شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟

در روند صعودی، سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت کنونی بازار است و سطح حمایت، همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی.

اندیکاتور ADX یا حرکت جهت دار میانگین و آموزش نحوه کارکرد

ADX اندیکاتوری است که اولین‌بار توسط ولس ویلدر به هدف سنجش قدرت روند طراحی و تدوین شده‌ است. در واقع پس‌ از ترکیب مقادیر DI+ و DI- و فیلتر نمودن اطلاعات موجود به واسطه میانگین متحرک گیری، میزان قدرت روند فعلی را می‌سنجد. در واقع می‌توان گفت به‌ همین‌ علت است که ADX از مقادیر هر دو اندیکاتور رو به بالا و رو به پایین DI+ و DI- در محاسبات خود استفاده می‌کند، می‌تواند جهت روند را نیز مشخص کند.

آموزش اندیکاتور ADX یا شاخص حرکت جهت‌ دار میانگین

شاخص حرکت جهت‌ دار میانگین یا ADX

ADX اندیکاتوری است که اولین‌بار توسط ولس ویلدر به هدف سنجش قدرت روند طراحی و تدوین شده‌ است.

تشخیص این‌که آیا شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ بازار هنوز روند مشخصی حالا صعودی یا نزولی دارد و یا این‌که در حالت ساید در نوسان است، بسیار مهم است.

علت این اهمیت را شاید از آن جهت باید بیان کرد که اکثر اندیکاتورها تنها در یکی از دو حالت فوق از اهمیت قابل‌ قبولی برخوردارند.

اADX در واقع از دو اندیکاتور دیگر که توسط شخص ویلدر طراحی‌ شده گرفته شده‌ است.

نحوه محاسبه ADX

ADX در واقع پس‌ از ترکیب مقادیر DI+ و DI- و فیلتر نمودن اطلاعات موجود به واسطه میانگین متحرک گیری، میزان قدرت روند فعلی را می‌سنجد.

در واقع می‌توان گفت به‌ همین‌ علت است که ADX از مقادیر هر دو اندیکاتور رو به بالا و رو به پایین DI+ و DI- در محاسبات خود استفاده می‌کند و می‌تواند جهت روند را نیز مشخص کند.

به‌ طور کلی عددی بالاتر از ۳۰ در اندیکاتور نشان‌ دهنده روند قوی و در مقابل آن عددی پایین‌تر از ۲۰ نشان‌ دهنده روند ضعیف است. البته برای تشخیص تضعیف روند یا روند رو به تقویت می‌توان از خطوط روند هم استفاده کرد.

بیشتر بخوانید: اندیکاتور CCI یا شاخص کانال کالا چیست؟

سیگنال‌های خرید و فروش در اندیکاتور ADX

بهترین شیوه استفاده از این اندیکاتور برای تشخیص نقاط خرید و فروش استفاده از نقطه تقاطع دو خط DI+ و DI- است.

سیگنال خرید:

هر گاه خط DI+، خط DI- را به سمت بالا قطع کرد اقدام به خرید کرده و بعد از تقاطع مجدد این دو خط از معامله خرید خارج شوید.

سیگنال فروش:

هر گاه خط DI- خط DI+ را به سمت بالا قطع کرد اقدام به فروش کرده و بعد از تقاطع مجدد این دو خط از معامله فروش خارج شوید.

نکته‌ای که باید به آن دقت کنید این است که سیگنال‌های فوق تنها وقتی معتبر هستند که بازار ساید نباشد و دارای قدرت روند بالایی باشد.

بیشتر بخوانید: آموزش اندیکاتور سهمی وار (SAR)

نکته بعدی این است که افزایش ADX به بالاتر از ۵۰ نیز در واقع نشان‌ دهنده‌ی نزدیک شدن به نقطه پایان روند است. در این حالت نیز سعی کنید معامله نکنید.

فراموش نکنید که این اندیکاتور جهت آینده‌ی قیمت را به شما نشان نخواهد داد و تنها قدرت روند را مشخص می‌کند، بنابراین هیچ‌گاه به‌ تنهایی از این اندیکاتور به هدف تحلیل و معامله قیمت استفاده نکنید.

مقادیر پیشنهادی

دوره زمانی پیشنهادی ما استفاده از پیش‌ فرض موجود در اکثر نرم‌افزارها یا همان دوره زمانی ۱۴ است. البته دوره‌های زمانی ۲۰ و ۳۵ نیز رایج هستند.

بیشتر بخوانید:

امیدواریم مطلب آموزش اندیکاتور ADX یا حرکت جهت دار میانگین برای شما مفید بوده باشد.

شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟

معرفی اندیکاتور شاخص جریان مالی یا MFI

شاخص گردش پول (Money Flow Index) یا MFI چیست و چگونه با آن معامله کنیم؟ شاخص گردش پول (Money Flow Index) یکی از اندیکاتورهای محبوب اندازه‌گیری مومنتوم یا شتاب در قیمت است. از این اندیکاتور برای شناسایی شرایط اشباع خرید .

معرفی اندیکاتور میانگین جهت دار( ADX)

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل .

معرفی اندیکاتور استوکاستیک یا Stochastic Oscillator

اندیکاتور استوکاستیک اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) اطلاعاتی راجع به مومنتوم و قدرت روند را در اختیار شما قرار می‌دهد. در واقع این اندیکاتور، سرعت و قدرت حرکات قیمتی را مشخص می‌کند. منظور از اندیکاتور استوکاستیک چیست؟ شاید بتوانیم بهترین تعریف از اندیکاتور .

معرفی اندیکاتور کانال کلتنر (keltner channel indicator)

کانال کلتنر Keltner channel که با حروف اختصاری KC، نمایش داده می شود،اندیکاتوری محبوب در بین سرمایه‌گذاران است و یکی دیگر از ابزارهایی است که برای موفقیت در بورس به آن‌ نیاز دارید. این اندیکاتور مبتنی بر نوسان است و .

معرفی اندیکاتور رسم حمایت و مقاومت(Support and Resistance Indicator)

اندیکاتور حمایت و مقاومت یکی از اندیکاتورهای بسیار مهم و کاربردی برای شناسایی نقاط حمایت و مقاومت سهم می باشد. اندیکاتور حمایت و مقاومت کمک می کند نقاط مختلف حمایت و یا مقاومت یک سهم را شناسایی نمایید و به .

اندیکاتور ADX چیست؟ آشنایی با کاربرد و استراتژی اندیکاتور ADX

ADX یک اندیکاتور کاربردی در مفاهیم تحلیل تکنیکال در بازار های مالی فارکس و بورس و ارز دیجیتال است که در این مقاله شما را با استراتژی و کاربرد آن بیشتر آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

اندیکاتور ADX چیست؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ مانند ATR، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

ADX مخفف A verage D irectional I ndex به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد.

ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است.

معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای بورس و فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود.

زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.

اندیکاتور ADX و استراتژی معاملاتی آن

ADX مخفف Average Directional Index به معنی میانگین شاخص جهت دار می باشد. ADX یک اندیکاتور محبوب در بین تحلیلگران تکنیکال است. معامله گران همه بازارها مانند معامله گران بازارهای فارکس، سهام و فیوچرز بطور گسترده از این اندیکاتور استفاده می کنند.

این اندیکاتور به معامله گران کمک می کند تا جهت دار بودن بازار و همچنین قدرت یک روند مشخص در بازار را تشخیص دهند.

معمولا از ADX بعنوان اندیکاتور قدرت روند یاد می شود زیرا معامله گران و سرمایه گذاران بازارهای مالی را قادر می سازد تا در یک روند پر قدرت، وارد معامله شوند. بدین ترتیب، ریسک کاهش یافته و سود بالقوه افزایش می یابد.

اندیکاتور ADX بطور معمول از 3 خط جداگانه تشکیل می شود. این خطوط شامل ADX، خط جهت دار مثبت یا DI+ و خط جهت دار منفی یا DI- می باشد.

این خطوط به معامله گران کمک می کند تا نسبت به ورود به یک معامله خرید یا معامله فروش شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ و یا عدم معامله در بازار تصمیم گیری کنند.

اندیکاتور ADX جهت کمی کردن قدرت یک روند از میانگین متحرک مربوط به گستره یک دامنه قیمتی در یک تایم فریم مشخص استفاده می کند. با وجود اینکه معمولا این اندیکاتور برای دوره 14 روزه محاسبه می شود، می تواند در تایم فریم های دیگر مانند ساعتی یا هفتگی مورد استفاده قرار گیرد.

چه کسی اندیکاتور ADX را اختراع کرد؟

این اندیکاتور در سال 1978 میلادی توسط جی ولز وایلدر(J. Wells Wilder) جهت تحلیل نمودار قیمت کالاها معرفی شد. اما این اندیکاتور می تواند درهمه بازارها و همه تایم فریم ها به خوبی عمل کند.

جی ولز وایلدر در دهه 1930 متولد شد. او در ابتدا یک مهندس بود که به بازار املاک روی آورد و سپس به یک تحلیلگر تکنیکال تبدیل شد.

آقای وایلدر علاوه بر معرفی ADX، اندیکاتورهای محبوب دیگری مانند ATR ، پارابولیک SAR و Aligator و همچنین چند اندیکاتور دیگر را به دنیای تحلیل تکنیکال اضافه کرد.

چرا اندیکاتور ADX برای معامله گران مفید است؟

هدف اصلی اندیکاتور ADX این است که مشخص کند آیا قیمت یک سهم، یک جفت ارز و یک کالا، دارای روند مشخص است یا در یک محدوده نوسان می کند. اندیکاتور ADX معمولا بعنوان مکمل با سایر اندیکاتورها استفاده می شود. ADX یک فاکتور قوی جهت تصمیم گیری درباره خرید یا فروش یک دارایی است.

معمولا بهترین سودها در روندهای قوی حاصل می شوند. ADX به معامله گران کمک می کند تا در شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ بازارهای خنثی وارد معامله نشوند و روندهای پر قدرت را جهت کسب سود بیابند.

چگونه یک معامله گر بایستی بداند که یک روند، ادامه دار خواهد بود یا اینکه روند می خواهد باز گردد و سودهای بدست آمده را از بین ببرد؟

این دقیقا همان موقعیتی است که اندیکاتور ADX به کمک معامله گر می آید.

چگونه بر اساس اندیکاتور ADX معامله کنیم؟

یکی از مهمترین مواردی که درباره اندیکاتور ADX بایستی به خاطر بسپاریم این است که حرکات اندیکاتور، مستقل از حرکات نمودار قیمت است.

این اندیکاتور تنها قدرت روند را نشان می دهد. بنابراین هم در روندهای صعودی قوی و هم در روندهای نزولی قوی، اندیکاتور ADX افزایش می یابد.

فرمول اندیکاتور ADX

نحوه محاسبه اندیکاتور ADX بسیار پیچیده است. با این حال ممکن است کنجکاو باشید که این اندیکاتور محبوب چگونه محاسبه می شود.

جهت یافتن قدرت یک روند، ابتدا ADX محاسبه می شود. جهت محاسبه ADX ابتدا بایستی DM+ و DM- مشخص شوند.

جهت محاسبه DM+، رقم آخرین قله قیمت، منهای قله قبل از آن می شود. همچنین جهت محاسبه DM-، آخرین کف قیمتی در نمودار منهای کف قبل از آن می گردد.

اگر رقم DM+ بزرگتر از DM- باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM+، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM+ صفر در نظر گرفته خواهد شد.

اگر رقم DM- بزرگتر از DM+ باشد و همچنین بزرگتر از صفر باشد، رقم DM-، معتبر در نظر گرفته می شود. در غیر اینصورت DM- صفر در نظر گرفته خواهد شد.

نشانگر DI+، صد برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) مثبت DM، تقسیم بر ATR می باشد. معمولا ATR برای دوره 14 روزه محاسبه می شود. –DI نیز به همین صورت 100 برابر میانگین متحرک نمایی(EMA) -DM، تقسیم بر ATR می باشد.

سپس میانگین متحرک نمایی قدر مطلق DI+ منهای DI- محاسبه و ضرب در 100 می شود. عبارت بدست آمده تقسیم بر DI+ بعلاوه DI- می گردد. حاصل این عبارت، رقم ADX خواهد بود.

تفسیر اندیکاتور ADX

این اندیکاتور بین 0 تا 100 نوسان می کند. بدین ترتیب، هر چه نشانگر ADX بالاتر برود قدرت روند جاری در بازار نیز بیشتر خواهد بود. همچنین زمانیکه ADX نزول می کند روند نیز تضعیف می شود.

زمانیکه ADX زیر 20 است: بازار دارای روند خاصی نیست.

زمانیکه ADX از پایین به بالا 20 را قطع می کند: در این حالت احتمالا یک روند جدید در حال شکل گیری است. معامله گران در این شرایط می توانند بر اساس روند بازار، یک سفارش خرید یا فروش به بازار ارسال کنند.

زمانیکه ADX بین 20 و 40 می باشد: زمانیکه ADX بین 20 و 40 در حال رشد است به عنوان تایید یک روند جدید در نظر گرفته می شود. معامله گران می توانند از این فرصت جهت خرید یا فروش استقراضی استفاده کنند.

زمانیکه ADX بالاتر از 40 قرار دارد: در این حالت، یک روند قوی را شاهد هستیم.

وقتی ADX از 50 عبور می کند: روند بازار، بسیار قوی است.

زمانیکه ADX از 70 عبور می کند: این یک حالت بسیار نادر است و به آن روند قدرتمند یا Power Trend می گویند.

چگونه از ADX استفاده کنیم؟

ADX می تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما باشد و در تعیین نقاط ورود و خروج به شما کمک کند. بعنوان بخشی از استراتژی تقاطع(Crossover Strategy) می توانید زماینکه DI+ از پایین به بالا DI- را قطع کرد وارد یک موقعیت خرید شوید.

به همین ترتیب زمانیکه DI ، -DI+ را به سمت بالا قطع کرد می توانید یک شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ پوزیشن فروش باز کنید یا از معامله خرید که قبلا باز کرده اید، خارج شوید.

علاوه بر استراتژی تقاطع می توانید از خطوط ADX، +DI ، -DI جهت ارزیابی یک روند از زمان شروع شدن آن استفاده کنید.

یک استراتژی معاملاتی با اندیکاتور ADX و RSI

قوانین اندیکاتور ADX، این اطمینان را به شما می دهد که در یک روند پر قدرت وارد معامله شوید. بنابراین تفاوتی نمی کند که در تایم فریم 10 دقیقه ای معامله می کنید یا در تایم فریم روزانه.

در ادامه با استفاده از یک استراتژی مناسب، موقعیت فروش را در بازار شکار می کنیم و وارد معامله می شویم. این استراتژی در پنج مرحله به شرح زیر قابل اجرا می باشد.

مرحله اول: صبر کنید تا اندیکاتور ADX رقم 25 را از پایین به بالا قطع کند.

قبل از اینکه به نمودار قیمت جهت تشخیص روند نگاه کنیم بایستی ابتدا منتظر باشیم تا ADX از رقم 25 بالاتر برود. پس از قرار گرفتن اندیکاتور در این محدوده می توان گفت که یک روند قوی در بازار وجود دارد و احتمال ادامه دار بودن آن وجود دارد.

همه ما می دانیم که روند، دوست ماست. اما یک روند تازه شکل گرفته، بدون انرژی کافی می تواند به سرعت تغییر جهت بدهد.

بنابراین ما به منظور اندازه گیری جهت روند، حرکت نمودار قیمت را نیز بایستی بررسی کنیم. در گام بعدی به این موضوع می پردازیم.

مرحله دوم: مسیر روند را با استفاده از 50 کندل اخیر مشخص می کنیم. برای سیگنال های فروش به دنبال یک روند نزولی خواهیم بود.

مهم نیست که نمودار در چه تایم فریمی رسم شده است. ما صرفا به یک روش عملی جهت تعیین مسیر بازار نیاز داریم.

از آنجاییکه سعی بر ساده کردن استراتژی است آخرین 50 کندل را بر روی نمودار مشاهده می کنیم. با توجه به اینکه 50 کندل اخیر در نمودار مورد بررسی به سمت پایین است بنابراین روند بازار را نزولی در نظر می گیریم.

حال بایستی به دنبال یک نشانه برای ورود به معامله باشیم. بدین منظور از اندیکاتور محبوب RSI استفاده می کنیم.

مرحله سوم: زمانیکه اندیکاتور RSI به زیر 30 نزول کرد وارد موقعیت فروش می شویم.

جهت سیگنال ورود به معامله از اندیکاتور RSI استفاده می کنیم. تنظیمات RSI بایستی با تنظیمات اندیکاتور ADX یکی باشد. برای مثال اگر RSI بر روی 14 تنظیم شده است محاسبات ADX نیز بایستی با رقم مشابه صورت پذیرد.

بطور معمول زمانیکه RSI به زیر 30 نزول می کند بعنوان اشباع فروش تفسیر می شود و محدوده احتمالی بازگشت قیمت می باشد. اما ما در اینجا کاملا بر عکس عمل می کنیم. زیرا این یک استراتژی هوشمندانه است.

در یک روند نزولی قوی، ما نیاز داریم تا فروشندگان بیشتری در بازار حضور یابند. بنابراین زمانی وارد موقعیت فروش می شویم که اندیکاتور RSI به زیر محدوده 30 رسیده باشد.

پس از سیگنال ورود به معامله مهم ترین چزی که به آن احتیاج داریم حد ضرر است که در ادامه آن را شرح خواهیم داد.

مرحله چهارم: حد زیان بایستی بر روی آخرین قله خط ADX تنظیم شود.

در این استراتژی، جهت تعیین محل استاپ لاس ابتدا بایستی آخرین قله ADX که قبل از نقطه ورود ایجاد شده است را بیابیم. سپس قله نمودار قیمت که متناظر با قله ADX است را پیدا کنیم. این محل به عنوان حد زیان معامله ما در نظر گرفته می شود.

حال به آخرین مرحله از استراتژی معاملاتی ADX رسیدیم. تا اینجا نقطه ورود و حد زیان را مشخص کردیم. حال زمان تعیین حد سود معامله است.

مرحله پنجم: زمانی سود خود را شناسایی می کنیم که اندیکاتور ADX دوباره به زیر 25 نزول کند.

اندیکاتور ADX تنها به دنبال کسب سود از روندهای پر قدرت است. بنابراین همین که روند، قدرت خود را از دست می دهد، سود معامله را شناسایی کرده و تا یک فرصت معاملاتی دیگر از بازار خارج می شویم.

بنابراین زمانیکه ADX رقم 25 را از بالا به پایین قطع می کند سود خود را شناسایی و از بازار خارج می شویم.

بازگشت ADX به زیر 25 نشاندهنده ضعیف شدن روند است.

در نمودار بالا ما شاهد یک روند نزولی بودیم و با ورود به یک معامله فروش از ریزش بازار، سود کسب کردیم.

ما می توانیم طبق قوانین مشابه اما معکوس وارد معامله خرید شویم و در روندهای صعودی نیز در بازارهای فارکس و بورس با استفاده از استراتژی ADX، سود خود را از بازار کسب شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ کنیم.

در زیر یک مثال تصویری از معامله خرید بر اساس این استراتژی را مشاهده می کنیم.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید زمانیکه ADX از 25 بالاتر می رود، اندیکاتور RSI را بررسی می کنیم و زمانیکه RSI به بالاتر از 70 صعود می کند وارد یک موقعیت خرید می شویم.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 41

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای استفاده از سایت سیگنال تو فالو (signal to follow)

چگونه از Alerts (هشدار یا آلارم) در متاتریدر 4 و 5 استفاده کنیم؟

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

۱۹ واقعیت درباره تحلیل تکنیکال که دانستن آنها به شما کمک خواهد کرد!

تحلیل تکنیکال (technical analysis) را می‌توان در مورد بازار‌ها و برای ترید (trade) مورد استفاده قرار داد؛ اما همیشه سعی کنید تحلیل تکنیکال را پیچیده نکنید و از اندیکاتور‌های زیاد استفاده نکنید. تنها از چند اندیکاتور ساده که کار می‌کنند و امتحان خود را پس داده‌اند استفاده کنید.

از تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی از جمله بازار بیت کوین و ارزهای دیجیتال می‌توان استفاده کرد.

تکامل تدریجی قیمت شامل تحکیم و حرکت است و من هر چیز بدون روندی را به عنوان تحکیم طبقه‌بندی می‌کنم، حتی بازگشت‌ها را نیز برای ساده‌سازی در همین حیطه طبقه‌بندی می‌کنم. این نوشتار، راهنمای تحلیل تکنیکال و ترید نیست و در اینجا تنها به بررسی کلی تحلیل تکنیکال پرداخته می‌شود.

۱- تعریف تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی برای پیش‌بینی جهت بازار با استفاده از داده‌های گذشته است که این داده‌ها عمدتا قیمت و حجم معاملات هستند. البته من (نویسنده مقاله) از حجم برای ترید قرارداد‌های آتی استفاده نمی‌کنم.

۲- تحلیلگر تکنیکال کیست؟

هر فردی که به تحلیل و تحقیق در مورد بازار با استفاده از داده‌های گذشته و اندیکاتور‌ها بپردازد، در واقع یک تحلیلگر تکنیکال است و در نقطه مقابل تحلیلگر فاندامنتال قرار دارد.

اگر شما هم در حال سنجیدن قیمت و ترید با استفاده از نمودار و غیره هستید، در واقع یک تحلیلگر تکنیکال هستید.

۳- تحلیلگران تکنیکال به چه چیزی باور دارند؟

تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که اقدام قیمت نتیجه فشار عرضه و تقاضا (Supply And Demand) است و آنها همچنین معتقدند که الگو‌ها در طول تاریخ تکرار می‌شوند و اکثر اطلاعاتی که قیمت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، از قبل مشخص است. این نگرش باعث شده که تحلیل تکنیکال کاملا در نقطه مقابل تحلیل فاندامنتال قرار بگیرد.

۴- آیا می‌دانید که منظور از قیمت در فضای تحلیل تکنیکال فارکس چیست؟

قیمت را به طور ساده می‌توان ترکیبی از باز و بسته شدن و بالا و پایین شدن قیمت یک جفت ارز در یک دوره زمانی خاص، مثلا یک دوره ۱ دقیقه‌ای، ۱۵ دقیقه‌ای و غیره دانست.

۵- تفاوت تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال در چیست؟

تحلیل تکنیکال با نمودار شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ شروع می‌شود و تریدر در این حیطه افق زمانی کوتاه‌تری را در نظر می‌گیرد، اما تحلیل فاندامنتال با صورت مالی آغاز می‌شود و تحلیلگران فاندامنتال برای تحلیل بازار، رویکرد بلندمدت‌تری را اتخاذ می‌کنند. منظور از صورت مالی در فضای فارکس داده‌هایی مانند نرخ سود، نرخ بیکاری و غیره است.

عوامل بسیار دیگری نیز در تحلیل فاندامنتال دخیل هستند که از جمله آنها می‌توان به عوامل سیاسی، حکومتی و غیره اشاره کرد که گاهی، ابراز کردن این عوامل به صورت داده بسیار مشکل است.

وقتی یک تحلیلگر فاندامنتال می‌خواهد به تحلیل داده‌ها بپردازد، می‌خواهد تعیین کند که آیا اقتصاد یک ارز خاص در حال قوی شدن است یا ضعیف شدن. مثلا اگر این تحلیلگر به تحلیل ارز کشور استرالیا (AUD) می‌پردازد و می‌بیند که نرخ بیکاری این کشور در مقایسه با گذشته کمتر شده است، این به معنی قدرتمند‌تر شدن اقتصاد آن کشور می‌تواند باشد.

همان طور که اشاره شد، مطالعه وضعیت بیکاری یک کشور عامل خوبی برای قضاوت در مورد رشد اقتصادی آن کشور است. اگر نرخ بیکاری در کشوری کاهش یافته باشد، این یعنی مردم پول بیشتری در جیب خود دارند و کارفرما‌ها افراد بیشتری را استخدام می‌کنند. و این یعنی حکومت‌ هم درآمد بیشتری از مالیات خواهد داشت و در کل این کاهش بیکاری، به نفع اقتصاد آن کشور خاص تمام خواهد شد.

این توضیحی بسیار اساسی در مورد نحوه کار تحلیلگران فاندامنتال و نحوه پیش‌بینی قیمت توسط آنها بود. این تحلیلگران این چنین به تصمیم‌گیری و ترید می‌پردازند؛ اما تحلیلگران تکنیکال بر این باورند که همه این داده‌ها در نمودار موجود است و دیگر لازم نیست که از نمودار خارج شد و مشغول این قبیل امور شد.

۶- چه ابزار‌هایی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

در تحلیل تکنیکال از ابزار‌ها و فنون زیادی استفاده می‌شود که اصلی‌ترین آنها نمودار است. نمودار حرکت قیمت را در گذر زمان به نمایش می‌گذارد. سه نوع نمودار کندل استیک، میله‌ای و خطی، بسیار در این فضا برای ترید مورد استفاده قرار می‌گیرند. در فضای ترید فارکس از نمودار‌های کندل استیک بیش از دیگر نمودار‌ها استفاده می‌شود.

نمودار کندل استیک از مجموعه‌ای از کندل استیک‌هایی ساخته شده که در کنار همدیگر قرار گرفته‌اند. یک نمودار کندل استیک اطلاعات زیر را ارائه می‌دهد:

طول بدنه کندل استیک چیز‌های زیادی را در مورد حرکت قیمت به ما می‌گوید و نشان می‌دهد که آن حرکت قیمتی خاص تا چه اندازه قدرت داشته است. در مورد کندل استیک‌ها سخن بسیار است و آنها الگو‌های زیادی را تشکیل می‌دهند. کندل استیک ابزاری جالب برای ترید است و بسیاری از تریدر‌ها به استفاده از آنها علاقه‌مند هستند.

نمودار میله‌ای متشکل از تعدادی میله است که در کنار یکدیگر در یک بازه زمانی قرار گرفته‌اند. نمودار میله‌ای نیز دقیقا همان اطلاعات نمودار کندل استیک را ارائه می‌دهد. تنها تفاوت نمودار‌های میله‌ای با نمودار‌های کندل استیک این است که این نمودار‌ها بدنه ندارند.

نمودار خطی شکل ساده‌ای از نمودار است که نقاط قیمتی را به همدیگر متصل می‌کند. این نقاط قیمتی اغلب قیمت بسته شدن هستند. این شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ نمودار‌ها در ترید و تحلیل تکنیکال زیاد مورد استفاده قرار نمی‌گیرند؛ زیرا اطلاعات بسیار کمی را ارائه می‌دهند.

۷- ما در تحلیل تکنیکال به دنبال کدام الگو‌های نمودار هستیم؟

الگو‌های زیادی وجود دارند و لازم نیست که همه آنها را بدانید. تنها چند الگوی ساده و مفید را یاد بگیرید، کافی است. شما باید یاد بگیرید که از یک نمودار چه چیزی بخواهید. الگو‌های نمودار الگو‌های قیمتی تکرار شده و خاص هستند که در نتیجه اقدام قیمت بر روی نمودار‌ها ظاهر می‌شوند.

الگو‌های نمودار به تریدر کمک می‌کنند که جهت بازار را پیش‌بینی کند؛ زیرا این الگو‌ها در گذشته نیز ایجاد شده‌اند و نتایج خاصی را به همراه داشته‌اند. الگو‌هایی مانند سر و شانه، دوقله، دو کف و غیره، نمونه‌هایی از این الگو‌های پرکاربرد هستند.

مطالب زیادی در مورد این الگو‌ها وجود دارد که می‌توانید به مطالعه آنها بپردازید، اما من حقیقتا زیاد خودم را با این الگو‌ها مشغول نمی‌کنم. من عادت دارم که به ساده‌سازی امور در این فضا بپردازم.

۸- در تحلیل تکنیکال باید در جستجوی کدام الگو‌های کندل استیک بود؟

تحلیلگران تکنیکال همچنین برای پیش‌بینی جهت قیمت در جستجوی الگو‌های کندل استیک هستند، اما فرق این الگو‌ها با الگو‌های نمودار چیست؟

الگو‌های نمودار در مقایسه با کندل استیک‌ها بسیار وسیع‌تر هستند و باید با دقت آنها را نظاره کرد. این در حالی است که الگو‌های کندل استیک معمولا از یک یا دو کندل استیک تشکیل شده‌اند و شناسایی آنها بسیار راحت‌تر است.

۹- کدام اندیکاتور‌ها در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرند؟

اندیکاتور‌های زیادی وجود دارد که یک تریدر فارکس و ارز دیجیتال می‌تواند از آنها استفاده کند؛ اما تنها چند تا از این اندیکاتور‌ها محبوب هستند و بیشتر از بقیه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

بسیاری از این اندیکاتور‌ها از قیمت و تا حدودی از حجم نشات گرفته‌اند و از محبوب‌ترین آنها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• میانگین متحرک
• باند‌های بولینگر (Bollinger bands)
• اس ای آر پارابولیک (parabolic SAR)
• شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

از جمله اسیلاتور‌هایی هم که تریدر‌ها در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌دهند، می‌توان به پنج مورد زیر اشاره کرد:

یک تریدر خوب، از این اندیکاتور‌ها برای کمک در تصمیم‌گیری استفاده می‌کند و می‌داند که اندیکاتور‌ها همه چیز نیستند و نباید برای تصمیم‌گیری تنها بر یکی از آنها تکیه کرد.

۱۰- پدر تحلیل تکنیکال کیست؟

چارلز داو (Charles Dow) فردی است که دارای اعتبار لازم برای این لقب است، البته احتمالا مباحثات و نظرات مخالفی در این میان موجود باشد.

۱۱- سه تئوری اصلی چارلز داو که امروز هم همچنان اعتبار دارند، کدام‌ها هستند؟

• قیمت به همه چیز بی‌اعتنایی می‌کند.
• حرکت‌های قیمت تصادفی نیستند.
• چه چیزی مهم‌تر از چرا است.

۱۲- تئوری قیمت همه چیز را نادیده می‌گیرد، چیست؟

یک تریدر تکنیکال بر این باور است که قیمت همه چیز را در خود دارد و همه اطلاعات را انعکاس می‌دهد؛ پس از نظر او قیمت اساس تحلیل است.

قیمت، انعکاس دهنده حاصل جمع دانش همه مشارکان بازار مانند تریدر‌ها، سرمایه گذاران، مدیران سبد سهام و غیره است.

نپذیرفتن قیمتی که توسط این مجموعه گذاشته شده است، حماقت محسوب می‌شود. تحلیلگران تکنیکال از اطلاعات ابراز شده توسط قیمت، برای تحلیل و پیش‌بینی آینده بازار استفاده می‌کنند.

۱۳- تئوری حرکت‌های قیمت تصادفی نیستند، چیست؟

یک تریدر تکنیکال بر این باور است که قیمت دارای روند است. البته بسیاری از تحلیلگران تکنیکال به این واقعیت نیز اعتراف می‌کنند که دوره‌هایی بدون روند هم در بازار وجود دارد.

اگر حرکت‌های بازار کاملا تصادفی و بدون روند بود که امکان استفاده از تحلیل تکنیکال و کسب درآمد از آن میسر نبود.

کار تحلیلگران تکنیکال پیدا کردن روند‌های اصلی و کسب درآمد از آنهاست.

۱۴- تئوری چه چیزی مهم‌تر از چرا است، به چه معناست؟

تحلیلگران تکنیکال تنها به دو چیز علاقه دارند؛ یکی این که قیمت حال حاضر چقدر است و دیگری این که تاریخچه حرکت قیمت چیست.

قیمت، نتیجه نهایی نیرو‌های زیربنایی عرضه و تقاضا است و به همین دلیل است که در تحلیل تکنیکال اینقدر بر روی قیمت تاکید می‌شود. این بحث زیاد خوشایند تحلیلگران فاندامنتال نیست؛ زیرا آنها بیشتر به این اهمیت می‌دهند که چرا قیمت چنین است؟ جواب‌های زیادی در تحلیل تکنیکال برای این سوال موجود است که بعضی از آنها واقعا گسترده و مفصل هستند.

پس برای یک تریدر تکنیکال بهتر است که بیشتر بر چه چیزی تمرکز کند و زیاد به چرا کاری نداشته باشد. اگر قیمت بالا برود، برای تریدر تکنیکال علت مشخص است، و دلیل آن وجود خریداران (تقاضا) بیشتر به نسبت فروشندگان (عرضه) است.

۱۵- برای تحلیل تکنیکال احتیاجی به مدرک دانشگاهی ندارید

برای تحلیل نمودار نیازی به مدرک دانشگاهی نیست و نمودار چیز چندان پیچیده‌ای نیست، اما برای تحلیل فاندامنتال بهتر است که مدرک اقتصاد داشته باشید؛ زیرا تحلیل فاندامنتال دارای مفاهیم و نکات زیادی است.

نکته مثبت دیگری که در مورد تحلیل تکنیکال وجود دارد، این است که می‌توان آن را در همه بازار‌های جهانی اعمال کرد؛ چیز‌هایی مانند سطوح حمایت، مقاومت، الگو‌های نمودار و غیره را می‌توان در همه بازار‌ها مورد استفاده قرار داد. چارچوب زمانی (تایم فریم) نیز در این میان زیاد اهمیت ندارد و این مفاهیم را در همه تایم فریم‌ها می‌توان مورد استفاده قرار داد.

۱۶- آیا لازم است همه چیز را در تحلیل تکنیکال بدانیم تا تریدر سودآوری باشیم؟

خیر! داشتن دانش تکنیکال به معنی تضمین سودآوری و موفقیت نیست.

ترکیب دانش تکنیکال و روش‌های صحیح مدیریت سرمایه است که شما را به موفقیت می‌رساند. ممکن است باور نکنید، اما افرادی در فضای ترید وجود دارند که تنها بر چیز‌هایی مانند معکوس شدن قیمت متکی هستند و چیدمان ترید خود را بر طبق آنها تنظیم می‌کنند.

۱۷- چیز‌های اصلی که تحلیلگران تکنیکال در یک نمودار مشاهده می‌کنند

وقتی که قیمت به سمت بالا حرکت می‌کند، این یک روند شاخص میانگین جهت‌دار چیست؟ صعودی نامیده می‌شود.

وقتی که قیمت به طرف پایین حرکت می‌کند، این یک روند نزولی نامیده می‌شود.

با استفاده از استراتژی‌هایی مانند تقاطع میانگین متحرک، می‌توان بر روند‌ها سوار شد و از جریان بازار کسب سود کرد.

شناخت سطوح حمایت بسیار مفید است؛ این سطوح جا‌هایی هستند که قیمت پس از برخورد به آنها، معکوس می‌شود. این سطوح مکان بسیار مناسبی برای خرید هستند.

شناخت سطوح مقاومت نیز بسیار مفید است؛ این سطوح برعکس سطوح حمایت هستند و به نقاطی گفته می‌شود که قیمت تا آنجا بالا می‌رود و سپس برمی‌گردد. این نقاط جا‌هایی مناسب برای فروش هستند.

در روند صعودی، سطح مقاومت همیشه بالاتر از قیمت کنونی بازار است و سطح حمایت، همیشه پایین‌تر از قیمت فعلی.

دامنه‌های ترید یا کانال‌های قیمت قبل از حرکت‌های صعودی و نزولی، برای مدتی تشکیل می‌شوند که به صورت افقی یا مایل هستند و تا مشخص شدن روند می‌توان در این کانال‌ها ترید کرد.

۱۸- هسته تحلیل تکنیکال چیست؟

هسته تحلیل تکنیکال قیمت است.

هدف تحلیل تکنیکال ، پیش‌بینی حرکت‌های قیمت در آینده است. قیمت در این فضا مهم‌ترین بخش است؛ زیرا قیمت اغلب قبل از توسعه فاندامنتال خود را نشان می‌دهد. بنابراین مشاهده مستقیم آن کاملا منطقی است.