مزایای معاملات نوسانات Swing Trading

هدف از ترید رسیدن به سود مطلوب در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال است.

معامله بر اساس سوینگ ها Swing

معامله بر اساس سوینگ ها Swing چگونه انجام می شود؟ به طور کلی سوینگ نوعی استراتژی معاملاتی است که در آن تلاش براین است تا با سرمایه گذاری بلند مدت به سود رسید. در این روش از معامله، شخص معامله گر با استفاده از تحلیل تکنیکال فرصت های تجاری را پیدا و سرمایه گذاری می کند. استفاده از این تکنیک تنها برای معامله گرانی مناسب است که می توانند در انجام معامله صبر پیشه کنند و معامله را برای چندین روز متوالی نگاه دارد. عنوانی که در این مطلب به آموزش آن خواهیم پرداخت، معامله بر اساس سوینگ ها می باشد، لذا توصیه می کنیم جهت کسب اطلاعات بیشتر تا پایان با ما همراه باشید.

معرفی سوینگ تریدینگ

معاملاتی نوسانی یکی از اشکال محبوب تردینگ فعال می باشد، بسیاری از معامله گران در بازار، سوینگ تریدینگ را طبق ریسک ارزیابی می نمایند. این افراد با بررسی و تحلیل یک نمودار دارایی، مشخص می کنند که چه زمانی وارد معامله شوند و چه زمانی جلوی ضرر را بگیرند و در نتیجه در می یابند که کجا کسب سود می کنند و خارج شوند. استراتژی معاملاتی با استفاده از سوینگ ها روشی با عملکرد بلند مدت است، بنابر این در آن معامله گر نمی تواند به صورت دائمی مانیتور نمایید؛ اما در مقابل می تواند روزانه میانگین 2 ساعت را برای تحلیل بازار اختصاص دهد. معامله گران تنها زمانی از این تکنیک استفاده می کنند که درصد موفقیت بالایی در سرمایه گذاری وجود داشته باشد.

توجه کنید، برای استفاده از سوینگ در معاملات نیاز است تا روند بازار در وضعیت صعودی با نزولی قرار داشته باشد و شخص معامله گر در پوزیشن Swing Lows خرید انجام دهد، اما در زمان هایی که بازار در روند نزولی قرار دارد، باید وارد پوزیشن swing highs شود و فروش کند.

توجه داشته باشید که در چنین نوع معاملاتی شما می بایست stop loss بزرگی داشته باشید به این دلیل که در هنگام ورود به یک معامله که در محل سوئینگ ها انجام می شود، معمولا حد ضرر در محل swing قبلی که اصولا فاصله نسبتا زیادی با نقطه ورود به معامله دارد قرار خواهد گرفت لذا این مورد را می توان در پوزیشن هایی با تایم فریم بلند مدت پیدا کرد. لذا حتما برای این نوع معاملات باید مدیریت ریسک و سرمایه را به درستی انجام دهید.

محبوبیت سوینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملاتی که به صورت نوسانی انجام می شوند از محبوب ترین اشکال در بین تریدر ها هستند، در این نوع سرمایه گذاری زمانی که معامله گران با استفاده از اشکال مختلف به تجزیه و تحلیل تکنیکال میپردازند به دنبال فرصت های میان مدت اند. اگر شما هم به معاملات نوسانی علاقه مند می باشید، باید در حوزه تکنیکال به صورت تخصصی دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوینگ تریدینگ را بر اساس ریسک یا پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن 2 دلار در ازای هر یک سهم 5 دلار سود دریافت کنید، این یک ریسک با پاداش مطلوب است.

از طرفی، ریسک کردن و به خطر انداختن 2 دلار تنها برای به دست آوردن 2 دلار چندان مطلوب نخواهد بود.

معامله گرانی که از استراتژی سوئینگ تریدینگ استفاده می کنند به دلیل کوتاه بودن معاملات، در وهله ی اول از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند. همانطور که بیان شد، از تحلیل بنیادی نیز در کنار تکنیکال برای تقویت آنالیزها می توان استفاده نمود. به عنوان نمونه: اگر معامله گر وضعیت سهام را حالت صعودی مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی نماید که آیا اصول اولیه دارایی در شرایط مطلوب است یا در حال بهبود می باشد.

باید ها و نباید های استفاده از سوینگ

شخص معامله گر تنها زمانی می تواند، از swing در انجام معاملات خود استفاده کند که:

• صبر بالایی داشته باشد و با دید بلند مدت وارد یک معامله شود.
• تمرکز بالایی برای تحلیل و انجام معاملات داشته باشد و با تمرکز زیاد وارد معامله گردد.
• از لحاظ پارامترهایی همچون مارجین ها و همچنین با کمک کنترل احساسات توانایی به کارگیری و استفاده از حد stop loss را داشته باشد.
• و در نهایت زمانی که بازار در شرایط خوبی قرار ندارد و برخلاف هدف معامله در حرکت است، بتواند از لحاظ روحی بر خود مسلط باشد.

مزیت های معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

بهترین تایم فریم معامله بر اساس سوینگ ها Swing

اغلب Time frame را سبک شخص معامله گر تعیین می کند. این که شما می توانید از کدام یک از تایم فریم ها استفاده نمایید، وابسته به عمر معاملات شما می باشد. با این حال در حالت کلی در سبک معاملاتی سوینگ تردینگ باید از نمودارهای کوتاه مدت زیر چهار ساعته برای دریافت سیگنال های دقیق استفاده کنید. اما به طور کلی از تایم فریم ها روزانه و به صورت چهارساعته استفاده می گردد.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

در واقع معامله نوسانی ترکیبی است از تحلیل تکنیکال و بنیادی که شما با کمک آن می توانید حرکت چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دسته از معاملات برای افراد مبتدی یا یک معامله گر خرده فروش بسیار دشوار می باشد.

در این زمینه، تریدرهای حرفه ای و با تجربه، برخلاف اطلاعات و تخصصی که دارند کمیسیون کمتری را پرداخت می نمایند، اما با این همه در برخی از موارد که در محدودیت هستند، از جمله مواردی که اجازه خرید و فروش آن ها را دارند، ریسکی که می توانند متحمل شوند و نیز سرمایه بسیاری که دارند. توجه داشته باشید که سازمان های بزرگی که معاملات زیاد و بزرگی انجام می دهند از این طریق به سرعت وارد بازار شده و از آن خارج می گردند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند.

روش های انجام معامله بر اساس سوینگ

همانطور که گفتیم معامله گران سوینگ از تحلیل تکنیکال استفاده می نمایند، به طور کلی یک شخص معامله گر swing تمایل دارد تا الگو های چند روزه چارت را کشف و استفاده نماید. برخی از رایج ترین این الگوها بین معامله گر swing عبارتند از:

• الگوهای مثلثی شکل
• الگوهای دو قله و دو دره
• الگوهای مستطیلی یا کانال
• الگوهای سر و شانه

کلام آخر:

توجه داشته باشید از آنجائی که در این سبک شما موج یک سویه بازار را شکار می کنید، سود شما همیشه برابر ریسک در معامله است! و اغلب اوقات در این سبک معاملاتی حد سود حداقل 3 برابر حد ضرر خواهد بود؛ یعنی اگر در یک معامله به حد سود برسید، برای از دست دادن این سود باید سه معامله زیان ده متوالی داشته باشید! این یعنی از دید آماری برآیند معاملات شما مثبت خواهد بود. در این روش نیازی به یادگیری تحلیل بنیادی نیست! تحلیل تکنیکال برای انجام این کار کافی و مناسب است.

این آموزش از معامله بر اساس سوینگ ها Swing تمامی نکات لازم برای آموزش در این زمینه مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی در این روش بهتر است برای جلوگیری از ایجاد یک ریسک بزرگ، موقعیت ها را به صورت دوره ای بررسی و معامله را انجام داد. همچنین توصیه می کنیم افرادی که در زمینه تحلیل های تکنیکال و معاملات نوسانی تحصص کافی ندارند از این استراتژی برای معاملات خود استفاده نکنند.

مقدمه ای بر نوسان گیری معاملات سهام (نکات قابل توجه)

نوسان گیری معاملات سهام بسیار مورد توجه باید قرار بگیرد! زیرا باید از این راه استراتژی خود را پیاده سازی کنید. موفقیت در بازار سهام نیاز به درک و تمرین استراتژی هایی دارد که هم با سبک معاملاتی شما مطابقت داشته باشد و هم با شرایط بازار. اگر تازه وارد معامله هستید ، تمایل به تجزیه و تحلیل فنی دارید و می توانید در بیشتر روزها وقت بگذارید ، تجارت نوسان قطعاً ارزش امتحان دارد.

نوسان گیری معاملات چیست؟

اگر بخواهیم از منظر افق زمانی به گزینه ها نگاه کنیم ، رویکردهای کوتاه مدت مزایای معاملات نوسانات Swing Trading ، میان مدت و بلند مدت وجود دارد. یک تاجر و معامله گر در کوتاه مدت تا میان مدت کار می کند و هدف آن حرکت کوتاه مدت در قیمت سهام برای تبدیل سود است.

بر خلاف تاجری که نوسانات قیمت داخل روز را می بیند و در همان روز از یک موقعیت خارج می شود ، معاملات نوسان گرفتن موقعیت یک شبه است. اما ، برخلاف معاملات پوزیشن که خرید یا فروش را ماهها با هم حفظ می کند ، مزایای معاملات نوسانات Swing Trading معامله در نوسان گیری معاملات حداکثر برای دو تا سه هفته یا یک ماه برگزار می شود.

نوسان گیری معاملات تا حد زیادی به تجزیه و تحلیل فنی و نمودارها برای پیش بینی نوسانات احتمالی قیمت ها در یک دوره متکی است. بر اساس داده های تاریخی در مورد عملکرد قیمت و شرایط فعلی بازار ، معامله گران نوسان می توانند در مورد چگونگی احتمال حرکت فعلی سهام تصمیم آگاهانه بگیرند.

یک معامله گر نوسان گیر کمتر روی اصول طولانی مدت سهام یا ارزش ذاتی شرکت تمرکز دارد. به طور معمول ، افراد بیشتر از معامله گران سازمانی که احتمالاً مسیری طولانی را در اختیار دارند ، در معاملات نوسان مشغول هستند.

این می تواند استراتژی معاملاتی ایده آل برای مبتدیان با علاقه و استعداد در بازارهای سهام باشد و بخواهند گامی فراتر از سرمایه گذاری بروند و معاملات را امتحان کنند. معاملات نوسان در میانه یک سبک تجارت کوتاه مدت و بلند مدت قرار می گیرد و به یک شکل درگیری و در عین حال مرتبط با فعالیت بازار امکان پذیر است.

انتخاب سهام مناسب برای نوسان گیری معاملات

سوالی وجود دارد که بیشتر معامله گران آغازین در مورد آن تعجب می کنند. آیا نوسان گیری معاملات می تواند با همه سهام انجام شود؟ یا اینکه مجموعه یا نوع خاصی از سهام وجود دارد که معامله گران نوسان گیر می توانند با آن بهترین کار را داشته باشند؟

در حالت ایده آل ، سهامی که بیشتر و فعالتر معامله می شوند شانس بیشتری برای تشکیل نوسان دارند در مقایسه با سهام کمتر. سهام های بزرگ کاندیداهای خوبی هستند زیرا حرکت منظمی دارند. اینها همچنین دارای اطلاعات کافی در مورد سطح فنی و سهام نوسانات تاریخی برای روند کار هستند.

علاوه بر دسته بزرگ ، برخی از فاکتورهای دیگر در هنگام انتخاب سهام مناسب برای نوسان گیری معاملات باید در نظر گرفته شوند.

مهمترین نکته باید سهام هایی باشد که حداقل حجم معاملات آنها در روز باشد. اینها نقدینگی را برای خروج از موقعیت ها برای ثبت سود و استناد به ضرر متوقف می کنند.

کار با سهام برجسته شرکت های مشهوری که سابقه شفافیت و یکپارچگی عملیاتی دارند ایمن تر است. شانس کمتری برای تحولات غیر قابل پیش بینی و شگفتی های ناخواسته وجود دارد.

سهام هایی که به طور منظم معامله می شوند و الگویی در معاملات خود ایجاد می کنند نیز توجه رسانه ها را به خود جلب می کنند. این ، به نوبه خود ، به تکمیل چرخه فعال ماندن سهام و خارج شدن از محدوده معاملات خود کمک می کند و شانس بیشتری برای تشکیل نوسانات با نقاط ورود و خروج فراهم می کند.

برای نوسان گیری سهام هایی وجود دارند که از همبستگی بالایی با شاخصهای بازار برخوردارند. هنگامی که یک سهام در رابطه با حرکت کلی بازار ثبات نشان می دهد ، وابستگی به تکنیکال برای ترسیم نوسانات بالقوه آسان تر است.

به سهام هایی نگاه کنید که الگوی حرکت قابل اطمینان تری نیز دارند. کسانی که سابقه نوسان شدید و پایین و بالا دارند می توانند خطرناک تر باشند. از این گذشته ، به همان اندازه که باید به سهم هایی که می توانند سود شما را بدست آورند ، نگاه کنید ، اطمینان از امنیت سرمایه و جلوگیری از ضرر و زیان نیز به همان اندازه مهم است.

بهترین شرایط برای نوسان گیری معاملات

بنابراین آیا می توان معاملات نوسان را در همه شرایط بازار انجام داد؟ خوب ، مانند انتخاب سهام نیز ، شرایط ایده آلی وجود دارد که این استراتژی بهترین عملکرد را دارد. با توجه به اینکه پنجره معاملاتی یک معامله گر نوسان جایی در اواسط کوتاه مدت قرار دارد وطولانی مدت، یک درجه خطر اضافی در میان مدت وجود دارد که در آن یک موقعیت باید بسته شود.

زیرا مدت زمان کوتاه و داخل روزانه برای خروج از موقعیت را ندارد و همچنین جدول زمانی طولانی تر و چند چرخشی یک معامله گر روند را ندارد. هرگونه شکنندگی در بازار یا هر پیشرفت عمده ای که پس از موقعیت گرفتن اتفاق بیفتد می تواند یک خطر باشد. این مورد فقط در سهام یا حتی صنعت اتفاق نمی افتد. این امر در مورد هر حادثه سیاسی یا اقتصادی که می تواند تهدید به القا باشد به همان اندازه صادق است و نوسانات را در بر دارد.

بنابراین ، نوسان گیری در معاملات ممکن است چالش برانگیز در بازارها باشد که در آن احساسات بازار می توانند بیش از موارد فنی حاکم باشند. شناسایی و سوار شدن به یک چرخش در یک بازار که به سرعت در حال افزایش است یا در حال سقوط است دشوار است. نگاه طولانی مدت تر و انجام معاملات روند در اینجا شرط امن تری است. معامله گران نوسان کار در شرایط ثابت و آرام تر را آسان تر می کنند در صورتی که الزاماً روند صعودی و نزولی در سهام وجود دارد که کوتاه مدت تر است و توسط تکنیک های فنی اثبات شده هدایت می شود.

این همچنین توضیح می دهد که چرا یک معامله گر باید ماهها صبورانه منتظر بماند تا از بازار گاو نر یا خرس بهره مند شود در حالی که یک فرد از نوسان گیری معاملات می تواند از نوسانات کوتاه مدت قابل پیش بینی و اثبات شده بهره مند شود.

میانگین متحرک نمایی یا میانگین متحرک نمایی یک میانگین وزنی است که فراتر از میانگین متحرک ساده است که علاوه بر الگوهای شکل گیری بازار ، سطح حمایت و مقاومت را تغذیه می کند. EMA یک قدم فراتر می رود تا نقاط داده فعلی و سیگنال های روند را به اشتراک بگذارد. این کراس اوور برای نشان دادن سطح ورود و خروج صحیح در معاملات نوسان کاملاً مفید است.

یک روش خوب در نوسان گیری معاملات در تعیین مقدار پایه سهام است. این جایی است که EMA با کمک به صفر در شروع کار ، بخشی را بازی می کند به طوری که یک معامله گر می تواند در مورد استراتژی خود ، طولانی یا کوتاه تصمیم بگیرد.

به جای دقت بسیار زیاد در جستجوی کم یا زیاد مطلق قیمت سهام ، خط مبنای اشاره گر جهت روند و شاخصی برای تصمیم گیری در مورد طولانی یا کوتاه رفتن است.

رزرو سود

معامله گران فصلی نوسانات در اطراف روند و خطوط کانال برای تصمیم گیری در مورد زمان ثبت سود و نوسان گیری کار می کنند. اینها شاخص های سطح حمایت و مقاومت باند قیمت هر سهام است. دقت این روش تا حد زیادی به ماهیت بازار نیز بستگی دارد و نیاز به نظارت دقیق بر دامنه حرکت قیمت دارد.

در بازارهای متشنج ، سهام تمایل دارند برای رسیدن به این نقاط که معامله گران می توانند سود خود را با اطمینان ثبت کنند ، حرکتی در قیمت های خود نشان دهند. اگر بازار ضعیف است ، مهم است که برای اطمینان از بالاترین سود و کمترین ضرر ، تا حد ممکن به این نقطه نزدیک شوید.

نوسان گیری معاملات راهی عالی برای شروع به عنوان یک تاجر جدید است. شما می توانید با باز کردن یک حساب آزمایشی شروع به کار کنید و تا زمانی که به اندازه کافی اعتماد به نفس لازم را ندارید تمرین کنید.

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست؟ هرآنچه که باید بدانید

معرفی سوئینگ تریدینگ (Swing trading)

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی (Swing trading)، انواعی از معامله است که در آن تلاش بر این است که سودهای کوتاه مدت تا میان مدت از یک سهام (یا هر ابزار مالی) طی چند روز تا چند هفته بدست بیاید. معامله‌گران در این نوع از تجارت در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجو و یافتن فرصت‌های تجاری استفاده می‌کنند.

این معامله‌گران ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روند و الگوهای قیمت، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

به طور معمول، سوئینگ تریدینگ شامل نگه داشتن موقعیتی طولانی یا کوتاه برای بیش از یک جلسه معاملاتی است، اما این زمان معمولاً کمتر از چند هفته یا چند ماه است. این یک بازه زمانی کلی است؛ زیرا برخی معاملات ممکن است بیش از دو ماه طول بکشد، با این وجود برخی از معامله‌گران ممکن است آن‌ها را معاملات نوسانی بدانند.

معاملات نوسانی نیز می‌تواند در طی یک جلسه معامله انجام شود، اگرچه این نتیجه‌ای نادر است که در شرایطی بسیار بی ثبات حاصل می‌شود.

هدف از انجام معاملات نوسانی تسلط بر قسمتی بزرگ از تغییرات چشمگیر قیمت است. در حالی که برخی از معامله گران به دنبال سهام‌هایی با حرکات بی‌ثبات هستند، مزایای معاملات نوسانات Swing Trading ممکن است برخی دیگر سهام با ثبات‌تری را ترجیح دهند. در هر صورت، معاملات نوسانی فرآیندی است که طی آن مشخص می‌شود قیمت یک دارایی به کدام سمت حرکت خواهد کرد، سرمایه به موقعیت جدیدی انتقال می‌یابد و در صورت تحقق مثبت‌ حرکات انجام شده، سود کسب می‌شود.

معامله‌گران موفق در سوئینگ تریدینگ فقط به دنبال تسلط بر یک قسمت از حرکت پیش‌بینی شده قیمت هستند و پس از آن به سراغ فرصت‌های بعدی می‌روند.

محبوبیت سوئینگ تریدینگ به چه اندازه است؟

معاملات نوسانی یکی از محبوب‌ترین اشکال تردینگ فعال است، جایی که معامله‌گران با استفاده از اشکال مختلف تجزیه و تحلیل تکنیکال به دنبال فرصت‌های میان مدت هستند. اگر به معاملات نوسانی علاقه‌مند هستید، باید در حوزه تحلیل تکنیکال دانش کسب کنید.

بسیاری از معامله‌گران، سوئینگ تریدینگ را بر اساس ریسک/پاداش ارزیابی می‌کنند. آن‌ها با آنالیز نمودار یک دارایی، تعیین می‌کنند که چه زمانی وارد شوند، کجا جلوی ضرری را بگیرند و سپس پیش‌بینی می‌کنند که کجا کسب سود کرده و خارج شوند.

برای مثال، اگر با از دست دادن ۱ دلار به ازای هر سهم ۳ دلار سود کسب کنند، این یک نسبت ریسک/پاداش مطلوب است.

از طرف دیگر، به خطر انداختن ۱ دلار برای به دست آوردن ۱ دلار یا فقط به دست آوردن ۰.۷۵ دلار، چندان مطلوب نیست.

معامله گران سوئینگ تریدینگ به دلیل کوتاه مدت بودن معاملات، در درجه اول از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. همانطور که گفته شد، می‌توان از تحلیل بنیادی نیز برای تقویت آنالیزها استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر معامله‌گر وضعیتی صعودی را در سهام مشاهده کند، ممکن است بخواهد بررسی کند که آیا اصول اولیه دارایی مطلوب به نظر می‌رسد یا در حال بهبود است.

معامله‌گران سوئینگ تریدینگ اغلب در نمودارهای روزانه به دنبال فرصت می‌گردند و به همین منظور ممکن است نمودارهای ۱ ساعته یا ۱۵ دقیقه‌ای را مشاهده کنند تا یک ورود دقیق، توقف ضرر و سطوح سودآور را پیدا کنند.

مزیت های معاملات نوسانی

• نسبت به معاملات روزانه (Day trading) به زمان کمتری برای انجام یک معامله نیاز دارد.
• با در دست گرفتن عمده نوسانات بازار، پتانسیل سود کوتاه مدت را به حداکثر می‌رساند.
• معامله‌گران می‌توانند به صورت انحصاری به تحلیل تکنیکال و ساده کردن روند معاملات اعتماد کنند.
• امکان استفاده کارآمدتر از سرمایه و بازده بالاتر وجود دارد.

معایب معاملات نوسانی

• موقعیت‌های تجاری در معرض ریسک بازار یک شبه و آخر هفته هستند.
• برگشت ناگهانی بازار می‌تواند ضررهای قابل توجهی به همراه داشته باشد.
• معامله گران سوئینگ تریدینگ معمولاً ترندهای بلند مدت را به نفع حرکات کوتاه مدت بازار از دست می‌دهند.
• کارمزد بالاتر و نوسانات نیز بیشتر است.

استراتژی های معاملات نوسانی

یک معامله‌گر در سوئینگ تریدینگ تمایل دارد که به دنبال الگوهای نموداری چند روزه باشد. برخی از الگوهای متداول شامل حرکت متوسط ​​کراس اوورها، الگوی فنجان و دسته، الگوی سر و شانه‌، پرچم‌ها و مثلث‌ها هستند. شمعدان‌های معکوس کلیدی نیز ممکن است علاوه بر سایر شاخص‌ها برای ایجاد یک طرح تجاری جامع استفاده شوند.

در نهایت، هر معامله‌گر در این نوع از معاملات برنامه و استراتژی‌ طراحی می‌کند که به او در بسیاری از معاملات برتری می‌دهد که شامل جستجوی ستاپ‌های معامله است که می‌تواند حرکات قابل پیش‌بینی در قیمت دارایی را شناسایی کند. این کار آسان به نظر نمی‌رسد؛ زیرا هیچ استراتژی همیشه کارساز نیست. هرچه ریسک/ پاداش یک استراتژی تجاری مطلوب‌تر باشد، نیاز به برد در اکثر معاملات برای کسب سود، کمتر می‌شود.

مثالی واقعی از معامله نوسانی در شرکت اپل

نمودار بالا دوره‌ای را نشان می‌دهد که اپل (Apple) یک حرکت بزرگ قیمتی را تجربه کرده است. به دنبال آن، یک الگوی فنجان و دسته کوچک که اغلب نشان‌دهنده تداوم افزایش قیمت است که در صورت حرکت سهام به سمت بالای دسته‌ فنجان اتفاق می‌افتد. بنابراین:

• قیمت از دسته‌ فنجان بالاتر می‌رود و متحرک خرید احتمالی حدود ۱۹۲.۷۰ دلار می‌شود.
• محل احتمالی برای جلوگیری از ضرر زیر دسته‌ فنجان است که با مستطیل مشخص شده که حدود ۱۸۷.۵۰ دلار است.

به غیر از ریسک/ پاداش، معامله‌گر می‌تواند از روش‌های خروج دیگری مانند انتظار برای پایین آمدن قیمت نیز استفاده کند.

برنامه روزانه یک معامله‌گر نوسان چیست؟

معامله نوسانی ترکیبی از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است که با کمک آن می‌توان حرکات چشمگیر قیمت را شناسایی کرد. انجام این دست از معاملات برای یک معامله‌گر خرده‌فروشی معمولی دشوار است.

تریدرهای حرفه‌ای بر خلاف تجربه، قدرت و اطلاعات زیادی که دارند کمیسیون کمتری می‌پردازند، اما با همه‌ اینا توسط مواردی در محدودیت هستند، از جمله؛ چیزهایی که اجازه‌ خرید و فروش آنها را دارند، ریسکی که می‌توانند بپذیرند و نیز سرمایه‌ زیادی که دارند. سازمان‌های بزرگ معاملات بسیار بزرگی انجام می‌دهند و به این طریق به سرعت وارد بازار سهام و از آن خارج می‌شوند.

تریدرهای آگاه می‌توانند از شرایط موجود استفاده کنند تا به طور مداوم در بازار سود کسب کنند. در اینجا یک استراتژی روتین برای یک معامله نوسانی خوب وجود دارد که کمک می‌کند در فعالیت‌های تجاری خود موفق باشید.

۱- پیش بازار (Pre-market)

سوئینگ تریدرها به طور معمول روز خود را از ۶ صبح، درست قبل از شروع کار بازار آغاز می‌کنند. این زمان از جهت دریافت حس کلی در مورد وضعیت بازار در طول روز، یافتن تریدهای بالقوه، ایجاد فهرست تحت نظر (Watch list) و در نهایت بررسی موقعیت‌های موجود حائز اهمیت است.

۲- بررسی اجمالی بازار

اولین کار در روز، آگاهی از آخرین اخبار و تحولات بازارها است. سریع‌ترین راه برای انجام این کار از طریق کانال تلویزیونی CNBC یا وب سایت‌های معتبری مانند Market Watch است. یک تریدر به طور خاص باید سه چیز را تحت نظر داشته باشد:

1. احساسات کلی بازار (صعودی/نزولی، گزارش‌های اقتصادی کلیدی، تورم، ارز، جلسات تجاری خارج از کشور و غیره)
2. احساسات هر بخش از بازار (بخش‌های داغ بازار، بخش‌های در حال رشد و غیره)
3. دارایی‌های فعلی (اخبار، درآمد، پرونده‌های SEC و غیره)

۳- یافتن تریدهای بالقوه

در مرحله‌ بعد تریدر معاملات بالقوه روزانه را جستجو می‌کند. به طور معمول، سوئینگ تریدرها با کاتالیزوری اساسی وارد یک موقعیت می‌شوند و با کمک تحلیل تکنیکال موقعیت را مدیریت می‌کنند و یا از آن خارج می‌شوند.

دو روش خوب برای یافتن کاتالیزورهای مهم وجود دارد:

۱- فرصت‌ های ویژه

این موارد از طریق فایل‌های SEC و در مواردی با تیتر خبرها راحت‌تر پیدا می‌شوند. چنین فرصت‌هایی ممکن است شامل آفرهای عمومی اولیه (IPO)، ورشکستگی، خرید داخلی، خرید سهام شرکت‌ها، تصاحب، ادغام، تجدید ساختارها، تملیک و سایر موارد مشابه باشد. این نوع فرصت‌ها غالباً ریسک زیادی دارند، اما برای کسانی که با تحقیق و آگاهی از آن استفاده می‌کنند، سود زیادی در پی خواهند داشت.

همه چیز این گونه پیش می‌رود که تریدر برای جلوگیری از نشان دادن واکنش تند به شرایط موجود، زمانی که همه در حال فروش سهام هستند خرید می‌کند و زمانی که همه در حال خرید هستند، سهام خود را می‌فروشد و به این ترتیب نقش اخبار و حوادث در تصمیم‌گیری‌های او کمرنگ می‌شود.

۲- سناریوهای هر بخش

برای دریافتن اینکه کدام بخش موفق‌تر عمل می‌کند، بهترین راه تحلیل اخبار و نیز تحقیق از وب‌سایت‌های معتبر در حوزه‌ اطلاعات مالی است. تریدرهایی که به دنبال بازده و در نتیجه‌ آن ریسک بالاتر هستند، ممکن است، ترجیح دهند بخش‌های مبهم‌تری از بازار مانند زغال سنگ یا تیتانیوم را جستجو کنند. تجزیه و تحلیل این موارد غالباً دشوارتر است، اما بازدهی بسیار بیشتری دارد.

در این مواقع تریدرهای معاملات نوسانی به صحنه می‌آیند تا ترندها را به دست بگیرند و از فرصت‌های موجود بهره‌ لازم را ببرند تا زمانی که با توجه به نشانه‌های جدید تصمیم به تغییر جهت بگیرند.

برای معامله‌گران نوسان شکست نمودارها سومین روش ایجاد فرصت است. این فرصت‌ها شامل خرید و فروش‌های سنگین سهامی هستند که به سطح حمایت یا مقاومت کلیدی نزدیک هستند. این تریدرها به دنبال انواع مختلفی از الگوها هستند که برای پیش‌بینی شکست یا خرابی طراحی شده‌اند؛ مانند مثلث، کانال‌ها، موج‌های ولف، سطوح فیبوناچی، سطوح گان و سایر موارد.

ایجاد فهرست تحت نظر

مرحله بعد ایجاد فهرست تحت نظری از سهام روز است. سهام‌هایی که دارای کاتالیزور پایه‌ای هستند و می‌توانند معامله‌ای عالی به حساب بیایند. تریدرها صفحه‌ای واضح دارند که در آن فهرستی از فرصت‌های دسته‌بندی شده، قیمت‌ ورودی، قیمت‌ هدف و قیمت توقیف ضرر وجود دارد.

بررسی موقعیت موجود

در ساعاتی پیش از شروع کار بازار، تریدر باید موقعیت‌های موجود و نیز اخبار را بررسی کند تا از اینکه هیچ اتفاق ناگهانی برای بازار سهام نیفتاده است، اطمینان حاصل کند. این کار را می‌توان به سادگی با وارد کردن نماد سهام در یک سرویس خبری مانند Google News انجام داد.

در مرحله بعد، تریدرها بررسی می‌کنند که آیا با جستجو در پایگاه داده EDGAR SEC، پرونده‌ای ثبت شده است یا خیر. در صورت وجود اطلاعات مادی، باید مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرد تا تأثیر آن بر برنامه فعلی معاملات مشخص شود.

بسیاری از تریدرها به عنوان یک قاعده کلی، به این مسئله واقف‌اند که هرگز نباید وارد موقعیتی با ریسک بیشتر از حد پذیرش شد و تنها باید در صورت ادامه روند صعودی معاملات، سطح سود و یا توقف ضرر را تنظیم کرد.

بازار بعد از پایان زمان مقرر

در معاملات نوسانی به ندرت پیش می‌آید که خرید و فروشی بعد از ساعت معمول باز انجام گیرد، زیرا در آن زمان بازار ناپایدار است و تغییرات آن بیشتر از حالت طبیعی است. مهمترین مؤلفه در معاملات بعد از ساعت بازار ارزیابی عملکرد آن به صورت صحیح و دقیق است.

ثبت دقیق تمام معاملات و ایده‌ها برای اهداف مالیاتی و ارزیابی عملکرد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که شامل بررسی کلیه فعالیت‌های تجاری و شناسایی مواردی است که نیاز به بهبود دارند.

خط پایین

اتخاذ روال معامله روزانه مانند این روش می‌تواند به شما در بهبود معاملات و در نهایت بازده بازار کمک کند. فقط به منابع خوب، برنامه‌ریزی و آمادگی مناسب نیاز دارد.

چند نکته مهم در رابطه با معاملات نوسانی که باید بدانید

• تمرکز تریدرهای نوسان بر سودهای حاصل از هفته‌ها یا ماه‌ها نیست. مدت زمان معاملات به طور متوسط ​​۵ تا ۱۰ روز است. به این ترتیب می‌توانید تعداد زیادی سود کوچک بدست آورید که به بازدهی طولانی مدت می‌رسد. اگر از سود ۲۰ درصدی یک ماه یا بیشتر راضی هستید، ۵ یا ۱۰ درصد از سود هر یک یا دو هفته می‌تواند سود قابل توجهی برای شما به ارمغان بیاورد
• به هر حال باید فاکتورهای ضرر را هم در نظر داشته باشید. سود ناچیز تنها در صورت کم نگه داشتن ضرر و زیان می‌تواند باعث رشد در معاملات نمونه‌ای شود. به جای توقف ضرر ۷ تا ۸ درصد، ضرر را سریع‌تر و حداکثر تا حدود ۲ تا ۳ درصد بپذیرید نه بیشتر. این کار شما را در یک نسبت سود به ضرر ۳ به ۱ نگه می‌دارد که نوعی قانون مدیریت سبد سهام برای موفقیت است.

شما با در نظر داشتن این مسئله در واقع به جزئی مهم در کل سیستم اشراف مزایای معاملات نوسانات Swing Trading پیدا می‌کنید، زیرا یک ضرر بزرگ می‌تواند به سرعت مجموع سودهای کوچکتر بدست آمده را از بین ببرد.

• معاملات نوسانی این قابلیت را دارند که سود بیشتری را در خرید و فروش‌ و معاملات فردی به همراه داشته باشند. یک سهام ممکن است مقاومت لازم در برابر تغییرات ناگهانی را داشته باشد که بتوان آن را برای کسب سود بیشتر نگهداری کرد و یا شاید هم در صورت دادن فرصت بیشتر سود جرئی با آن بدست آورد.
• معاملات نوسانی و معاملات روزانه ممکن است از عملی مشابه به نظر برسند، اما تفاوتی عمده میان این دو نوع از معامله وجود دارد و آن هم چیزی نیست به جز زمان.

اول اینکه بازه‌های زمانی برای انجام یک معامله متفاوت است. تریدرها هر روز در عرض چند دقیقه و یا چند ساعت به خرید و فروش و انجام معامله می‌پردازند و سپس از آن دست می‌کشند. معاملات نوسانی معمولاً طی چند روز یا هفته انجام می‌شود، اما این مسئله برای معاملات روزانه صدق نمی‌کند.

مشکل این است که پیش‌بینی هیچ کس همیشه درست نیست. عدم داشتن تمرکز، نظم و انضباط، یا صرفاً یک بدشانسی می‌تواند منجر به معامله‌ای شود که کاملاً بر خلاف خواسته‌ شما باشد و برایتان ضرر به همراه داشته باشد.

یک معامله بد یا رشته‌ای از معاملات بد، می‌تواند حساب شما را نابود کند که در این شرایط احتمال بهبودی و اصلاح وضع موجود امری غیرممکن به نظر می‌‌رسد، این امر برای معامله‌گران نوسان نیز صادق است و این رشته از معاملات بد و ضررهای پی در پی آن برای این دسته از تریدرها پیامدهای منفی زیادی را به دنبال دارد.

سخن آخر

برای جلوگیری از به وجود آمدن ریسک‌های بزرگ، می‌توان موقعیت‌ها را به صورت دوره‌ای بررسی کرد یا هشدارهایی وضع کرد که به جای کنترل مداوم شرایط وظیفه‌ مراقبت را بر عهده بگیرند و در صورت لزوم شما را از وضعیت مطلع کنند.

این کار به معامله‌گرهای نوسان این اجازه را می‌دهد تا در سرمایه‌گذاری‌های خود تنوع ایجاد کنند.

ورود به بازار سرمایه آسان است، اما انجام معاملات درست و اصولی بیشتر یک هنر است تا علم و این امر به فعالیت‌های معاملاتی در طول روز بستگی دارد. در نهایت، مدیریت و خروج از معاملات در زمان دقیق همیشه یک علم است که بدون داشتن آن انجام این فعالیت‌ها خالی از مشکل نخواهد بود.

ترید ارز دیجیتال

امروزه با رونق بازار ارزهای دیجیتال،افراد زیادی تمایل پیدا کردند که در این حوزه واود شوند. حتی برخی در کنار شغل های اولیه خود مشغول به ترید و مبادله کردن این رمز ارزها شدند. برای فهم بهتر در مبحث ترید ارزهای دیجیتال تیم توکن باز را در این مقاله همراهی کنید.

مفاهیم کلی :

تریدر کیست؟

معامله گر یا تریدر به کسی می گویند که، با پیگیری و دنبال کردن اخبارها و رویدادها در بازارهای مالی، به دنبال بدست آوردن سود از طریق خرید و فروش هرگونه دارایی تحت عنوان مال است.

به طور کلی تریدر یا معامله گر در بازار رمز ارزها به کسی اطلاق می شود که، در یک بازه زمانی مشخص مثلاً یک روزه یا چند ماهه به تبادل و مبادله ی ارزهای دیجیتال می پردازد.

باید بدانیم که یک فرق اساسی میان تریدر و سرمایه گذار وجود دارد. آن هم این است که، مدت زمان نگهداری دارایی فرد چقدر است ؟! در پاسخ به این سوال باید بگویم که یک سرمایه گذار برای به ثمر نشستن سرمایه خود مدت زمانی نسبتاً طولانی را مدنظر قرار می دهد.

بر خلاف سرمایه گذار یک تریدر به طور معمول، یک بازه زمانی کوتاه را در روند کار خود قرار می دهد، تا بتوانند سریع تر به سود مطلوب دست یابد. باید خاطرنشان شد که تریدرها نسبت به سرمایه گذارها خرید و فروش بیشتری در بازه زمانی یکسان انجام می دهند.

ترید ارز دیجیتال

منظور از ترید ارز دیجیتال چیست؟

کلمه ی ترید (Trade) در زبان انگلیسی به معنای معامله است. این واژه در بازار رمز ارزها و بازارهای مالی به خرید و فروش و معامله در این بازارها اشاره دارد.

هدف از ترید رسیدن به سود مطلوب در بازار پر نوسان ارزهای دیجیتال است.

در این بازارها باید استراتژی مناسبی داشت تا بتوان به سود مطلوب رسید.

رمز ارزها و ارزهای دیجیتال خلاف ارزهای فیات قابل لمس و رویت نیستند و به صورت مجازی تحت اختیار کاربران و تریدرها قرار می گیرند، از این رو برای انجام معاملات در بازارهای ارز دیجیتال نیازمند یک سری ابزارهایی همانند : کیف پول ارز دیجیتال، صرافی حوزه ی ارز دیجیتال و غیره هستیم.

معامله در دنیای رمز ارزها مانند معامله در دنیای واقعی است. هر فرد قادر خواهد بود در عوض پرداخت بعضی از ارزها، رمز ارز دیگری را دریافت کند که به این گونه معامله ترید جفت ارز می گویند.

چگونگی کارکرد ترید ارز دیجیتال

باید بدانیم برای سرمایه گذاری در دنیای رمز ارزها، ابتدا باید از درگاه هایی که ما را به این حوزه متصل می کنند، استفاده کنیم. یعنی صرافی های فعال در این حوزه، که البته امروزه به مزایای معاملات نوسانات Swing Trading دلیل استقبال مردم از دنیای رمز ارزها صرافی های زیادی اقدام به فعالیت در این حیطه کرده اند. اما پیش از انتخاب یک صرافی برای ترید یا معامله در این صرافی ها نیازمند بررسی یک سری فاکتورها هستیم که در ذیل به شرح آن ها می پردازیم.

اعتبار :

از آنجایی که کشورمان ایران، دچار تحریم و ممنوعیت است، پس لازم است قبل از هرگونه اقدامی بدانیم که صرافی مورد نظر برای کشور و محل سکونت شما سرویس ارائه می دهد یا خیر؟

به طور مثال صرافی هایی همچون : coinbase ،kraken ،Poloniex ،Bittrex ،Bitfinex ،Bithumb ،Coinone و صد البته Binance به ایرانیان اجازه عضویت و ثبت نام در این صرافی ها نمی دهند.

سابقه :

نکته ی قابل توجه در انتخاب صرافی، سابقه آن صرافیست، که آیا صرافی اخیراً هک شده یا خیر؟ کاربران این صرافی از خدمات صرافی راضی هستند؟ و سوالاتی از این قبیل که باید به همگی آنها پرداخته شود. یکی از راه های رسیدن به این جواب ها، بخصوص درباره ی صرافی های خارجی، ارزیابی نظرات کاربران در سایت Twitter است.

نرخ مبادلات :

یکی از عواملی که در انتخاب صرافی باید بررسی و ارزیابی آن بپردازید، نرخ مبادلات است. هر صرافی ممکن است نرخ کارمزدی و قیمت متفاوتی برای خود داشته باشد که شما باید از پیش به آن توجه داشته باشید.

امنیت :

در بحث امنیت بهتر است صرافی، انتخاب شود که از کاربر شناسه ی تایید هویت را می خواهد. هرچند این کار از دید کاربرها عموماً زمان بر است. اما باید گفت که ترید در این صرافی ها با معامله در صرافی های ناشناس بسیار ایمن تر و با ثبات تر خواهد بود.

ترید ارز دیجیتال

انواع ترید ارز دیجیتال

در بازارهای مالی و ارز دیجیتال روش های گوناگونی برای ترید وجود دارد. تریدرها و سرمایه گذارها زمانی به موفقیت می رسند که، از روش های مناسب و زمان درست استفاده کنند. به همین دلیل یکی از عامل های موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال را می توان هوشیاری در واکنش به رویدادهای گوناگون دانست.

روش‌های گوناگون ترید ارز دیجیتال عبارتند از :

خرید و فروش فوری (Scalping):

در این روش تریدر یا معامله گر، برای رسیدن به یک سود فوری و کوتاه مدت متمرکز می شود. این روش یک بازه زمانی نسبتاً کوتاه بین چند دقیقه یا چند ساعت را در بر می گیرد.

به طور مثال : تریدر رمز ارزی را در زمان رشد و صعودی شدن است را می خرد و اندکی بعد، به فاصله چند دقیقه با کمی افزایش قیمت آن را می فروشد.

البته باید گفت که این روش به هیچ وجه روشی ساده تلقی نمی شود. این روش ضمن داشتن تمرکز بالا مستلزم : هوش بالا، ریسک پذیری، و اختصاص وقت است.

خرید و فروش روزانه (Daily Trading):

این روش تفاوت زیادی با روش قبلی ندارد و تنها تفاوت بارز آن مربوط به بازه زمانی است. در این روش نیز هدف دست یابی به کسب سود است.

خرید و فروش نوسانی (Swing Trading) :

در این روش ابتدا با استفاده مزایای معاملات نوسانات Swing Trading از تحلیل تکنیکال، روند نوسانی قیمت ارز مد نظر را معین کرده سپس تریدر اقدام به خرید در نقاط حمایت و فروش در نقطه مقاومت می پردازد. هرچه تریدر در تحلیل تکنیکال مهارت بالا و توانایی پیش بینی بهتری در این زمینه داشته باشد، می تواند سود بیشتر و موفقیت های بیشتری کسب کند.

پوزیشن گیری (Position Trading) :

در این روش پوزیشن باز شده یا به اصطلاحِ تریدرها پوزیشنِ گرفته شده برای مدتی نسبت به نوسانات بازار، نگهداری و حفظ می شود. زیرا برای رسیدن به سود نسبتاً خوب چشم اندازی بلند مدت را در روند کار خود در پیش می گیرند.

باید بدانیم روش پوزیشن گیری نباید با سرمایه گذاری اشتباه گرفته شود. برای آن که مقصود از پوزیشن گیری کسب سود نسبتاً خوب است. این درحالی است که برخلاف پوزیشن گیری، سرمایه گذاری بر حفظ و نگهداری دارایی و افزایش ارزشی آن متمرکز است.

روش های تحلیل بازار ترید

در بازارهای ترید، موفق کسی خواهد بود که قابلیت پیش مزایای معاملات نوسانات Swing Trading بینی نوسانات بازار را، نسبت به دیگر رقبای خود دقیق تر و سریع تر انجام دهد.

یعنی آنکه با دقت و توجه به پیش بینی های خود، رمز ارزهای مستعد را در نقاط حمایت خریداری کرده و در زمان مناسب یعنی در نقاط مقاومت اقدام به فروش کنند.

در راستای رسیدن به چنین اهدافی می توان از دو روش تحلیل بهره جست که عبارتند از :

تحلیل تکنیکال :

در اینگونه تحلیل یک سری جریانات اعم از قیمت ارز، حجم معاملات، مورد بررسی قرار می گیرند تا روند آتی این نوسان ها معین شود.

در تحلیل تکنیکال برخلاف تحلیل فاندامنتال همه ی عوامل خارجی در این تحلیل بی تاثیر است و صرفاً اتفاقات و رویدادهای اقتصادی در این تحلیل تاثیر گذار خواهند بود.

تحلیل فاندامنتال :

تحلیل فاندامنتال علاوه بر بازارهای دیجیتال در بازارهای بورس هم کاربردی رایج دارد. در این تحلیل برخلاف تحلیل تکنیکال عوامل خارجی تاثیر بسزایی در آن دارند.

تحلیل گران این حوزه با بررسی عوامل خارجی موثر در روند قیمتی یک ارز، و همچنین بررسی تمام اتفاقات و رویدادهای مربوط به آن ارز، اقدام به پیش بینی و تحلیل می کنند.

ترید ارز دیجیتال چیست؟

چگونه و چطور ترید کنیم؟

اینکه چگونه ترید کنیم امروزه دغدغه ی اکثریت کاربران حوزه ارزهای دیجیتال است. برای کاربران مقیم در ایران برای ترید ارز دیجیتال دو راه وجود دارد. 1- استفاده از صرافی های خارجی 2- استفاده از صرافی های داخلی

باتوجه به تحریم بودن ایران دسترسی به صرافی های خارجی تا حدودی مشکل و دشوار است. زیرا باید با روش هایی همچون نرم افزارهای تغییر هویت، تغییر IP و غیره، صرافی ها را عملاً دور زد. که این خود، کاری پر ریسک است و خطر از دست رفتن سرمایه را افزایش می دهد.

از سویی دیگر کاربران می توانند با ثبت نام در صرافی های ایرانی و شارژ حساب خود به پول رایج کشور به خرید و فروش در این حوزه بپردازند. درنظر داشته باشید اگر قصد دارید که مدتی ارز را نگهداری کنید یا به اصلاحی هودل (هولد) کنید بهتر است که دارایی را از حساب صرافی خارج و به کیف پول دیجیتال خود منتقل کنید، تا از امنیت دارایی خود اطمینان حاصل کنید.

استراتژی ترید

اگر شما به عنوان یک تریدر قصد سرمایه گذاری داشته باشید. استراژی ترید برای شما همانند یک نقشه ی راه عمل می کند.

در واقع استراتژی ترید به شما کمک خواهد کرد چه ارزی را خریداری کرده، و با چه پوزیشنی و چه موقع ورود و خروج داشته باشید، و به طور کلی چیزهایی از این قبیل که شما را در تصمیم گیری یاری می کند.

مزایا و معایب

ترید ارز دیجیتال نیز دارای مزایا و معایبی است، که در ذیل به طور مختصر به شرح آن می‌پردازیم.

مزایا :

• 24 ساعته بودن این بازارها

• عدم محدودیت سود گرفتن

• داشتن مهارت باعث کم کردن ضرر و بالا رفتن موفقیت در کسب سود می شود.

معایب :

• عدم محدودیت در ضرر

• ازدیاد افراد تازه وارد

• از دست رفتن سرمایه افراد نا آگاه

و اما یکی از مواردی که می توان هم در زمره معایب هم در زمره ی مزایا قرار داد، نوسانات شدید در این بازار است.

Swing Trading چیست؟ نحوه استفاده موثر از معاملات نوسانات در ایترو

شما یک کار ثابت دارید که بیشتر روز را به خود اختصاص می دهد. با این حال ، شما هنوز هم می خواهید با سود Etoo معامله کنید. در این صورت ، می توانید به سبک Swing Trading معامله کنید. نیازی به این نیست که شما زمان مزایای معاملات نوسانات Swing Trading زیادی را در مقابل صفحه نشسته باشید اما اگر قوانین را رعایت کنید باز هم می تواند فرصت های خوبی در تجارت داشته باشد. در این مقاله ، من Swing Trading چیست و نحوه استفاده موثر از Swing Trading در Etoo را معرفی خواهم کرد.

Swing Trading چیست؟

نوسان معاملات معاملات میان مدت در یک بازه زمانی چند روزه یا چند هفته ای است. معامله گران معمولاً روی نمودارهای چهار ساعته (H4) و روزانه (D1) کار می کنند. آنها می توانند برای تصمیم گیری خود از ترکیبی از تحلیل بنیادی و فنی استفاده کنند.

همانطور که یک تجارت میان مدت در نظر گرفته می شود ، حرکت های کوتاه مدت تأثیر زیادی در نتیجه ندارند. یک معامله گر هوشمند با دیدن نوسانات شدید در مدت زمان کوتاه موقعیت خوبی را نمی بندد.

در عوض ، نوسان مهم است. هرچه نوسانات بازار بیشتر باشد و هر چه میزان نوسانات قیمت کوتاه مدت بیشتر باشد ، فرصت های بیشتری برای کسب درآمد نیز وجود خواهد داشت.

Swing Trading چه مزایایی دارد

Swing Trading مزایای زیادی به ویژه برای معامله گران جدید به شرح زیر ارائه می دهد:

زمان معامله انعطاف پذیر

Swing Trading معمولاً به دلیل اینکه از یک بازه زمانی کاربر پسندتر استفاده می کند ، برای مبتدیان جذاب است. سرمایه گذاران وقت کمتری را برای تجزیه و تحلیل و تجارت صرف خواهند کرد زیرا در مقایسه با سایر سرمایه گذاران معاملات کمتری انجام می دهند. این به آنها فرصت بیشتری می دهد تا موقعیت های خود را در نظر بگیرند و جای خود را تعیین کنند. این بدان معناست که آنها فقط باید چند دقیقه در روز برای انجام معامله صرف کنند.

Swing Trading یک سرمایه گذاری میان مدت است

در حالی که Scalping و Trading Day هر دو به نوسانات کوتاه مدت بستگی دارند ، Swing Trading به معامله گران این امکان را می دهد تا از روندهای بلند مدت استفاده کنند. تجزیه و تحلیل انجام شده در بازه های زمانی بزرگتر به طور کلی پایدارتر است ، در حالی که معاملات کوتاه مدت بیشتر در معرض نویز و سیگنال های کاذب هستند.

این همچنین بدان معنی است که هر معامله زمان بیشتری برای سودآوری دارد. زیرا با معاملات میان مدت ، قیمت ها اغلب از روندی که پیش از این پیش بینی شده بود پیروی می کنند.

Swing Trading با هزینه کم موثر است

یکی از هزینه های اصلی یک معامله ، گسترش معروف به تفاوت قیمت خرید و فروش یک دارایی است. اگرچه اسپرد کم است ، اما هر بار که معامله می کنید ، هزینه آنها کسر می شود و سود معاملات منظم را در بازه های زمانی کوتاه کاهش می دهد.

معامله گران Swing کمتر تحت تأثیر هزینه ها قرار می گیرند زیرا در دوره های طولانی سفارش کمتری می دهند. اسپرد ، معمولاً چند امتیاز یا پیپ ، هزینه کمتری دریافت می کند و بنابراین باید در مقایسه با اندازه سود کلی گرفته شده ، اندک باشد.

نوسان معاملات با شاخص های فنی

بازه های زمانی اساسی Swing Trading شامل چهار ساعت ، روزانه و هفتگی است. از آنجا می توانید از ساده ترین شاخص ها نهایت استفاده را ببرید.

در واقع ، اگر بسته شدن روزانه بالای میانگین متحرک 20 دوره را مثال بزنیم ، دقت آن در مقایسه با شمع بالاتر از میانگین متحرک نمودار 5 دقیقه ای بسیار دقیق تر است. به طور کلی ، تجزیه و تحلیل در بازه های زمانی طولانی تر دقیق تر است.

با استفاده از MetaTrader 4 تجزیه و تحلیل چندین بازه زمانی در یک نمودار یا چندین نمودار آسان است. که در آن ، نشانگر نمودار کوچک به شما امکان می دهد دو یا چند فریم زمانی از یک ابزار را همزمان نشان دهید.

خطرات استفاده از Swing Trading چیست؟

افزایش کارمزد مبادله: کارمزد مبادله شهریه سود روزانه است که در موقعیت های یک شبه اخذ می شود. اگرچه این مسئله مورد توجه سرمایه گذاران یا معامله گران روز نیست ، اما این معاملات می تواند برای معاملات بلند مدت افزایش یابد.

خطرات اساسی: وقایع اقتصادی و سیاسی می توانند بر بازارهای مالی تأثیر بگذارند تا روند را مختل کنند و بر استراتژی تجارت شما تأثیر بگذارند.

Swing Trading – ابزارهای مالی مناسب در Etoro

سبک معاملات نوسان برای کلیه CFD ها ، سهام ، فارکس ، کالاها و حتی شاخص ها قابل استفاده است.

در بازار فارکس ، Swing Trading به معامله گران این امکان را می دهد تا از نقدینگی عالی بهره مند شوند و نوسانات می تواند به شما کمک کند تا در یک بازه زمانی میان مدت و بلند مدت به حرکت های دلخواه قیمت دست پیدا کنید. برخی از رایج ترین ارزهای معاملات Swing Trading Forex در ایترو به شرح زیر است:

• یورو: شامل جفت AUD / EUR ، EUR / CAD ، EUR / JPY و EUR / GBP
• ین: شامل جفت USD / JPY ، JPY / CAD ، JPY / GBP
• پوند: شامل جفت GBP / AUD مزایای معاملات نوسانات Swing Trading ، GBP / CAD ، GBP / CHF
• دلار: شامل جفت ارزهای NZD / USD ، USD / CAD ، AUD / USD ، EUR / USD
• برخی از شاخص های مرجع:
• DAX30 CFD
• CAC40 CFD
• داو جونز 30 CFD
• Nasdaq 100 CFD
• Nikkei 225 CFD

اسپردهای برخی از شاخص های سهام بیشتر از بقیه است. به عنوان مثال در جفت های فارکس ، اما برای معاملات میان مدت چندان مهم نیست زیرا فقط یکبار باید اسپرد پرداخت کنید.

یک راهنمای اساسی برای استفاده از Swing Trading در Etoro

برای اینکه یک Swing Trader موفق باشید ، باید درک کنید که روند چیزی است که شما را به سودآوری می رساند. بنابراین ، شاخص های ردیابی روند طولانی مدت ابزارهای ضروری برای نمودارهای شما هستند. آنها به شما کمک می کنند فرصت هایی پیدا کنید که سود بزرگی برای شما به همراه داشته باشد.

نحوه استفاده با نشانگر میانگین متحرک

شرایط: نشانگر متحرک را در Etoro تنظیم کنید. نمودار شمعدان ژاپنی H4 یا بالاتر

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت از پایین به MA می رساند.

توضیح: وقتی نمودار شمعدان ژاپن از پایین MA را عبور می دهد ، نشان می دهد که روند از بالا به پایین معکوس خواهد شد. وقتی شمعدان از MA عبور می کند ، وقت آن است که سفارش خرید را در یک روند صعودی باز کنید.

سفارش فروش را باز کنید: قیمت از طریق آن MA را از بالا کاهش می دهد.

توضیح: وقتی نمودار شمعدان ژاپن MA را از بالا قطع می کند ، این نشانه چرخش صعودی تا نزولی در آینده است. وقتی قیمت MA را کاهش می دهد ، یک سفارش SEL را باز کنید.

نحوه استفاده با پشتیبانی و مقاومت

مقاومت منطقه ای است که در آن هنگام که فروشندگان بسیار شلوغ هستند ادامه افزایش قیمت دشوار است. در آنجا ، قیمت اغلب برمی گردد. برعکس ، پشتیبانی جایی است که قیمت نمی تواند بیشتر سقوط کند و شانس بالایی مزایای معاملات نوسانات Swing Trading دارد. بیشتر Swing Trader ها سفارشات بلند مدت را بر اساس سطح (پشتیبانی / مقاومت) باز می کنند تا احتمال برنده شدن را افزایش دهند.

شرایط: نمودار شمعدان ژاپنی H4 یا بالاتر

سفارش خرید را باز کنید وقتی: قیمت وارد منطقه پشتیبانی می شود.

توضیح: طبق آمار ، در بیشتر مواقع ، وقتی قیمت به منطقه پشتیبانی برخورد می کند ، دوباره برمی گردد. بر اساس عادت عمل قیمت ، معامله گران سفارشات BUY را دقیقاً در منطقه پشتیبانی قرار می دهند تا احتمال برنده شدن را افزایش دهند.

سفارش فروش را باز کنید: قیمت به منطقه مقاومت وارد می شود.

توضیحات: وقتی قیمت به مقاومت برخورد کند ، واکنشی نشان می دهد که عمدتا با افت قیمت مواجه می شود. بنابراین می توان سفارش سود را در منطقه پشتیبانی برای سودآوری باز کرد.

مواردی که باید هنگام استفاده از Swing Trading به آن توجه کنید

– اخبار را مرتباً دنبال کنید تا از واژگونی غیرمنتظره بازار جلوگیری کنید.

– بهتر است تجزیه و تحلیل در جلسه آسیا در نظر گرفته شود زیرا از نوسان کمتری برخوردار است.

– هنگام استفاده از Swing Trading در شاخص ها زیاده روی نکنید.

– برخلاف روند بازار عمل نکنید.

از طریق مقاله فوق ، ممکن است به این س answeredال پاسخ داده باشید “تجارت نوسان چیست؟” و همچنین “چگونه می توان هنگام معامله در اتورو آن را به طور م applyثر اعمال کرد؟” موفق باشید وقتی استراتژی متناسب با خود پیدا کردید.