ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه

نمودار روزانه BCH / USDT. منبع: TradingView

آشنایی با نمودار هیکن آشی و استراتژی های معاملاتی آن در فارکس

نمودار هیکن آشی در فارکس یکی از کاربردی‌ترین ابزار معاملات در تحلیل تکنیکال است. هیکن آشی که در لغت به معنای «کندل میانگین» است، نوعی نمودار معاملاتی ژاپنی بوده و برای شناسایی سیگنال‌های روند بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت، از نمودارهای کندل استیک (Candlestick) استفاده می‌کند. در واقع این روش با استفاده از داده‌های میانگین قیمت، نویز بازار را فیلتر کرده و تصویری واضح از آن ارائه می‌دهد. این استراتژی برای معامله در بازار جهانی فارکس بسیار کاربردی است.

استراتژی معاملاتی هیکن-آشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تشخیص دهند که چه زمانی باید یک معامله را حفظ یا آن را متوقف کنند. بدین ترتیب می‌توانند با تنظیم موقعیت‌های خود، از متضرر شدن خودداری کرده یا در موقعیت انتخابی، به سود برسند. هیکن اشی می‌تواند در معاملات اوراق بهادار، شناسایی روند بازار یا پیش‌بینی قیمت‌های آینده، مورد استفاده قرار بگیرد.

هیکن آشی چیست و چه تفاوتی با نمودارهای شمعی دیگر دارد؟

استراتژی معاملاتی هیکن آشی، در سال 1700 توسط Munehisa Homma توسعه پیدا کرد. اگرچه مشترکاتی بین برخی از ویژگی‌های این تکنیک با نمودارهای کندلی سنتی پیدا می‌شود؛ اما نحوه‌ی محاسبه‌ی کندل استیک‌ها در نمودار هیکن اشی، متفاوت است.

یکی از مشکلاتی که در نمودارهای کندل استیک وجود دارد، دشوار بودن تشخیص روند بازار است. همچنین تمامی کندل‌های رسم‌شده برای هر روز معاملاتی، از یکدیگر مستقل هستند. استراتژی معاملاتی هیکن-آشی با استفاده از یک تاکتیک میانگین‌گیری قیمت، تمامی این کندل‌ها را به یکدیگر وابسته می‌کند.

بر خلاف نمودارهای شمعی معمولی، نمودار هیکن آشی برای محاسبه‌ی کندل‌ها، از میانگین دوره‌ای قیمت‌ها استفاده می‌کند. این باعث ایجاد نموداری نرم و هموارتر می‌شود که با مبهم کردن شکاف‌ها و برخی داده‌های قیمت، تشخیص روند، الگوها و نقاط بازگشت آن را آسان‌تر می‌کند.

فرمول هیکن اشی

هنگام محاسبه‌ی فرمول هیکن آشی، از داده‌های باز و بستۀ دورۀ قبلی و داده‌های باز-بالا-بسته-پایین (OHLC) دورۀ فعلی استفاده می‌کنیم. مقادیر اصلاح‌شدۀ OHLC، به صورت کندل‌ استیک‌ها نمایش داده می‌شود. به طور کلی این محاسبات، به شرح زیر است:

1. حد وسط کندل قبلی (HAO): Heikin-Ashi Open= HA Open (-1) + HA Close (-1)/2
2. میانگین قیمت کندل (HAC): Heikin-Ashi Close= (Open0 + High0 + Low0 + Close0)/4
3. محاسبات بیشترین قیمت (HAH): Heikin-Ashi High= Max (High0, HA Open0, HA Close0)
4. محاسبات کمترین قیمت (HAL): Heikin-Ashi Low= Min (Low0, HA Open0, HA Close0)

راهنما:

داده‌های نمودار HA می‌توانند در بازه‌های زمانی مختلف مثلاً هر روز، هر هفته، ماهانه و…، با یکدیگر متفاوت باشند. داده‌های آغازین (Open) نمودار، همواره در نقطه‌ی وسط بدنه‌ی میله‌ی قبلی قرار گرفته و داده‌های پایانی (Close) نیز به عنوان میانگین قیمت میله‌ی فعلی محاسبه می‌شوند. داده‌های بالای HA، بالاترین مقدار در میان مقادیر داده‌های باز و بسته‌ی میله‌های فعلی و داده‌های پایین HA نیز کمترین مقدار در میان مقادیر داده‌های باز و بسته‌ی آن‌ها است.

مزایای نمودار هیکن آشی

• اگرچه نمودار هیکن اشی (HA) قیمت دقیق بازار را نشان نمی‌دهد، اما استفاده از آن مزایای زیادی به همراه دارد. می‌توان گفت که مزیت اصلی نشان دادن میانگین دوره‌ای به جای قیمت لحظه‌ای بازار، نرم‌تر به نظر رسیدن نمودار است که به شناسایی آسان‌تر جهت یک روند کمک می‌کند.
• این نمودار نیز مثل کندل استیک‌های معمولی، کد رنگی دارد. در واقع از آنجا که اغلب معامله‌گران قادر به خواندن الگوهای کندل استیک هستند، تفسیر نمودار HA از دیگر نمودارهای سنتی آسان‌تر بوده و به علت ساده بودن رمزگشایی آن‌ها، شناسایی حرکات بازار نیز راحت‌تر است.
• این نمودار، یک اندیکاتور در دسترس است که استفاده از آن نیازی به نصب ندارد و می‌توان آن را در هر پلتفرم معاملاتی پیدا کرد. همچنین می‌توان آن را با سایر اندیکاتورهای تکنیکال ترکیب کرد تا سیگنال‌های قوی‌تری در حرکت بازار ارائه دهد.
• استفاده‌ی HA از داده‌های گذشته، آن را به یک شاخص قابل اعتماد تبدیل می‌کند.
• امروزه بازار فارکس بسیار پر سر و صدا است. بنابراین این اندیکاتور با فیلتر کردن نویز و کاهش آن، به معامله‌گران کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی کارآمدتری درباره‌ی نقاط ورودی و خروجی موقعیت‌های خود داشته باشند.
• از تکنیک HA می‌توان در هر بازه‌ی زمانی ساعتی، روزانه، ماهانه و… استفاده کرد. با این حال لازم است بدانید ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه که تایم‌فریم‌های بزرگ‌تر، قابل اطمینان‌تر هستند.

محدودیت‌های تکنینک هیکن اشی

• نمودار هیکن-اشی نسبت به نمودار معمولی کندل استیک‌ها، حرکتی آهسته‌تر داشته و سیگنال‌ها را با تأخیر زمانی ارسال می‌کند. اگرچه این استراتژی می‌تواند در بسیاری از حرکات ناپایدار قیمت مفید باشد، تکنیک مناسبی برای همه‌ی سرمایه‌گذاران نیست.
• اکثر معامله‌گران از شکاف قیمت، برای تجزیه و تحلیل حرکت آن، تعیین زمان ورود به معاملات یا توقف ضرر استفاده می‌کنند. این قابلیت در نمودار هیکن اشی وجود ندارد. با این حال معامله‌گران می‌توانند با چنین محدودیتی، توسط تغییر موقت به کندل‌های سنتی در طول یک جلسه‌ی معاملاتی مقابله کنند.
• از دیگر محدودیت‌های این نمودار نیز عدم نشان دادن جزئیات قیمت است. در واقع این نمودار با استفاده از یک مکانیزم میانگین‌گیری، قیمت‌های واقعی آغازین و پایانی یک روند را نشان نمی‌دهد. این مسئله می‌تواند برای معامله‌گران روزانه یا اسکالپرهای کوتاه‌مدت مناسب نباشد.

آموزش معامله با نمودار هیکن آشی

اکنون که نحوه‌ی محاسبه‌ی کندل‌های HA را یاد گرفتید، می‌خواهیم که روش استفاده از نمودار هیکن آشی در انجام معاملات را توضیح بدهیم.

اساس عملکرد نمودار هیکن-آشی، فیلتر کردن نویز بازار است. از آنجا که کندل‌های HA بر اساس میانگین قیمت محاسبه می‌شوند، سایه‌های (فتیله یا Wick) کوچک‌تری نسبت به کندل‌استیک‌های معمولی خواهند داشت. هرچه این سایه‌ها کوتاه‌تر باشند، روند با قدرت بیشتری پیش می‌رود.

• کندل‌های سبز بلند بدون فتیله‌ی پایینی، نشان‌دهنده‌ی نیروهای صعودی (Bullish) قوی هستند؛
• کندل‌های قرمز بلند بدون فتیله‌ی بالایی، نشان‌دهنده‌ی نیروهای نزولی (Bearish) قوی هستند.

معامله‌گران و تحلیل‌کنندگان بازار، از نمودارهای Heikin Ashi برای شناسایی جهت و قدرت یک روند استفاده می‌کنند. بنابراین یادگیری نحوه‌ی استفاده از این نمودار و آشنایی با عملکرد آن، یک مهارت بسیار کاربردی در بازار فارکس به شمار می‌رود.

الف) چگونه از تکنیک هیکن آشی برای تشخیص جهت یک روند استفاده کنیم؟

این نمودار از طریق کندل‌های رنگی، جهت یک روند را به شما نشان خواهد داد. کندل‌های سبز، نشان‌دهنده‌ی روند صعودی بوده و کندل‌های قرمز نیز نزولی بودن یک روند را نشان می‌دهند.

ب) چگونه از تکنیک هیکن آشی برای تشخیص قدرت یک روند استفاده کنیم؟

با مشاهده‌ی سایه‌های کندل‌های نمودار هیکن آشی ، می‌توانید قدرت روند را تشخیص دهید. بسیاری از شمع‌های سبز، هیچ سایه‌ی پایین و بسیاری از شمع‌های قرمز نیز هیچ سایه‌ی بالایی ندارند. در واقع این کندل استیک‌ها در جهت مخالف روند، هیچ سایه‌ای از خود نشان نمی‌دهند. این یعنی که شما ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه در یک روند قوی هستید!

به دلیل اثر هموارسازی اندیکاتور در نمودار، ممکن است ادغام و اصلاحات کوچک آن قابل مشاهده نباشند. بنابراین توصیه می‌شود که معامله‌گران برای استفاده از تکنیک هایکین آشی و افزایش پاداش معاملات یک روند، از توقف و مکث موقعیت استفاده کنند. در واقع یک معامله‌گر باید در روند باقی بماند تا در صورت قوی بودن آن، به سود برسد.

ج) استفاده از تکنیک هایکین آشی برای شناسایی سیگنال برگشت روند:

شناسایی سیگنال برگشت روند، به تعیین زمان مناسب برای خروج از معامله‌ی قبلی و ورود به یک موقعیت جدید، کمک می‌کند. یک معامله‌گر می‌تواند با شناسایی سیگنال‌های برگشتی، از متضرر شدن در یک معامله جلوگیری کند.

• کندل استیک دوجی (Doji candlestick): کندلی که قیمت باز و بسته شدن یک سهم در آن یکسان یا بسیار نزدیک به یکدیگر باشند، کندل دوجی نام دارد. این کندل‌ها که بدنه‌ای کوچک و سایه‌هایی بلند دارند، نشان‌دهنده‌ی عدم قطعیت در بازار هستند. معامله‌گران در تکنیک هایکین آشی می‌توانند از این کندل‌ها جهت شناسایی سیگنال‌های برگشتی ((trend reversal استفاده کنند.
• الگوی کنج یا گُوِه (Wedges): الگوی قیمتی است که توقف در روند فعلی را نشان می‌دهند. یک الگوی گُوه می‌تواند معکوس قیمت‌های صعودی یا نزولی باشد.

آشنایی با استراتژی‌های Heikin-Ashi

برخی از کاربردی‌ترین استراتژی‌های هیکن آشی که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای افزایش سود خود استفاده کنند، عبارتند از:

1) ظهور یک روند صعودی یا نزولی قوی

می‌توان گفت که این روش، پرکاربردترین استراتژی HA است. در اغلب موارد، اندیکاتورهای سیگنال Heikin Ashi، بسیار قابل اطمینان در نظر گرفته می‌شوند. از این رو معامله‌گران می‌توانند به دلیل اعتبار این سیگنال، روند سودآوری را طی کنند. با ظهور یک روند صعودی، معامله‌گران با موقعیت‎های کوتاه‌مدت ممکن است از موقعیت معامله خارج شوند. با این حال معامله‌گران بلندمدت، باید موقعیت‌های خود را افزایش داده و تثبیت کنند.

2) شناسایی کندل استیک‌های بدون سایه

شناسایی کندل‌های بدون سایه، سیگنال بسیار معتبری مبنی بر شروع شدن یک روند صعودی قوی است. به دلیل عملکرد عالی و میزان موفقیت آن، این استراتژی به یکی از برترین تاکتیک‌های Heikin-Ashi تبدیل شده است. هرچه توالی کندل‌های بدون دم بیشتر باشد، روند قوی‌تر است. به همین ترتیب با شناسایی کندل‌هایی که سایه‌ی بالایی ندارند، معامله‌گران باید انتظار یک روند نزولی را داشته باشند.

3) کندل استیک‌هایی با بدنه‌های کوچک

کندل استیک‌هایی با بدنه‌های کوچک، نشان‌دهنده‌ی توقف یا معکوس شدن یک روند هستند. بنابراین این یکی از مهم‌ترین مواردی است که معامله‌گران باید به آن توجه کنند تا در پاسخ به بسته شدن یک روند، به سمت باز کردن موقعیت‌های جدید حرکت کنند.

با این حال لازم است که معامله‌گران در این زمینه، احتیاط بیشتری به خرج دهند. چرا که ظهور کندل‌هایی با بدنه‌ی کوچک، لزوماً به معنای توقف حتمی یا معکوس شدن روند نخواهد بود. در این صورت، لازم است تا فرد مهارتی داشته باشد که بتواند این موضوع را به درستی تشخیص دهد.

راهنمای جامع الگوی کندل استیک انگلفینگ (پوشاننده) Engulfing

بر کسی پوشیده نیست که الگوهای کندل استیک بخشی ضروری از تحلیل پرایس اکشن هستند. بنابر اصول پایه تحلیل تکنیکال، این باور وجود دارد که اشکال گوناگون کندل استیک می‌توانند سیگنال‌هایی با درصد موفقیت بالا در نمودار قیمت به ما ارائه دهند. بنابراین، معامله‌گران فارکس باید ست‌آپ‌های گوناگون کندل استیک که معمولا در بازار رخ می‌دهند را کاملا بشناسند. در این مقاله درباره‌ یکی از این ساختارهای کندل استیک به طور جامع توضیح خواهیم داد. به این ساختار کندل استیک، الگوی کندل استیک انگلفینگ یا پوشاننده (Engulfing candlestick pattern) گفته می‌شود. در این مقاله عملکرد این کندل استیک را بررسی می‌کنیم و یک استراتژی برای ترکیب این الگو با دیگر شکل‌های تحلیل پرایس اکشن معرفی خواهیم کرد.

الگوی کندل استیک انگلفینگ چیست؟

الگوی کندل استیک پوشاننده، از دو کندل استیک تشکیل می‌شود. به همین دلیل در دسته الگوهای کندل استیک دوتایی قرار می‌گیرد. تشخیص شکل این کندل استیک بسیار آسان است و شامل یک کندل استیک است که توسط کندل استیک بعدی کاملا “پوشانده” می‌شود. برای به دست آوردن یک الگوی پوشاننده معتبر، اولین کندل استیک باید کاملا داخل بدنه کندل استیک بعدی قرار بگیرد. در زیر، تصویری از یک کندل استیک پوشاننده را می‌ببینید:

به این ترتیب الگوی پوشاننده در نمودار ظاهر می‌شود. توجه داشته باشید که کندل نزولی به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است پوشانده شده است. عکس این قضيه نیز صادق است. كندل اول می‌تواند صعودی و كندل پوشاننده می‌تواند نزولی باشد.

حرکت قیمت بعد از ست‌آپ کندل استیک پوشاننده

قطعا یکی از ویژگی الگوی کندل استیک انگلفینگ تغییر جهت قیمت است . اگر قیمت در حال افزایش باشد و یک الگوی پوشاننده در مسیر صعودی ایجاد شود، این سیگنال را می‌دهد که احتمالا یک سقف جدید قیمت در حال ساخته شدن است.

برعکس این قضیه نیز امکان‌پذیر است. اگر قیمت در حال کاهش باشد و یک الگوی پوشاننده روی نمودار ظاهر شود، نشان‌دهنده‌ این است که قیمت احتمالا در حال تشکیل یک کف جدید است.

انواع الگوهای انگلفینگ در فارکس

همانطور که احتمالا‌ حدس زده‌اید، الگوی معاملاتی پوشاننده بسته به جهت روند، به دو نوع متفاوت تقسیم می‌شود. اولین مورد الگوی پوشاننده صعودی و دیگری الگوی پوشاننده نزولی است. در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم:

کندل استیک پوشاننده صعودی

الگوی پوشاننده صعودی را می‌توان در طول روندهای نزولی یافت. این الگو با یک کندل نزولی در نمودار شروع می‌شود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی در نمودار که صعودی است پوشانده می‌شود. این الگو یک پتانسیل صعودی در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند روند نزولی فعلی را معکوس کند. در شکل زیر می‌توانید طرح الگوی کندل پوشاننده صعودی را ببینید:

توجه کنید که اولین کندل در این الگو، نزولی است و به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که صعودی است دربر گرفته شده است. این عمل الگوی کندل پوشاننده صعودی را ایجاد می‌کند که بر معکوس شدن روند دلالت دارد. یک الگوی پوشاننده صعودی معتبر پس از مدتی کاهش قیمت، می‌تواند نشان‌دهنده آغاز یک حرکت صعودی باشد.

کندل استیک پوشاننده نزولی

الگوی پوشاننده نزولی در مقایسه با پوشاننده صعودی عملکرد متفاوتی دارد. شکل‌گیری الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را می‌توان در طول روندهای صعودی پیدا کرد. این الگو با کندلی صعودی شروع می‌شود. سپس این کندل به طور کامل توسط بدنه کندل بعدی که نزولی است، پوشانده می‌شود. این الگو پتانسیل قوی برای تغییر روند قیمت در نمودار را ایجاد می‌کند. به این ترتیب، روند صعودی فعلی ممکن است به یک حرکت نزولی جدید در نمودار تبدیل شود. شکل الگوی پوشاننده نزولی در زیر آمده است:

این بار کندل اول، صعودی است و کندل پوشاننده، نزولی است. بدنه کندل دوم به طور کامل کندل اول را دربر گرفته است که شکل الگوی نزولی پوشاننده روی نمودار را تکمیل می‌کند. ست‌آپ کندل پوشاننده نزولی می‌تواند نشان دهنده شروع یک حرکت نزولی جدید در نمودار باشد.

تاییدیه برای الگوی انگلفینگ برای معامله

تاییدیه در الگوی پوشاننده، توسط کندل بعد از الگو گرفته می‌شود. برای تایید اعتبار این الگو، بدنه کندل بعدی باید بعد از کندل پوشاننده بسته شود.

یک الگوی پوشاننده معتبر صعودی با کندل سوم (صعودی) ادامه می‌یابد، که سقف کندل پوشاننده را به سمت بالا می‌شکند. یک الگوی نزولی معتبر پوشاننده با کندل سوم (نزولی) ادامه می‌یابد که کف کندل انگلفینگ را به سمت پایین می‌شکند. تایید الگوی انگلفینگ به این شکل در نمودار ظاهر می‌شود:

مشاهده می‌کنید کندلی که بعد از الگو آمده است، کندل تاییدکننده است. وقتی این کندل بعد از یک الگوی پوشاننده چنین حرکتی می‌کند، تایید کننده اعتبار آن است.

استراتژی معاملاتی بر اساس الگوی انگلفینگ

تا اینجا ساختار کندل استیک پوشاننده به طور کامل بررسی شد. اکنون یک استراتژی معاملاتی مربوط به این الگو آموزش داده می‌شود.

ورود به معامله با الگوی انگلفینگ

شما بعد از تاییدیه الگوی پوشاننده می‌توانید وارد معامله بشوید، یعنی بعد از بسته شدن سومین کندل، کندلی که بعد از کندل پوشاننده شکل می‌گیرد و قرار است کندل پوشاننده را در جهت حرکت مورد انتظار بشکند. هنگامی که کندل خارج از این سطح بسته می‌شود، تایید الگو دریافت می‌شود و می‌توان معامله مربوطه را باز کرد.

اگر سناریوی انگلفینگ نزولی باشد، شکست قیمت باید از سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده اتفاق بیافتد. به این ترتیب، باید برای معامله‌ی فروش آماده شد. اگر سناریوی انگلفینگ صعودی باشد، شکست قیمت باید از سطح بالایی بدنه کندل پوشاننده رخ دهد. این بدان معنی است که واکنش ما می‌تواند در راستای یک معامله صعودی باشد.

حد ضرر در الگوی انگلفینگ

همیشه باید کنترل‌شده، ریسک کنید. به این ترتیب، معاملات انگلفینگ شما باید همیشه با حد ضرر (Stop Loss) محافظت شوند. حد ضرر باعث تضمین حفظ سرمایه شما می‌شود و همیشه حداکثر میزانی را که می‌توانید در یک معامله از دست بدهید را می‌دانید. محاسبه ریسک و پاداش قبل از شروع هر معامله به شما در تصمیم‌گیری در مورد اینکه آیا معامله را انجام دهید یا خیر، کمک می‌کند.

بهترین مکان برای قرار دادن حد ضرر در یک معامله انگلفینگ خارج از حد الگوی پوشاننده است، به این معنی که اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده صعودی باشد، حد ضرر باید در زیر سایه کندل پوشاننده قرار گیرد. اگر ست‌آپ الگوی پوشاننده نزولی باشد، حد ضرر باید بالای سایه کندل پوشاننده قرار بگیرد.

در بالا تصویری را مشاهده می‌کنید که نشان می‌دهد هنگام معامله با الگوهای پوشاننده صعودی و نزولی در کجا باید حد ضرر خود را قرار دهید. اگر الگو نتواند در جهت مورد نظر حرکت کند و باعث فعال شدن حد ضرر شما شود، یعنی فرض شما در این معامله نادرست بوده است و حد ضرر جلوی وارد شدن ضرر بیشتر به سرمایه شما را گرفته است.

حد سود در الگوی پوشاننده

طبق قانون نانوشته الگوی انگلفینگ، معامله تا زمانی که قیمت به اندازه الگو حرکت نکرده است، باید باز نگه داشته شود. بدین معنی که حداقل حد سود شما از الگوی پوشاننده، باید با فاصله بین نوک بالای سایه کندل و نوک پایین سایه کندل پوشاننده برابر باشد. وقتی قیمت این فاصله را طی کرد، می‌توانید کل معامله یا بخشی از آن را ببندید. اگر تصمیم دارید که بخشی از معامله را باز نگه دارید، باید به دقت حرکت قیمت را برای پیدا کردن موقعیت خروج دنبال کنید که شامل شکست حمایت یا مقاومت و شکست خط روند یا کانال می‌شود. نمودار و الگوهای کندلی نیز در اینجا بسیار مهم هستند. اگر الگوی نموداری یا کندلی خاصی را مشاهده کردید که برخلاف معامله شماست، احتمالا بهتر است معامله خود را ببندید.

الگوی انگلفینگ و استراتژی پرایس اکشن

اکنون با شناخت از الگوی پوشاننده، استراتژی پرایس اکشنی که بر اساس این الگو رسم شده است در شکل زیر قابل مشاهده است:

این نمودار یک ساعته جفت ارز GBP/USD از ۱ تا ۵ ژانویه ۲۰۱۶ است. این تصویر یک الگوی پوشاننده نزولی و برخی قوانین برای معامله آن را نمایش می‌دهد.

نمودار با افزایش قیمت شروع می‌شود که با فلش سبز رنگ روی تصویر مشخص شده است. می‌بینید که قیمت فقط کندل‌های صعودی ایجاد می‌کند. ناگهان شاهد یک کندل نسبتاً بزرگ نزولی هستید که کندل قبلی را کاملاً پوشانده است و وجود الگوی پوشاننده نزولی در نمودار را تایید می‌کند.

با این حال، قبل از اینکه بتوان در این مورد موضع‌گیری کرد، باید کندل تأیید ظاهر شود. کندل بعدی در نمودار دوباره نزولی است و در زیر بدنه کندل پوشاننده بسته می‌شود. این تاییدیه لازم، برای انجام معامله بر اساس الگوی پوشاننده نزولی است. حد ضرر برای این معامله باید بالاتر از سایه بالایی کندل پوشاننده همانطور که در تصویر نشان داده شده است قرار بگیرد.

فلش‌های زرد روی نمودار اندازه الگو و نحوه اعمال آن را به عنوان حداقل هدف در نمودار نشان می‌دهند. این هدف با کندل بعدی که پس از تایید الگوی پوشاننده ظاهر می‌شود تکمیل می‌شود.

این معامله می‌تواند برای کسب سود بیشتر ادامه پیدا کند. می‌توان از قوانین پرایس اکشن برای رسیدن به سیگنال خروج نهایی در نمودار استفاده کرد. توجه داشته باشید که قیمت در جفت ارز GBP/USD دو کندل نزولی بزرگ دیگر را در نمودار ایجاد می‌کند و می‌تواند سود حاصل از معامله را دو برابر کند. با این حال، کندل بعدی در نمودار یک کندل هامر (چکش) معکوس است که به آن پین‌بار (Pinbar) نیز گفته می‌شود. این کندل پتانسیل یک حرکت صعودی قوی را دارد، بنابراین زمانی که تایید الگوی هامر در نمودار ظاهر شد، معامله باید بسته شود.

همانطور که می‌بینید، کندل بعدی صعودی است و سطح بالایی الگوی هامر را می‌شکند و اعتبار الگوی هامر معکوس را تأیید می‌کند، که یک سیگنال خروجی برای معامله فروش ایجاد می‌کند. معامله انگلفینگ نزولی باید در پایان کندل صعودی که پس از هامر ظاهر می‌شود، بسته شود. که با فلش قرمز دوم روی نمودار نشان داده شده است. این مثال نشان می‌دهد که چگونه قوانین پرایس اکشن می‌تواند به یافتن مناسب‌ترین نقطه خروج در نمودار کمک کنند.

الگوهای پوشاننده در حمایت و مقاومت

یکی دیگر از راه‌های موثر برای معامله بر اساس الگوی پوشاننده با پرایس اکشن، مشاهده الگو در سطوح کلیدی حمایت و مقاومت است.

اگر قیمت به یک سطح مقاومتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده نزولی در اطراف آن منطقه ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت نزولی بسیار قوی در نمودار ایجاد می‌‌شود. همین امر در جهت مخالف نیز صدق می‌کند. اگر قیمت به یک سطح حمایتی نزدیک شود و در همان زمان یک الگوی پوشاننده صعودی روی نمودار ظاهر شود، پتانسیل یک حرکت صعودی بسیار قوی ایجاد می‌شود.

این اتفاقات احتمال موفقیت در معامله‌گری را افزایش می‌دهند. بسیاری از اوقات، وقتی این تلاقی تکنیکال را مشاهده می‌کنید و در لحظه مناسب وارد معامله می‌شوید، در واقع در ابتدای ظهور یک تغییر روند وارد معامله شده‌اید. در شکل زیر عملکرد ترکیب الگوهای پوشاننده با سطوح حمایت و مقاومت قابل مشاهده است:

در تصویر بالا نمودار یک ساعته جفت ارز USD/CHF، از ۱۹ تا ۲۴ فوریه ۲۰۱۶ نمایش داده شده است. این تصویر یک معامله نزولی دیگر را نشان می‌دهد که پس از تعامل قیمت با یک سطح مقاومتی روانی (منظور عدد صحیح ۱.۰۰۰۰ است) رخ می‌دهد.

خط افقی سیاه روی تصویر مقاومت روانی بسیار قوی فرانک سوئیس در نرخ برابری ۱.۰۰۰۰ در مقابل دلار آمریکا است. پس از افزایش شدید قیمت، USD/CHF به این سطح مقاومت می‌رسد و دو بار دیگر آن را تست می‌کند. بار سوم که قیمت مقاومت را تست می‌کند، یک کندل نزولی نسبتا بزرگ ایجاد می‌کند که کندل صعودی قبلی را می‌‌بلعد و الگوی پوشاننده نزولی در نمودار ایجاد می‌کند.

تاییدیه الگوی پوشاننده نزولی، کندل بعدی است که نزولی است و سطح پایینی بدنه کندل پوشاننده را می‌شکند. بسته شدن کندل تایید، سیگنال فروش را ارائه می‌دهد.

حد ضرر باید بالاتر از سایه بالایی کندل انگلفینگ قرار بگیرد. این سطح درست بالای ۱.۰۰۰۰ است.

پس از آن قیمت شروع به کاهش می‌کند. چند کندل بعد، قیمت به حداقل هدف الگو می‌رسد (فلش های زرد). می‌توان بخشی از معامله را در اینجا بست، و بخشی را با پیش‌بینی کاهش بیشتر قیمت باز نگه داشت.

توجه داشته باشید که در مسیر نزولی، جفت ارز USD/CHF با ساختن سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر به مسیر خود ادامه می‌دهد، که اطمینان از روند نزولی را فراهم می‌کند. ناگهان، حرکت قیمت رنج (Sideways) می‌شود و به بالای محدوده‌ای که با خط افقی سیاه و نازک روی نمودار مشخص کرده‌ایم می‌رود. به محض اینکه قیمت این مقاومت را شکست و بدنه کندل بالای آن بسته شد، معامله باید بسته شود. همانطور که می‌بینید، یک سقف بالاتر در نمودار ایجاد می‌شود، که نشان می‌دهد که روند نزولی ممکن است پایان یافته باشد.

ترکیب سطوح حمایت و مقاومت با الگوی انگلفینگ یک روش معاملاتی عالی بر اساس پرایس اکشن است.

5 مورد از مهم ترین الگو های معروف تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال را بشناسید

شناخت الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ ترین مسئله هایی می باشد که معامله گران از همان ابتدای شروع کارشان باید با آن ها آشنا باشند. برای مثال الگوهای نموداری بخش بسیار مهمی را از تحلیل تکنیک ها تشکیل می دهند و همچنین معامله گر با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام ها می پردازند. شما در این صورت باید با الگو های معروف تحلیل تکنیکال آشنایی خوبی داشته باشید. ما در این مقاله قصد داریم شما را با الگو های معروف تحلیل تکنیکال اشنا سازیم و می گوییم شما چگونه می توانید از این الگو استفاده کنید و تبدیل به یک تحلیلگر حرفه ای شوید.

یکی از مهم ترین ویژگی های تحلیل های تکنیکال قابلیت پذیری آنها می باشد. در واقع می‌ توان گفت که به طوری این الگوها قابلیت پذیر می باشند که شما به راحتی در هر نمودار و هر زمانی که می خواهید آنها را می توانید مشاهده کنید می تواند به عنوان سیگنال های ورود به شما کمک کند و ابزار تایید و یا پیش ‌بینی سیگنال های بازار یا میزان حرکات های قیمتی بازار باشد که شما می توانید از آنها به راحتی استفاده نمایید. بنابراین در این جا قصد داریم ۵ نمونه از قدرتمند ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال را به شما معرفی کنیم که عبارت اند از:

سروشانه، مستطیل کف و سقف دوقلو، کف و سقف سه قلو و همچنین پرچم ها می باشد. در تشخیص این الگوها در نمودار ها کمک می کند تا بازار را بهتر درک کرده و حرکات های آینده بازار را به خوبی پیش بینی کنید .اما در حالت کلی حرکات های بازار به دو بخش تقسیم می شود یکی از آنها دسته ادامه دهنده و دیگری دسته بازگشتی می باشد، اما باید بدانید که الگو های سروشانه، سقف و کف دوقلو و سقف و کف سه قلو جزء بازگشتی ها و اما پرچم و مستطیل در الگوی ادامه دهندگان قرار خواهد گرفت. تحقیقات انجام شده بر روی الگوهای متفاوت در بین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال از بهترین و همچنین پرکاربرد ترین الگوها بوده است.

نکات عمومی مربوط به الگوهای معروف

نکات عمومی در مورد الگو های معروف تحلیل تکنیکال و دیگر الگو ها وجود دارد که ما در اینجا می خواهیم از آنها نام ببریم، برای مثال حین تشکیل یک الگوی نموداری تغییر حجم معاملات یک ابزار کمکی برای تایید و صحت الگوهای مورد استفاده شما می باشند.

هرکدام از الگوهای قیمتی بر اساس ماهیت شان یک هدف را پیش رو دارند که میزان تحقق انتظارات کاملاً به روند بازار بستگی خواهد داشت.

اما یکی دیگر از این نکات این می باشد که هر چه شکل یک الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد انتظار خواهد رفت که حرکات قیمتی بزرگتری را پیش‌ رو بگذارد‌.

کندل استیک درلغت به معنای شمعدان میباشد و جالب است که بدانید، فروشندگان برنج در ژاپن اولین‌ افرادی بودند که از کندل ها برای شناسایی قیمت بازار وشتاب قیمتی در بازارهای مالی استفاده ‌کردند. بنابراین در تعریف کندل می‌توان گفت، یک نوع نمودار قیمتی است که با کمک آن می‌توان قیمت‌های بالا، پایین، بازشدن و بسته شدن قیمت یک ارز دیجیتال در یک دوره زمانی مشخص را مشخص نمود. 18 مورد معروف ترین الگوهای کندل ژاپنی در کندل شناسی را میتوانید در مقاله مربوطه و تخصصی دکتر سیگنال مطالعه نمایید.

الگوی سروشانه

یکی از الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو سروش آن می باشد این ها جز معتبرترین و همچنین محبوب ‌ترین الگوهای نمودار بازگشتی در تحلیل تکنیکال می باشد. که کارایی آن به مرور زمان در شرایط مختلف اثبات شده و همچنین بهتر است دیگر الگو ها بوده تشکیل یک الگوی سروشانه می ‌تواند به وجود آمدن یک نقطه بسیار مهم یا به اصطلاح قیمت کوتاه ‌مدت و معمولی شود و بر اساس این نمودار الگوی سروشانه کلاسیک یک سیگنال نزولی و سروشان معکوس نشانه‌ ای از احتمال روند صعودی را در معاملات شما به وجود می آورد. از لحاظ هندسی می توان بگوییم که الگوی سروشانه کلاسی با استفاده از سه قله به صورت متوالی تشکیل می شود اما دومین قله یعنی سر آن نسبت به سایره قله ها یعنی شانه های آنها بلند تر بوده و در نهایت طراحی شبیه به سر و شانه انسان را به وجود خواهد آورد در صورتی که چنین اشکالی در صفحه شما شکل بگیرد الگوی سروشانه معکوس را به همراه خواهیم داشت که این الگو پس از یک روند قوی رخ خواهد داد.

دو الگوی سقف و کف دوقلو

یکی از پر تکرار در الگو های معروف تحلیل تکنیکال الگو های سقف و کف دوقلو می باشند که به همین صورت باید در مواقع خاص با استفاده از سایرابزار آلات تحلیلی دیگر استفاده شود تا خطا های احتمالی را کاهش بدهد. در حالت کلی می توان گفت بهترین حرکت این الگو پس از عملکرد های شدید و طولانی مدت قیمت ‌ها می باشد که سقف دوقلو یک سیگنال نزولی و اردوی یک هفته دوقلو نشان‌دهنده احتمال صعود بازار بوده است. امااز نگاه نمودا این الگو نشان دهنده دو بار تلاش بدون نتیجه قیمت برای ادامه حرکات های مهم و اصلی بوده است که در نهایت با تشکیل آن انتظار می رود که روند حرکات تغییر یابد و جهت بازار عوض شود.

مطالب پیشنهادی دکتر سیگنال: چه زمانی باید با استفاده از اندیکاتور بولینگر به عنوان راهنما خرید یا فروش کنید؟

الگوی سقف و کف سه قلو

یکی دیگه از قدرتمند ترین و پرطرفدارترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال الگوهای سخت و کف سه قلو بوده. که در صورتی الگوی دوقلو در روند حرکتی خود با شکست مواجه شود می توانید از الگوی سولو استفاده کنید. به طور معمول تشکیل این الگو در نمودار نشانه با قوت بودن روند تغییرات و حرکت بازار خواهد بود و از آنجا که این الگو در ابتدا کف و سقف دوقلو بوده پس از لحاظ روانشناسی و خواص تکنیک ها شباهت بسیار زیادی با مطالب قبلی و همچنین الگوی دوقلو داشته است.

الگوی پرچم

اولین و مهم ترین نوع الگوهای ادامه دهنده که به آن ها پرچم می‌ گویند در روند معاملاتی بسیار موثر است این الگو ها بیشتر در مواقع اصطلاحی پس از شکل ‌گیری یک روند بسیار قوی در بازار به وقوع می پیوندند که تشکیل الگوی پرچم بعد از یک روند پر قدرت به حالت استراحت و تجدید قوا به حساب می‌ آید. با توجه به ماهیت نمودار الگوی پرچم باید توجه کرد که فقط در مواقعی از آن استفاده کنید که بسیار استثنا باشد. در حالت کلی بر اساس شکل گیری نمودار الگوی پرچم یک حرکت شارپ صعودی یا نزولی به وجود می‌ آید که توسط یک سری حرکات های اصلاحی کوچک در کانال های عمودی یا افقی متوقف شده‌اند. در حالت کلی می‌توانیم بگوییم که پرچم یکی از مهم ترین الگوهای معروف تحلیل تکنیکال به نیاز به حساب می ‌آید.

اندیکاتور استوکاستیک یکی از شاخه های اصلی تجزیه و تحلیل فنی است. احتمالا قدیمی ترین نوسان ساز است و قبل از ظهور آن تمام محاسبات به صورت دستی انجام می شد. نوسان ساز Stochastic، همچنین به عنوان اندیکاتور استوکاستیک شناخته می شود توسط جورج لین، تاجر و رئیس شرکت Investment Teachers Inc، برای تجارت در بازارهای آتی توسعه داده شد و جزئیات آن در کتاب خود با عنوان ” تجارت خود گردان با Stochastics” ارائه شده است.

الگوی مستطیلی

از دیگر الگو های معروف به تحلیل تکنیکال به الگوهای مستطیل بپردازیم. در واقع الگوی مستطیلی را می ‌توان نوعی پرچم بدانیم اما باید توجه کرد که میان آن ها تفاوت‌های وجود دارد. برای مثال از لحاظ کارایی تفاوت ‌های بسیاری با دیگر الگوها دارند و به طور کامل این گروه نیز از نوع ادامه دهنده روند بوده و حرکت خون ما بین حرکات اصلی یک روند را به حساب می ‌آورد. در زمانی که روند مشخص و قابل ملاحظه ‌ای در الگوی مستطیل وجود داشته باشد می ‌توان و برمبنای معاملات تصمیم گیری کرد و همانند الگوی پرچم در سایر مواقع جهت بازار باز نخواهد بود این الگو کاربرد چندان زیادی نخواهد داشت اما از طرف دیگر می‌توانم بگویم که روی مستطیل و الگوهای سقف و کف و چند قلو شباهت بسیار زیادی دارد زیرا در تمامی این شکل ها نمودار قیمتی پس از حرکت در جهت مشخص برای مدتی محدود خواهد شد اما تشخیص دقیق این الگو به وسیله و جهت شرایط شکست قیمت امکان ‌پذیر خواهد بود.

اما در آخر شما باید بدانید که الگو های معروف تحلیل تکنیکال ممکن است بیشتر از این چند نوع الگو باشد.، که ما در اینجا تنها به چند نمونه از آن ها پرداخته و در مورد آن ها توضیحاتی داده ایم که شما می توانید برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد این الگو ها به سایت ها و پیج های مورد نظر خود مراجعه کرده و مطالب بیشتری را درباره الگو ها کسب کنید تا بتوانید در تحلیل‌های خود بسیار موفق باشید.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

تجزیه و تحلیل قیمت بیت کوین و آلت کوین ها

گزارش های منتشر شده حاکی از آن است که پس از یک افزایش شدید، قیمت بیت کوین با سطح مقاومت ۵۵۰۰۰ دلار مواجه شد که منجر به پولبک کوتاه مدت در آلت کوین های منتخب شد. روند قیمت بیت کوین (BTC) پس از افزایش شدید در ۴۸ ساعت گذشته کند شده است، اما اتر (ETH) همچنان به دنبال ثبت یک رکورد است.

به نظر می رسد قیمت بزرگ ترین آلت کوین بازار از نظر ارزش سرمایه پس از خبر راه اندازی فروش اوراق قرضه دیجیتال ۱۰۰ میلیون یورویی (۱۲۰٫۸ میلیون دلار) در شبکه خود توسط بانک سرمایه گذاری اروپا افزایش یافته است.

در همین حال، پذیرش نهادی بیت کوین به گسترش خود ادامه داده است. توسعه دهنده بازی ژاپنی نکسون از خرید ۱،۷۱۷ بیت کوین با قیمت متوسط ۵۸۲۲۶ دلار خبر داد و در کل ۱۰۰ میلیون دلار برای این امر خرج کرد. اوون ماهونی (Owen Mahoney)، رئیس و مدیرعامل شرکت نکسون عنوان کرد که این سرمایه گذاری برای محافظت از ارزش سهامداران و حفظ قدرت خرید دارایی های نقدی انجام شده است.

عملکرد روزانه ارزهای دیجیتال منبع: Coin360

فقط خرید بیت کوین توسط شرکت ها نیست که توجه سرمایه گذاران خود را به خود جلب می کند. گلدمن ساکس عنوان کرد که سهام مرتبط با ارز دیجیتال در سال جاری ۴۳٪ افزایش یافته است و از S&P 500 با اختلاف زیادی فراتر رفته است که بیش از ۱۳٪ نسبت به امروز است. این نشان می دهد که سرمایه گذاران در حال انباشتن سهام خود در ارزهای دیجیتال هستند.

حتی مجله تایم نیز ظهور شرکت های ارز دیجیتال را پذیرفته است و از Coinbase و Digital Currency Group در لیست ۱۰۰ شرکت برتر با نفوذ برای ۲۰۲۱ نام برده است. در حالی که DCG در گروه ” disrupter ” قرار داشت، Coinbase در گروه ” titan ” قرار داد.

آیا تقویت اصول اساسی منجر به افزایش قیمت در بازار ارز دیجیتال می شود؟ بیایید نمودار ۱۰ ارز رمزپایه برتر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم تا به این مسئله پی ببریم.

BTC/USDT

افزایش قیمت بیت کوین (BTC) در ۲۷ آوریل به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۵۵،۲۶۰ دلار) رسید، جایی که با مقاومت شدید خرس ها روبرو شده است. خرس ها در تلاشند تا از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دفاع کنند و اکنون سعی می کنند قیمت این دارایی دیجیتال را به ۵۰۴۶۰ دلار کاهش دهند.

نمودار روزانه BTC / USDT. منبع: TradingView

با این حال، اگر گاوها در این سطح فعلی میدان رقابت را رها نکنند، نشان می دهد که تقاضا همچنان قوی است. این امر می تواند منجر به وقفه ای بیش از میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۵۶۹۴۷ دلار) شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت ارز BTC / USDT می تواند تا ۶۱،۸۲۵ دلار افزایش یابد و سپس به بالاترین قیمت خود در ۶۴،۸۴۹٫۲۷ دلار برسد.

حتی اگر قیمت این دارایی به سطح پشتیبانی ۵۰،۴۶۰ دلار سقوط کند اما به شدت از آن پشتیبانی کند ، جمع آوری این دارایی در سطوح پایین تر را نشان می دهد. این امر باعث خواهد شد که گاوها یک تلاش دیگر برای پاک کردن مانع از میانگین های متحرک داشته باشند.

اگر خرس ها قیمت این دارایی را به زیر منطقه پشتیبانی ۴۶۹۸۵٫۰۲ دلار تا ۵۰،۴۶۰ دلار فرو ببرند، این نمای مثبت فاقد اعتبار خواهد شد. این امر می تواند منجر به کاهش سطح پشتیبانی در ۴۳،۰۰۶٫۷۷ ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه دلار شود.

ETH/USDT

بازگشت اتر (ETH) به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲،۳۳۶ دلار) منجر به افزایش مومنتوم در تاریخ ۲۶ آوریل شد و گاوها قیمت را در ۲۷ آوریل به بالاترین سطح جدید خود رساندند. به دنبال آن حرکت دیگری در ۲۸ آوریل برگزار شد، اما الگوی شمعی Doji نشان می دهد که این افزایش قیمت خرید اتریوم ممکن است در کوتاه مدت خسته کننده باشد.

نمودار روزانه ETH / USDT. منبع: TradingView

اولین سطح پشتیبانی در این روند نزولی ۲۵۰۰ دلار خواهد بود و اگر این سطح شکسته شود، کاهش قیمت می تواند به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه برسد. یک بازگشت قوی از این سطح پشتیبانی نشان می دهد که معامله گران به شدت در حال خرید این دارایی به هنگام کاهش قیمت ها هستند.

میانگین های متحرک در حال افزایش و شاخص مقاومت نسبی (RSI) در نزدیکی منطقه خرید بیش از حد نشان می دهد که این مسیر کمترین مقاومت در برابر صعود است. اگر گاوها به خط مقاومت کانال صعودی نفوذ کنند، قیمت جفت ارز ETH / USDT می تواند به ۳۰۰۰ دلار برسد.

برعکس، شکست به زیر سطح میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه می تواند قیمت را به پایین ترین سطح پشتیبانی این کانال برساند. وقفه در زیر این سطح پشتیبانی می تواند میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۰۴۱ دلار) را به چالش بکشد.

BNB/USDT

بایننس کوین (BNB) به تدریج به سمت خط مقاومت مثلث متقارن در حرکت است. افزایش میانگین متحرک و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که این مسیر دارای کمترین مقاومت در برابر صعود است.

نمودار روزانه BNB / USDT. منبع: TradingView

شکسته شدن و نزدیک شدن به بالای این مثلث نشان خواهد داد که تقاضا بیش از عرضه است و این امر می تواند منجر به شروع مرحله بعدی روند صعودی شود که می تواند به ۸۰۸٫۵۷ دلار برسد.

بر خلاف این فرض، اگر قیمت از خط مقاومت کاهش یابد، این نشان می دهد که خرس ها در سطوح بالاتر فعال هستند. این امر می تواند باعث شود که جفت ارز BNB / USDT را برای چند روز در داخل این مثلث گیر کند. شکسته و بسته شدن در زیر این مثلث نشانگر یک روند معکوس احتمالی است.

XRP/USDT

XRP در تاریخ ۲۶ آوریل بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٫۲۴ دلار) افزایش یافت که نشان می دهد فروش در کوتاه مدت به پایان رسیده است. با این حال، این آلت کوین با مقاومت در برابر ۱٫۴۶ دلار مواجه است، دقیقاً بالاتر از سطح ۵۰ درصد اصلاح فیبوناچی در ۱٫۴۲ دلار.

نمودار روزانه XRP / USDT. منبع: TradingView

اگر جفت ارز XRP / USDT در زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش یابد، این نشان می دهد که خرس ها دارایی های خود را در افزایش قیمت ها به فروش می رسانند. این امر می تواند درهای سقوط به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۰٫۸۹ دلار) را باز کند.

برعکس، اگر گاوها از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دفاع کنند و قیمت را به بالای ۱٫۴۶ دلار برسانند، ممکن است این قیمت ریپل جفت ارز به ۱٫۵۵ دلار برسد. شکست این مقاومت نشان می دهد که گاوها دوباره بر بازار حکمرانی می کنند. سپس این جفت ارز می تواند بالاترین قیمت ۵۲ هفته را در قیمت ۱٫۹۶ دلار دوباره آزمایش کند.

ADA/USDT

ADA کاردانو در تاریخ ۲۶ آوریل بیش از میانگین متحرک افزایش یافت و نباله طولانی روی نمودار شمعی امروز نشان می دهد که معامله گران این دارایی را با افت به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۱٫۲۳ دلار) خریداری کردند. این یک نشانه مثبت است، زیرا نشان می دهد که خریداران در افت قیمت ها این دارایی راجمع آوری می کنند.

نمودار روزانه ADA / USDT. منبع: TradingView

جفت ارز ADA / USDT اکنون می تواند این روند صعودی را به ۱٫۴۸ دلار برساند در جایی که خرس ها مقاومت سختی دارند. اگر قیمت از این سطح کاهش یابد، احتمالاً قیمت این جفت ارز به میانگین متحرک سقوط می کند و برای چند روز دیگر بدون روند باقی می ماند.

بر خلاف این فرض، اگر گاوها قیمت کاردانو را به بالاتر از سطح مقاومت ۱٫۴۸ تا ۱٫۵۵ دلار برسانن ، این جفت ارز می تواند مرحله بعدی روند صعودی را شروع کند که هدف رسیدن به ۲ دلار است.

DOGE/USDT

برای Dogecoin (DOGE) ، الگوی شمعی روز در تاریخ ۲۶ آوریل و الگوی شمعی Doji در تاریخ ۲۷ آوریل بلاتکلیفی بین گاوها و خرس ها را نشان داد. این عدم قطعیت در تاریخ ۲۸ آوریل به صورت صعودی برطرف شد و گاوها DOGE را به سطح مقاومت ۰٫۳۴ دلار رساندند.

نمودار روزانه DOGE / USDT. منبع: TradingView

اگر گاوها بتوانند این مانع را در سطح ۰٫۳۴ دلار برطرف کنند، جفت ارز DOGE / USDT می تواند سفر خود را به سمت ۰٫۴۲ دلار و سپس به بالاترین سطح در ۰٫۴۵ دلار برساند. افزایش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۰٫۲۳ دلار) و RSI در منطقه مثبت نشان می دهد که گاوها کنترل بازار را در اختیار دارند.

با این وجود، احتمالاً مقاومت در برابر ۰٫۳۴ دلار خرس ها چالش سختی را نشان می دهند. افت قیمت دوج کوین به زیر ۰٫۲۹ دلار ممکن است مونتوم را تضعیف کند. پس از آن خرس ها یک فرصت خواهند داشت و سعی می کنند قیمت را به میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش دهند. شکست در زیر این سطح پشتیبانی می تواند منجر به کاهش قیمت این دارایی به سطح ۰٫۱۵ دلار شود.

DOT/USDT

افزایش قیمت Dot Polkadot در نزدیکی میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۵٫۵۴ دلار) با مقاومت روبرو است، که نشان می دهد احساسات منفی شده و معامله گران در افزایش قیمت ها دارایی های خود را به فروش می رسانند. خرس ها اکنون سعی می کنند قیمت این دارایی را به سطح پشتیبانی ۲۶٫۵۰ دلار کاهش دهند.

نمودار روزانه DOT / USDT. منبع: TradingView

کاهش میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه و افت نرخ ارز RSI از خط روند نزولی نشان می دهد که خرس ها در یک مزیت قرار دارند. شکست در زیر سطح پشتیبانی ۲۶٫۵۰ دلار، یک الگوی بزرگ سر و شانه را تکمیل می کند که می تواند آغاز یک اصلاح عمیق تر باشد.

برعکس، اگر گاوها از سطح ظهور یک الگوی نزولی در نمودار روزانه فعلی میدان راقبت را رها نکنند، این نشانگر خرید در هر فروپاشی جزئی است. این امر باعث افزایش چشم انداز شکسته شدن میانگین متحرک می شود و در نتیجه به یک صعود به ۴۲٫۲۸ دلار و سپس آزمایش مجدد ۴۸٫۳۶ دلار منجر می شود.

UNI/USDT

UNI Uniswap بالاتر از سطح مقاومت ۳۹٫۶۰ دلار شکست و در تاریخ ۲۷ آوریل به بالاترین سطح تاریخی خود رسید. این حرکت صعودی در ۲۸ آوریل ادامه داشت و گاوها قیمت این دارایی را از بالای خط مقاومت کانال صعودی بالا بردند.

نمودار روزانه UNI / USDT. منبع: TradingView

اگر جفت ارز UNI / USDT در بالای کانال پایدار باشد، یک مومنتوم قوی را نشان می دهد. سپس قیمت این جفت ارز می تواند به ۴۴٫۸۸ دلار و سپس ۵۰ دلار برسد. میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۳۴٫۵۰ دلار) و RSI که می خواهند از خط روند نزولی عبور کنند نشان می دهد که گاوها برتری دارند.

متناوباً، اگر قیمت نتواند بالاتر از این کانال باقی بماند، افت به ۳۸ دلار امکان پذیر است. اگر گاوها این سطح را برای پشتیبانی امتحان کنند، احتمال وقفه در بالای این کانال افزایش می یابد. اگر قیمت این جفت ارز کاهش یابد و به زیر ۳۵٫۲۰ دلار برسد، این نمای مثبت فاقد اعتبار خواهد بود.

LTC/USDT

روند صعودی لایت کوین (LTC) در تاریخ ۲۸ آوریل بالاتر از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۲۴۷ دلار) افزایش یافت که نشان می دهد فشار فروش کوتاه مدت کاهش یافته است. با این وجود بعید است خرس ها به راحتی تسلیم شوند.

نمودار روزانه LTC / USDT. منبع: TradingView

جفت ارز LTC / USDT با مقاومت در برابر سطح ۵۰٪ اصلاحی فیبوناچی در ۲۷۰٫۸۹ دلار مواجه است. اگر خرس ها قیمت این دارایی را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه کاهش دهند، این جفت ارز می تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۲۲۴ دلار) سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن باشید زیرا در صورت عبور از آن، اصلاح قیمت لایت کوین ممکن است به ۱۶۸ دلار برسد.

برعکس، اگر گاوها با موفقیت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه دفاع کنند، این نشان دهنده تقاضا در سطوح پایین تر است. سپس خریداران سعی می کنند قیمت این دارایی را به بالای ۲۷۰٫۸۹ دلار کشانده و به سطح ۶۱٫۸٪ اصلاحب فیبوناچی در ۲۸۶٫۰۲ دلار برسانند.

این سطح ممکن است دوباره به عنوان مقاومت عمل کند، اما اگر گاوها قیمت بالاتر از آن را افزایش دهن ، این جفت ارز می تواند در مسیر آزمایش مجدد ۳۳۵٫۰۳ دلار باشد.

BCH/USDT

بیت کوین کش (BCH) در تاریخ ۲۶ آوریل بالاتر از روند نزولی شکسته شد و این پیشنهاد آغاز یک روند صعودی است. این عقب نشینی اولین علائم مقاومت را در نزدیکی سطح ۵۰٪ اصلاحی فیبوناچی در ۹۵۰٫۱۳ دلار نشان می دهد.

نمودار روزانه BCH / USDT. منبع: TradingView

خرس ها اکنون سعی می کنند قیمت این دارایی را به زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (۸۱۵ دلار) برسانند. در صورت موفقیت به انجام چنین کاری، قیمت جفت ارز BCH / USDT می تواند به میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه (۶۶۱ دلار) سقوط کند. چنین اقدامی نشان می دهد که احساسات منفی شده و معامله گران به هنگام افزایش قیمت ها دارایی های خود را به فروش می سانند.

برعکس، اگر قیمت از میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه بازگردد و از ۹۵۰٫۱۳ دلار شکسته شود، این نشان می دهد که معامله گران با افت قیمت این دارایی را خریداری می کنند. این امر می تواند قیمت این جفت ارز را به سطح ۶۱٫۸٪ اصلاحی فیبوناچی در ۱۰۱۲٫۲۹ دلار برساند. وقفه ای بالاتر از این سطح باعث برتری گاوها می شود.

ظهور نشانه‌های صعود در نمودار سولانا! – ارز دیجیتال نیوز

حداقل دو شاخص تکنیکال نشان می‌دهند که سولانا (SOL) می‌تواند در ماه ژوئن بهبودی شدید قیمت را تجربه کند؛ حتی پس از کاهش 78.5 درصدی جفت SOL/USD از ابتدای سال تا به امروز.

۵۰ هزار شیبا رایگان

به گزارش سایت کوین تلگراف، سولانا از ماه مه تا کنون یک الگوی کنج نزولی (falling wedge) را ترسیم کرده است. تحلیلگران بر این باورند که کنج نزولی یکی از الگوهای معکوس صعودی در بازار است، به این معنی که پس از شکسته شدن سقف آن، قیمت به سمت بالا خواهد رفت. به عنوان یک قانون تحلیل تکنیکال، هدف صعودی یک کنج نزولی پس از افزودن حداکثر فاصله بین خطوط روند بالا و پایین آن به نقطه شکست اندازه‌گیری می‌شود. بنابراین بسته به سطح شکست، قیمت سولانا همانطور که در زیر نشان داده شده است تقریباً 20 دلار افزایش خواهد یافت.

این موضوع نشان می‌دهد که هدف قیمتی سولانا در صورتی که از قیمت فعلی اندازه گیری شود، 58 دلار یا حدود 35 درصد بالاتر است. اما اگر قیمت پس از آزمایش خط روند بالایی کنج عقب نشینی کند و به نوسانات در محدوده خود ادامه دهد، هدف صعودی سولانا همچنان پایین‌تر خواهد بود. در این صورت، توکن سولانا پس از خارج شدن از الگوی کنج خود می‌تواند حداقل تا 44 دلار افزایش یابد.

نشانه‌های صعودی دیگری برای سولانا وجود دارد که شامل واگرایی قیمتی است. به این صورت که حرکت‌های نزولی اخیر این رمزارز همراه با یک اصلاح صعودی در شاخص قیمت نسبی (RSI) روزانه آن است. این وضعیت، که به عنوان واگرایی صعودی شناخته می‌شود، نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل خود را از دست داده و خریداران دوباره بازار را در دست خواهند گرفت.

سولانا همچنان با خطر نزول مواجه است!

تام بولکوفسکی، معامله‎گر کهنه کار بازارهای مالی، معتقد است که کنج‌های نزولی شاخص‌های صعودی ضعیفی هستند که شانس سر به سر شدن سود و ضرر یا شکست در آنها 26 درصد است. در همین حال، تنها 64 درصد احتمال دارد که یک کنج در حال سقوط به هدف سود خود برسد. تحلیل‌های بنیادین پیرامون سولانا نیز با این دیدگاه منفی موافق هستند. خبرهای منفی حول بازار رمزارزها شامل تصمیمات فدرال رزرو و تأثیر منفی سیاست‌های انقباضی آن بر دارایی‌های پرریسک‌تر، از جمله ارزهای دیجیتال و سهام است.

در نتیجه، قیمت سولانا می‌تواند تحت ریسک‌های کلان مذکور پایین‌تر هم برود و هدف نزولی احتمالی بعدی آن در منطقه 19 تا 25 دلار خواهد بود، همانطور که در زیر نشان داده شده است.