حد سود (Take Profit) چیست ؟

روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت اول

اگر در بازار مدتی فعالیت داشته اید و با مفاهیم کلی آن آشنایی داشته باشید، به احتمال زیاد با مفهوم “حد سود” و “حد ضرر” نیز آشنایی دارید. اگر هم مبتدی هستید و به تازگی وارد دنیای معامله گری شده اید، هیچ اشکالی ندارد. ما در طلاچارت سعی میکنیم به ساده ترین شکل ممکن این مفاهیم و روش های صحیح پیاده سازی آن را برای شما توضیح دهیم.

حد سود و حد ضرر چیست؟

تقریبا کاربرد آنها از نامشان مشخص است. اما تعریف دقیق تری از آنها را مجددا ارائه میدهیم.

حد سود یا Take Profit: هنگامی که وارد معامله ای می شویم و آن معامله در جهت دلخواه ما پیش میرود، باید مکانی را برای خارج شدن از آن معامله با سود در نظر بگیریم. مکان قرار گیری حد سود جایی است که ما این احتمال را میدهیم که معامله انجام شده مجددا در خلاف جهت ما برگشت کند و سودمان را کاهش دهد.

چندین روش برای مشخص کردن مکان قرار گیری حد سود قرار دارد که همه آنها بستگی به استراتژی معاملاتی شما دارد. در ادامه با مثال های مختلف به شرح کامل پیاده سازی حد سود خواهیم پرداخت.

حد ضرر یا Stop Loss: مطمئن باشید قرار دادن حد ضرر یکی از مهمترین کارهایی است که هر تریدری باید انجام دهد. حد ضرر باعث می شود شما در برابر زیان های ناخواسته و سنگینی که در اثر روندهای بزرگ و یا حرکت های بسیار سریع ایجاد میشوند، بیمه شوید.

بگذارید اهمیت قرار دادن حد ضرر را با یک مثال به شما نشان دهم. این مثال برای افرادی که بدون حد ضرر اقدام به معامله می کنند بسیار تامل برانگیز خواهد بود.

فرض کنید معامله خریدی را روی اونس طلا در قیمت ۱۵۲۶ دلار و سطح حمایتی بسیار مستحکمی که در تایم هفتگی مشاهده می شود انجام داده ایم.

قیمت افت می کند معامله ما زیانده میشود. اکنون سعی میکنیم با امیدواری و اینکه بازار مجددا به بالای سطح حمایتی برمیگردد، پوزیشن خرید خود را با ضرر خاتمه ندهیم و یا بدتر از آن، به حجم خریدهای خود اضافه کنیم.

ببینیم چه اتفاقی افتاده است.

۵ سال گذشته است و قیمت هنوز به نقطه ای که ما پوزیشن خرید گرفته ایم بازنگشته است. میبینید که هر چیزی در بازار می تواند رخ دهد.

ممکن است بازار مجددا به نقطه ورود شما بازگردد؛ اما چه زمانی؟ شاید چند سال دیگر!

استفاده از حد سود و حد ضرر کاملا ضرروی است. مخصوصا استفاده از حد ضرر. چرا که جلوی نابودی سرمایه تان را خواهد گرفت. در این مطلب میخواهیم روش تعیین صحیح نقاط قرار گیری حد سود و حد ضرر را به شما نشان دهیم.

روش تعیین حد سود بر اساس روش های مختلف

تعیین حد سود بستگی به استراتژی شما دارد. اگر استراتژی شما نمی تواند حد سود مشخصی به شما بدهد، پس کاملا بیخیال آن شوید و سراغ یک استراتژی دیگر بروید! در ادامه روش های مختلفی که برای تعیین حد سود به کار میروند را بررسی خواهیم کرد.

حد سود ثابت

در این روش حد سود شما ثابت است. فرض کنید در بازار سکه آتی فعالیت می کنید. برای هر معامله ای که انجام میدهید ۱۰ هزار تومان حد سود در نظر میگیرید و با رسیدن به هدف ۱۰ هزار تومانی از بازار خارج می شوید.

روش ساده ای است اما معایبی نیز دارد. ممکن است بازار بر اساس نواحی مهمی که مدنظر معامله گران بازار قرار دارد، اصلا توان این را نداشته باشد که به حد سود شما دستیابی پیدا کند. یا اینکه در بین این فاصله ۱۰ هزار تومانی یه ناحیه حمایتی یا مقاومتی وجود داشته باشد و باعث جلوگیری از حرکت به سمت هدف شود.

حد سود بر اساس شناسایی نواحی مهم چارت

در این روش نواحی مهم چارت را شناسایی کرده و پس از ورود به معامله، حد سود را روی نقطه بعدی قرار خواهیم داد.

در تصویر زیر مشاهده می کنید که قیمت به حد سودهای تعیین شده توسط ما رسیده است. هر سه سطح نیز به وسیله شناسایی نواحی مهم چارت تعیین شده اند.

استفاده از الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی (مثلث -متقارن، کاهشی، افزایشی-، دوقلو، سر و شانه و …) هر کدام حد سودهای منحصر به خود را دارند که کار را برای تریدرها راحت می کند. قبلا در طلاچارت الگوهای قیمتی مختلفی را معرفی کرده ایم که با خواندن مطالب مرتبط با هرکدام در بخش ۰ تا ۱۰۰ تحلیل تکنیکال می توانید روش تعیین حد سود آنها را نیز یاد بگیرید.

در ادامه با یک مثال ساده جلو خواهیم رفت.

در تصویر زیر بر اساس هدف تکنیکالی الگوی دوقلو هدف را مشخص کرده ایم و قیمت نیز به آن برخورد کرده است.

حد سودهای محاسباتی

برخی از روش ها مثل کاماریلا و پیوت پوینت نیز حد سودهای محاسباتی دارند که با استفاده از فرمول های ساده ریاضی بدست می آیند. در روش کاماریلا و پیوت پوینت با فرمول های محاسباتی سطوح قیمتی مختلفی مشخص می شوند که از آنها برای ورود به معامله و تعیین حد سود استفاده می شود.

ضرورت استفاده از استاپ لاس

استاپ لاس یکی از اصطلاحات ترید ارز دیجیتال است که ابزاری حیاتی برای تریدرها به شمار می‌رود. استاپ لاس در لغت به معنی کاهش زیان است و در عمل به معنی تعیین محدوده‌ای برای خروج از ترید و معامله با ضرر است. تعیین استاپ لاس برای خروج از معاملاتی که برخلاف روند مورد انتظار حرکت کرده‌اند انجام می‌شود و عدم استفاده از آن می‌تواند سبب گسترش زیان سرمایه‌گذاران و معامله‌گران باشد. روش‌های مختلفی برای تعیین حد ضرر وجود دارد و صرافی‌های ارز دیجیتال و بروکرهای فارکس امکان تعیین حد ضرر را برای کاربران فراهم می‌کنند. در ادامه، قصد این اصطلاح مهم و پُر کاربرد را در تمامی جوانب داریم؛ پس همراه ما باشید.

آموزش ارز دیجیتال جهت ورود به بازار سرمایه، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

استاپ لاس چیست ؟

هر معامله‌ای که در بازارهای مالی توسط تریدرها باز می‌شود برای رسیدن به سود است اما در عمل، همواره بخشی از معاملات با سود و بخشی دیگر با ضرر بسته می‌شوند. بنابراین تریدر باید برای هر ترید خود دو برنامه متفاوت داشته باشد. برنامه اول برای مواقعی است که قیمت در جهت روند تشخیص داده شده حرکت می‌کند. تریدر در این حالت باید مشخص کند که با چه میزان سودی می‌خواهد از معامله خارج شود. تعیین محدوده فروش با سود در اصطلاح کریپتوکارنسی، با عبارت حد سود (Take Profit) مشخص می‌شود.

برنامه دوم برای زمانی است که قیمت برخلاف روند پیشنهادی تریدر حرکت می‌کند. در این حالت، قیمت می‌تواند تا هر جای نامشخصی بریزد. وظیفه تریدر در این حالت این است که با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، محدوده مربوط به بیشترین ضرر قابل قبول برای خود را تعیین کند. به این محدوده استاپ لاس (Stop Loss) یا حد ضرر می‌گویند. قیمت معامله درصورتی‌که به استاپ لاس برسد، معامله به صورت خودکار بسته می‌شود تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

تیک پروفیت و استاپ لاس در ارز دیجیتال دو ابزار برای تعیین میزان ریسک به پاداش (Risk/Reward) هستند. بدون تعیین این دو مقدار، مدیریت سرمایه در معاملات به ‌سختی انجام می‌شود و به همین دلیل توصیه بیشتر تریدرهای حرفه‌ای این است که حتما این دو مقدار به شکل اصولی تعیین و برای تمامی معاملات اعمال شوند که در ادامه به بررسی نحوه تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال نیز خواهیم پرداخت.

آموزش دوره پرایس اکشن با استراتژی تریدرهای برتر جهان، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چرا استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است؟

تعیین استاپ لاس در تمامی بازارهای مالی ضروری و مهم است زیرا استفاده از استاپ لاس باعث جلوگیری از افزایش ضرر کاربران در یک معامله می‌شود. فرض کنید در یک روند صعودی شما وارد معامله خرید یک توکن ارز دیجیتال شده‌اید و امیدوار هستید که با افزایش قیمت، سود مناسب را کسب کنید. اما بنا به دلایلی که می‌تواند انتشار اخبار بد برای بازار رمز ارز یا هر اتفاق دیگری باشد، قیمت شروع به نزول می‌کند. این خبر می‌تواند به قدری شوکه‌کننده باشد که این ریزش تا درصدهای بالا مثل 30 و 40 نیز برسد. در چنین شرایطی اگر شما حد ضرر برای معامله خود تعیین نکرده باشید، ضرر هنگفتی را متحمل می‌شوید.

در بازار ارزهای دیجیتال تعیین استاپ لاس برای تریدرها و معامله‌گران اهمیت دو چندان دارد. این بازار معمولا نسبت به سایر بازارهای مالی مثل بورس، نوسان بیشتری را تجربه می‌کند و احتمال ضررهای با درصد بالا در این بازار زیاد است. نوسانی بودن بازار ارزهای دیجیتال علاوه بر این که اهمیت استفاده از حد ضرر را مشخص می‌کند، بر روی نحوه تعیین حد ضرر نیز می‌تواند اثرگذار باشد. تعیین استاپ لاس‌ کوچک در بازار پرنوسان ممکن است باعث استاپ خوردن تمامی معاملات یک معامله‌گر شود. بنابراین، توجه به هردو این موارد برای تعیین استاپ لاس در ارز دیجیتال مهم است.

سفارش استاپ لاس چیست ؟

به بیان ساده سفارش حد ضرر، سفارشی است که برای فروش دارایی و در زمانی است که قیمت آن به سطح مشخصی برسد. هدف از این سفارش‌ها، محدود کردن ضرر وضعیت‌های معاملاتی در حد سود (Take Profit) چیست ؟ مواردی است که پیش بینی فرد از بازار درست نبوده است. بسیاری از معامله کنندگان تمایل به انجام این نوع سفارش ها با وضعیت های خرید استقراضی دارند اما برای فروش استقراضی نیز می‌توان از آن استفاده کرد.

سفارش استاپ لاس یکی از ابزارهای بسیار رایج است که احساسات را از تصمیمات معاملاتی کنار می‌گذارد. با ایجاد سفارش حد ضرر خود را از شرایطی محافظت می‌کنید که مطمئن نیستید بهتر است از معاملات همراه با ضرر کناره گیری کنید یا خیر.

آموزش فارکس با استاد علیزاده، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

چگونه استاپ لاس یک معامله را تعیین کنیم‌ ؟

میزان استاپ لاس برای هر معامله ارز دیجیتالی با توجه به استراتژی معاملاتی تعیین می شود. این میزان حتی برای معامله‌گرهای مختلف نیز متفاوت است و ممکن است هر معامله‌گری با توجه به تجربه خود، استاپ لاس معامله را تعیین کند. بنابراین، استاپ لاس مشخصی برای تمام معاملات و تمام تریدرها وجود ندارد. با این وجود، برای روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال، استاپ لاس‌های معینی به صورت استاندارد تعریف شده است که معمولا برای بسیاری از معامله‌ها مناسب است. در ادامه این بخش به بررسی میزان استاپ لاس برخی از روش‌های تکنیکال می‌پردازیم.

الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک مجموعه‌ای از الگوهای شناخته شده بر روی نمودار قیمت هستند که در تحلیل تکنیکال کلاسیک به عنوان ابزارهای قوی معاملاتی استفاده می شوند. الگوهای کلاسیک به دو نوع بازگشتی و ادامه‌دهنده تقسیم می‌شوند که برای هر دو نوع آن، استاپ لاس و حد سود الگوها مشخص است. در ادامه به بررسی میزان استاپ لاس در چند الگوی معروف می‌پردازیم.

استاپ لاس الگوی سر و شانه چیست ؟

الگوی سر و شانه (Head and shoulders pattern) یک الگوی برگشتی است که هم در انتهای روند صعودی و هم در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و روند بازار را تغییر می‌دهد. این الگو شامل دو شانه و یک قله (در انتهای روند نزولی به جای قله، دره تشکیل می‌شود) است که معمولا قله، ارتفاع بیشتری نسبت به شانه‌ها دارد. از اتصال محل تشکیل دو شانه به هم خط گردن الگو ایجاد می‌شود که شکست خط گردن، نشانه‌ای برای تایید الگو است. با شکست الگو و همچنین پولبک به خط گردن می‌توان وارد معامله شد. حد سود این الگو به اندازه فاصله قله تا خط گردن و استاپ لاس آن کمی بالاتر (در روند نزولی پایین‌تر) از شانه سمت راست است.

استاپ لاس الگوی پرچم چیست ؟

الگوی پرچم یکی از معروف‌ترین الگوهای ادامه‌ دهنده تحلیل تکنیکال کلاسیک است. این الگو از دو جزء میله و پرچم تشکیل شده است که میله آن رشد یا نزول شدید قیمت در زمان کم و پرچم، تثبیت روند قبلی را نشان می‌دهد. این الگو میانه روند صعودی و نزولی را نشان می‌دهد که حد سود آن به اندازه میله از محل شکست پرچم و خروج از تراکم آن است. استاپ لاس الگوی پرچم در روند صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف تشکیل شده داخل پرچم و در روند نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف تشکیل شده در پرچم است.

استاپ لاس الگوی مثلث چیست ؟

الگوی مثلث یکی از الگوهای پرتکرار در نمودارهای قیمتی است که هم می‌تواند برگشتی و هم ادامه‌ دهنده باشد. الگوی مثلث با توجه به اینکه اضلاع آن به چه شکل رسم می‌شوند می‌تواند همگرا، واگرا، افزایشی یا کاهشی باشد. برای تشخیص مثلث بودن یک الگو حتما باید منتظر بمانیم تا حداقل قیمت دو برخورد به اضلاع آن داشته باشد. حد سود الگوی مثلث به اندازه قاعده آن از محل شکست است. استاپ لاس این الگو در حالت صعودی کمی پایین‌تر از آخرین کف ساخته شده در داخل مثلث و در حالت نزولی کمی بالاتر از آخرین سقف ساخته شده در داخل مثلث است.

استاپ لاس الگوی مستطیل چیست ؟

الگوی مستطیل یکی دیگر از الگوهای کلاسیک در بازارهای مالی است که در روندهای خنثی بازار ایجاد می‌شد. در این الگو قیمت بین دو محدوده سقف و کف نوسان می‌کند. شکست الگوی مستطیل از محدوده سقف موقعیت خرید و شکست آن از محدوده کف موقعیت فروش برای تریدرها ایجاد می‌کند. در این حالت حد سود به اندازه فاصله بین سقف و کف کانال و حد ضرر آن به اندازه نصف کانال است.

کانال در تحلیل تکنیکال کلاسیک

یکی از استراتژی‌های معاملاتی در تحلیل تکنیکال کلاسیک، معامله در داخل کانال است. کانال به تغییر قیمت داخل دو خط موازی و گاهی غیرموازی گفته می‌شود که می‌تواند صعودی، افقی یا نزولی باشد. استراتژی معاملاتی در داخل کانال خرید در کف و فروش در سقف کانال است. برای این‌که کانال معتبر باشد باید در سقف و کف، حداقل دو نقطه برخورد وجود داشته باشد. حد سود معامله در داخل کانال به اندازه رسیدن به سقف یا کف آن است. استاپ لاس این معامله در سقف کمی بالاتر از سقف کانال و در کف مقداری پایین‌تر از کف کانال است. معمولا کانال پس از یک رشد یا ریزش شدید در قیمت ایجاد می‌شود و قیمت را به آرامی در جهت اصلی بازار حرکت می‌دهد.

تعیین استاپ لاس با اندیکاتور

اندیکاتورها از دیگر ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که معامله‌گران زیادی از آن‌ها به عنوان ابزاری برای معامله یا تعیین حد سود و ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. تعداد اندیکاتورها بسیار زیاد است و هر تریدری براساس استراتژی خود حد سود و حد ضرر معامله خود را بر اساس آن‌ها تعیین می‌کند. در این بخش، نحوه تعیین استاپ لاس با استفاده از میانگین متحرک‌ها و ایچیموکو را بررسی می‌کنیم.

استاپ لاس در میانگین متحرک چیست ؟

میانگین متحرک (Moving Average) یکی از اولین و پرکاربردترین اندیکاتورهای شناخته شده است. میانگین متحرک از میانگین‌گیری بر روی قیمت در بازه‌های زمانی مختلف ایجاد می‌شود. هر چقدر بازه زمانی بیشتر باشد، اعتبار میانگین متحرک نیز بیشتر می‌شود. مووینگ اورج بر اساس مدل میانگین‌گیری به دو نوع میانگین متحرک ساده و میانگین متحرک نمایی تقسیم می‌شود که معمولا مدل نمایی آن معتبرتر است و بیشتر استفاده می‌شود. توجه داشته باشید که معمولا میانگین متحرک‌ها به تنهایی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند و یکی از اسیلاتورهای پیش رونده مانند RSI یا MACD به همراه آن استفاده می‌شود.

معامله‌گران از تقاطع میانگین متحرک‌های با دوره زمانی مختلف، برای ورود به معاملات خرید و فروش و همچنین تعیین استاپ لاس معاملات خود استفاده می‌کند. در حالتی که میانگین متحرک‌های با دوره زمانی کوتاه، قیمت و سایر میانگین متحرک‌های با دوره بالاتر را رو به بالا قطع کنند، معامله خرید انجام می‌شود و در حالت برعکس، معامله فروش انجام می‌شود. استاپ لاس این معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت دوباره میانگین متحرک‌ها را رو به پایین قطع کند. با توجه به این که میانگین متحرک با تغییر قیمت به طور دائم تغییر می‌کند بنابراین، استاپ لاس این معاملات نیز متحرک است و با تغییرات قیمت عوض می‌شود.

استاپ لاس در ایچیموکو چیست ؟

«ایچیموکو» (Ichimoku) یکی از اندیکاتورهای برآمده از مدل معاملاتی ژاپنی‌ها است که با استفاده از ابزارهای مختلفی که دارد، به عنوان یک سیستم کامل معاملاتی شناخته می‌شود. استراتژی‌های مختلفی با استفاده از ایچیموکو برای معامله وجود دارد که حد سود و حد ضرر هر کدام از آن‌ها متفاوت است. یکی از استراتژی‌های معروف با استفاده از این اندیکاتور، ورود به معامله خرید هنگام عبور قیمت و تنکن‌سن از کیجونسن است. در این حالت استاپ لاس معامله زمانی فعال می‌شود که قیمت و تنکن‌سن دوباره کیجونسن را به سمت پایین قطع کنند.

خطوط افقی کیجونسن و همچنین خطوط افقی ابرکومو، به عنوان خطوط حمایت و مقاومت در ایچیموکو شناخته می‌شوند. بنابراین، با خروج قیمت از ابر کومو و تثبت در بالای آن، می‌توان وارد معامله خرید شد. استاپ لاس این نوع معامله را می‌توان ورود به داخل ابر و تثبیت داخل آن یا کمی پایین‌تر از خطوط افقی ابر کومو یا کیجونسن در نظر گرفت.

ابزار فیبوناچی

فیبوناچی یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که مبتنی بر الگوی ایجاد شده در اعداد سری فیبوناچی است. سری فیبوناچی در طبیعت در بسیاری از پدیده‌ها تکرار می‌شود و رفتار کاربران در بازارهای مالی نیز از این قاعده مستثنی نیست. خطوط ایجاد شده توسط ابزار فیبوناچی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و قیمت بین این خطوط همواره در حال حرکت است. این خطوط در صورتی که همزمان با سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک باشند یا در محل تلاقی خط روند قرار بگیرند می‌توانند سیگنال قوی‌تری به معامله‌گران ارائه کنند.

در صورت تایید شرایط برای ورود به معامله در یکی از سطوح فیبوناچی، استاپ لاس معامله کمی پایین‌تر از سطح فیبوناچی قبلی در نظر گرفته می‌شود. در شرایط برعکس نیز کمی بالاتر از سطح فیبوناچی بعدی به عنوان استاپ لاس در نظر گرفته می‌شود. معمولا سطوح فیبوناچی برای تعیین اهداف قیمتی در مناطقی که قیمت در آن نفوذی نداشته استفاده می‌شود.

حد سود در بازارهای مالی (بورس، ارز دیجیتال، فارکس)

مهمترین رکن موفقیت در بازار سرمایه، مدیریت دقیق و اصولی ریسک و سرمایه می‌باشد. بدون توجه به این رکن، حتی در صورت موفقیت در بازارهای مالی، این موفقیت از طریق قمار سرمایه بدست آمده است. در حالی که در معاملات اصولی، سرمایه فرد به هیچ عنوان به دست شانس و سرنوشت سپرده نمی‌شود. مدیریت ریسک و سرمایه از اجزاء مختلفی تشکیل شده است که حد سود یکی از این اجزاء می‌باشد.

برای مطالعه بیشتر در مورد مدیریت ریسک و سرمایه می‌توانید به مقاله‌ی ریسک حساب شده در انجام معاملات مراجعه کنید.

تعریف مفهومی

هنگامی که یک معامله‌گر در معامله خود به سوددهی می‌رسد و میزان آن در حد مطلوبش باشد، اقدام به بستن معامله به قصد برداشت سود خود می‌کند. شناسایی حد مطلوب سود برای هر فرد بسته به استراتژی تحلیلی معاملاتی مورد استفاده وی متفاوت می‌باشد. حد سود می‌تواند توسط پارامترهای تکنیکال یا فاندامنتال تعیین شود.این پارامتر می‌تواند در بازه زمانی کوتاه‌مدت به دست آمده باشد و یا هدفی در بلندمدت بوده باشد. همچنین می‌تواند نشان‌دهنده یک سطح استاتیک یا داینامیک در نمودار قیمت باشد.

نکات کلیدی

• با فروش دارایی در حد سود، سرمایه‌گذار اقدام به کسب سود بدست آمده از زمان خرید اولیه تا آن لحظه می‌کند.
• حد سود برای فرد فروشنده سودآوری دارد. ولی با فروش بالای دارایی و افزایش عرضه در این ناحیه می‌تواند منجر به ریزش موقت قیمت شود. این امر می‌تواند برای سایر سرمایه‌گذارانی که اقدام به فروش نکرده‌اند منجر به کسر سود و یا حتی ضرر شود.
• حد سود از روش‌های مختلف و بر اساس استراتژی‌های تحلیلی معاملاتی افراد ایجاد و فعال می‌شود.

ایجاد حد سود در بازارهای مختلف

در بازار بورس تهران

در بازار بورس تهران، حد سود می‌تواند یک سفارش از پیش تعیین شده و بدون تاریخ انقضا باشد. که قیمت با رسیدن به این محدوده سفارش را تکمیل کند. موردی که این سفارش دارد این است که بدون سیگنال فروش صادر شده است. که می‌تواند منجر به این شود که بعد از تکمیل سفارش فروش، قیمت به رشد خود ادامه داده و فرد بخشی از سود بازار را از دست بدهد. با توجه به این نکته، سفارش‌های از پیش نوشته شده برای افرادی مناسب هستند که از ابتدا میزان سود و ضرر معینی از هر معامله برای خود در نظر گرفته‌اند. این افراد حتی در صورت رشد بیشتر قیمت، از نظر روانی دچار چالش نمی‌شوند. برای سایر افراد، حد سود در حد یک سطح مقاومتی در نمودار قیمت در نظر گرفته می‌شود. که با بررسی روزانه نمودار و در صورت دریافت سیگنال فروش در این ناحیه، سفارش فروش ایجاد می‌شود.

برای آشنایی با مفهوم خرد جمعی، مقاله «خرد جمعی و بزرگان بازارهای مالی» را مطالعه نمایید.

در بازار ارزهای دیجیتال

در بازار ارزهای دیجیتال (Cryptocurrencies)، حد سود به صورت یک معامله Limit یا OCO به صورت از پیش تعیین شده ایجاد می‌شود. این نوع معاملات همانند سفارش‌های از پیش تعیین شده بورس، امکان ادامه مسیر روند قیمت پس از تکمیل سفارش را به همراه دارند. برای این بازار نیز، بررسی مرتب نمودار قیمت بسته به تایم‌فریم تحلیلی معاملاتی مورد استفاده فرد، به منظور دریافت سیگنال خروج در ناحیه مشخص شده تحت عنوان حد سود، توصیه می‌شود.

در بازار بین الملل

در بازارهای بین‌المللی نظیر فارکس (Forex)، حد سود در جزئیات معامله اصلی تنظیم شده و تحت عنوان Take Profit یا TP شناخته می‌شود. سیستم کلی آن نیز مشابه با دو بازار دیگر بوده و در صورت رسیدن قیمت به سطح مدنظر اقدام به بستن معامله می‌کند. همانند بازار رمزارزها، بسته به تایم‌فریم تحلیلی معاملاتی، توصیه می‌شود وجود سیگنال در نواحی حد سود مرتباً بررسی شود.

نتیجه‌گیری

به طور کلی، در بازارهای رونددار مثل بازار بورس و ارز دیجیتال، در نهایت احتمال رشد بیشتر قیمت و فتح قله‌های پیشین وجود دارد. ولی موردی که باید مدنظر داشت این است که فرد در لحظه معامله با چه تیپ معامله‌گری، در چه مدت زمان و با چه هدف قیمتی اقدام به معامله می‌کند. پاسخ به این سوالات می‌تواند برای فرد مشخص کند که در مسیر صعود و نزول قیمت، در کدام نقطه اقدام به خروج کرده و کدام نقطه به نوسانات بی‌توجهی کند.

منابع

Murphy, John J.. Technical Analysis of the Financial Markets: A Comprehensive Guide to Trading Methods and Applications. United Kingdom: New York Institute of Finance, 1999.

حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن

در هر معامله ای که انجام می شود همواره همه ی معامله گران به دنبال سود هستند و هیچ کس به دنبال ضرر و زیان نیست اما در هر معامله ای، معامله گر بایستی احتمال اینکه طی این معامله ضرر کند را نیز در نظر بگیرد. حال بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست. و سهامدار برای ورود به سهم بایستی به ضررهای احتمالی فکر کند و حتی به میزان سودی که انتظار دارد. در این مقاله ما سعی داریم روش هایی را در پرایس اکشن بررسی کنیم که با آن ها بتوان میزان ضرر های احتمالی را شناسایی و حتی میزان سود را تخمین زد و سپس با مقایسه حد ضرر و حد سود تصمیم گرفت که آیا وارد سهم شویم یا خیر؟

اگر اطلاعاتی در مورد پرایس اکشن (Price Actions) ندارید می توانید مقاله پرایس اکشن چیست در سایت حامی تریدر را مطالعه کنید.

• مفهوم حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن
  • حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)
  • حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit)

  مفهوم حد ضرر و حد سود در پرایس اکشن

  ما در این بخش میخواهیم بیشتر شما را با مفهوم حد سود و یا حد ضرر در بازارهای مالی آشنا کنیم، در زمان ورود به معاملات شما باید نقطه خروج و حد سود خود را مشخص کنید. تا بتوانید معاملات کنترل شده در بازار های مالی داشته باشید. اگر شما حد ضرر را مشخص نکنید بی شک می تواند منجر به کال مارجین شدن شما شود.

  حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss)

  وقتی که ما قصد خرید یک سهم را داریم باید برای خود حد ضرری در نظر بگیریم حد ضرر و حد سود را اغلب برحسب درصد بیان میکنند. در واقع ما با خود این قرارداد را منعقد می کنیم که اگر خدایی نکرده بعد انجام معامله ضرر کردم و میزان ضرر به یک مقدار مشخصی رسید بایستی از آن سهم خارج شوم. که اغلب این مقدار بین 10 الی 15 درصد هستش اما این اعداد به این مفهوم نیست که شما نیز همین اعداد را برای حد ضرر خود در نظر بگیرید بلکه بررسی ها نشان داده که در بورس ایران در بازه بین 10 الی 15 درصد از ضرر بیشتر سهامداران اقدام به فروش می کنند. اما در بازارهایی مانند فارکس اکثر کاربران حد ضرری در حدود 3 ال 10 درصد را مد نظر دارند.

  اما ممکن است استراتژی یک فرد طوری باشد که حتی ریسک ضرر های بیشتر را نیز قبول کند. که البته در اکثر مواقع که افراد همچین ریسک هایی را قبول دارند احتمالا به اخبار و اطلاعات خاصی دسترسی دارند و به آینده سهم خوش بین هستند.

  حد سود یا تیک پروفیت (Take Profit)

  همانند حد ضرر تعیین حد سود نیز ضروری می باشد. اما شاید الان فکر کنید که چرا من باید سود خود را محدود کنم اخه کیه که از سود بیشتر خوشش نیاد. بله درسته اما ما قصدمان از تعیین حد سود این نیست که شما کمتر سود کنید بلکه 2 نکته مهم در تعیین حد سود وجود دارد:

  ما حد سود را تعیین می کنیم تا بتوانیم بعد از رسیدن به آن مقدار سود، آن را ذخیره کنیم یا به عبارت دیگه خدایی نکرده دوباره سود بدست آمده را از دست ندهیم.
  با تعیین حد سود و مقایسه آن با حد ضرر ما میزان ریوارد را بدست می آوریم و اگه مناسب باشد وارد معامله می شویم و به عبارت ساده تر ما زمانی دست معامله میزنیم که حد سود بدست آمده از حد ضرر در نظر گرفته شده بیشتر باشد.

  روش های تعیین حد ضرر و حد سود

  

  برای تعیین حد ضرر و حد سود بایستی از روش های تحلیل تکنیکال استفاده شود برای مثال میشود از سطوح فیبوناچی و یا موج شماری امواج الیوت و یا راحتر و ساده تر از آنها از خطوط روند و کانل کشی و یا خطوط حمایتی و مقاومتی استاتیک و داینامیک استفاده کرد. اگر تریدری به پرایس اکشن تسلط داشته باشد، می تواند با تکنیک های پرایس اکشنی بهترین حد سود و حد ضرر را مشخص کند.

  12 نکته مهم در مورد حد سود و حد ضرر

  1. حد ضرر یا حد توقف زیان به معنی آن است که وقتی کاهش قیمت سهام به حد مشخص و تعیین‌ شده‌ای رسید، باید آن را بفروشیم تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.‌
  2. کم شدن سود هم نوعی ضرر است، بنابراین زمانی‌ که قیمت سهام بالا رفت حد ضرر را نیز باید متناسب با قیمت افزایش داد.‌
  3. یکی از رایج‌ ترین اشتباه‌ها تغییر حد ضرر بدون دلیل فنی و منطقی است. بدین ترتیب که با نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، معامله‌گر اقدام به تغییر یا حذف آن می‌کند و منتظر کمتر شدن یا از بین رفتن زیان می‌ماند. با وجود اینکه ممکن است در مواردی این حرکت موجب جبران یا کمتر شدن زیان شود، اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز از بین رفتن برنامه و استراتژی سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.‌
  4. حد ضرر نباید بیشتر از ۱۰درصد مبلغ خرید باشد و این یعنی بیش از ۱۰ درصد مبلغ خریدتان را نباید از دست دهید.‌
  5. حد را نباید با فاصله خیلی زیاد یا خیلی کم از قیمت خرید قرار دهید.
  6. اگر روند بازار و شاخص صعودی باشد بعد از رسیدن به حد سود بدون اینکه سهم را بفروشیم، فقط حد را تعریف می‌کنیم. ولی اگر روند بازار نزولی و شاخص در حال اصلاح باشد، باید بعد از رسیدن به حد سود، یا به‌ طور کامل از سهم خارج شویم یا اینکه بخشی از سهام را با سود فروخته و برای مابقی، حد ضرر شناور (trailing stop) را در نظر بگیریم. این نکته در بازارهای دو طرفه مانند فارکس، این گونه است که اگر روند با اوردر شما همسو باشد مانند حالت صعودی عمل می کنیم. و اگر اوردر شما خلاف جهت روند باشد مانند حالت نزولی عمل می کنیم.
  7. در تعیین حد ضرر، دیدگاه زمانی یک سرمایه‌گذار بسیار اهمیت دارد. مثلا تعیین حد برای معامله‌های کوتاه مدت با تعیین حد برای معامله‌های بلند مدت متفاوت است.
  8. در معاملات کوتاه‌مدت، حد ضرر را روی محدوده‌ حمایت در موج نزولی قبلی قرار دهید. (به شرطی که بین ۸ تا ۱۰ درصد باشد.)‌
  9. در خریدهای میان‌مدت و بلندمدت، حد ضرر را روی محدوده حمایتی معتبر تعیین کنید. (بین ۱۰ تا ۲۰ درصد پایین‌تر از قیمت خرید)‌‌
  حد سود (Take Profit) چیست ؟
  10. وقتی مقاومت یک سهم شکسته شد و قیمت سهم در بالای محدوده مقاومتی تثبیت گردید، حد را روی مقاومت شکسته شده که حالا به‌ عنوان حمایت عمل می‌کند، قرار دهید.
  11. اگر حد سود شما بازه بزرگی است توصیه می شود که بعد از یک مقدار سود حد ضرر خود را به صورت تعقیب گر قیمت قرار حد سود (Take Profit) چیست ؟ دهید برای مثال اگر قیمت سهم 1000 تومان باشد و شما 900 تومان را حد ضرر و 1500 را حد سود در نظر دارید توصیه می شود بعد از اینکه قیمت به بالای 1200 رسید حد ضرر شما به 1100 منتقل شود و اگر به 1400 رسید حد ضرر به 1300منتقل شود و الی آخر.
      ما یک ضرر زمانی نیز داریم که نباید از آن غافل شد به عبارتی برخی افراد برای خود حد ضرر تعیین نمی کنند و معتقد هستند که آخر سر قیمت سهام
  12. به قیمت خرید باز خواهد گشت اما به این نکته توجه ندارند که ممکن است مدت زمان زیادی برای رسیدن به قیمت خرید بایستی سپری شود و این یعنی خواب سرمایه و ضرر زمانی.

  عملکرد حد ضرر در پرایس اکشن

  خیلی از دانشجویان و کاربران همواره این سوال را دارند، که نمیشود به حد ضرر پای بند بود، چرا که در صف فروش (در بازارهایی مانند بورس ایران) فروختن سهم ممکن نیست. ما نیز این انتقاد را که کاملا حرف درستی است قبول داریم اما برای اینکه بتوانیم به این مشکل نیز غلبه کنیم بنده پیشنهاد می کنم حد ضرر خودتان را بازه ی در نظر بگیرید مثلا بین 10 الی 20 درصد و اگر دیدید که بازار نزولی است 10 درصد را در نظر گرفته و اگر بازار متعادل است 20 درصد را مد نظر قرار دهید.

  اما در بازارهایی که محدوده بازه نداریم مانند کریپتو کارنسی و یا فارکس بر اساس اصول پرایس اکشن و تایم فریمی که تریدر با آن وارد معامله شده است، حد ضرر را مشخص می کنیم و به هیچ وجه جابجایی نداریم. البته یک نکته بسیار مهم اینکه، اگر تریدر بعد از ورود به معامله تشخیص دهد که تحلیل درستی انجام نداده است] بهتر است با کمترین زیان و سریعا اوردر خود را ببندد و منتظر شانس نماند.

  نتیجه گیری
  پایبندی به حد ضرر درست است که برخی موارد به ضرر سهامدار بوده چرا که شاید روز بعد سهام شروع به رشد کند اما در بلند مدت حتما به نفع سهامدار خواهد بود. در بازار های دو سویه مانند فارکس که هیچ محدودیتی قیمتی وجود ندارد و شما در هر لحظه می توانید اقدام به فروش کنید تعیین حد ضرر از نفس کشیدن هم برای معامله گر واجب تر است.

  پرایس اکشن؛ یکی از روش های معامله گری در بازار های مالی است، که به عنوان ساده ترین و سودده ترین روش ترید در جهان شناخته شده حد سود (Take Profit) چیست ؟ است. به وسیله پرایس اکشن تریدر می تواند با اطمینان بیشتری وارد معامله شود و به سود مستمر دست پیدا کند. اگر میخواهید پرایس اکشن را یاد بگیرید می توانید در دوره آموزش پرایس اکشن؛ سایت حامی تریدر شرکت کنید. این دوره آموزشی، مباحث را از صفر تا صد به شما آموزش خواهد داد.

  صرافی کوینکس | حد سود و حد ضرر یا (Take profit &Stop loss) در 12 آبان 1400 راه اندازی میشود

  

  بنا به درخواست های کاربران و به عنوان حرکتی برای بهبود کارایی معاملات، حد سود و حد ضرر یا (Take profit &Stop_loss) در 12 آبان 1400 راه اندازی میشود.

  مارکت ارز دیجیتال با افزایش و سقوط ناگهانی غریبه نیست، و انحلال اجباری یا همان لیکویید همانطور که در مارکت اهرم دار می بینیم بسیار به وجود میاید. بدون انجام حد سود و حد ضرر Take profit &Stop_loss))، به احتمال زیاد در مارکت رمزنگاری در دشواری قرار خواهید گرفت.

  با "Take-Profit and Stop-Loss"، کاربران می توانند قیمت ایست معامله خود را از قبل تعیین کنند (یعنی قیمت Take-Profit یا Stop-Loss)، به طوری که وقتی قیمت به آخرین حمایت خود رسید و طبق برداشت حمایت های محکم خود را از دست داد این گزینه موقعیت ها را با بهترین قیمت نقد می کنند تا به هدف گرفتن "Take-Profit" در صورت بسته شدن معاملع در سود یا "Stop-Loss" که بسته شدن با مقدار ضرر برای جلوگیری از ضرر بیشتر است دست یابند.

  اگر زمانی که معامله به سطح مورد انتظار شما می رسد، سود نبرید، ممکن است از دست دادن آن را داشته باشید. همین امر در مورد استاپ ضرر نیز صادق است. اگر به موقع جلوی ضرر را نگیرید، این موقعیت احتمالا از شما گرفته می شود. بنابراین سرمایه گذاران با حد سود و حد ضرر به موقع می توانند سود را به حداکثر برسانند و زیان را به حداقل برسانند. به نظر می رسد که این روشی موثر برای کنترل ریسک است و بنابراین برای هر کسی که به دنبال ثروت در دنیای ارزهای دیجیتال است ضروری است.

  برای بهبود کارایی و تجربه معاملاتی کاربران و راحت‌تر و انعطاف‌پذیرتر کردن معامله در سناریوهای معاملاتی قراردادهای مختلف، کوینکس ویژگی "Take-Profit & Stop-Loss" را در 3 نوامبر 2021 در سایت کوینکس (در حال حاضر در اپلیکیشن در دسترس نیست) راه اندازی کرده است. با کلیک بر روی TP/SP (Take-Profit/Stop-Loss) "موقعیت های فعلی" در صفحه معاملات پرپشوال، می توانید Take-Profit یا Stop-Loss را به طور جداگانه یا همزمان تنظیم کنید.

  ست شدن مربوط به Take-Profit & Stop-Loss به شرح زیر است:

  برای گرفتن حد سود(take_profit):

  قیمت تعیین شده برای گرفتن سود باید بیشتر از قیمت باز شدن معامله باشد .

  برای انجام حد ضرر (Stop_loss):

  قیمت لیکوییدی یا انحلال اجباری کمتر از قیمت تعیین ایست معامله شما باشد و یا میتواند کمتر یا مساوی با قیمت باز شدن معامله شما باشد

  در معاملات با پوزیشن شرت:

  برای گرفتن حد سود(take_profit):

  قیمت تعیین شدن برای گرفتن سود باید کمتر از قیمت باز شدن معامله باشد

  برای انجام حد ضرر (Stop_loss):

  قیمت باز شدن پوزیشن کمتر یا مساوی با قیمت ایست برای تعیین بستن معامله باشد .

  و قیمت ایست برای پوزیشن کمتر لیکویید یا همان انحلال اجباری باشد.

  1. فقط از "Take-Profit & Stop-Loss" انجام میشود که قبل از انحلال اجباری تنظیم شود

  2. هنگامی که پوزیشن لیکویید شدن است تنظیم "Take-Profit & Stop-Loss" به طور خودکار نامعتبر خواهد بود.

  3. هنگامی که تنظیم "Take-Profit & Stop-Loss" فعال شود، تمام سفارشات معلق در بازار فعلی به طور سیستماتیک لغو خواهند شد.

  کاربران حد سود (Take Profit) چیست ؟ می توانند وارد وب سایت CoinEx شوند تا ویژگی Take-Profit & Stop-Loss را در صفحه معاملات پرپشوال امتحان کنند و از بازده معاملات دائمی بالاتری برخوردار شوند. کوینکس با تکیه بر سیستم کنترل ریسک جامع، ویژگی‌های محصول ممتاز و سیستم معاملاتی که دائماً ارتقا یافته است با خدمات تجارت دارایی‌های رمزنگاری متنوع‌تری را در اختیار کاربران قرار می‌دهد.