محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

نسبت ریسک به ریوارد

در این بخش به این موضوع خواهیم پرداخت که نسبت ریسک به ریوارد یا ریسک به بازده چگونه تعریف می شود؟ این نسبت از دو کلمه ریسک به معنای خطر و منظور همان ضرری است که در معامله وجود دارد و ریوارد هم به معنای پاداش یا همان سود معامله می باشد تشکیل شده است.

ریسک به ریوارد در فارکس، از نسبت هایی است که میزان ریسک در معاملات را به خوبی نشان می دهد. قبل از ورود به یک پوزیشن باید به نمودار نگاه کنیم حد سود و حد زیان خود را تنظیم کنیم. چرا؟ زیرا بین سود و زیان نسبتی برقرار است که که به آن نسبت ریسک به ریوارد گفته می شود.

خوب شاید برایتان سوال باشد که حد ضرر را چطور باید تنظیم کرد؟ برای تنظیم کردن حد ضرر دو مشخصه است که باید در نظر گرفت:

1. باید دارای قیمت باشد و زمانی که نمودار به آن قیمت می رسد، بتوان گفت که روند تغییر کرده است.
2. حد ضرری که انتخاب می کنید باید برای شما قابل تحمل باشد

اگر هر یک از موارد بالا رعایت نشده باشد نمی توان گفت که حد ضرر تعیین شده است و بدون آن نمی توان وارد معامله شد.

حد سود : زمانی که نمودار وارد سود می شود عملا با هر قیمتی که تریدر بخواهد اقدام به فروش می کند اما نکته قابل توجه این است که حد سود را باید روی مقاومتها گذاشت.

نسبت risk eward در فارکس یعنی چه؟

اصطلاح risk\reward را در زندگی روزمره بسیار مشاهده می کنیم.

برای مثال،هرگونه پیشنهادی که دریافت میکنیم درصد ریسک و ریوارد آن را می سنجیم اگر با منافعمان در تضاد باشد آن را نمی پذیریم اما در برخورد با معاملات به دلیل آنکه شناخت و احاطه بر بازار و همینطور احساسات خود نداریم، متاسفانه بدون اتخاذ تصمیم درست و بدور از احساسات وارد بازار می شویم. اما نسبت ریسک به ریوارد به چه مفهومی است؟

نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Reward) در فارکس در واقع یک متغیر است که میزان سود را نسبت به میزان ضرر مورد قیاس قرار می دهد.

چرا این نسبت در فارکس اهمیت دارد؟

اصطلاح risk\reward یک مفهوم کلیدی برای تریدرهای فعال در بازارهای مالی از جمله فارکس است. در نسبت ریسک به ریوارد ، بازده سود نسبت به تحلیلی که داریم مشخص می شود. این تناسب باید به گونه ای باشد که معامله گر در نهایت حتی با وجود چند ضرر معاملاتش را با سود بندد. البته شایان ذکر است که یک معامله گر هر چقدر هم که حرفه ای باشد باز هم ضررهایی را تجربه خواهد کرد.

تریدرها غالبا از استراتژي ریسک به ریوارد در پلن معاملاتی خود استفاده می کنند. افراد تازه کار به این نکته دقت نمی کنند و وین ریت (میزان سود) را در نظر نمی گیرند. البته باید در نظر داشت که نسبت ریسک به ریوارد عامل صددرصد موفقیت برای ورود به یک معامله نیست ولی باید از اخذ تصمیمات احساسی در مقاومتها و موقعیتهای خرید بدون بکارگیری نسبت risk\reward خودداری کرد.

منظور از risk eward یک به دو چیست؟

نسبت risk\reward نسبتهای گوناگونی دارد و یک معامله گر فارکس بنابر نوع استراتژي ریسک به ریواردی که برای معاملات خود طراحی کرده است، از آن بهره می برد . این نسبت به هر نحوی که بسته می شود باید نهایتا منجر به سود شود.

ریسک به ریوارد یک به دو یعنی از یک واحد زیان و ضرر و دو واحد سود و پاداش تشکیل شده است . این نسبت معمولا نسبت خوبی است و همینطور نسبت یک به سه نیز نسبت مناسبی است.

در تایم فریم های کوتاه به ندرت می توان نسبت ریسک به ریوارد مناسب یافت. این نسبت باید به گونه ای باشد که حداقل بتوانیم risk\reward یک به دو را داشته باشیم. نسبت یک به یک ریسک بالایی دارد چرا که بازار همیشه برخلاف میل شما حرکت نمی کند و ممکن است که بخش زیادی از سرمایه خود را از دست بدهید. لذا منطقی است که قبل از آنکه وارد حساب ریل شوید در حساب دمو بارها و بارها آن را تست کنید.

چطور نسبت risk eward را محاسبه و مشخص میکنیم؟

تفاوت بین یک تریدر آماتور و یک حرفه ای در این است که تریدر حرفه ای همواره به دنبال این است که خطراتی که معاملاتش را تهدید می کند را بشناسد و آنها را مدیریت کند.

نسبت ریسک به ریوارد توسط تریدرهای فارکس جهت ارزیابی بازدهی که مورد انتظار است و همچنین ریسک معامله مورد استفاده قرار می گیرد. نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد با مثال زیر واضح تر می شود.

فرض را بر آن می گیریم که یک تریدر جفت ارز EUR/USD را با قیمت 1.3500 خریداری کرده و حد ضرر خود را بر روی عدد 1.3450 و سود دریافتی خود را در بر روی مبلغ 1.3650تنظیم کرده است. تریدر ما 50 پیپ را برای سود بالقوه 150 پیپ به خطر انداخته است.در واقع از نسبت پاداش ریسک 3 به 1 در این معامله استفاده شده است. (تقسیم عدد 150 در 50)

سخن پایانی

نسبت ریسک به ریوارد را می توان اینگونه بیان کرد که پاداشی است در قبال مقدار سرمایه ای که (در ازای هر دلار) که در خطر قرار می دهد عایدش می شود.
نسبت ریسک به ریوارد توسط تریدرها و سرمایه گذاران جهت مدیریت سرمایه و ریسک خطر مورد استفاده قرار می گیرد.
نسبت ریسک به ریوارد به ارزیابی و سنجش بازدهی که مورد انتظار می باشد و همینطور ریسک معاملات مشخص کمک می نماید.
نسبت ریسک به ریوارد مناسب غالبا میزان (یک به دو ) و همچنین (یک به سه) می باشد.
با امید به آنکه مقاله ی فوق برای شما عزیزان مفید فایده بود باشد. شما می توانید ضمن اشتراک گذاری تجربیات و نظرات با ارزش خود در صورت نیاز به مشاوره در خصوص بازار فارکس از طریق راههای ارتباطی بروکر نیکس با ما تماس بگیرید. مشاورین نیکس در اولین فرصت ممکن پاسخگو خواهند بود.

نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد در معاملات همان نسبت حد ضرر به حد سود شماست که قصد داریم در این مقاله از مقالات آموزش فارکس برای شما از آن بگوییم. برای افزایش شانس سودآوری خود ، باید وقتی معامله کنید که توانایی کسب سود 3 برابر بیشتر از ریسک را داشته باشید. اصطلاحا نسبت ریسک به ریوارد شما 1 به 3 باشد.

اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک 3: 1 بدهید و فقط در چنین شرایطی وارد معامله شوید ، در دراز مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.

به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید:

در این مثال بالا فرض بر این است که شما 50 درصد معاملات را ضرر می کنید. می بینید که حتی اگر فقط 50٪ از معاملات خود را می بردید ، باز هم 10،000 دلار سود می کردید.

فقط بخاطر داشته باشید که هر بار با نسبت ریسک به پاداش خوبی معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد برد شما پایین تر باشد.

و اما این لقمه بزرگی است ، تنظیم و گذاشتن نسبت پاداش به ریسک بالا هزینه دارد.

در ظاهر ، مفهوم گذاشتن نسبت سود به زیان بالا به نظر خوب می رسد ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معاملات فکر کنید.

فرض بگیرید شما یک اسکلپر هستید و فقط می خواهید 3 پیپ ریسک کنید.

استفاده از نسبت 3: 1 پاداش به ریسک ، بدان معنی است که شما باید 9 پیپ بگیرید. ابتدا به ساکن، احتمالات علیه شما خواهند بود چراکه باید هزینه اسپرد را نیز پرداخت کنید.

اگر بروکر شما اسپرد 2 پیپی برای EUR / USD ارائه می دهد ، باید 11 پیپ سود کنید ، و بعبارتی مجبورید یک نسبت پاداش به ریسک 4: 1 که دشوار است را بپذیرید.

با توجه به نرخ تبدیل EUR / USD که می تواند در عرض چند ثانیه 3 پیپ بالا و پایین برود ، سریعتر از انکه بخواهید بگویید “عمه جان” استاپ خواهید خورد.

اگر بخواهید حجم معامله خود را کاهش دهید ، می توانید استاپ (حد ضرر) خود را واید یا بازتر کنید تا نسبت پاداش / ریسک مطلوب خود را همچنان حفظ کنید.

حال ، اگر مقدار پیپ هایی که می خواستید ریسک کنید را به 50 افزایش دهید ، باید 153 پیپ سود کنید.

با انجام این کار خواهید توانست نسبت پاداش به ریسک خود را نزدیک به 3: 1 مطلوب خود قرار دهید. زیاد بد نیست ، نه؟ با این کار احتمال استاپ خوردن در نوسانات بازار را کم کردید چون تعداد پیپ بیشتری برای مانور دارید. و محاسبه نسبت ریسک به ریوارد از طرفی نسبت ریسک به ریوارد مناست را دارید.

در دنیای واقعی ، نسبت های سود به زیان آیه قران نیستند. آنها را باید بسته به بازه زمانی ، فضای معاملاتی و نقاط ورود / خروج تنظیم کرد.

یک معامله بلند مدت می تواند نسبت پاداش به ریسک تا 10: 1 نیز حتی داشته باشد و این در حالیست که یک اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) می تواند نسبتی به کوچکی 0.7: 1 را انتخاب کند.

نکته مهم این است که حتما در ورود به معامله باید این نسبت را در نظر بگیرید.

طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

کار بسیار آسانی است.

کافی است ابتدا مقدار حد ضرر خود را به پیپ یا دلار حساب کنید.

سپس مقدار حد سود خود را به پیپ یا دلار محاسبه کنید.

نسبت ریسک به ریوارد = 1 : مقدار استاپ لاس / مقدار حد سود

معامله خرید EUR/USD را در نقطه 1.1225 وارد میشویم. حد ضرر ما در نقطه 1.1200 و حد سود ما در نقطه 1.1275 قرار دارد.

حد ضرر به پیپ = 25 پیپ

حد سود به پیپ = 50 پیپ

ریسک به ریوارد = 1 : 50/25 = 1 : 2

همانطور که می بینید نسبت ریسک به ریوارد ما برابر شد با 1 به 2. پرواضح است که برای نسبت سود به زیان یا ریوارد به ریسک جای این دو عدد عوض می شود.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس نسبت به ریوارد و نرم افزارها و اندیکاتورهای آن

در این مقاله می خواهیم شما را با چگونگی محاسبه ریسک در فارکس آشنا کنیم. اگر قصد انجام معامله را دارید و به تکنیک های مدیریت ریسک در فارکس نیز آگاه هستید، سعی کنید همیشه از تعیین حد ضرر و زیان در معاملات خود استفاده نمایید به عنوان مثال معامله گرانی که قصد سرمایه گذاری در بازار فارکس را دارند به طور معمول هیچ گاه در رابطه با معامله ورود و یا خروج از آن فکر نمی کنند که توقف ضرر خود را در کجا باید قرار دهند به همین منظور در صورت مخالفت بازار سرمایه گذار باید بدانید که سفارش توقف ضرر یا به عبارتی stop loss order باعث می شود تا سرمایه گذار از یک خطر بزرگ حفظ شود آن دسته از افرادی که آموزش مربوط به فارکس را به خوبی دیده اند و نسبت به آن آگاهی کامل دارند به طور قطع در مدیریت ریسک تجاری خود موفق عمل کرده و تاجران موفقی نیز خواهند بود. یکی از اعتراضات رایج به مدیریت ریسک این موضوع می باشد که تا زمانی که ریسک زیادی را انجام ندهید قادر نخواهید بود سود بسیاری هم به دست آورید پس با ما همراه باشید تا یاد بگیرید چگونه بتوانیم به عنوان یک تاجر موفق و حرفه‌ ای ریسک خود را محاسبه نمایید.

• اگر هم نمی دانید مدیریت ریسک چیست این مقاله را بخوانید.

محاسبه ریسک در فارکس به چه صورت است؟

یکی از فاکتورهای کلیدی و مهم برای رشد حساب تجاری شما در معاملات فارکس مدیریت ریسک می باشد به همین منظور یک معامله گر فارکس در مرحله نخست باید از سرمایه خود محافظت کند و سپس سود کسب کند. در صورت سرمایه گذاری در بازار فارکس پیش از آن که به این موضوع فکر کنید در بازار خرید و فروش فارکس چه مقدار پول می توانید به دست آورید و ببینید که آیا نسبت به این ریسک آگاهی کافی دارید و دیگر آن که نسبت به مدیریت آن موفق خواهید بود در صورتی می توانید معامله با ترس و استرس کمتر داشته باشید که بتوانید به خوبی خود و سرمایه ای که دارید را مدیریت کنید.

مدیریت ریسک در فارکس در واقع نقطه بین موفقیت و شکست در فارکس است بنابراین نتیجه خواهیم گرفت و محاسبه ریسک علاوه بر فارکس در هر تجارت دیگری از اهمیت بسیاری برخوردار است مدیریت ریسک که تنها به بازارهای بورس و فارکس خلاصه نمی شود بلکه در تمام پروژه های دیگر می توان از این مقوله بهره برد با استفاده از مدیریت و محاسبه ریسک می توان مشکلات احتمالی را شناسایی کرده و برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکلات اقدامات مناسبی را انجام داد که می تواند شامل مواردی چون برنامه ریزی شناسایی ارزیابی ها اداره و سپس نظارت کردن است.

محاسبه ریسک در فارکس به کمک ربات ها

در گذشته آن دست از افرادی که قصد انجام معامله ای را داشتند اما در عین حال از تجربه کمی هم برخوردار بودند به دنبال ربات معامله گری بودند که بتواند تمام کارهای مرتبط با تریدر را انجام دهد و تریدر حتی نیازی به تکان دادن انگشت هایش هم نباشد و همین موضوع باعث شد معامله‌گران عصر کامپیوتر ها به فکر فرو بروند و به دنبال راه حلی برای حل این موضوع باشند تا این که امروزه با گسترش علم و پیشرفت تکنولوژی ربات های معامله گری طراحی شده اند که بار مسئولیت تصمیم‌ گیری پر استرس و پرفشار معامله‌ گران بر عهده آن ها بوده و به آن ها اکسپرت می گویند که به معنای متخصص و کارشناس می باشد.

ربات های معامله گر خودکار و یا همان اکسپرت ها در واقع برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند ممکن است افراد تازه کار بر این باور باشند که کار کردن با ربات های معامله گر سخت و دشوار باشد در صورتی که این گونه نبوده و معامله کرد پس از گذشت تقریباً یک ماه و کار کردن با آن به راحتی می توانند با استفاده از اکسپرت ها به انجام معامله بپردازد با نصب اکسپرت سود ده بر روی سیستم خود به راحتی می توانید به سرورهای کارگزار متصل شده و با استفاده از استراتژی های از پیش تعیین شده به انجام معامله پرداخت علاوه بر این می توانید ربات را به هشدار مجهز کرده تا باعث آسان تر شدن کار شما بشود و دیگر نیازی نباشد تا دقت زیادی را برای دنبال کردن روند نظارت بر سیستم خود صرف نمایید.

انواع اکسپرت های فارکس

اکسپرت های فارکس در واقع به دو دسته اکسپرت های معامله گر و دیگری به اکسپرت های دستیار تقسیم بندی می شوند.

نحوه محاسبه ریسک در فارکس

شما با محاسبه کردن ریسک های موجود در بازارهای مالی همچون فارکس می توانید از بسیاری از ضررهای موجود جلوگیری کرده و علاوه بر این که سرمایه خود را حفظ کردید به سود خوبی دست یافته و معامله خوبی را انجام دهید. در اینترنت و سایت های مرتبط علاوه بر توضیح چگونگی محاسبه کردن ریسک در فارکس مثال های بسیاری در این باره وجود دارد که با مطالعه آن ها به خوبی محاسبه کردن ضرر و زیان ها را فرا خواهید گرفت. علاوه بر این عکس های نمونه برای محاسبه ریسک در فارکس هم وجود دارند که با مشاهده آن ها به خوبی با نحوه محاسبات آشنا خواهید شد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در فارکس

ریسک به ریوارد در واقع همان نسبت یا شاخص سود به زیان می باشد که در سرمایه گذاری معاملات بورسی برای تعیین حد ضرر و یا حد سود به کار برده می شود. با استفاده از این شاخص می توان تصمیم گیری کرد که برای خرید بورس یا عدم خرید بورس اقدام کرد یا خیر و برای سرمایه گذاران از اهمیت بسیاری برخوردار است. نسبت ریسک به ریوارد در واقع به این معناست که در مقابل چند درصد سود حاضر هستید چند درصد از سرمایه خود بگذرید. در تمامی بازارهای بورسی چه داخلی و چه بین المللی نسبت سود به زیان به یک معنا بوده و یکسان می باشد.

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد به این صورت می باشد: ابتدا ریسک را طبق معامله حد ضرر – قیمت سهم به دست آورده سپس ریوارد را طبق فرمول حد سود-قیمت سهم محاسبه می کنیم و برای تعیین ریسک و ریوارد باید ریسک را بر ریوارد تقسیم کرد تا نسبت آن مشخص بشود.

آموزش محاسبه ریسک در فارکس

برای یاد گرفتن محاسبه ریسک در فارکس آن را با یک مثال برای شما توضیح خواهیم داد. به عنوان مثال فرض کنید معامله گری سهامی را که ارزش آن 260 تومان می باشد را خریداری کند و حد سود آن را 340 تومان و حد ضرر را 230 تومان در نظر بگیرد آنگاخ ریسک، ریوارد و نسبت ریسک به ریوارد به صورت زیر محاسبه خواهد شد: برای محاسبه ریسک حد ضرر را که 230 تومان است از ارزش سهام که 260 می باشد کم کرده آنگاه عدد 30 به دست خواهد آمد که نشان دهنده ریسک این معامله به ازای هر سهم است.

و برای ریوارد ارزش سهام (260) را از حد سود که 340 تومان است کم کرده تا پتانسیل سود به دست آید که در این مثال حاصل 80 است، سپس برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد حاصل این دو را بر یکدیگر تقسیم کرده که در این مثال 37 صدم است. در صورتی که حاصل کمتر از 50 درصد باشد آنگاه سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

ابزارهای محاسبه ریسک در فارکس

برای این که بتوانید معاملات روزانه خود را به طور موثر انجام دهید همواره به مجموعه ای از ابزارها و خدمات نیز نیاز خواهی داشت. امروزه معاملات مدرن با استفاده از روش الکترونیکی صورت خواهد گرفت به همین منظور معامله گران برای انجام معاملات خود به صورت روزانه به ابزارهایی همچون اینترنت برای دسترسی به بروکرهای فارکس و بازارهای مالی و همچنین وجود تلفن برای برقراری تماس با کاگزار خود نیازمند می باشند و با استفاده از رایانه یا لپ تاپ است که می توان به اینترنت دسترسی داشته و معاملات خود را انجام داد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند. علاوه بر این موارد برای آن که جزو افرادی باشید که به صورت روزانه به انجام معاملات می پردازد باید به یک بروکر معتبر هم دسترسی داشته باشید تا کمیسیون کمی داشته باشد و ارائه دهنده یک پلتفرم معاملاتی که استراتژی معاملاتی محاسبه نسبت ریسک به ریوارد است باشد.

محاسبه ریسک در معاملات فارکس

با محاسبه کردن ریسک در فارکس متوجه خواهید شد در برابر چه میزان از سودی که به صورت احتمالی نصیب شما خواهد شد حاضر هستید چه میزان از ضرر را متحمل بشوید آنگاه اگر سود مورد انتظار شما حداقل دو برابر زیان احتمالی باشد پس به راحتی و با استرس کمتری می توانید سهم را خریداری کنید در غیر این صورت ضرر خواهید کرد و خرید سهم اشتباه خواهد بود.

نسبت سود به زیان

همان طور که در قبل اشاره کردیم نسبت سود به زیان در واقع همان شاخص یا نسبت سود به ضرر است که به آن ریسک به ریوارد گفته می شود. همان گونه که می دانیم بازارهای مالی همچون بورس، فارکس و … ثابت نبوده و هر لحظه امکان ضرر احتمالی و از دست دادن سرمایه وجود دارد و رشد و ریزش قیمت ها حد و مرزی را نمی شناسد پس یکی از مهم ترین مواردی که باید به آن توجه و به کار برده شود نسبت سود به ضرر است که با محاسبه دقیق و آگاهی آن و همچنین مدیریت کردن احساسات خود می توان به صورت منطقی برنامه ریزی کرده و به انجام معامله پرداخت. در نهایت شما از مقاله سیگنال فارکس رایگان می توانید اطلاعات مفیدی بدست آورید.

سوالات متداول

1. مدیریت ریسک در فارکس چیست؟

مدیریت ریسک نقطه بین شکست و موفقیت در فارکس می باشد.

معامله گران برای انجام معاملات خود به ابزارهای زیادی از جمله نرم افزارها، دانستن اصول بازارهای مالی، اندیکاتورها و … نیز نیازمند می باشند.

ربات های فارکس برنامه هایی هستند که در بازار فارکس قادرند تمامی کار ها را به صورت اتوماتیک و بدون دخالت مستقیم انجام دهند.

ربات های فارکس یا به عبارتی اکسپرت ها به دو دسته ربات های دستیار و ربات های معامله گر تقسیم می شوند.

نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) در فارکس چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد (risk/reward ratio) در فارکس چیست؟ احتمالاً بارها شنیده‌اید که نسبت کسانی که در فارکس متضرر می‌شوند، از کسانی که در این بازار سود می‌کنند، بیشتر است. اگر اندکی تأمل کنید و به مشاغل دیگر نیز نگاهی داشته باشید، متوجه می‌شوید که این موضوع در کسب و کارهای دیگر نیز صادق خواهد بود.

به طوری که در تمامی بازارهای مالی، تعداد افراد سودده کمتر و تعداد افراد زیان‌ده، بیشتر است. چرا که هر شغل، مهارت‌های منحصر به فرد خود را می‌طلبد. اما وجه اشتراک تمامی این مشاغل این است که اگر روی نقاط قوت و ضعف دیگران مطالعه و تحقیق کنید، می‌توانید الگوی مناسبی تشکیل دهید، نقاظ ضعف خود را به نقاط قوتتان تبدیل کنید و موفق شوید.

یکی از بزرگ‌ترین نقاط ضعف تریدرهای زیان‌ده در بازار فارکس نیز عدم تناسب حد سود و زیان آن‌ها است. اغلب این تریدرها، با سود کم از بازار خارج می‌شوند، در ضررهای سنگین صبر می‌کنند و با امید واهی منتظر به سود رسیدن معامله و پوزیشن اشتباه خود می‌مانند. توصیه میکنیم برای شروع کار در فارکس حتما از یک اکسپرت فارکس استفاده کنید که بهترین نسبت معاملاتی ریسک به ریوارد را داشته باشد!

در نظر داشته باشید که متضرر نشدن در معاملات، غیر ممکن خواهد بود. با این حال شما باید زیان را مدیریت کرده و آن را در کمترین میزان ممکن نگه دارید. برای اینکار، لازم است تا معاملۀ زیان‌ده را در ضرر کم و معقول ببندید و از آن پوزیشن خارج شوید. به علاوه، اهمیت زیادی دارد که نسبت سود و زیان را رعایت کنید.

در واقع Reward سودی است که در هر معامله عاید شما می‌شود و ریسک زیانی است که برای هر معامله در نظر می‌گیریم. نسبت ریسک به ریوارد در فارکس که گاهی به عنوان «نسبت R/R» نیز شناخته می‌شود، سود بالقوۀ یک معامله را با زیان احتمالی آن مقایسه می‌کند.

محاسبۀ این نسبت با استفاده از تفاوت میان نقطه شروع معامله تا دستور توقف ضرر (Stop Loss)، به شما در مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری و کسب سود کمک خواهد کرد. در ادامۀ محاسبه نسبت ریسک به ریوارد این مطلب، به صورت مفصل توضیح می‌دهیم که نسبت ریسک/ریوارد چیست و چگونه کار می‌کند. همچنین دلیل استفاده از این رویکرد در بازار فارکس را شرح خواهیم داد.

تعریف نسبت ریسک به ریوارد در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد در فارکس نشان‌دهندۀ میزان سودی است که یک سرمایه‌گذار می‌تواند به ازای هر دلاری که در یک معامله ریسک می‌کند، به دست آورد. بسیاری از معامله‌گران با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، بازده مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری را با میزان ریسکی که باید برای کسب این بازده متقبل شوند، مقایسه می‌کنند. به مثال زیر توجه کنید:

سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد 1:7 نشان می‌دهد که تریدر مایل است تا برای کسب درآمد 7 دلاری، یک دلار سرمایه‌گذاری کند. از طرفی، اگر نسبت ریسک به ریوارد در فارکس 1:3 باشد، تریدر باید برای به دست آوردن 3 دلار سود، یک دلار سرمایه‌گذاری کند.

تریدرها در اغلب موارد، از این رویکرد برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند. به طور کلی، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، بدین شرح خواهد بود: «تقسیم مبلغی که تریدر در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت غیر منتظره (ریسک) از دست می‌دهد بر مقدار سود مورد انتظار در زمان بسته بودن موقعیت (ریوارد).»

مفهوم ریسک به ریوارد چگونه کار می‌کند؟

به طور معمول، نسبت ریسک به ریوارد بهینه در بین استراتژی‌های معاملاتی مختلف، محاسبه نسبت ریسک به ریوارد بسیار متفاوت است. در برخی مواقع لازم است تا جهت تعیین بهترین نسبت برای یک استراتژی معاملاتی خاص، از روش‌های آزمون و خطا استفاده کنید. ضمنا قبل از اینکه به ادامه مطلب بپردازیم توصیه میکنیم حتما با بهترین کارگزاری فارکس آشنا شوید تا در دام کلاهبرداران نیفتید!

استراتژیست‌های بازار در بسیاری از موارد، نسبت ایدئال ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری‌های خود را تقریباً 1:3 (3 واحد بازده مورد انتظار برای هر یک واحد ریسک بیشتر) می‌دانند. به طور کلی در یک معاملۀ سودده، لازم است تا میزان سود شما دست کم دو برابر زیان باشد.

بدین ترتیب اگر معاملات شما دارای نسبت سود به زیان بیش از 2 به 1 باشد، همواره در بازار فارکس سود خواهید کرد. بگذارید این موضوع را با یک مثال تفهیم کنیم:

فرض کنید که بالانس شما 1000 دلار است و قصد دارید که با این مبلغ، با حجم استاندارد 0.10 پوزیشن بگیرید و وارد معامله شوید. استراتژی شما نیز این است که روزانه تنها یک پوزیشن بگیرید و از 22 روز کاری که ماهانه در اختیار دارید، وارد 20 پوزیشن شوید. میزان موفقیت شما پس از گذشت یک ماه، به درصد موفقیت استراتژی معاملاتی و نسبت سود به زیان بستگی دارد.

به طور معمول استراتژی‌های معاملاتی اغلب تریدرهای بازار فارکس به گونه‌ای طراحی شده‌اند که 80 درصد سود و تنها 20 درصد زیان داشته باشند. حالا می‌خواهیم با توجه به این استراتژی، میزان بالانس، حجم مورد معامله و تعداد پوزیشن‌ها، نسبت سود و زیان شما در ماه را محاسبه کنیم.

با این اوصاف، درصد موفقیت استراتژی فارکس شما را 80 و نسبت سود به زیان را 1:2 در نظر می‌گیریم. بنابراین پروفیت (Profit) به دست‌آمده در هر پوزیشن، می‌تواند 40 پیپ سود یا 20 پیپ زیان عاید شما کند. در واقع از هر 20 پوزیشن در ماه، 16 پوزیشن (80%) در TP و 4 پوزیشن (20%( در SL بسته می‌شوند.

پس مجموع سود شما پس از یک ماه، 16×40، برابر با 640 دلار و مجموع محاسبه نسبت ریسک به ریوارد زیان‌های شما نیز 4×20، برابر با 80 دلار خواهد بود. حالا اگر 80 را از 640 کم کنید، عدد 560 به دست می‌آید که برآورد بازده ماهانۀ شما است.

چگونه نسبت ریسک به ریوارد را محاسبه کنیم؟

پیش از محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، لازم است تا سطوح زیان و سود خود در یک معامله را مشخص کنید. ریسک، کل زیان احتمالی است که با دستور توقف ضرر ایجاد می‌شود. در واقع تفاوت بین نقطۀ ورود به معامله و اجرای دستور Stop Loss است.

در مقابل، ریوارد کل سود بالقوه‌ ای است که می‌توانید از یک معامله به دست آورید. نسبت ریسک به ریوارد، رابطه‌ای بین دو عدد سود و زیان است و با تقسیم ریسک بر ریوارد محاسبه می‌شود.

محدودیت‌های نسبت ریسک ریوارد در بازار فارکس

در نظر داشته باشید که محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، همۀ آنچه را که باید در مورد یک پوزیشن معاملاتی بدانید، به شما ارائه نخواهد کرد. شما همچنین باید احتمال دستیابی به اهداف خود را بدانید.

یکی از اشتباهات رایج تریدر ها این است که پیش از تجزیه و تحلیل یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد خاصی را در نظر می‌گیرند. این مسئله باعث می‌شود که تا اهداف توقف ضرر و کسب سود خود را به جای ارزش اوراق بهادار، بر اساس نقطۀ ورود (entry point) و بدون نظر گرفتن شرایط بازار پیرامون آن معامله تعیین کنند.

انتخاب بهترین نسبت ریسک به ریوارد در این بازار، یک اقدام متعادل‌ کننده برای انجام معاملاتی است که سود بیشتری نسبت به زیان ارائه کرده و در عین حال به شما اطمینان می‌ دهد که معامله همچنان شانس معقولی برای رسیدن به هدف (قبل از رسیدن به نقطۀ Stop Loss) دارد.

برای استفاده مؤثر از نسبت ریسک به ریوارد، به یک طرح معاملاتی نیاز دارید که موارد زیر را پوشش داده باشد:

• شرایط قابل قبول بازار؛
• زمان و مکان وارد شدن به یک معامله؛
• هدف‌ گذاری سود و قرار دادن بهترین نقطۀ توقف ضرر در آن بازار.

نسبت زیان به سود، نباید تنها معیار شما برای تعیین سود ده یا زیان‌ ده بودن یک معامله باشد. این شاخص در اغلب موارد، همراه با سایر نسبت‌ های مدیریت ریسک مورد استفاده قرار می‌گیرد:

• نسبت برد به باخت؛
• درصد سر به سر.

در پایان

آنچه که باعث موفقیت شما در بازار فارکس خواهد شد، رعایت نسبت سود به زیان و در پیش گرفتن استراتژی‌هایی است که درصد موفقیت بالایی در معاملات دارند. بنابراین می‌ توان گفت که تنها چیزی که شما را در این بازار به سود دهی مطلق می‌ رساند، این است که نسبت ریسک به ریوارد بالاتر باشد.

به طور کلی، میزان سود معقول در فارکس از 4 درصد تا 88 درصد خواهد بود. اگرچه همه دوست دارند که سود بالاتر را به دست آورند، کسب 88 درصد سود در ماه کار سختی است و نیاز به تلاش و مطالعه بسیار دارد.

با این حال، بازار فارکس نیاز به کسب اطلاعات پیچیده نداشته و مدیریت ریسک و سرمایه، از هر اطلاعاتی در این زمینه ضرورت بیشتری دارد. در این راستا، می‌ توانید از سایر مقالات آموزشی ما در وبسایت تریدر نووا استفاده کنید تا در میان منابع گسترده آموزش کسب درآمد از این بازار، سردرگم نشوید. همچنین جهت مطالعه بیشتر به IG مراجعه کنید!

نسبت ریسک به ریوارد (سود به ضرر) چیست؟

بعضی سرمایه‌گذاران بدون توجه به ریسک سرمایه‌گذاری مبالغ زیادی را از دست می‌دهند؛ اگر شما هم جزو این افراد هستید یا به تازگی می‌خواهید سرمایه‌گذاری کنید با ما همراه باشید چون در این مطلب به بررسی نسبت ریسک به ریوارد((R/R، نحوه محاسبه آن و معرفی راهی امن برای سرمایه‌گذاری می‌پردازیم و شما با خواندن این مطلب می‌توانید با آگاهی بیشتری سرمایه‌گذاری کنید.

• مفهوم ریسک به ریوارد
• نسبت ریسک به ریوارد را چگونه محاسبه کنیم؟
• اهمیت نسبت ریسک به ریوارد درتریدینگ
• کپی‌تریدینگ راهی برای پیدا کردن نسبت ریسک به ریوارد بهینه

مفهوم ریسک به ریوارد

مفهوم ریسک به ریوارد یکی از اساسی‌ترین مفاهیم برای انجام معاملات است که تریدر با استفاده محاسبه نسبت ریسک به ریوارد از آن معاملات خود را جوری تنظیم و فیلتر می‌کند که امید داشته باشد و به اندازه توانش خطر کند. حال این به چه معنا است؟ بگذارید با یک مثال برای شما توضیح دهم:

هر فردی توان تحمل مقدار خاصی خطر را دارد، مثلا ممکن است شما نسبت به سفر شبانه در جنگل حس خطر نکنید ولی همین کار به‌نظر دوستتان خطرناک باشد و این یعنی هر فرد با توجه به ویژگی‌های مختلفی که دارد باید میزان پذیرش ریسک را در خود بسنجد و نسبت به میزان پذیرش خود تصمیم بگیرد.

از سمت دیگر ممکن است دوست شما در ازای دریافت مبلغی مشخص حاضر باشد این کار را انجام دهد ولی کمتر از آن خیر، چرا که هر نفر حاضر است به نسبت ریسکی که می‌پذیرد مقدار پاداش معینی دریافت کند

بدیهی است که تصمیمات ما به راحتی تصمیم سفر شبانه به جنگل نیستند! در سرمایه‌گذاری نیز نسبت ریسک به ریوارد از مفهوم همین مثال پیروی می‌کند: به زبان ساده مفهوم این محاسبه نسبت ریسک به ریوارد محاسبه نسبت ریسک به ریوارد نسبت، احتمالی است که یک سرمایه‌گذار می‌دهد که به‌ازای هر ریال ریسکی که در سرمایه‌گذاری می‌کند، چقدر می‌تواند سود به دست آورد.

نسبت ریسک به ریوارد را چگونه محاسبه کنیم؟

با فرض اینکه شما تریدر ماهری هستید و پوزیشن مشخصی دارید؛ حدضرر (Stop Loss) شما حدفاصل پوزیشن فعلی شما با سطح مشخصی از قیمت است که قصد دارید برای جلوگیری از ضرر در صورتی که قیمت رمزارز مورد نظرتان به آن رسید بفروشید. در مقابل حدسود (Take Profit) حدفاصل موقعیت الان شما با سطحی از قیمت‌ است که برنامه دارید در صورت رسیدن سود شما به آن سطح سرمایه خود را خارج کنید.

حال با توجه به اینکه تعریف حد سود و حد ضرر را می‌دانید؛ به دست آوردن نسبت ریسک به ریوارد ساده است چون این نسبت همان نسبت حد ضرر به حد سود می‌باشد. به بیان دیگر شما حداکثر ریسک خود را بر سود خالص هدف تقسیم می‌کنید. هرچه این نسبت به صفر نزدیک‌تر باشد ریسکی که از معاملاتتان انتظار دارید کمتر می‌شود؛ بهتر است این نسبت در معاملاتتان بیشتر از یک نباشد.

اهمیت نسبت ریسک به ریوارد درتریدینگ

نسبت ریسک به ریوارد از ابزارهای مهم معامله‌گری می‌باشد و برای اینکه تریدر بهتری باشید نیاز دارید که از این ابزار استفاده کنید زیرا شاخصه‌ای مهم در همه‌ی استراتژی‌های مالی است. سوال اینجاست که آیا همه افراد توان این کار را دارند و می‌توانند حد سود، حد ضرر و نسبت ریسک به ریوارد را به صورت بهینه تعریف کنند؟ آیا همه می‌توانند تریدرهای ماهری باشند؟ با توجه به اینکه افراد درگیری‌های متفاوتی دارند امکان اینکه خودشان بتوانند همه‌ی شاخص‌ها را یاد بگیرند و تریدر ماهری بشوند کم است؛ پس چه راهی برای فردی که قصد دارد در کریپتوکارنسی سرمایه‌گذاری کند وجود دارد ؟

کپی‌تریدینگ راهی برای پیدا کردن نسبت ریسک به ریوارد بهینه

برای هرگونه سرمایه‌گذاری و معامله‌گری شما باید بدانید که به چه میزان توان ریسک کردن دارید و بعد از آن اگر تریدر ماهری نیستید و وقتش را ندارید که تریدر ماهری شوید از تجربه افراد با ماهر این حوزه استفاده کنید.

پلتفرم کپی‌‍‌ریدینگ دارایا این امکان را به شما می‌دهد که پشت دست تریدرهای خبره، ترید کنید کافیست میزانی که می‌خواهید ریسک کنید را تشخیص دهید و بعد از بین سبدهای دارایا، سبد و تریدر مورد نظر خود را پیدا کنید و شروع به سرمایه‌گذاری کنید.