکتال بلستر می‌باشد.

در معامله خرید، فراکتال باید روی شمعی ظاهر شود که آن شمع در بالای خط قرمز قرار گرفته باشد. (دندان تمساح)

آنچه در اینجا اتفاق می‌افتد این است که آن فراکتال فراتر از فرکتال قبلی است و بنابراین فراکتال بر روی شمع ظاهر می‌شود.

برای رفتن به مرحله دوم، (برای معامله خرید) فراکتال مورد نظر باید فراکتال بالایی را نشان دهد و در بالای دندان تمساح قرار گرفته باشد.

مرحله دوم: حرکت قیمت باید بالای دندان تمساح برای حداقل پنج شمع متوالی باشد (معامله خرید)

این جاست که جادو اتفاق می‌افتد.

استراتژی فراکتال

در اغلب موارد هنگامی که یک فراکتال، مانند بالا ظاهر می‌شود، حرکت قیمت هنوز “مسطح” است و هنوز شکست واقعی نداشته است.

دلیل اینکه این استراتژی حداقل برای پنج شمع متوالی صبر می‌کند، این است که بایستی زمان تشکیل پولبک را در نظر بگیریم، ممکن است روند برگشتی تشکیل شود، یا حرکت قیمت در بازار مسطح، ثابت شود. اگر شما به دنبال یک حرکت بزرگ صعودی (بیریش) به سمت بالا هستید تا در نمودار شکل بگیرد، هیچ یک از موارد ذکر شده مطلوب نیست.

همان طور که در تصویر بالا مشاهده می‌کنید حرکات قیمت، آرام بوده و حرکت پنج شمع به سمت بالا و پایین با شدت صورت نگرفته است. این دقیقا همان چیزی است که باید در هنگام معاملات این استراتژی ‌بینید. قبل از این که نگاه بیشتری به این استراتژی بیندازیم، اینجاست آن چیزی که باعث “راه اندازی مجدد” یا ریست می‌شود و پوزیشن معاملاتی خرید را در آینده بی‌اعتبار می‌سازد.

همان طور که مشاهده می‌کنید اگر در مثال خرید معاملاتی ما، چنین اتفاقی رخ دهد، به این نتیجه می‌رسیم که این خرید نامعتبر است و باید جای دیگری را جستجو کنیم. دلیلش این است که یک روند نزولی بلند مدت را آغاز کرده و مناسب پوزیشن خرید نمی‌باشد.

۲٫ راه اندازی مجدد (ریست) می‌شود اگر: هر یک از دو خط اندیکاتور تمساح، بعد از شناسایی شمع (کندل) فراکتال در مرحله اول، همدیگر را قطع کنند.

مرحله سوم: حرکات قیمت نیاز به شکست در آموزش اندیکاتور هشدار فراکتال بالای شمع فراکتالی دارد که قبلا در مرحله اول مشخص شده است.

زمانی که متوجه شدید پنج شمع متوالی به شدت به سمت پایین حرکت نمی‌کنند و در بین شمع‌های فراکتال بالا (High) و بالای دندان تمساح قرار دارند، جلو می رویم و دستور سفارش ورود می‌دهیم.

شما می‌توانید از این طریق وارد شوید یا اگر در نمودار شما چنین چیزی رخ داد، می‌توانید دستور سفارش دهید. به هر حال این وضعیت مناسب است زیرا معیارهای مورد نظر را دارد.

مانند شکل زیر می باشد:

همانطور که در شکل بالا می بینید، جای فراکتال اصلی را که کشف شده، مشخص کردم، سپس پنچ شمع یا بیشتر داریم که ظاهر شدند و به زیر دندان تمساح رانده نشدند، خطوط تمساح نیز همدیگر را قطع نکردند، سرانجام حرکت قیمت در بالای شمع فراکتال شکسته شد (روند صعودی) و در نتیجه باعث شروع معامله می‌گردد.

حد سود و ضرر

شما می‌توانید تغییرات در این استراتژی را مورد ارزیابی قرار دهید تا جایی که حد سود و ضرر را مشخص نمایید.

به احتمال زیاد به این معنی است که تمساح به خواب می‌رود و مسیر حرکت قیمت معکوس یا تثبیت می‌شود.

در این معامله، ۷۰ پیپ برنده‌ شده‌اید( در نمودار زیر)

حد ضرر (SL) را زیر منطقه حمایت /مقاومت قبلی قرار دهید.

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به شما می‌دهد، چنانچه قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، معامله خود را نجات دهید. یا حتی ممکن است بر روی منطقه حمایت/ مقاومت بانس کند و به روند صعودی خود ادامه دهد.

معیارهای بالا مربوط به پوزیشن خرید بود. پوزیشن فروش هم دقیقا همین قوانین را دارد فقط بالعکس می‌باشد.

مرحله اول: از اندیکاتور فراکتال و تمساح بیل ویلیامز در نمودار خود استفاده کنید.

مرحله دوم: یک فراکتال پایینی بایستی در زیر دندان تمساح قرار گرفته باشد و حرکت قیمت نیز بایستی با حداقل پنج شمع (کندل) متوالی در زیر دندان تمساح باشد.

مرحله سوم: لازم است حرکت قیمت در زیر شمع فراکتال شکسته شود که در مرحله اول شمع فراکتال مشخص شده است.

مرحله چهارم: زمانی که دو خط تمساح همدیگر را قطع کردند از معامله خارج شوید.

تکنیک‌های معاملاتی پایه فراکتال بایستی شما را در مسیری درست هدایت کند، چنانچه شما به دنبال یک استراتژی عالی هستید از این اندیکاتورها استفاده کنید. استراتژی‌های مختلفی وجود دارد که می‌توانید با این اندیکاتورها به کار ببرید.

بسیاری استدلال می‌کنند که هر اندیکاتور “کند و آهسته” عمل می‌کند و به ندرت به شما پوزیشن‌های سودآور را نشان می‌دهد. استراتژی معاملاتی فراکتال، ترکیب تحلیل حرکت قیمت را به کار می برد که کامل کننده این اندیکاتورهای عالی است. بنابراین اگر شما یکی از معامله‌گران شکاک هستید، از این استراتژی استفاده کنید و نتایج خود را اعلام کنید.

نویسنده و مترجم: خانم هانیه عظیم زادگان

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

سلام این استراتژی برای چه تایم فریم هایی موثر واقع میشه

باسلام دوست عزیز
یک تحلیل متفاوت از فراکتال، تحلیل تایم فریم چندگانه آن است. بدین منظور، معامه گران از تایم فریم های کوچکتر جهت تحلیل و پیش بینی استفاده می کنند.
برای مثال، یک معامله گر ممکن است از تایم فریم روزانه یا هفتگی استفاده کند تا یک تصویر کلی تر از بازاری که قصد معامله در آن را دارد بدست آورد. در این حالت، معامله گر نمودار را در تایم فریم یک ساعته یا ۱۵ دقیقه ای نیز بررسی می کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسب را بدست آورد.

سلام
کاش پنج میله را مشخص می‌کردید الان اینجا در هر شکل بیش از پنج میله داریم…کاش دقیقا می‌گفتید کدام پنج میله منظورشماست ..دور پنج میله خط کاش میکشیدی ….اصلا از این قسمتش پنج میله منو گیج کرده

با سلام و احترام
پنج کندل‌ها به طور واضح به واسطه اعداد در تصاویر نشانه‌گذاری شده‌اند.
لطفاً مطلب را دوباره و با دقت بیشتری مطالعه نمایید و اگر همچنان ابهام داشتید، با مشخص نمودن بخش و بند مربوطه سوال خود را مجددا بپرسید.

سلام میخواستم بدونم استراتژی الیگیتور فراکتال را میشه در تایم پنج دقیقه واسه شاخص پر نوسانی مثل نزدک بکار برد

با سلام و احترام
در تحلیل تکنیکال و مبحث استراتژی‌های معاملاتی محدودیت چندانی برای معامله‌گران وجود ندارد.
شما باید استراتژی مورد نظر خود را در بازار، نماد و تایم‌فریم مورد نظر خود تست کرده و در صورتی که در بک و فوروارد تست به مدت ۶ ماه تا یکسال نتیجه خوبی داشت، می‌توانید از استراتژی مذکور استفاده کنید.

سلام ممنون از آموزش عالی شما .این استراتژی رو روی گذشته بازار فارکس نگاه میکردم خیلی راه گشا بود. فقط یک سوال :کندلی ک فرکتال نزولی داره باید حتما زیر دندان یا همان مووینگ قرمز بسته بشه در غیر این صورت فاقد اعتبار است؟ و فرکتالی ک صعودیه باید حتما بالای دندان بسته بشود؟

با سلام و احترام
بله در بخش پایانی متن هم به این موضوع اشاره شده است.

امواج الیوت و نحوه کارکرد آن در بازار ارزهای دیجیتال

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت (Ralph Nelson Elliott) برای توصیف حرکت قیمت ها در بازارهای مالی تهیه شده است که در آن او الگوهای تکراری و موج‌های هندسی را مشاهده و شناسایی کرد. او این امواج را در حرکات قیمت سهام و در رفتار مصرف کننده‌ها مشخص کرد. اصطلاح سوار شدن بر روی موج که در آن سرمایه‌گذاران در تلاش برای سودآوری از یک روند بازار هستند نیز از این نظریه گرفته شده است.

نکات مهمی که در مورد نظریه امواج الیوت باید بدانید :

• نظریه امواج الیوت روشی برای تجزیه و تحلیل فنی است که در آن به بررسی الگوهای تغییرات قیمت در بلند مدت، در اثر تغییرات مداوم در احساسات سرمایه‌گذاران می‌پردازد.
• این تئوری دارای دو نوع مشخص موج است، امواج جنبشی و اصلاحی.
• تمامی امواج در این نظریه به خودی خود در یک مجموعه بزرگتر از امواج قرار دارند که به همان الگوی جنبشی / اصلاحی پایبند هستند، که به عنوان روشی بر پایه هندسه فراکتال برای سرمایه گذاری توصیف شده است.

نظریه امواج الیوت چگونه شکل گرفت

نظریه امواج الیوت توسط رالف نلسون الیوت در سال ۱۹۳۰ تدوین شد. او بعد از اینکه به علت بیماری مجبور به بازنشستگی شد، برای پر کردن وقت خود به چیزی احتیاج داشت، بنابراین شروع به مطالعه ۷۵ سال نمودارهای سالانه ، ماهانه ، هفتگی و روزانه که خود آنها را در فهرست های مختلف وارد نموده بود، کرد. این تئوری در سال ۱۹۳۵ هنگامی که الیوت پیش بینی عجیبی از بورس اوراق بهادار کرد عملی شد. الیوت در آن زمان به درستی پیش‌بینی کرد که شاخص بورس به پایین‌ترین میزان خود خواهد رسید، و از آن زمان به بعد این تئوری به عنوان یک رکن اصلی برای هزاران مدیر بورس ، بازرگان و سرمایه‌گذاران خصوصی بدل شد.

الیوت قواعد خاص حاکم بر نحوه شناسایی ، پیش بینی و سرمایه گذاری در الگوهای موج خود را تشریح کرد. تمامی کتاب‌ها، مقالات و نامه‌های او در این زمینه در سال ۱۹۴۴ تحت عنوان شاهکار الیوت (R.N. Elliott’s Masterworks) منتشر شد. نظریه جهانی امواج الیوت بزرگترین منبع تحلیل مالی مستقل و پیش‌بینی بازار در دنیا است و تمام بازارهایی که از آن استفاده می‌کنند به نام بازار مدل الیوت شناخته می‌شوند.

الیوت همواره متذکر بود که این الگوهای هیچ‌گونه اطمینان قطعی در مورد حرکت قیمت های آینده ارائه نمی‌دهند، بلکه به منظور کمک برای تشخیص احتمالات در مورد آینده بازار کمک می کنند و آنها را می توان همراه با انواع دیگر تجزیه و تحلیل فنی، استفاده کرد. اما همیشه معامله‌گران ممکن است در یک زمان معین تعابیر مختلفی از ساختار امواج الیوت در یک بازار داشته باشند.

نحوه کارکرد امواج الیوت

بر طبق نظریه الیوت به طور کلی حرکت صعودی در بازار به ۵ موج تقسیم می‌شود که با نام موج‌های جنبشی معروفند و در مقابل آن ۳ موج وجود دارد که به موج‌های اصلاحی معروف است. پنج موج صعودی با اعداد ۱ تا ۵ نمایش داده شده است و سه موج اصلاحی با ABC علامت‌گذاری می‌شود. که این الگو‌ها در بازه‌های زمانی کوچک و بزرگ مشخص می‌شوند. در حالت ایده آل ، الگوهای کوچکتر را می توان در الگوهای بزرگتر شناسایی کرد. نحوه کارکرد امواج الیوت نیز از اطلاعات بدست آمده از این الگو‌ها است که با قرار دادن آنها در اصلاح فیبوناچی می‌توان از جهت حرکت بازار اطلاع پیدا کرد و به خرید و فروش با میزان ریسک کمتر دست زد.

در مدل الیوت، تغییر قیمت بازار همیشه بر طبق روند حرکتی این دو موج جنبشی و اصلاحی است. موج‌های جنبشی دارای ۵ موج است، موج ۱، ۳ و ۵ صعودی و موج ۲ و ۴ اصلاح کننده قیمت هستند. در شکل بالا ۳ موج صعودی به ۵ قسمت تقسیم شدند و به شکل ((i)), ((ii)), ((iii)), ((iv)), ((v)) نمایش داده شده است و دو موج اصلاحی نیز هرکدام به سه بخش تقسیم شده و از نمادهای ((a)), ((b)), ((c)) برای هر قسمت استفاده شده است. که در نظریه الیوت به این ۵ موج که هرکدام دارای چند ریز موج است به طور کلی موج اول می‌گویند.

موج‌های اصلاحی نیز از ۳ موج تشکیل شده است ، موج اول که شامل ۵ مرحله نزولی است به نام موج A و سپس موج سه مرحله‌ای اصلاحی به نام موج B و در آخر یک موج نزولی دیگر به نام موج C. و این ۳ موج در اصطلاح موج دوم نامیده می‌شوند. در بازار خرسی روند غالب رو به پایین است ، بنابراین این الگو معکوس می شود، یعنی پنج موج پایین و سه موج به بالا خواهد شد.

تمامی این درجه‌بندی‌های صورت گرفته در نظریه امواج الیوت، برای شناسایی چرخه‌ها است تا تحلیلگران بتوانند موقعیت یک موج را در پیشرفت کلی بازار مشخص کنند. تمامی مراحلی که در چرخه موج‌های الیوت وجود دارد را میتوان در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و یا سالانه بازار پیدا کرد. این الگو را میتوان در تمامی نمودارهای EWF استفاده کرد.

استفاده از امواج الیوت در بازار ارزهای دیجیتال

همانطور که گفته شد نظریه امواج الیوت مبتنی بر مفهوم الگوهای تکراری، که تحت تأثیر روانشناسی سرمایه‌گذاران بوده، شکل گرفته است. رالف نلسون الیوت یک تحلیلگر مستقر در ایالات متحده بود و پس از سالها تحقیق و تجزیه و تحلیل داده های بازار سهام ، کتاب اصل موج (The Wave Principle) را نوشت که در آن تئوری خود را شرح می داد. روش او در تجارت سنتی پذیرش گسترده‌ای پیدا کرده است و اکنون به عنوان یک شاخص رایج در تجارت ارزهای دیجیتال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

شاخص امواج الیوت به نوسانات در عملکرد قیمت، تحت تأثیر روانشناسی جمعی، تریدرها نگاه می‌کند. این نوسانات اغلب در الگوهای یا موج‌های تکراری به وجود می‌آیند و با شناسایی‌ در مراحل اولیه شکل‌گیری این موج‌ها، تریدرهای ارز دیجیتال می‌تواند قیمت ارز را باتوجه و نوع موج و الگوهای آن پیش‌بینی کنند.

الگوی شکست امواج الیوت

دو نوع موج مختلف وجود دارد که توسط نشانگر امواج الیوت مشخص شده اند : ضربه‌ای و اصلاح کننده. امواج ضربه‌ای دقیقا همسو با حرکت بیشتر تریدرها بوده و از ۵ موج تشکیل شده است. ریتم حرکتی این امواج مانند تصویر زیر است : موج‌های ۱، ۳ و ۵ به صورت حمایتی عمل می‌کنند، در حالی موج‌های ۲ و ۴ اصلاحاتی در این روند خاص هستند.

این پنج موج را می‌توان به شرح زیر توضیح داد:

• موج اول : مربوط به سرمایه‌گذاران است که به عنوان مثال دست به خرید بیت‌ کوین می‌زنند زیرا به نظر آنها قیمت آن از ارزش واقعی آن کمتر است.
• موج دوم : هنگامی است که بعضی از سرمایه‌گذاران به سود می‌رسند که این امر سبب اصلاح قیمت بیت کوین می‌شود.
• موج سوم : با توجه به موج ۱، گروه بزرگی از تریدرها این مسئله را صعودی می‌دانند و تصمیم می گیرند از موج ۲ که موجب کاهش قیمت شده استفاده کنند و به خرید و ترید بیت‌کوین بپردازند. معمولا این بلندترین موجی است که شکل می‌گیرد.
• موج چهارم : بعد از فشار قوی موج سوم، سرمایه‌گذاران اکثرا سود مناسبی می‌کنند که سبب اصلاح دوباره قیمت می‌شود.
• موج پنجم : موج نهایی معمولا زمانی تشکیل می‌شود که تعداد بسیار زیادی از تریدرها دیگر توانایی مقاومت در برابر از دست دادن فرصت سرمایه گذاری سودآور (FOMO) را ندارند. این امر سبب شکل‌گیری الگوی ABC می‌شود.

الگوی ABC امواج الیوت

الگوی ABC که معمولا با نام موج اصلاحی شناخته می‌شود، به عنوان تصحیح کننده الگوی ۵ موج به کار می‌رود. که ساختار آن به صورت یک الگوی ۳ موج است. در شکل زیر چگونگی تشکیل این امواج نشان داده می‌شود.

الیوت در کتاب خود ۲۱ الگوی اصلاحی مختلف ABC را بیان کرده است. با این حال ، تریدرهای ارزهای دیجیتال تمایل دارند که روی بروزترین و ساده ترین الگوهای ABC متمرکز شوند که شامل : الگوی زیگ زاگ (Zig-zag) ، الگوی صاف (مستطیل) و الگوی مثلث می‌شوند. برخلاف امواج جنبشی تشخیص امواج اصلاحی کار بسیار دشواری است. برای آشنایی بیشتر با الگوهای موج اصلاحی به برخی از قوانینی که در هنگام رخ دادن آنها می‌افتد اشاره می‌کنیم.

برای اینکه تشخیص دهید که موج اصلاحی شما از نوع زیگزاگ است، قوانین زیر حتما باید اتفاق بی‌افتد

• الگوی زیگزاگ دارای سه موج است
• موج A به صورت جنبشی و نقطه شروع شیب است
• موج B می تواند از هر الگوی اصلاحی استفاده کند
• موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهای شیب است
• موج B کوتاهتر از موج A است
• موج C بلندتر از موج B است
• موج B یک موج اصلاحی است

برای اینکه تشخیص دهید که موج اصلاحی شما از نوع صاف (مستطیل) است، قوانین زیر حتما باید اتفاق بی‌افتد

• الگوی صاف دارای سه موج است
• موج A می تواند هر نوع الگوی تصحیح به جز مثلث باشد
• موج B می تواند هر نوع الگوی تصحیح باشد (در بیشتر موارد زیگزاگ است)
• موج C به صورت جنبشی و نقطه انتهای شیب است
• بلندی موج B بیشتر از ۹۰ درصد موج A است
• موج C معمولا هم اندازه و یا کمی بلندتر از موج B است
• موج B یک موج اصلاحی است

البته باتوجه به بلندی موج B و C این الگو دارای ۳ مدل است

• معمولی : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که تقریبا بلندی هر سه موج به یک اندازه باشد
• گسترده : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که موج B از موج A، و موج C از موج B بلندتر باشد
• مداوم : این الگو همگامی اتفاق می‌افتد که موج B از موج A بلندتر باشد اما موج C از موج B کوتاه‌تر باشد

در کل ، امواج جنبشی و اصلاحی در کنار هم، به اصطلاح “حرکت ۳-۵” را تشکیل می دهند ، که می تواند در مدت زمان از ۱ دقیقه تا یک سال رخ دهد.

الگوی تجارت امواج الیوت در بازارهای ارز دیجیتال

برای استفاده از الگوی امواج الیوت در تجارت ارزهای دیجیتال باید به قوانین زیر توجه داشته باشید:

• موج ۳ هرگز نمی تواند کوتاهترین موج جنبشی باشد
• موج ۲ هرگز نمی تواند پایین‌تر از شروع موج ۱ باشد.
• موج ۴ هرگز نمی تواند از بیشترین قیمت موج ۱ کمتر باشد.
• اگر موج ۲ سریع تمام شود، موج ۴ بیشتر طول می‌کشد و برعکس
• استثنا در امواج جنبشی: اگر طول موج های ۱ و ۳ هم اندازه باشند، به احتمال زیاد موج ۵ هم همون اندازه خواهد بود.

اگر یکی از قوانین فوق شکسته شود ، کل الگوی شما بی‌اعتبار است. البته که لیستی از قوانین اضافی نیز وجود دارد که باید به آنها رعایت شود، اما این قوانین از اهمیت کمتری برخوردار بوده و می توانند شکسته شوند.

هم اکنون برای مثال میتوانید به نمودار قیمتی بیت کوین در زیر توجه کنید. ما حرکت ۳-۵ را برای در نمودار آن مشخص کرده‌ایم. قیمت در ابتدای شروع موج ۱ به کمترین میزان خود رسیده است، قبل از اینکه شروع به سیر صعودی داشته باشد. و به محث پایان یافتن موج ۵، الگوی ABC شکل گرفته و شاهد کاهش قیمت هستید.

در این مثال تمامی ۳ قانون اصلی که گفته شد رعایت شده است. اصلی‌ترین نکته در مورد امواج الیوت این است که شما بتوانید موج‌ها را به درستی تشخیص دهید. این امر به ویژه در هنگام شناسایی امواج ۳ و ۵ بسیار مهم است. برای فهمیدن اینکه امواج ۲ و ۴ دقیقا چه زمانی به پایان می‌رسند، تریدرها از اصلاح فیبوناچی (Fibonacci retracement) استفاده می‌کنند.

برای اینکه بیشتر با کارکرد این اصلاح آشنا شوید، ما همان نمودار قسمت قبلی را با اضافه کردن اصلاح فیبوناچی به شما نشان می‌دهیم. همانطور که در تصویر مشخص شده، موج دوم هنگامی که به ۷۸.۶ درصد اصلاح فیبوناچی می‌رسد به اتمام می‌رسد. با این اطلاعات و دانستن اینکه موج ۲ نمی تواند از موج ۱ پایین‌تر بیاید ، برای اینکه در تریدمان ضرر نکنیم میتوانیم از لحظه شروع قیمت موج ۱ استفاده کنیم و سرمایه‌گذاری را در نقطه‌ای که کمترین میزان نوسان را دارد انجام دهیم.

تریدرهای معمولا از سطح ۳۸.۲ درصد تا ۷۸.۶ درصد فیبوناچی برای پیدا کردن اتمام موج ۲ و شروع موج ۳ استفاده می‌کنند. زیرا در این محدوده است که پیش‌بینی ما درست از آب در می‌آید و عملکرد قیمت در موج اصلاحی ۲ پایین تر از شروع موج ۱ نخواهد بود. اینگونه است که تریدرهای ارز دیجیتال موج‌های بازارها را می‌گیرند و به اصطلاح برروی آن سوار می‌شوند تا بیشترین سود ممکن را ببرند. اما همیشه به آموزش اندیکاتور هشدار فراکتال یاد داشته باشید که عملکرد قیمت باید ۳ قانون اصلی را رعایت کند. اگر اینگونه نباشند ، الگوی امواج الیوت اعمال نمی شود و بهتر است از شاخص های مختلف فنی دیگر برای پیش‌بینی وضع قیمت استفاده کنید

نتیجه‌گیری

نظریه امواج الیوت یک چارچوب کامل برای درک رفتار بازار ارائه می دهد ، و با یافتن پاسخ این سوال که، دقیقا ما کجا قرار گرفته‌ایم؟ به سازماندهی نظرات ما در مورد بازار کمک می کند. ترکیب نظریه الیوت با نسبت‌های فیبوناچی، به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیم‌‌گیری کنند ، برخی از نقاط خوب ورود و خروج را فراهم می‌کند و در نتیجه اعتماد به نفس تریدرها را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر ، نقص اصلی نظریه موج الیوت میزان بالای وابستگی به تصمیم کاربران است. یافتن دو تحلیلگر موج الیوت که به نتیجه گیری یکسان برسند یا الگوهای موج یکسانی را ترسیم کنند دشوار است.

به طور خلاصه ، تجزیه و تحلیل امواج الیوت یک روش عالی برای فراهم آوردن اطلاعات در هنگام تحلیل بازار است، اگرچه تجارت را صرفا با استفاده از تجزیه و تحلیل این موج نیز توصیه نمی‌کنیم. درعوض، سعی کنید در کنار این روش از ابزارهای دیگری مانند میانگین حرکت یا نوسان ساز استفاده کنید تا تصمیم نهایی در مورد خرید یا فروش یک ارز دیجیتال بگیرید.

کلام آخر

متخصصان امواج الیوت تاکید دارند که صرفا به دلیل اینکه بازار از یک الگو فراکتال استفاده می‌کند ، نمی‌توان آن را به راحتی پیش بینی کرد. به عنوان مثال اگر درخت را به عنوان یک الگو فراکتال فرض کنیم ، این بدان معنی نیست که هر کسی می تواند مسیر هر یک از شاخه های آن را پیش بینی کند. از نظر کاربرد عملی ، اصل امواج الیوت مانند سایر روش های تحلیل ، نیاز به مطالعه فراوان و درک کافی از آن دارد.

یکی از نقاط ضعف اصلی این است که کاربران اکثرا مقصر شکست خود را ضعف در تئوری می‌دانند تا در اشتباه خواندن نمودارها، که این امر سبب می‌شود که آنها هرگز در فهمیدن اینکه یک موج چه موقع به پایان می‌رسد عاجز باشند. با این حال معامله‌گرانی که به تئوری امواج الیوت باور دارند با شور و شوق از آن دفاع می کنند.