نمایش حجم معاملات (volume)


منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟ سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

در این پست قصد داریم در مورد حجم معاملات و انواع آن و سیگنال هایی که میتوانیم از حجم معاملات برای تصمیم گیری در مورد خرید یا فروش سهم های خود بگیریم صحبت کنیم. هدف اصلی از این پست پاسخ دادن به سوالات “سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟ “، “چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟” می باشد اما برای پاسخ دادن به این سوال باید به تعریف و چیستی حجم معاملات اشاره کنیم. حجم معاملات یکی از مفاهیم مهم در بورس می باشد و تحلیلگران از اندیکاتور حجم یا Volume به منظور بررسی یک سهم استفاده می کنند. مطالبی که در این پست مورد بررسی قرار میگیرند به شرح زیر می باشند:

سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

منظور از حجم معاملات در بورس چیست؟

در بازار بورس و فرابورس انواعی از اصطلاحات مهم وجود دارند که برای سرمایه گذاران و سهامداران به منظور انجام معاملات و کسب سود بیشتر بسیار اهمیت دارد اما در این راستا به غیر از شاخص کل و تغییرات آن و صف خرید و صف فروش، حجم معاملات هم بسیار مهم است چرا که سرمایه گذاران و سهامداران پس از بررسی قیمت سهم و نماد به بررسی حجم معاملات سوق داده میشوند. در مورد اهمیت حجم معاملات باید به این نکته اشاره کرد که حجم معاملات سهم حتی در تحلیل تکنیکال هم بررسی میشود زیرا هر تغییری که در حجم معاملات رخ میدهد در پیش بینی روند آتی قیمت و شاخص سهام مختلف اثرگذار است. در واقع به تعداد معاملات خرید و فروشی که در یک بازه زمانی بر روی یک سهم انجام می­‌پذیرد، حجم معاملا‌ت آن سهم گفته میشود و به تعداد معاملات خرید و فروش کل سهام موجود در بازار در یک بازه زمانی، حجم معاملات بازار گفته می­­‌شود. این حجم معاملات میتواند به صورت هفتگی، روزانه، ماهانه و یا سالانه برای شاخص بورس، شاخص صنعت و… صورت پذیرد.

چگونه از حجم معاملات سهم سیگنال بگیریم؟

سیگنال گرفتن از حجم معاملات سهم چگونه است؟

برای مشخص تر شدن مفهوم سیگنال گرفتن از حجم معاملات بهتر است تعریف کوتاهی از سیگنال گرفتن را مرور کنیم. سیگنال دهی در بورس به معنای اعلام قیمت و زمان خاص ورود و خروج به یک سهم توسط یک تحلیلگر به سرمایه گذاران است. یکی از ویژگی های اصلی حجم معاملات این است که روند معاملات را به سمت فروش و یا خرید نشان میدهد که در تحلیل سهام و سیگنال گرفتن میتوان از آن بسیار استفاده کرد. هرچه حجم معاملات به سمت خرید بیشتر باشد نشان دهنده تمایل خریداران به سهم می باشد و بلعکس اگر حجم معاملات به سمت فروش بیشتر باشد حاکی ار تمایل سرمایه گذاران و سهامداران به فروش سهم می باشد.

اگر حجم معاملات به سمت مثبت باشد میتوان این چنین پیش بینی کرد که سهم حرکت صعودی در روزهای آتی خواهد داشت و اگر حجم معاملات حرکت نزولی را تجربه کند، احتمال حرکت منفی برای سهام وجود دارد و همین امر میتواند برای سرمایه گذاران و سهامدارانی که میتوانند با تحلیل تکنیکال و بنیادی و استفاده از روش ها و استراتژی های دیگر از یکسو، و از سوی دیگر استفاده از همین حجم معاملات سیگنال خوبی برای معاملات خود بگیرد. نکته ای که باید به آن اشاره کنیم این است که در روش تکنیکالی اگر قیمت به نقطه حمایت برسد میتوان این انتظار را داشت که با افزایش تقاضا رو به رو میشویم و بلعکس، زمانی که قیمت ها به نقطه مقاومت برسند افزایش فروش را در آن سهم تجربه می کنیم.

نکته* زمانی پیش می آید که به صورت یکباره و ناگهانی حجم معاملات افزایش پیدا کرده و با تغییر قیمت سهام روبه رو می شویم و این خود میتواند یک نشانه و یا سیگنال برای تحلیلگران و سرمایه گذاران باشد، اما نباید فقط به خاطر افزایش حجم معاملات تصمیم به خرید یا فروش یک سهام کرد بلکه باید عوامل دیگر را هم بررسی کرد.

رابطه‌ی حجم معامله و قیمت در بورس چگونه است؟

فراگرفتن تحلیل تکنیکال و استفاده از آن می‌تواند کمک بزرگی برای سرمایه‌گذارانی باشد که می‌خواهند در نقاط خوبی وارد سهم شده و در بهترین زمان ممکن از آن خارج شوند. عموماً تحلیل گران نه با یک نشانه که پس از دریافت چندین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مثبت در خصوص شرایط مناسب برای خرید، وارد یک سهم می‌شوند. یکی از روش‌هایی که در تحلیل سهام بسیار حائز اهمیت است استفاده از حجم معاملات است که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران تازه‌وارد بازار معمولاً از آن غافل‌اند. در این مقاله به بررسی انواع قیمت، حجم معاملات و دلایل اهمیت آن و نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی استفاده از آن در معاملات خود می‌پردازیم.

انواع قیمت در بورس

همان‌طور که در معاملات خود و نیز در تابلوی معاملاتی مشاهده کرده‌اید انواع مختلفی از قیمت وجود دارد که هرکدام کارایی خود را دارد اما چون مبنای کلی بازار بر قیمت پایانی است، ما نیز هر جا اسمی از قیمت آوردیم منظورمان همان قیمت پایانی است. قیمت پایانی یک سهم قیمتی است که مبنای معاملات روز معاملاتی بعدی قرار می‌گیرد.

در واقع قیمت پایانی خود با مفهوم حجم معاملات پیوند عمیقی دارد زیرا که در شکل‌گیری آن تأثیرگذار است. باید بدانیم محاسبه قیمت پایانی در دو حالت انجام می‌شود. ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حجم سهام معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد. ۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حجم سهام معامله شده مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد. حجم مبنا تعداد سهام مقرر شده از سمت سازمان بورس است که باید در هر روز معاملاتی جابه‌جا شود. اگر حجم معاملات از حجم مبنا کمتر باشد در این شرایط بر قیمت معامله برای روزهای آتی اثرگذار خواهد بود.

حجم معاملات چیست؟

به بیان ساده حجم معاملات به مجموع تعداد کل سهم‌های جابه‌جا (معامله) شده در یک نماد معاملاتی گفته می‌شود. حجم معاملاتی در تمامی بازارهای بورسی یا قراردادی کاربرد دارد. برای مثال فرض کنید که سهام abc دارای ۲ معامله است. سرمایه‌گذار اول ۴۰۰ سهم و سرمایه‌گذار دوم ۳۰۰ سهم از سهام abc را خریده‌اند. پس حجم معاملات abc تا این لحظه برابر ۷۰۰ خواهد بود. حجم معاملات را می‌توان برای کل معاملات بازار در تمام نمادها نیز محاسبه و استفاده نمود. یکی دیگر از مواردی که دارای اهمیت است و در برخی موارد کاربردی است، حجم معاملات در هر قیمت است که واکنش فعالین بازار در آن قیمت را بهتر نمایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

اهمیت رابطه حجم معامله و قیمت سهام

حجم معاملات نه‌تنها در بازار بورس ایران بلکه در بیشتر بازارهای مالی سراسر دنیا دارای اهمیت زیادی است. باید این نکته را در نظر بگیریم که حجم معاملات دارای ارجحیت بیشتری نسبت به قیمت معاملات است. اما افزایش یا کاهش این حجم‌ها به چه معناست؟ ممکن است تصور کنید افزایش حجم معاملات نشانهٔ فروش سهم است اما باید تأمل بیشتری در این زمینه داشته باشیم. توجه به نمودار قیمت سهم کاری است که باید در این شرایط انجام دهیم زیرا که مثلاً ممکن است با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد که علامتی است که به ما می‌گوید حرکت صعودی سودسازی در پیش نداریم. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که اگر حجم و قیمت سهم هم‌زمان افزایش یافت می‌توانیم منتظر تغییرات مثبتی برای سهام خود باشیم.

همچنین اگر قیمت در سطوح پایینی و یک‌روند نزولی باشد و با افزایش حجم روبرو باشیم، نوید تغییر روند و یک رشد خوب را می‌دهد؛ بنابراین بررسی هم‌زمان حجم معاملات و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت است.

رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حجم معامله و قیمت و سایر پارامترها

حجم معاملات از جمله موارد با اهمیتی است که بر روی پارامترهای مختلفی اثرگذار است. توجه مداوم به حجم معاملات برای استنتاج نتایج صحیح در خصوص مؤلفه‌هایی که در ادامه مطرح خواهیم کرد الزامی است و این درست همان نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که وجه افتراق میان معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران مبتدی است.

• نقدشوندگی

نقدشوندگی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سرعت تبدیل دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پول نقد ضمن نمایش حجم معاملات (volume) درنظرگرفتن هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مبادلاتی دانست. مطابق تعریف، نقدشوندگی یکی از مسائل بسیار بااهمیت در خصوص هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است و یکی از مؤلفه‌هایی است که در مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با یکدیگر از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما برای پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردن به میزان نقدشوندگی یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از حجم معاملاتی آن کمک گرفت و به وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن شرایط یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را در پارامتر نقدشوندگی سنجید. هرچه حجم معامله‌ها بیشتر باشد نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن است که میزان نقدشوندگی سهام نیز بیشتر خواهد بود. سهمی که نقدشوندگی مناسبی داشته باشد بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و بنابراین با بهبود حجم معاملاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش، ورود و خروج به آن سهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در صفوف عریض‌وطویل خریدوفروش با مشکل مواجه نخواهند شد.

• حباب بازار

اگر سهمی نوسانات نامنظم و بدون دلیل مناسب بنیادی داشته باشد، بی‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت. با بی‌اعتمادی مردم و خروج سرمایه از سهم و سوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مردم به بازارهای رقیب، کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محسوسی در حجم معاملات احساس خواهد شد. بدین ترتیب در شرایطی که بازاری رشد قیمتی را دارد اما هم‌زمان خروج پول را هم تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و با افت حجم همراه است، این پیام را متبادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که بازار یا سهم مدنظر دارای حباب قیمتی است.

به‌طورکلی باید در نظر داشته باشیم که بررسی رابطه قیمت و حجم در بازه‌های زمانی مختلف، متفاوت خواهد بود. یعنی تحلیل رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این دو وابسته به شرایط است اما می‌دانیم که بهتر است بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری برای بررسی اثرگذاری این دو عامل بر هم در نظر بگیریم. زیرا که در کوتاه‌مدت ممکن است هر یک تحت شرایط خاصی دستخوش تغییرات گردد.

بهبود معاملات با استفاده از حجم

یکی از مفاهیم بااهمیت در خصوص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در هر بازاری روند آن بازار است. هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری باید بتواند روند بازاری که قصد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در آن دارد را شناسایی کرده و مطابق با آن اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار مدنظر خود کند.

پس از تشخیص روند مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حائز اهمیت دیگری که موضوعیت پیدا خواهد کرد، بحث قدرت روند است. میزان قدرت روندها ارتباط تنگاتنگی با ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار بودن آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از منظر زمانی دارد؛ بنابراین شناسایی قدرت و ضعف روند نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود. برای شناسایی قدرت و ضعف روند یکی از مواردی که کمک بسیار زیادی خواهد کرد، مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به حجم معاملات است. قدرت یا ضعف روندها اطلاعاتی است که از بررسی حجم معاملات قابل‌مشاهده است. ما نیاز به شناسایی حرکت‌های قوی و ورود به آن‌ها داریم. اگر بازار روندی ضعیف داشته باشد آنگاه شناسایی معکوس شدن بازار، ارزشمند خواهد بود.

بنابراین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت توجه به حجم معاملات و ارتباط آن با قیمت در هر شرایطی برای بهبود معاملات کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خواهد بود.

• تأیید روند

بازاری که درحال‌ رشد یا نزول روند دار و قدرتمند است، حجم معاملاتی بالایی خواهد داشت. بیشتر شدن خریداران و افزایش حجم معاملات کمک شایانی به صعود قیمت‌ها خواهد داشت البته که برعکس این قضیه نیز صادق است و بازار رو به نزول نیز با افزایش فشار فروش ریزش شارپ تری را تجربه می‌کند.
اگر در روند صعودی شاهد کاهش حجم معاملات باشیم نشان کم‌شدن جذابیت آن نماد خواهد بود. پس به‌طورکلی روند قوی سهم عموماً با حجم معاملاتی بالا همراه است.

• اشباع حرکت و حجم معاملات

گاهی در بازار، سرمایه‌گذارانی وجود دارند که مدت زیادی است صبر کرده‌اند. این افراد هنگامی‌که در رشد بیشتر و دریافت سودهای بالاتر شک دارند، ممکن است با اقدام به معامله جهت بازار را معکوس کنند.
در بازارهای دارای روند چه صعودی و چه نزولی پس از مدتی قیمت‌ها اشباع می‌شود. اشباع‌ها حرکاتی هستند که با افزایش حجم معاملات همراه است.
برای مثال هنگامی که بازار نزولی است فشار زیادی بر سرمایه‌گذاران می‌آید و این ترس و فشار فروش باعث افت بیشتر قیمت‌ها و بالاتر رفتن حجم معاملات می‌شود که نشانه‌ای برای تمام شدن روند نزولی است.

• تاریخ حجم معاملات

یکی از جملات پرکاربرد بورس آن است که تاریخ تکرار می‌شود، اما حجم معاملات باید مرتبط با تاریخ اخیر باشد. مورد قیاس قراردادن حجم معاملات امروز با معاملات چند دهه قبل کاری غیرمنطقی است و اطلاعات درستی به ما نمی‌دهد.

جمع‌بندی پیرامون حجم معامله و قیمت

حجم معاملاتی و رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن با قیمت یک دانش بسیار حیاتی برای کسانی است که می‌خواهند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک و دقیقی داشته باشند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حرفه‌ای همواره از این روش استفاده می‌کنند تا ضعف و قدرت بازار و سهام مد نظرشان را بسنجند. باید به یاد داشته باشیم که استفاده از حجم نه یک روش صرف بلکه یک ابزار کمکی برای تحلیل دقیق‌تر و اطمینان از وضعیت بازار است. به کمک حجم معاملات می‌توانیم نقاط شکل‌گیری یا تضعیف روندها را بهتر تشخیص دهیم.

volume در فارکس

volume در فارکس

volume در فارکس

volume در فارکس

فهرست این مقاله

(volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد . اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند . در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معملات خودش را به حداقل برساند. با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود ، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز ) دارد، که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

حجم معاملات بالا در نمودار به این معنی است که ، امکان شروع یک روند جدید وجود دارد ، در حالی که حجم معاملات پایین نشانی از عدم تمایل معامله گران به انجام معامله در بازار می باشد.

یکی از کاربردهای مهم این اندیکاتور این است ، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده در تحلیل های معامله گر می باشد. (منظور از الگوها ، الگوی پرچم ، سر و شانه ، مثلث می باشد) .

در استفاده کردن از این اندیکاتور، این نکته را در نظر داشته باشیم که :volume در فارکس

۱٫ ابتدا حجم معاملات را مشاهده می کنیم .

۲٫ نمودار سهم را ببرسی می کنیم .

و در صورتی که حجم معاملات در حال افزایش پیدا کردن باشد ، امکان اینکه روند سهم هم تغییر کند وجود دارد.

نمودار زیر حجم معاملات را در مقاطع زمانی مختلف نشان می دهد.

حجم معاملات می تواند به عنوان یک راهنما عمل کند که حرکات سهم را زمانی که نزولی و یا صعودی باشد را شناسایی کند. چون معامله گر به دنبال موقعیت های مناسب برای ورود به سهم است . و زمانی که روند سهم ضعیف است و شرایط مناسب نمی باشد از ورود به سهم جلوگیری می کند.

تعداد معاملات با حجم معاملات در اندیکاتور متفاوت است. باکلیک راست به روی اندیکاتور گزینه به صورت زیر نمایش داده می شود .

با انتخاب گزینه propertise پنجره ای به صورت زیر باز می شود :

با انتخاب گزینه Tick اندیکاتور بر اساس تعداد معاملات تنظیم می شود.

تصویر بالا ، نماد حسینا در تایم فریم روزانه است که volume در آن براساس تعداد معاملات تنظیم شده است.

اما زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد.

نمودار بالا سهم سمگا را نشان می دهد که volume در آن براساس حجم معاملات تنظیم شده است.

موضوع مهمی که باید در نظر گرفت ، این است که حتما اندیکاتور volume بر حسب حجم معاملات نتظیم شود. معامله گران از حجم معاملات برای تحلیل های خود استفاده می کنند.

تصاویر بالا سهم وبصادر است که حجم معاملات در آن مشخص شده است. در نمودار ، حجم برابر با همان میزانی است که سهم وبصادر در حال معامله می باشد.نمایش حجم معاملات (volume) نمایش حجم معاملات (volume)

برخلاف خط روند که هر چه نقاطی را در گذشته سهم هستند ، به یکدیگر وصل می کنیم خط روند اعتبار بیشتری پیدا می کند ،در تحلیل حجم معاملات باید ، معاملاتی را که اخیرا صورت گرفته است را بررسی کند . برای مثال اگر حجم معاملات را در ۵۰ روز آخر سهم مشاهده کنیم اطلاعات نامربوطی از سهم در خصوص حجم معاملات می دهد. اما اگر اطلاعات را بر اساس حجم معاملات اخیر نماد مشخص نماییم ، معتبرتر می باشد.

۱٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن ، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در سهم می باشد.

۲٫ زمانی که قیمت ها در حال افزایش هستند ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است ، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند سهم دارد (از حالت صعودی به نزولی در آمدن )

۳٫ شکسته شدن خط روند ، همراه با تغییر در حجم معاملات

به مثال زیر توجه نمایید :

همان طور که در شکل بالا مشخص شده است ، در زمان شکست خط روند ، حجم معاملات افزایش پیدا کرده است.

تصویر بالا سهم کهرام در نمودار روزانه است ، همان طور که مشخص است ، زمانی که خط روند صعودی شکسته شده است همزمان حجم معاملات هم کاهش پیدا کرده ، و بعد از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم می باشیم .

نکته مهم

یک واقعیت مهمی در خصوص حجم معاملات وجود دارد و آن هم این است که وقتی قیمت کاهش پیدا می کند در صورتی که حجم معاملات هم پایین می باشد نمی تواند یک سیگنال قوی محسوب بشود. اما سیگنالی که حجم معاملات پایین همراه با افزایش قیمت صورت بگیرد ، سیگنال مهم تری محسوب می شود .

اندیکاتور volume بهترین راهنما برای شناسایی حمایت و مقاومت های حال و آینده سهم می باشد. همان طور که گفتیم نمودار به صورت دورنگ (سبز و قرمز ) می باشد . زمانی که نمایش حجم معاملات (volume) نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است. اما به طور کلی بهتر این اندیکاتور در کنار اندیکاتورهای دیگر مورد استفاده قرار بگیرد برای مثال اندیکاتور مومنتوم و یا پیدا کردن الگوها در نمودار قیمت سهم ، در این صورت تحلیل معتبرتری صورت خواهد گرفت .

چطور با تخفیف کارمزد در صرافی های ارز دیجیتال ثبت نام کنیم؟

توجه: با وجود اینکه دو صرافی کوینکس و کوکوین هر دو فعلا بدون نیاز به تغییر IP فعالیت می‌کنند اما بهتر است برای امنیت بیشتر از IP ثابت خارج از ایران استفاده کنید.volume در فارکس

برای ورود به صرافی کوینکس حتما باید با IP خارج از ایران وارد شوید.

به این مقاله امتیاز دهید تا با کمک شما کیفیت آن را بسنجیم

با سلام و احترام ، آموزش شما مفید بود و من مطلب جدیدی یاد گرفتم . سپاسگزارم .

سلام.
رنگ ستونهای حجم در چخ موقعی قرمز میشن و در چه موقعی سبز؟ درکل کاربرد رنگ رو در این اندیکاتور توضیح بدید.
ممنون

باسلام دوست عزیز
زمانی که نمودار قرمز است نشانه ای از افزایش عرضه و اینکه می تواند مقاومت معتبر را مورد بررسی قرار دهد با استفاده از حجم معاملات وجود دارد و زمانی که سبز است ، نشانه ای مثبت از حجم معاملات و وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای نمودار قیمت سهم است.

سلام
زمانی که حجم را بر اساس real تنظیم میکنم هیچ نموداری نشان داده نمیشه آیا نیازی به تنظیمات scale , و سایر موارد نیست ؟

باسلام دوست عزیز
زمانی که گزینه Real فعال شود ، اندیکاتور بر اساس حجم معاملات تنظیم می گردد این احتمال وجود دارد که حجمی برای معاملات ثبت نشده باشد

بنظر من این بخش کاملا اشتباهه توخط بعداز سایت خودتون کپیش کردم . اطلاعاتتون کامل نیست آموزشم میزارین خنده داره
که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است می باشند که معمولا به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود . البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتور ها و نرم افزار های دیگر معانی دیگری داشته باشند.

با سلام و احترام
در مورد اشکال نگارشی فرمایش شما صحیح بوده و بلافاصله مورد مذکور اصلاح شد؛ اما مفهوم متن ایرادی ندارد.

بیشتر بودن حجم معاملات روزانه از حجم مبنا چه تاثیری درروند قیمت سهم دارد ؟

باسلام دوست عزیز
باعث نمایش حجم معاملات (volume) می شود تمام درصد تغییرات مجاز در آن روز در تعیین قیمت روز بعد لحاظ شود

حجم مشکوک در بورس چیست؟

حجم مشکوک در بورس

اگر جزء فعالان بازار سرمایه هستید حتما واژه حجم مشکوک بارها به گوش تان خورده است. حجم مشکوک، یکی از عواملی است که میتوان با بررسی و استناد به آن، به همراه بررسی موارد دیگر دست به خرید یا فروش سهمی زد. در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که حجم مشکوک چیست و چگونه سیگنال های خرید و یا فروش از آن دریافت میشود و کاربرد آن چیست.
در ادامه با ما همراه باشید.

مقدمه

در مقاله های قبل گفتیم که در بازار سرمایه به صورت کلی سه نوع تحلیل داریم:

تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و تحلیل از روش تابلوخوانی؛
حجم مشکوک را میتوان هم از روش تکنیکال فهمید و هم از روش تابلوخوانی؛ حجم معاملات نیز یکی از پارامترهایی است که تقریبا در تمامی روش‌های تحلیلی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که از تکنیک تابلوخوانی برای انجام معامله استفاده می‌کنند، در واقع با تکیه بر حجم معاملات و همچنین میانگین حجم ماه، معاملات خود را مدیریت می‌کنند.

بالا رفتن حجم معاملات در هر نماد، به معنای ورود پول و سرمایه به آن است. این موضوع یکی از مواردی است که سرمایه‌ گذاران به آن توجه می‌کنند. تزریق پول به هر سهم، علاوه بر تاثیری که در میزان نقدشوندگی آن دارد، می‌تواند به معنای رخ دادن تغییرات مثبت در شرکت نیز باشد. پس یکی از اصلی ترین فاکتورها در تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، حجم معاملات و به دنبال آن حجم مشکوک است.

حجم مشکوک چیست؟

در هر نماد معاملاتی، ممکن است با توجه به رخ دادن اتفاقات مثبت و یا منفی، شاهد تغییراتی در حجم معاملات نماد مورد نظر باشیم.
در کل و به طور عادی سهام شرکت ها در بازار سرمایه، روند حرکتی مشخصی دارند و افت و خیزهایی در قیمت سهام مشاهده میشود.اما، زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند.

به طور مثال، فرض کنید حجم معاملات در یک سهم به طور متوسط و میانگین 3 الی 5 میلیون سهم در هر روز باشد اما به یکباره حجم معاملات در این سهم به 30 الی 50 میلیون سهم و یا بیشتر تغییر میکند؛ در این صورت اصطلاحا گفته میشود که چنین نمادی با حجم شک برانگیز مواجه شده است.

کاربرد حجم مشکوک

بالا رفتن حجم معاملات در یک نماد، به معنای ورود سرمایه‌ ای قابل توجه به آن است، این ورود سرمایه در حالت عادی، از تغییر در روند کار شرکت مذکور در جهتی مثبت نشات می‌گیرد. اما اگر چنین تغییری اتفاق نیفتاده باشد، این افزایش قیمت، کاذب تلقی می‌شود.

حجم مشکوک در بورس غالبا به معنای افزایش حجم معاملات یک نماد است. اما کاربرد اصلی و نحوه دریافت سیگنال خرید و یا فروش با توجه به حجم مشکوک چگونه است؟!

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی مثبت و یا در ناحیه حمایتی شاهد رخ دادن حجم شک برانگیز در یک سهم باشیم، یک سیگنال خرید قوی میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات مثبتی افتاده و تزریق سرمایه داشته و به زودی از چنین نمادی انتظار رشد و صعود قابل توجه و صف خرید داریم.

اگر در اثر رخ دادن یک اتفاق بنیادی منفی و یا در ناحیه مقاومتی شاهد رخ دادن این حجم در یک سهم باشیم، یک سیگنال فروش میباشد؛ زیرا که قطعا در چنین سهمی اتفاقات منفی رخ داده و خروج پول داشته و یا به دلیل اینکه قادر به شکستن مقاومت نبوده، به زودی شاهد افت قیمتی و صف فروش در سهم مذکور خواهیم بود.

حجم مشکوک

حجم مشکوک در بورس

از کجا متوجه شویم که سهمی با حجم مشکوک مواجه شده است؟

راه های مختلفی وجود دارد که بفهمیم در سهمی حجم مشکوک رخ داده است.

راه اول از طریق فیلترنویسی در سایت TseTmc.com است که با توجه به راهنمای موجود در قسمت فیلترنویسی، قادر هستید تا فیلترهای مورد نیاز خود از جمله فیلتر حجم مشکوک را بنویسید.

راه دوم از طریق تابلوی مربوط به هر سهم در سایت TseTmc.com میباشد. بدین صورت که با ورود به سایت و جست و جوی نماد مورد نظر، تابلوی سهم برای شما نمایش داده میشود که از بخش معاملات نمایش حجم معاملات (volume) روزانه و یا بخش ریز معاملات و مقایسه حجم معاملات روز جاری با روزهای گذشته، به ورود یا عدم ورود حجم شک برانگیز پی ببرید.

راه سوم نیز این است که به بخش تحلیل تکنیکال یا چارت ترید کارگزاری خود مراجعه کرده و پس از باز شدن چارت سهم مورد نظر از قسمت زیرین قیمت سهام که مربوط به بخش حجم معاملات است، پی ببرید که حجم معاملات نسبت به روزهای قبل چه تغییراتی داشته است.

نمیدونی چجوری برای معاملاتت حد سود و حد ضرر تعیین کنی؟ » تعیین حد سود و حد ضرر در بازار بورس

نتیجه گیری

در این مقاله سعی شد که تا حدودی حجم مشکوک و کاربردهای آن را بشناسیم و بدانیم که این حجم چیست و چگونه میتوان آن را جست و جو کرد. بدیهی است افراد خبره و با تجربه در معاملات خود تنها به یک یا دو عامل بسنده نمیکنند و عوامل و نکات زیادی را مورد بررسی قرار میدهند. پس تنها با اتکا به این حجم معامله نکنید و فاکتورهای لازم برای یک معامله موفق را همواره مد نظر داشته باشید. نکته ای که بارها و بارها به آن تاکید داشته ایم، آموختن و شناخت بازار بورس و بی هدف و بدون آموزش قدم نگذاشتن در آن است. همواره موفق و پرسود باشید.

سوالات متداول در رابطه با حجم مشکوک

زمانی ‌که حجم معاملات در یک نماد به صورت غیرعادی و به یکباره افزایش یابد، اصطلاحا به آن حجم مشکوک می‌گویند؛

با توجه به اخبار و شرایط مختلف ممکن است خوب و یا بد باشد؛ در هر حال باید در جای خودش به دقت بررسی شود؛

آموزش سیستم معاملاتی فارکس ولوم تریدینگ | معرفی و مقدمه

بررسی اجمالی سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) فارکس | کاربرد آن در ترید فارکس

در این پست در ابتدا با اقای سعید شعبانی مدرس دوره آموزشی سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) فارکس که از اواحر سال 2011 میلادی با این استراتژی ترید فارکس آشنا شدند و سعی دارند مطالبی پیرامون آموزش رایگان فارکس با استراتژی ولوم تریدینگ، آشنا خواهید شد. امیدواریم مطالب آموزش رایگان فارکس والیوم تریدینگ (volume trading) گامی بزرگ در زندگی و تریدر حرفه ای شدن شما در بازار مالی فارکس بردارد.

خوب! در ادامه به بررسی اجمالی و مقدماتی سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ فارکس می پردازیم که چگونه ما برای تحلیل بازار forex و ترید حرفه ای فارکس چند گام از تحلیل تکنیکال و تحلیل پرایس اکشن جلو خواهد انداخت.

برای درک بهتر سعی کردیم با مقایسه 2 چارت کندل استیک جفت ارز s&p 500 در متاتریدر (متاتریدر 4) و نماد معاملاتی آن در فیوچرز نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) با نماد ES که از دیتا لول 2 فیوچرز تغذیه می کند، همراه شما علاقه مندان به والیوم تریدینگ icf market باشیم.

مقایسه چارت کندل استیک در متاتریدر (متاتریدر 4) با نینجا تریدر (نینجا تریدر 8)

  • چارت کندل استیک نماد ES در نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) از دیتای لول 2 فیوچرز که دیتای متمرکز است برای نمایس حجم معاملات ترید خریداران و فروشندگان استفاده میشود لذا بدون شک قابل اعتماد است.
  • چارت کندل استیک جفت ارز s&p 500 در متاتریدر (متاتریدر 4)، بیشتر میتوان بر روی قیمت پایانی در کندل (candle close price) و قیمت اوپن کندل، دیتا لول 1، برای تحلیل مارکت فارکس از آن استفاده کرد.

بررسی مفهوم والیوم تریدینگ (volume trading) فارکس با اوردر بوک و اندیکاتور تایم و اند سلز لیست (NT8 T&S)

آنچه که ما از ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) forex، در نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) استفاده می کنیم در واقع مشاهده و تحلیل میزان حجم معاملات خریداران و حجم معاملات فروشندگان در زمان مشخص که همگی بصورت قطعی در مارکت فارکس اتفاق می افتد و باعت حرکت بازار میشود، در اندیکاتور تایم و اند سلز لیست (NT8 T&S) نمود پیدا می کند.

همچنین با اندونز اندیکاتور اوردر بوک نینجا تریدر (نینجا تریدر 8) یا (nt8 order book) که میتوانید از بخش نرم افزار ها وبسایت آکادمی ای سی اف مارکت دانلود کنید و کنار چارت کندل استیک خود تمامی بای لیمیت و سل لیمیت اوردر ها را مشاهده کنید.

همچنین ما به کمک اندیکاتور ولوم پروفایل (والیوم پروفایل) و فوت پرینت فارکس در نینجا تریدر، دقت نقاط ورود پوزیشن ترید فارکس را افزایش می نمایش حجم معاملات (volume) دهیم.

نقش ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) فارکس در ترید forex

ما از ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) فارکس، برای تحلیل بازاز فارکس استفاده می کنیم و برای ترید forex در متاتریدر (متاتریدر 4) دستور گذاری می کنیم. شاید بگویید اندیکاتور ولوم پروفایل (والیوم پروفایل) متاتریدر (متاتریدر 4) برای دانلود در دسترس است میتوانیم از آن استفاده کنیم ؟

خیر! باید بگوییم به دلیل عدم وجود دیتا لول 2 فیوچرز در متاتریدر (متاتریدر 4) نمیتوان برای تحلیل فارکس از آن استفاده کرد و دقت اندیکاتور والیوم پروفایل (volume profile) متاتریدر و اوردر بوک متاتریدر به شدت پایین است و قابل مقایسه به دیتا لول 2 فیوچرز نینجا تریدر نیست!

ما با بررسی حجم معاملات بازار فارکس در فیوچرز نینجا تریدر (نینجا تریدر 8)، میتوانیم روی جفت ارز اصلی فارکس که دیتا لول 2 فیوچرز آن به صورت رایگان در نینجا تریدر (Ninjatrader 8) در دسترس است و لیست نماد معاملاتی فیوچرز که برای تحلیل forex میتوانید استفاده کنید را، در بخش ویدیو آموزش رایگان والیوم تریدینگ (volume trading) فارکس قرار دادیم.

فوت پرینت فارکس در سیستم سیستم معاملاتی والیوم تریدینگ (volume trading)

فوت پرینت فارکس یا فوت پرینت چارت فارکس، یکی از ابزار کمکی در سیستم معاملاتی volume trading است.

شما میتوانید از فوت پرینت فارکس برای اسکالپ استفاده کنید. چراکه نقطه ورود در فارکس بسیار دقیق به شما خواهد داد و این امکان را می دهد با استاپ لاس و حد ضرر چند پیپی ریسک به ریوارد خوبی را تجربه کنید.

مقایسه ترید والیوم پروفایل در استراتژی ولوم تریدینگ فارکس با اندیکاتور حجم معاملات (VSA Volume)

خیلی از تریدرهای حرفه ای، صرفا با ولوم پروفایل (والیوم پروفایل) تحلیل فارکس را انجام می دهند.آیا میتوان گفت این همان استراتژی ولوم تریدینگ خودمان است ؟

خیر باید گفت ولوم پروفایل تریدینگ یکی از زیر شاخه های استراتژی ولوم تریدینگ است و ما به کمک volume profile نقاط ورود دقیق برای ترید فارکس را پیدا می کنیم.

شاید استراتژی ولوم تریدینگ فارکس را با تحلیل بازار فارکس با اندیکاتور حجم معاملات (VSA Volume) یا همان تحلیل فارکس با اندیکاتور حجم میله ای که اصولا در پایین چارت کندل استیک شما در متاتریدر قرار میگیرد اشتباه بگیرید یا فرض بر آن بگیرید که این همان استراتژی تحلیل بازار مالی فارکس و ترید forex است اما چنین نیست!

اندیکاتور حجم معاملات (VSA Volume) یا همان تحلیل فارکس با اندیکاتور حجم میله ای، میزان حجم معاملات خریداران و حجم معاملات فروشندگان در زمان مشخص را نشان می دهد. در واقع تغییرات حجم معاملات بر زمان است.

اما استراتژی والیوم تریدینگ (ولوم تریدینگ) فارکس از اندیکاتور حجم معاملات (Volume) در قیمت مشخص، استفاده می کند.

در استراتژی والیوم تریدینگ (ولوم تریدینگ) فارکس ما با استفاده از اندیکاتور ولوم پروفایل (والیوم پروفایل)، فوت پرینت فارکس، اوردر بوک (اوردر بوک نینجا تریدر)، تایم اند سلز لیست نینجا تریدر 8 و نهایتا استفاده مارکت پروفایل (Market profile) به تحلیل forex می پردازیم.

حتما شما نیز با این جمله برخورد کردید که

" از ولوم تریدینگ و حجم معاملات فیوچرز در فارکس نمی توان استفاده کرد"

خوب بعد از مطالعه مطالب بالا نظر شما چیست ؟ مثبت یا منفی ؟

خوب میتوان گفت جمله خبری بالا هم درست است هم غلط چرا؟

درست است چراکه : شما نمیتوانید از اندیکاتور ادونز مورد استفاده در سیستم معاملاتی ولوم تریدینگ (والیوم تریدینگ) فارکس در متاتریدر (متاتریدر 4) استفاده کنید! ما از نینجا تریدر ( نینجا تریدر ورژن 8) برای اندیکاتور ادونز ولوم پروفایل، فوت پرینت چارت فارکس به دلیل دسترسی به دیتا لول 2 فیوچرز استفاده می کنیم.

غلط است چرا که : ما برای تحلیل فارکس از استراتژی ولوم تریدینگ استفاده می کنیم نه برای ترید مستقیم فیوچرز ! بعد از تحلیل forex market در NinjaTrader، ترید در فارکس را در mt4 یا metatrader انجام می دهیم.

خوب ممنونیم که تا انتهای این پست ما را همراهی کردید و امیدوارم پر انرژی ویدیو های آموزشی دوره ولوم تریدینگ (Volume trading) فارکس دنبال کنید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.