چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری

روش موفقیت در فارکس | 4 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس 2

روش موفقیت در فارکس | 4 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس

سوالی که هر تریدر و معامله گری حین ورود به بازار فارکس می پرسد: « راز موفقیت در فارکس چیست؟». بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای اقتصادی دنیا، محل معاملات تریدرهای حرفه ای و کاملا جدی است. آنها با سرمایه های هنگفت به دنبال بزرگترین سودها هستند و ورود هر تازه واردی را بدون دانش مربوطه و تسلط کافی پس می زنند و آن را غرق می کنند. آشنایی با این بازار و آغاز فعالیت در آن برای همه ممکن است و در این خیل عظیمی که از این راه هیجان اگیز و جذاب به دنبال کسب درآمد هستند، موفقیت می تواند بسیار شیرین و قابل تحسین باشد. همچنین با توجه به سازوکارهای تقریبا پیچیده حاکم بر این بازار، باید پارامترها و فاکتورهای مختلفی را در راستای موفقیت مدنظر قرار داد.

از معایب این بازار عدم وجود دامنه نوسان و ریسک بالای معامله در آن است و همین ریسک لزوم آموزش های اصولی برای ورود و فعالیت در آن را بالاتر می برد. دقیقا به همین دلیل دنبال معرفی روش های موفقیت در فارکس و فعالیت صحیح و اصولی خواهیم بود و نکات مهمی را برای کسب درآمد بیشتر و عدم زیان بیان خواهیم کرد. فاکتورهای اساسی برای محک زدن عملکرد را اشاره می کنیم و با سنجش اصولی آن، راه را برای ادامه مسیر و تعیین استراتژِی های آینده هموارتر خواهیم کرد. با چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری ایتسکا همراه باشید.

روش موفقیت در فارکس | 4 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس 1

چگونه در فارکس موفق شویم؟

بازارهای سرمایه ای مانند فارکس به دلیل جنس آن و سود و زیان های احتمالی نامحدود، هیجانات بسیاری را متوجه تریدرها می کند. نگرش متفاوت نسبت به این بازارها از رموز موفقیت در فارکس است. یعنی باید به شکل یک شغل و حرفه خاص به آن نگاه کرد و نباید حالت جنبی داشته باشد. همین نگرش پیش زمینه ای هدفمند برای فعالیت در این بازار فراهم می کند و شما را به سمت برنامه ریزی و تعیین مسیر سوق می دهد. این همان تهیه یک استراتژی قبل از شروع سرمایه گذاری است که مانع از زیان های بی سابقه و غیر قابل انتظار خواهد شد. بنابراین گام اول را تعیین استراتژی بدانید و به دنبال استخراج آن از تمامی جنبه های علمی و شخصیتی خود باشید. همان طور که در مقاله های پیشین اشاره شد، استراتژی ها تنها برگرفته از دانش سرمایه گذاری نیستند بلکه یک پکیج جامع از دانش، روان شناسی و البته شناخت بازار است. تهیه این پکیج را در اولویت قرار دهید.

فاکتورهای موفقیت در فارکس

برای سنجش هر توفیقی در هر زمینه ای باید به دنبال کشف فاکتورهای سنجش آن بود. این فاکتورهای در حکم مترهایی هستند که میزان موفقیت را تعیین خواهند کرد :

هدف گذاری

چه چیز مهم تر از مقصد یک مسیراست؟ قطعا هیچ چیزی حساس تر از آن نخواهد بود که بدانید در نهایت دنبال چه چیزی هستید؟ رسیدن به مقصد خود موفقیت است و نرسیدن به آن شکست و آن میان درصدی از هر دوی اینها می تواند برای شما اتفاق بیفتد. برای فعالیت در فارکس باید تعیین هدف کنید بدانید از انجام معاملات به دنبال چه موضوعی هستید؟ به چه میزان سرمایه گذاری می کنید و از این مقدار سرمایه به دنبال چه مقدار سود و درآمد هستید؟ همه آن چیزی که باید مدنظر شما باید، یک نگاه منطقی و عادلانه از این فرآیند است. انتظار سودی معقول از میزان سرمایه و البته توانایی تان در معامله داشته باشید و نباید بی دلیل هدف گذاری کنید. هدف های پایین انگیزه ها را از بین می برد و هدف های بالاتر می تواند در صورت شکست شما را از بازار بیزار کند.

کسب دانش معامله

باید بدانید که در بازار بسیار خطرناکی پا گذاشته اید. زیان های عجیب و غریبی می تواند در انتظار شما باشد و هیچ گاه نباید جانب احتیاط را رها کنید. این مسیر خطرناک باید یک راه بلد داشته باشد که دانش آن را کسب کرده باشد. نمی توان بدون علم در این مسیر قدم برداشت و به کسب سود دل بست. بنابراین در فاکتور بعدی به دنبال کسب دانش باشید و آگاه باشید که دانش موردنظر تنها چند فرمول ریاضی و نمودار نیست بلکه تلفیقی از این ها به همراه قدرت روانی و مهارت های ذاتی و البته جوانب محتاط بودن در معامله است.

تجربه اندوزی

بسیاری از پلتفرم ها و صرافی های آنلاین فعال در زمینه فارکس، امکان تمرین قبل از معامله را فراهم کرده اند. شما باید قبل از ورود به این دنیای پرریسک و سرمایه گذاری، آن را در یک فضای شبیه سازی شده و مشابه فارکس معامله کرده و خود را بسنجید. یکی از بهترین روش های تسلط بر محیط معاملاتی فارکس، استفاده از همین دموی ارائه شده است.

روش موفقیت در فارکس | 4 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس 2

تسلط روانی

هیجانات کاذب را در خود بکشید. هر موفقیت بزرگ شما را برای ریسک بعدی جری تر نکند و شکست ها شما را از امتداد مسیر موفقیت باز ندارد. ترس چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری بیخودی نداشته باشید و جوگیر نشوید. همه این رفتارهایی که ذکر کردیم ویژگی های یک تریدر حرفه ای و موفق در بازار است و در هر حال رجوع موفق به عقل خود داشته باشید.

آمار موفقیت

بازار فارکس همان بازار مبادله ارزهاست. سرمایه در گردش این بازار حجم بسیار بالایی است و البته به دلیل معاملات ارز، نوسان نیز به طبع آن بسیار بالاست. بنابراین طبیعی است که آمار موفقیت افراد معامله گر فعال در این بازار به نسبت فاکتورهای فوق متغیر باشد. همچنین با توجه به اینکه ورود به این بازار با هر نسبت سرمایه ای امکان پذیر بوده و در هر ساعت شبانه روز قابل معامله هستند، تعداد افرادی که در آن فعالیت می کنند نیز تعداد بالایی است. طبق آمار بدست آمده از سالیان پیش و فعالین این حوزه، میزان موفقیت بالای پنجاه درصد در این بازار می تواند برای حرفه ای ها قابل قبول باشد.

نکات اساسی

روش های مختلفی برای موفقیت و کسب سود و موفقیت در فارکس وجود دارد که البته چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری در تمامی این روش ها، رعایت نکات زیر از عوامل موفقیت به شمار می روند :

الف – قاعده همیشگی خرید در کمترین قیمت ممکن و فروش در بالاترین قیمت ممکن

ب – برنامه ریزی و تعیین زمان ورود و خروج در هر معامله

ج – شناخت شخصیت خود و معامله براساس آن (فرد محتاط بهتر است از ابعاد و قوانین این بازار به خوبی آگاه شود)

د – تلاش و پشتکار داشته باشید و از موفقیت ها مغرور نشده و با شکست ها از کوره در نروید.

ه – فارکس محل کسب درآمد برای افراد ترسو نیست

و – باورهای درست و مثبت به این بازار داشته باشید و از فایل های صوتی در این زمینه کمک بگیرید.

روش موفقیت در فارکس | 4 فاکتور مهم برای موفقیت در فارکس 3

مدیریت ریسک در سرمایه

هر سرمایه گذاری می تواند طبعات خوب یا بد به دنبال خود داشته باشد و ریسک های مختلفی را متوجه سرمایه شما کند. این موضوع اهمیت داشتن رگه هایی از مدیریت ریسک در سرمایه را بسیار حیاتی نشان می دهد. مدیریت ریسک همانند تمامی زمینه های اقتصادی دیگر، داشتن پلن برای مواقعی است که خطر از حد معینی فراتر برود. این حد معین به نسبت شخصیت و توان مالی شما می تواند متفاوت باشد. یافتن این حد معین یا کف پایین شما را بسیار کمک خواهد کرد و دقیقا محلی است که آنجا طاقت شما به سر آمده و بیشتر از آن نباید صبر کنید. در قله های قیمتی نیز همین روال را طی کنید. سقف بالا را نیز بیابید و به آن متعهد باشید. نباید انتظار بازدهی بیشتر از حد معمول و منطقی داشته باشید و به سقف معین خود وفادار بمانید. این ها مدیریت ریسک در سرمایه و اصول اولیه آن در بازارهای پرریسک مانند فارکس می باشد.

هیجانات بازارهای مالی و لذت کسب سود از این بازارها، آنقدر شیرین است که روح و روان معامله گر را دچار دگرگونی می کند و او را در مسیر دچار تغییرات بزرگی می کند. داستان های فراوانی در اینترنت و فضای مجازی از نریدرهای موفق گفته و شنیده شده است و این افسانه ها را باید دقیق و موشکافانه مورد بررسی قرار داد. هر چیزی را بدون مطالعه قبول نکنید و آن را به کار نبندید. وارن بافت ها را الگو قرار بدهید اما بدانید که قرار نیست هزاران وارن بافت ساخته شود و میلیون ها دلار سود روانه جیب شما شود. اقتضای تبدیل شدن به امثال وارن بافت فقط رسیدن به سبک زندگی او است. باید خود را مشابه او بسازید و مانند او زندگی کنید تا بتوانید موفقیت او را تکرار کنید. غیر از این را می توان ساده انگاری محض دانست.

پس به دید یک قمار و شرط بندی به فارکس نگاه نکنید و آن را تجارت علمی ببینید. هرگز از سرمایه حیاتی خود برای فعالیت در بازار فارکس استفاده نکنید و ریسک را به وسط زندگی خود تزریق نکنید. باید از سرمایه های بلااستفاده و کنارگذاشته خود بهره بگیرید و آستانه زیان و سود خود را به صورت واضح مشخص کنید. همچنین آگاه باشید که هیچ شخصی در مورد مرزهای سود و زیان خود قطعی رفتار نمی کند و به نسبت موقعیت روحی و روانی و اقتصادی خود در آن زمان تصمیم می گیرد و شما نیز باید آن را بروزرسانی کنید. بنابراین کسب دانش و علم خاص برای معامله گری به همراه خودشناسی واقعی می تواند رمز موفقیت در فارکس باشد. همین امروز می توانید این فاکتورها را در محیط های شبیه سازی شده بسنجید و خود را محک بزنید و در صورت کسب موفقیت وارد بازار واقعی فارکس شده و از کسب سود لذت ببرید.

سرمایه گذاری در مسکن، بهترین و مطمئن ترین بازار برای سرمایه گذاری

سرمایه گذاری یعنی خرید دارایی ( مانند خرید ملک مسکونی ) به امید افزایش قیمت آن در آینده؛ کالایی را که احتمال می دهید در آینده ممکن است پر طرفدار باشد، خریداری می‌کنید و با گذشت زمان و افزایش قیمت کالا ، شما به سود می رسید.
امروزه به خوبی می‌دانیم فقط کسب درآمد کافی نیست و برای اینکه به ثروت مناسبی برسیم و زندگی راحتی داشته باشیم؛ لازم است که در کنار کسب و کار خود سرمایه گذاری های مختلفی داشته باشیم و درآمدهای غیر فعال ایجاد کنیم. یکی از راه‌های ایجاد درآمد غیر فعال، سرمایه گذاری است.
از طرفی با توجه به شرایط اقتصادی که در کشور وجود دارد و افت ارزش پول ایران، لازم است تا با پس انداز خود سرمایه‌گذاری‌ انجام بدهیم تا ارزش پس اندازی که داریم کاهش پیدا نکند و در کنار آن سود نیز به دست آوریم.

در میان بازارهای مختلف اعم از طلا، سکه، بورس، فرابورس و بازارهای دیگر، سرمایه گذاری در بازار مسکن اولویت ویژه‌ای دارد. سرمایه گذاری در هر بخش با توجه به تصمیمات سیاسی، داخلی و خارجی، نوسانات زیادی دارد و می تواند ریسک بالایی داشته باشد؛ اما بازار مسکن تحت تاثیر عوامل کمتری قرار میگیرد و با توجه به تقاضای هر روزه مسکن، بازار مطمئنی برای سرمایه گذاری می باشد.

برای مقایسه بازارهای مالی و فهمیدن این موضوع که سرمایه گذاری در چه بازاری بهتر است باید فاکتورهای زیادی را بررسی کرد از جمله:

فاکتورهای انتخاب بازار سرمایه گذاری مناسب:

• میزان بازدهی سرمایه:
  از جمله این فاکتورها مقدار بازدهی سرمایه است. این که انتظار داریم چه مقدار بازدهی را از سرمایه ای که قرار می‌دهیم بدست آوریم، یک موضوع مهم است.
• مدت زمان سرمایه گذاری:
  مدت زمانی که سرمایه خود را در بازار سرمایه گذاری قرار می دهیم، دیگر فاکتور مورد نیاز برای بررسی است.
• مقدار سرمایه اولیه:
  سومین مسئله، مقدار سرمایه اولیه است چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری که برای سرمایه گذاری در بازار وارد می کنیم.

تمام این نکات امور تعیین‌کننده‌ای برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف از جمله بازار سرمایه گذاری در مسکن می باشند.

سرمایه گذاری در مسکن به چه روش هایی انجام می شود؟

بهتر است قبل از سرمایه گذاری در هر بخشی، اطلاعات و دانش خود را افزایش دهیم. روش سرمایه گذاری برای هر شخص متفاوت می باشد. مثلاً شخصی که صبر و حوصله دارد می تواند در ساخت و ساز ملک موفق‌تر عمل کند، اما ممکن است این فرد در خرید و فروش ملک موفقیت چندانی نداشته باشد. از طرفی ممکن است شخصی که خرید و فروش را به خوبی آموخته باشد در ساخت و ساز ، موفق عمل نکند.

به طور کلی روش های سرمایه گذاری در مسکن به 6 شیوه تقسیم می شود:

سرمایه گذاری خرید و فروش مسکن:

خرید املاک قدیمی و بازسازی آنها:

خرید خانه‌های کلنگی برای ساخت‌ و ساز:

سرمایه گذاری در ساخت‌ و ساز مسکن:

سرمایه گذاری در بخش اجاره مسکن:

مشارکت در ساخت مسکن:

مزایای سرمایه گذاری در بازار مسکن:

نوع سرمایه گذاری و میزان سرمایه، نقش زیادی در تعیین مزایا و معایب آن دارد. اما به طور کلی به چند مزیت مهم سرمایه گذاری در ملک اشاره می کنیم:

1. گرفتن اجاره بها، یک منبع درآمد پایدار:
   افراد می توانند با خرید و سرمایه گذاری در مسکن و اجاره آن یک منبع درآمد پایدار برای خود به وجود آورند.
2. سرمایه گذاری با پول رهن خانه:
   یکی دیگر از راه های کسب درآمد از طریق سرمایه‌گذاری در مسکن، رهن خانه مسکونی و سرمایه گذاری با پول آن است.
3. ریسک کمتر بازار ملک:
   بازار مسکن شیب نوسانات کمتری نسبت به سایر بازارها دارد. چه ریسک سیستماتیک و چه غیر سیستماتیک برای سرمایه گذاری در بازار مسکن کمتر است.
4. استفاده از تسهیلات مسکن:
   در بقیه بازارهای سرمایه گذاری شما نمی‌توانید هیچگونه تسهیلاتی دریافت کنید. اما در بازار مسکن در هر بخش می توانید تسهیلات بازار مسکنرا دریافت کنید.
5. تنوع سرمایه گذاری در بازار مسکن:
   در بازار مسکن به روش های مختلف می توانید سرمایه گذاری انجام دهید. از جمله خرید ملک، زمین، آپارتمان و ملک قدیمی. تمامی این موارد نوعی از سرمایه گذاری در بازار مسکن هستند.
   
6. عدم سرقت دارایی:
   کسی نمی تواند دارایی شما را مانند طلا یا سکه به سرقت ببرد.
7. عدم نیاز به دانش و اطلاعات آکادمیک:
   بازار مسکن نیز مثل هر بازار دیگری نیازمند تجزیه و تحلیل می باشد. ولی برای این تجزیه و تحلیل نیاز به تخصص یا تحصیلات آکادمیک نیست. دانش و اطلاعات باید در حدی باشد که بتوانید تحلیل‌های بازار و افزایش و کاهش قیمت‌ها را متوجه شوید.

معایب سرمایه گذاری در بازار مسکن:

1. نیاز به نقدینگی بسیار بالا:
   یکی از مهم ترین ایرادات سرمایه گذاری در بازار مسکن این است که نیاز به نقدینگی بالایی دارد و با سرمایه کم نمی توان این کار را شروع کرد.
   
2. هزینه استهلاک خانه:
   مشکلی که در بازارهای دیگر وجود ندارد ولی در بازار مسکن دیده می شود، هزینه استهلاک خانه است. با افزایش سن خانه قیمت آن کاهش پیدا می‌کند.
3. نقدشوندگی پایین:
   زمان زیادی می برد تا یک ملک به فروش برود و به پول نقد تبدیل شود.
4. قدیمی شدن مدل و نمای ساختمان:
   یکی از ایرادات دیگر سرمایه‌گذاری در بازار مسکن این است که هر سال مدل ها و نقشه های جدیدی برای ساختمان در نظر گرفته می شود.
   
5. ریسک بلاهای طبیعی:
   وقوع نا به هنگام آتش سوزی، سیل و زلزله موجب نابود شدن سرمایه به کار گرفته شده در حوزه مسکن می شود.

چرا ورود به بازار املاک، یک سرمایه گذاری مطمئن است؟

اگر شاخص هایی که افزایش قیمت مسکن را نشان می دهند بررسی کنیم؛ متوجه می شویم قیمت مسکن همیشه رو به رشد بوده است؛ گاهی این رشد با سرعت بالا و گاهی با سرعت پایین است. به همین علت، سرمایه‌گذاری در مسکن جزو امن ترین و بهترین سرمایه گذاری ها است.
مسکن جزو اولین نیازهای هر شخص در طول زندگی وی است و جزو نیازهای زیستی عنوان می ‌شود؛ بنابراین هیچ وقت تقاضا برای مسکن با کاهش دائمی روبرو نخواهد شد و همین تقاضای همیشگی – که بر کسی هم پوشیده نیست – باعث شده است مسکن کالایی باشد که همیشه روند رو به رشدی دارد؛ بنابراین شما می توانید از رشد سرمایه خود اطمینان داشته باشید.
مهمترین نکته در سرمایه گذاری در مسکن این است که شما می توانید کنترل سرمایه خود را داشته باشید. این موضوع کم و بیش در سایر بازارهای سرمایه گذاری امکان ندارد. زیرا در سایر زمینه ها، عوامل بسیار مختلفی وجود دارند که باعث از دست رفتن سرمایه و یا افزایش سود شما خواهند شد و شما یکی از عوامل کنترل کننده سرمایه خود هستید و نقش پر رنگ تری ندارید.

چه زمانی برای سرمایه گذاری در بازار مسکن بهتر است؟

زمانی برای سرمایه گذاری در مسکن مناسب است که بازار مسکن در آرامش باشد و قیمت ها هنوز به حد بالای خود نرسیده باشند.
عموماً مشاوران سرمایه گذاری در مسکن به این نتیجه رسیده‌ اند که بازار مسکن بازاری تقریباً ۴ ساله است و هر ۴ سال یک جهش قیمت در بازار مسکن رخ می دهد. این که در حال حاضر در کدام دوره هستیم و باید چه کاری انجام دهیم را تجربه و تخصص در اختیار شما قرار می دهد. می توانید از تجربه مشاوران املاک آ ب آ در این خصوص استفاده کنید.
در ابتدای دوره ۴ ساله بازار، مسکن قیمت رو چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری به رشدی دارد اما شیب آن ملایم است و اینجاست که افراد بی تجربه به سمت خرید مسکن خواهند رفت. در اواسط این دوره قیمت بازارهای سرمایه گذاری دیگر مانند طلا و سکه افزایش چشمگیری خواهند داشت و اختلاف فاحشی را با قیمت مسکن نشان خواهند داد.
بعد از دو سال قیمت ملک به یک ثبات میرسد و دوره دو ساله دوم شروع می شود که در ابتدای این دوره دو ساله، قیمت مسکن با افزایش و کاهش کمی مواجه هست و افراد با تجربه عموماً در این زمان ها اقدام به خرید ملک می‌کنند.
به تدریج بازار مسکن اختلاف خود را با بازار طلا و سکه کم می‌کند و پس از پایان این دوره جهش بزرگ در چهارمین سال اتفاق می افتد. افرادی که این چهار سال را منتظر ماندند، می توانند سود بسیار بالایی را از طریق سرمایه گذاری در بازار مسکن ببرند.

فوت و فن سرمایه گذاری در مسکن:

• سرمایه ی ورودی برای سرمایه گذاری:
  مهمترین نکته که مشاوران املاک آ ب آ بر آن تاکید دارند این است که سرمایه راکتی که به آن نیاز ندارید را وارد بازار سرمایه گذاری کنید؛ زیرا همان طور که مشخص است بازار سرمایه گذاری سود بسیار خوبی دارد.
  
• تحقیقات لازم در مورد منطقه
  دومین نکته قبل از سرمایه گذاری در بازار مسکن و خرید زمین، خانه یا آپارتمان در هر کجا، این است که ابتدا تحقیقات لازم را در مورد آن منطقه و شرایط آن انجام دهید. کیفیت منطقه به شدت بر روی ملکی که خریداری می‌کنید تاثیرگذار است. طبیعتاً هیچ‌کس تمایلی ندارد در منطقه ای که جرم و جنایت در آن زیاد است زندگی کند. پس محیطی که برای خرید در نظر می گیرید باید محیط مناسبی باشد.
  
• فرصت های شغلی منطقه
  فرصت های شغلی را در نظر بگیرید. مثلا اگر خبر دارید که شرکت یا کارخانه قرار است به محلی نقل مکان کند، می توانید با خرید زمین یا ساخت خانه در آن منطقه، محل مناسبی را برای کارکنان کارخانه یا شرکت به وجود آورید.
  
• داشتن دید بلند مدت برای سرمایه گذاری در ملک
  دیدن دورنمایی از فعالیت‌هایی که ممکن است در آن منطقه به وجود بیاید مثل اماکن تفریحی، دانشگاه یا آموزشگاه هایی که ممکن است تاسیس شود، بسیار مهم است.
  
• زنگ خطر خرید ملک
  اگر کسی لیست بلندی از خانه هایی که در یک منطقه خاص برای فروش وجود دارند به شما نشان داد، زنگ خطری برای خرید ملک در آن منطقه است.

انواع ملک جهت سرمایه گذاری در بازار املاک:

سرمایه‌گذاری املاک مسکونی:

سرمایه‌گذاری در مستغلات تجاری:

سرمایه‌گذاری زمین و باغ:

چه ملکی و در کجا جهت سرمابه گذاری در املاک خریداری کنیم؟

توصیه ای که همواره مشاوران املاک آ ب آ می کنند این است که اگر سرمایه دارید، خرید خانه کلنگی بهترین گزینه برای شما است؛ زیرا با خرید خانه کلنگی و ساخت آن، سود بیشتری برای شما به وجود خواهد آمد.
خرید خانه نوساز اصلاً خوب نیست. زیرا با افزایش سن، قیمت آن کاهش پیدا می‌کند.
خرید خانه های ویلایی و زمین گزینه مناسب تری از خرید خانه های نوساز است. اما اگر پول زیادی ندارید می توانید خانه و آپارتمان کوچک در مناطق خوب بخرید و از اجاره یا رهن آن استفاده کنید.
بهترین شهر برای سرمایه گذاری در مسکن با توجه به هدف و خواسته های شما می تواند متفاوت باشد اما به صورت کلی به دلیل افزایش جمعیت در شهر تهران و آلودگی هوا ، شهرهایی که به پایتخت نزدیک هستند در اولویت سرمایه گذاری در ملک قرار دارند. یکی از مهم ترین این شهرها، کرج می باشد که به تدریج روند رو به رشدی را طی می کند.

سرمایه گذاری مسکن در کرج:

چرا باید سرمایه گذاری مسکن در کرج را انتخاب کنیم ؟

کرج با وجود نزدیکی به تهران، دارای آب و هوای مطلوب تری نسبت به تهران می باشد و همچنین راه های ارتباطی زیاد و در دسترسی با کلان شهر تهران دارد؛ به علاوه داشتن چندین شهرک صنعتی و موقعیت های کاری خوب در کرج، باعث شده که افراد زیادی برای تفریح یا کار ، اقدام به خرید یا رهن و اجاره خانه در کرج کنند. این موضوع کرج را به یکی از شهرهای مهم برای سرمایه گذاری در مسکن تبدیل کرده است.

بهترین مناطق کرج برای سرمایه گذاری خانه و مسکن:

بهترین منطقه برای سرمایه گذاری در کرج، در هر حوزه متفاوت است. مثلا اگر میخواهید از اجاره ملک کسب در آمد کنید، خرید ملک در فردیس می تواند بهتر باشد، زیرا قیمت خانه کمتر است و عموما زوج های جوان به دنبال خانه در آن منطقه می گردند.
اگر قصد خرید زمین و ساخت و ساز ویلایی دارید، محمد شهر و سهیلیه گزینه مناسبی می باشند. زیرا در این مناطق عموما باغات مختلفی وجود دارد و آب و هوا خنک تر است.

خدمات سرمایه گذاری املاک آ ب آ :

سرمایه گذاری املاک مسکونی، اداری، تجاری و زمین در ایران

سرمایه گذاری املاک مسکونی، اداری، تجاری و زمین در ترکیه:

سرمایه گذاری املاک مسکونی، اداری، تجاری و زمین در اوکراین:

” ناگفته نماند هولدینگ املاک آ ب آ در زمینه تحصیل در اوکراین و ترکیه برای دانشجویان عزیز و اخذ اقامت دائم برای هم وطنان عزیز در این دو کشور فعالیت میکند. “

م شاوره سرمایه گذاری توسط دپارتمان تخصصی املاک آ ب آ :

به طور کلی پیشنهاد تمام سرمایه گذاران خبره این است که قبل از هرگونه سرمایه گذاری در ملک، بهتر است از مشاورین و متخصصین این حوزه استفاده کنید.
در هر بازاری از جمله بازار سرمایه گذاری در مسکن، لازم است که تحلیل های مناسبی از وضعیت بازار داشته باشید. وجود مشاورانی که راهنمایی های درستی به شما کنند بسیار مهم می باشد.
به همین دلیل املاک آ ب آ ، مشاوران متخصصی را برای مشاوره در هر حوزه بازار مسکن به کار گرفته است تا به شما مشاوره های تخصصی برای سرمایه گذاری در مسکن بدهند. استفاده از تحلیل های تخصصی و مشاوره افرادی که چندین سال در این بازار فعالیت کرده اند قطعا برای به دست اوردن سود بیشتر، مفید خواهد بود.

چگونه یک ارز دیجیتال مناسب برای خرید و سرمایه گذاری انتخاب کنیم؟

سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال مانند سرمایه گذاری در بورس یا مسکن، دارایی ریسک‌هایی است که میزان دانش و آگاهی شما می تواند از میزان این ریسک‌ها کم کند. برای مثال، یکی از مهمترین عوامل موفقیت شما در سرمایه گذاری، زمان درست ورود به بازار موردنظر و خروج از آن است. اگر بیت کوین بهترین بازار برای سرمایه‌گذاری باشد، اما شما در زمانی درستی اقدام به خرید بیت کوین نکنید، قطعاً هیچ سودی نصیب‌تان نخواهد شد.

با ما همراه باشید تا مهمترین نکات سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت در بازار رمزارزها را با هم مرور کنیم.

فاکتورهای کلیدی در انتخاب ارز دیجیتال کدام‌اند؟

بعد از ایجاد بیت کوین در سال 2009، ارزهای دیجیتال زیادی وارد بازار شده‌اند. قطعاً همۀ این ارزها ارزش سرمایه گذاری ندارند و باید از بین آنها بهترین ارزهای دیجیتال را انتخاب کنید. در ادامه، 9 فاکتور مهم برای انتخاب ارز دیجیتال را با هم بررسی می کنیم.

1. بررسی وایت پیپر ارز دیجیتال

وایت پیپر (Whitepaper) گزارشی جامع و معتبر در مورد موضوعی خاص است که مشکلی را مطرح کرده و راه حلی برای آن ارائه می دهد. وایت پیپرها به خوانندگان کمک می کنند تا مسئله ای را درک کنند و در مورد آن تصمیم بگیرند.

در وایت پیپرهایی که برای ارز دیجیتال منتشر می شوند، مواردی مانند فسلفه ایجاد ارز موردنظر، معایب و مزایای آن و نحوه تایید تراکنش ها مطرح می شود. برای مثال، وایت پیپر بیت کوین به شما می گوید که می‌خواهد چه مشکلی را حل کند و چرا به وجود آمد. توصیه می کنیم قبل از انتخاب ارز دیجیتال برای خرید و سرمایه گذاری، حتماً وایت پیپر آن ارز را بخوانید.

2. ارزش بازار ارز دیجیتال

با سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال، قرار است بخشی از پول خودتان را وارد این بازار کنید. بنابراین قبل از هر تصمیمی، مهم است بدانید که تاکنون چقدر پول برای خرید و فروش ارز دیجیتال موردنظر وارد بازار شده است.

ارزش بازار (marketcap) ارز دیجیتال موردنظر را می توانید در سایت coinmarketcap مشاهده کنید.

ارزش بازار از ضرب قیمت فعلی ارز دیجیتال موردنظر در تعداد کل ارزهای در گردش بدست می آید. برای مثال، بیاید ارزش بازار بیت کوین را حساب کنیم:

x= قیمت فعلی بیت کوین (59,059.36 دلار در سایت کوین مارکت کپ)

y= تعداد کل بیت کوین های در حال گردش در بازار (18,648,968 بیت کوین)

d= ارزش بازار بیت کوین؛ x*y

59,059.36 *18,648,968= $1,101,396,114,740 (d)

بنابراین، در حال حاضر ارزش بازار بیت کوین حدود هزار و صد میلیارد دلار است (زمان نگارش این مقاله؛ 19 اسفند 1399). بهتر است برای سرمایه گذاری، ارزهایی را انتخاب کنید که مارکت کپ بالایی دارند. اگر روی رمزارزی سرمایه گذاری کنید که مارکت کپ پایینی دارد، ریسک سرمایه گذاری شما بیشتر می شود.

بر اساس فاکتور ارزش بازار، 3 رمزارز بیت کوین، اتریوم و بایننس کوین، رمزارزهای برتر بازار کریپتوکارنسی هستند.

3. حجم در گردش ارز دیجیتال

حجم در گردش یا تعداد کل ارزهای موجود در بازار (Circulating Supply)، یکی دیگر از فاکتورهای مهم در انتخاب ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری است. هر چه حجم در گردش یک ارز دیجیتال بیشتر باشد، برای سرمایه گذاری مناسب‌تر است.

در حال حاضر حجم در گردش بازار بیت کوین، 18,648,968 بیت کوین است.

4. حداکثر عرضه یا تعداد کل ارز دیجیتال

منظور از حداکثر عرضه (Total Supply)، تعداد کل ارز دیجیتالی است که قرار است وارد بازار شود. برای مثال، تعداد کل بیت کوین ها، 21 میلیون است و بر اساس قوانینی که برای استخراج بیت کوین در نظر گرفته اند، تعداد کل بیت کوین ها نمی تواند از این مقدار بیشتر شود. تاکنون، حدود 18 میلیون و 600 هزار بیت کوین استخراج شده است.

آگاهی از حداکثر عرضه برای رمزارز موردنظر می‌تواند به شما کمک کند تا چشم انداز بهتری از آینده آن رمزارز پیدا کنید. اگر حداکثر عرضه برای یک رمزارز مشخص نباشد، روی آن سرمایه گذاری انجام می دهید؟.

5. حجم معاملات ارز دیجیتال

عامل مشترکی که هم در بورس و هم در بازار ارز دیجیتال اهمیت زیادی دارد، حجم معاملات است. زمانی که یک ارز دیجیتال در حجم های بالا معامله می شود، نشان دهنده این است که آن ارز دیجیتال بین تریدرها محبوبیت دارد و پذیرفته شده است.

6. کیف پول ارز دیجیتال

کیف پول ارز دیجیتال مکانی برای نگهداری ارز دیجیتال است. یک ارز دیجیتال خاص توسط تمام کیف پول ها پشتیبانی نمی شود. بنابراین، حتماً بررسی کنید که ارز دیجیتال موردنظر شما برای سرمایه گذاری توسط چه کیف پول هایی پشتیبانی می شود. برای مثال، کیف پول لجر نانو اس و تراست ولت دو کیف پول مناسب برای ارزهای دیجیتال هستند. آیا ارز دیجیتال موردنظر شما توسط این 2 کیف پول پشتیبانی می شود؟

7. طول عمر بالاتر ارز دیجیتال

هر چه عمر بیشتری از ورود یک ارز دیجیتال به بازار گذشته باشد، راحتر می توان به آن اعتماد کرد. طول عمر بیشتر ارز دیجیتال در واقع نشان دهنده اصالت و امنیت آن است. برای مثال، حدود 11 سال از عمر بیت کوین می گذرد و قیمت آن نسبت به سال 2009، بشدت افزایش پیدا کرده است.

سرمایه گذار راحتر می تواند بیت کوین را به عنوان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال‌ برای سرمایه گذاری انتخاب کند. البته قیمت ارز جدیدی که به بازار عرضه می شود، در صورتی که ارزشمند بوده و تقاضا برای آن وجود داشته باشد، به مرور زمان افزایش پیدا خواهد کرد و می تواند یکی از گزینه های شما برای سرمایه گذاری باشد.

8. میزان کاربردی بودن ارز دیجیتال

به نظر شما تمام ارزهای دیجیتال که در بازار ارائه شده اند، کاربرد خاصی دارند؟

با محبوب شدن ارزهای دیجیتال در بین مردم، به سرعت ارزهای زیادی به بازار عرضه شدند که بعد از مدتی از بازار ارز دیجیتال کنار گذاشته شدند. برای اینکه یک ارز دیجیتال بتواند ماندگار شود، باید در یک بخش خاصی مفید و کاربردی باشد. برای مثال، اتریوم رمزارزی پرکاربرد است که بسیاری از ارزهای دیجیتال جدید (توکن ها)، بر روی شبکه آن ایجاد می شوند. برخی از ارزهای دیجیتال هم برای بازی های کامپیوتری طراحی شده اند.

پس فراموش نکنید که تعداد ارزهای دیجیتالی که کاربرد دارند، محدود است. برای انتخاب ارز دیجیتال حتماً کاربردی بودن ارز را در نظر داشته باشید.

9. میزان پذیرش و جهانی بودن ارز دیجیتال

جهانی بودن یک ارز دیجیتال این تضمین را به همراه دارد که ارز دیجیتال موردنظر را می توانید به هر فردی در هر جای دنیا ارسال کنید. رمزارزهای جهانی محبوبیت و کاربرد بیشتری نسبت به رمزارزهای با محدودیت جغرافیایی دارند. منطقی است که افرادی بیشتری برای سرمایه گذاری بر روی ارزهای جهانی اقدام کنند و این به نفع شماست.

5 اقدام مهم برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال

9 فاکتوری که در بالا ذکر شد، عواملی هستند که شما نمی توانید کنترلی روی آنها داشته باشید. اما در ادامه چند مورد را مطرح می کنیم که کاملاً به شما بستگی دارد و می توانید آنها را کنترل کنید.

1. ثبت نام در یک صرافی معتبر ارز دیجیتال

با افزایش تعداد ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها، بسیار حیاتی است که شما به عنوان معامله گر ارز دیجیتال (تریدر)، بتوانید پلتفرم های جعلی و معتبر را از هم تشخیص دهید. واضح است که هیچ فرمول خاصی وجود ندارد که از طریق آن متوجه شویم یک صرافی ارز دیجیتال واقعی است یا جعلی، اما با استفاده از برخی معیارهای کلیدی در انتخاب صرافی ارز دیجیتال، شانس بیشتری برای محافظت از دارایی خودتان در برابر کلاهبرداری خواهید داشت.

2. ورود به بازار در زمان مناسب و خروج به موقع از آن

فرض کنید شما بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری را پیدا کرده‌اید. اگر در زمان نامناسبی وارد بازار شوید و این ارز دیجیتال را بخرید، قطعاً ضرر خواهید کرد!

در هر بازاری که بخواهید سرمایه گذاری کنید (بازار بورس، بازار مسکن یا بازار ارز دیجیتال)، نقطه ورود شما به بازار خیلی مهم است. به همان میزان، نقطه خروج از بازار نیز اهمیت دارد و به مراتب تصمیم گیری برای تعیین زمان خروج سخت‌تر است؛ چرا که مواردی مثل ترس، طمع و تعصب ممکن است در تصمیم گیری شما اختلال ایجاد کنند.

بنابراین، توصیه می کنیم برای ورود به بازار حتماً تحلیل های موردنظرتان را انجام دهید و زمانی وارد بازار شوید که ارز دیجیتال موردنظرتان قیمت پایین تری دارد. در قیمت های پایین بخرید و در قیمت های بالا بفروشید.

نکات مهم زیر را به یاد داشته باشید:

• برای خودتان حد سود و زیان تعیین کنید.
• مدت زمانی که می‌خواهید در بازار بمانید را مشخص کنید.
• مشخص کنید تا چه حد می خواهید ریسک کنید.
• سطوح مقاومتی و حمایتی را برای ارز دیجیتال موردنظر بررسی کنید.
• از گرفتن تصمیم های احساسی دوری کنید.

3. داشتن سبد سرمایه‌گذاری متنوع و مدیریت بهینه آن

حتماً شما هم این جمله معروف را شنیده‌اید:

همه تخم مرغ‌ها را در یک سبد قرار ندهید (Don’t Put All Your Eggs In One Basket).

یکی از اصول سرمایه گذاری در بازار رمزارزها مانند دیگر بازارهای سرمایه، این است که تمام پول خودتان را روی یک رمزارز خاص سرمایه گذاری نکنید. کار منطقی این است که رمزارزهای برتر با پتانسیل بالای سودآوری را شناسایی کرده و روی آنها سرمایه گذاری کنید. در این صورت، اگر یک رمزارز خاص با افت شدید قیمت روبه‌رو شود، تمام سرمایه شما با مشکل مواجه نمی شود.

4. آگاهی از شت کوین ها

هر روز بر تعداد کوین‌هایی که در بازار ارز دیجیتال وجود دارد، اضافه می شود. آیا همه این کوین ها ارزش سرمایه گذاری دارند؟

به کوین هایی که بی ارزش هستند و هیچ هدف خاص و مهمی را دنبال چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری نمی کنند، شت کوین (Shitcoin) گفته می شود. در واقع، این اصطلاح را در مورد ارزهای دیجیتال به درد نخور به کار می برند که هیچ سلوشنی (راه حل) برای هیچ چیزی در واقعیت ارائه نمی دهند و هیچ نیاز واقعی به آنها وجود ندارد. برای مثال، ارز دیجیتال دگ کوین جزو شت کوین‌ها اعلام شده است. در این مورد، حتماٌ تحقیق کنید که به اشتباه روی یک شت کوین سرمایه گذاری نکنید.

5. توجه به نوسانات بازار

یکی از جذابیت های بازار ارز دیجیتال، نوسانات قمیتی آن است. برخی از تریدرها از همین نوسانات سود کسب می کنند و به اصطلاح در بازار ارز دیجیتال، نوسان‌گیری انجام می دهند (برای مثال، خرید بیت کوین در قیمت پایین و فروش بیت کوین در قیمت بالا).

برای سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتال، 13 مورد زیر را فراموش نکنید:

• در مورد بازار موردنظر، تحلیل های شخصی انجام دهید.
• بررسی کنید که شخصیت شما به کدام نوع سرمایه گذار نزدیک‌تر است؟
• هیچ‎گاه بیش‏تر از مقدار توان مالی خود سرمایه گذاری نکنید.
• با سرمایه گذاری‌های کوچک شروع کنید.
• پایین بودن قیمت دلیل قاطعی برای سرمایه گذاری نیست.
• در بالاترین حد قیمت، ارز دیجیتال نخرید.
• ارزهای دیجیتالی که ارزش حقیقی ندارند را خریداری نکنید.
• میزان عرضه و تقاضای ارز دیجیتال مورد نظر را بسنجید.
• از کیف پول های امن برای ذخیره دارایی‌هایتان استفاده کنید.
• در بازار دقیق عمل کنید.
• هیجانات خودتان را کنترل کنید.
• سمت سیستم‌های پانزی نروید.

و همیشه به یاد داشته باشیم که:

هیج فردی نمی‌تواند پیش بینی قطعی انجام دهد.

صحبت پایانی

مدت زیادی از تولد بیت کوین و سایر رمزارزها نمی گذرد. بازار کریپتوکارنسی مسیر طولانی را در پیش دارد و در حال حاضر نمی توانیم از این پدیده نو، انتظار پایداری و ثبات قیمتی داشته باشیم.

جهت انتخاب بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری عواملی که در این مقاله گفته شد را در نظر بگیرید. فراموش نکنیم که به سوال: بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری کدام است؟، نمی‌توان پاسخ قاطعی داد و فقط یک ارز دیجیتال را معرفی کرد. ارزهای دیجیتال متعددی وجود دارد که پتانسیل خوبی برای سودآوری دارند.

بررسی سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال، برای بی گدار به آب نزدن

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های مهم تحلیل روند آتی قیمت یک سهم است و سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال ما را در رسیدن به این هدف یاری می‌کنند. تحلیل تکنیکال یکی از ابزارهای اصلی کسب سود از بازار است. این روزها همه تحلیلگران بازارهای سرمایه از جمله سهام، رمزارز، کالا و هر سرمایه دیگری با این تحلیل‌ها آشنا هستند. بیش از دویست سال است که از این روش تحلیل استفاده می‌شود و همواره نتیجه‌بخش بوده است. در ادامه مقاله با جزییات بیشتری درباره تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد. برای شناخت بیشتر بازار بورس با ما همراه باشید.

تحلیل تکنیکال چیست؟

سرمایه‌گذاران همیشه به دنبال این هستند که حدس و گمان را از بازار سرمایه حذف کنند و بدانند کدام شرکت‌ها پتانسیل افزایش ارزش در کوتاه‌مدت را دارند. روش‌های مختلفی برای تفکیک سهام‌های ضعیف از قوی وجود دارد. الگوهایی چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری که در اطلاعات تاریخی سهم قرار دارد، برای پیش‌بینی نحوه تغییر حرکت آن در آینده استفاده می‌شود. علم تحلیل تکنیکال با استفاده از این اطلاعات به معامله‌گران در سرمایه‌گذاری سودآور کمک می‌کند. سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال موجب شناخت روندها می‌شوند.

تحلیل تکنیکال یک رویه در تریدینگ است که برای ارزیابی سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌های معاملاتی به وسیله تجزیه‌و‌تحلیل روندهای آماری جمع‌آوری شده از فعالیت‌های معاملاتی مثل حرکت قیمت و حجم، انجام می‌شود.

برخلاف تحلیل فاندامنتال که تلاش می‌کند تا ارزش اوراق بهادار را بر اساس فاکتورهایی مثل فروش و درآمد ارزیابی کند، تحلیل تکنیکال بر مطالعه قیمت و حجم متمرکز است. ابزارهای تحلیل تکنیکال برای بررسی روش‌های تاثیرگذاری عرضه و تقاضای یک سهم روی تغییرات قیمت، حجم و نوسانات آن بکار می‌رود.

اغلب از تحلیل تکنیکال برای تولید سیگنال‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌شود. اما می‌تواند به ارزیابی بهتر قدرت یا ضعف یک سهم در مقایسه با کل بازار یا یکی از بخش‌های آن نیز کمک کند. به‌این‌ترتیب تحلیل‌گران می‌توانند برآوردهای کلی خود را بهبود دهند. تحلیل تکنیکال را می‌توان برای هر نوع دارایی از جمله سهام، قراردادهای آتی، کالا، اوراق بهادار و غیره با استفاده از اطلاعات تاریخی آنها انجام داد.

پدید آورندگان تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال اولین بار توسط چارلز داو در اواخر دهه 1800 معرفی شد. چندین محقق شناخته‌شده از جمله ویلیام‌پی‌همیلتون، رابرت‌ریا، ادسون‌گولد و جان‌مگی به تکمیل این نظریه کمک کردند. اما شکل نوین آن در دهه‌های 1920 تا 1930 ایجاد شد. این روزها تحلیل تکنیکال تکامل یافته و شامل صدها الگو و سیگنال است چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری که در طی سالیان توسعه یافته‌اند.

تحلیل تکنیکال فرض را بر این می‌گذارد که فعالیت‌های معاملاتی گذشته، و تغییرات قیمت یک سهم، شاخص‌های باارزشی برای نشان دادن حرکت قیمت آن در آینده است. تحلیل‌گران حرفه‌ای تحلیل تکنیکال را همراه با سایر تحلیل‌ها بکار می‌برند. تحلیل تکنیکال سه اصل اصولی دارد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

همه چیز در قیمت لحاظ شده است

این اصل اول از سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال است. تحلیل تکنیکال فرض می‌کند قیمت سهام، نشان‌دهنده همه چیزهایی است که می‌تواند بر شرکت تاثیر بگذارد. این موارد شامل اصول بنیادی‌ شرکت، فاکتورهای اقتصادی، روانشناسی بازار، درآمدهای جاری، رشد بالقوه، موجودی‌ها و فروش هستند.

فاکتورهای ژئوپلتیکی مختلفی مثل تغییر دولت و بلایای طبیعی وجود دارند که می‌توانند موجب تغییر قیمت بازار شوند. بنابراین هر دلیلی که به نظر منطقی یا احساسی برسد در قیمت یک سهم اثرگذار خواهد بود. تحلیل تکنیکال به بررسی روند حرکت قیمت می‌پردازد که محصول عرضه و تقاضا برای یک سهم خاص در بازار است.

قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند

طبق قانون نیوتن جسم در حال حرکت تمایل به سکون دارد درحالی‌که جسم ساکن تمایل به ادامه سکون دارد مگر اینکه نیرویی بر آن وارد شود. اگر بازار در حال صعود است احتمالا به رشد خود ادامه می‌دهد. اگر در حال نزول است نیز همینطور.

در تحلیل تکنیکال، اعتقاد بر این است که حرکت قیمت از روندها پیروی می‌کند. بدین معنا که روند آتی قیمت یک سهم، به احتمال زیاد تا وقتی که تغییر مهمی رخ دهد یا روند جدیدی شکل بگیرد، در راستای حرکت قبلی آن است. می‌توان مسیر احتمالی سهم را با بررسی الگوهای مشابه در نوسانات روزانه و بین‌روز در مراحل اولیه ایجاد این الگوها پیش‌بینی کرد.

تاریخ تکرار می‌شود

طبق سومین مورد از سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال، روندهای تاریخی خودشان را تکرار می‌کنند، بخصوص از نظر تغییرات قیمت در کل بازار و خود آن سهم. ماهیت تکراری حرکت قیمت می‌تواند بخاطر روانشناسی بازار یا ارزش ذاتی شرکت باشد.

تحلیل تکنیکال برای تحلیل حرکات بازار، تاریخچه قیمت و شناخت رویه‌ها از الگوی چارت استفاده می‌کند و سرمایه‌گذاران می‌توانند جهت‌ آتی حرکت قیمت یک سهم و حتی کل بازار را با استفاده از آن تعیین کنند. چارت‌ها بیش از 100 سال است که استفاده می‌شوند و هنوز هم باورها بر این است که کاربرد دارندريال چراکه الگوهایی در قیمت را نشان می‌دهند که مدام تکرار می‌شوند.

تحلیل تکنیکال و جدول خوانی را می‌توان برای سرمایه‌گذاری در سهام، کالا، اوراق بهادار با درآمد ثابت، فارکس، املاک و هر بازار دیگری به کار برد. این روزها هم مثل همیشه، زمانبندی خرید یک سهم مهم‌ترین چیز است. فرقی نمی‌کند سهمی که دارید چقدر محبوب است اگر قیمت آن کاهش پیدا کند ارزش سرمایه شما هم کاهش می‌یابد.

بنابراین درک تحلیل تکنیکال برای سرمایه‌گذاران فعال، پیشرفت بزرگی است. بخصوص زمانی که تحقیقات قوی و تحلیل فاندامنتال، پشتوانه آن باشد. دیدن قیمت‌ها از طریق چارت و الگوها باعث تسریع معاملات می‌شود. در‌نهایت تحلیل تکنیکال محدوده قیمت و مرزهای آن را برای معامله‌گران مشخص کرده تا بتوانند نسبت ریسک به ریوارد بالقوه خود را محاسبه کنند. به‌این‌ترتیب می‌توانند سود بیشتری بدست آورند.

معامله‌گران با اجرای قوانین زیر می‌توانند سهم کاندید خود را انتخاب کنند:

جستجوی یک ورودی معقول

سرمایه‌گذار با بررسی اهداف قیمتی، بهتر متوجه می‌شود که چه زمانی برای وارد شدن یک سهم مناسب‌تر خواهد بو؛ نه زمانی که قیمت‌ها به شدت بالا و میزان سود کم است.

ایجاد خروجی

همان‌قدر که مهم است بدانید چه زمانی سود خود را برداشت کنید یا حد ضرر را کجا قرار دهید، خروج از آن سهم نیز به همین میزان اهمیت دارد.

ارزیابی میزان ریسک به ریوارد

همیشه باید چشم‌انداز را بررسی کرد. یکی از ویژگی‌های یک معامله‌گر موفق تعیین سطح ریسک و پاداش به منظور هدایت تصمیمات سرمایه‌گذاری است. این ارزیابی نشان می‌دهد که آیا سود بالقوه در مقایسه با ضرر احتمالی، ارزش ورود به آن معامله را دارد یا خیر.

به خاطر داشته باشید که یادگیری روش‌های تحلیل و سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال ممکن است تنها چند هفته یا چند ماه زمان ببرد اما مسلط شدن به آنها زمان بیشتری لازم دارد. یک تحلیل تکنیکال نیازمند پشتکار و کنترل احساسات است. شاید گفتن آن ساده باشد اما در عمل به‌سختی بدست بیاید. با داشتن نظم و شناخت کافی، می‌توان از تحلیل تکنیکال در‌جهت موفقیت مالی استفاده کرد.

جمع‌بندی

همانطور که گفتیم تحلیل تکنیکال یکی از رایج‌ترین روش‌های بررسی قیمت در کوتاه‌مدت است. تحلیل‌گران و سرمایه‌گذاران از این روش و سه اصل مهم در تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی قیمت در کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند. این تحلیل‌ها به افراد، زمان مناسب ورود و خروج از بازار یک سهام را نشان می‌دهند. تحلیل‌های تکنیکال بر اساس چارت‌ها و روند تاریخی قیمت انجام می‌شود و اعتقاد بر این است که می‌توان از روی روند قبلی قیمت‌ها، روند آتی آنها را نیز پیش‌بینی کرد. یادگیری این روش تحلیل مدت کمی طول می‌کشد، اما دارای پیچیدگی‌هایی است که نیاز به تجربه دارد. تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل فاندامنتال می‌تواند ابزار دقیقی برای پیش‌بینی آینده قیمت یک سهم باشد.

معرفی فاکتورهای مهم تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس

در بخش‌های قبل درباره تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس صحبت کردیم و گفتیم که تابلوخوانی و بازارخوانی یکی از ارکان مهم جهت تشخیص روند حرکتی سهم است یعنی با استفاده از مولفه های تابلو خوانی و با استفاده از تحلیل تکنیکال به سادگی می توان جهت حرکت سهم را تشخیص داد. در این بخش قصد داریم برخی از فاکتورهایی که سرمایه گذاران در این زمینه استفاده می کنند را بررسی کنیم و برخی تکنیک های معاملاتی در خرید و فروش سهام که میتواند برای سرمایه گذار موثر واقع شود را مرور کنیم. پس به دقت به آیتم های ذکر شده در بخش های بعدی توجه کنید تا در هنگام خرید سهام قادر باشید رفتارهای معاملاتی سرمایه گذاران را تشخیص دهید.

فاکتورهای تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس

1) تعداد معاملات

در صفحه هر نماد تعداد معاملات آن نماد نوشته شده است که نشان دهنده تعداد دفعات انجام معامله در نماد است. این عدد به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای تابلوخوانی و بازارخوانی در بورس و نوسان گیری در بازار باشد چرا که هر شخصی ممکن است برای چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری خرید 100000 سهم، چندین بار سفارش خود را وارد سامانه کند. به عنوان مثال سرمایه گذار می‌تواند برای خرید 5000 سهم 5 سفارش 1000 تایی و یا تعداد دفعات سفارش بالاتر همراه با حجم های کمتر در سامانه معاملاتی قرار دهد.

به عنوان مثال شکل زیر مربوط به تعداد معاملات در صفحه هر نماد می باشد

2) حجم معاملات سهم

در یکی از مقالات سایت در خصوص حجم معاملات و اثرات آن بر قیمت سهم در خرید و فروش سهام صحبت شد که یکی از روش های مفید تابلوخوانی و بازار خوانی در بورس و گرفتن سیگنال خرید و یا فروش با استفاده از آن می باشد ( پیشنهاد میکنم حتما مطالعه شود )

3) خرید و فروش حقوقی ها

از دیگر راه های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس خرید و فروش حقوقی ها است. گاهی اوقات ممکن است حقوقی در جایگاه خریدار یا فروشنده باشد که با توجه به قرارگرفتن در جایگاه خریدار یا فروشنده هر کدام استراتژی خاص خود را می‌طلبد.

گاهی اوقات ممکن است یک حقوقی سهامدارعمده سهم باشد و در یک قیمتی که آن قیمت حمایت سهم می باشد شروع به خرید کند تا قیمت کاهش بیشتری نداشته باشد اما ممکن است دلیلی برای رشد سهم وجود نداشته باشد و زمانی که بازار وارد سهم شد و قیمت ها اندکی از قیمت حمایتی بالاتر رفت از خرید سهم صرف نظر کند و صرفا نظاره گر باشد. گاهی اوقات هم ممکن است با افزایش بی رویه قیمت سهم و رسیدن آن به پیک قیمتی حقوقی فروشنده سهم باشد و با عرضه خود موجب کاهش قیمت سهم شود. یعنی تابلوخوانی و بازار خوانی در سهم نشان دهد که با فروش حقوقی در بازار قیمت سهم کاهش می یابد. در این حالت اگر فکر میکنید قیمت سهم ارزنده است بهتر است صبر کنید تا فروش های حقوقی به پایان برسد و پس از آن اقدام به خرید سهم کنید. برای مطالعه کامل در خصوص خرید و فروش حقوقی بهتر است مقاله ” خرید و فروش حقوقی نشانه چیست ” را مطالعه کنید.

در بحث تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس گاهی اوقات ممکن است حجم معاملات در سهم به یکباره افزایش داشته باشد و شما نیز با توجه به این سیگنال قصد ورود به سهم را داشته باشید. معاملات را چک می‌کنید و به این نتیجه میرسید که در چند روز گذشته یک حقوقی به شدت فروشنده سهم بوده است و حتی سهم نیز کاهش قیمت فراوانی داشته است. در این حالت بهتر است از خرید سهم صرف نظر کنید تا فشار فروش توسط حقوقی در بازار کاهش یابد و اگر باز هم سیگنال خرید سهم وجود داشت وارد سهم شوید. این یکی دیگر از تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس می باشد.

4) سفارش های حمایتی در سهم

گاهی اوقات بررسی و درک صفحه سفارشات سهم یکی از راه های مناسب تابلو خوانی و بازار خوانی خواهد بود. گاهی اوقات در صفحه سفارشات می بینیم که سفارش های چند صد هزار تایی و یا سفارش های میلیونی در نماد ایجاد شده است . به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی را در صفحه نماد نشان میدهد.

به عنوان مثال شکل زیر اردر حمایتی فولاد به حجم 2119718 سهم را در قیمت 6327 ریال نشان میدهد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است؛ در سطر دوم 22 سفارش مجموعا درخواست خرید دو میلیون و صدو نوزده هزار سهم در قیمت 6327 تومان را دارند. این حجم بالا نشان دهنده حمایتی است که سرمایه گذار حقیقی و یا حقوقی قصد دارد در سهم انجام دهد و این اطمینان را به سرمایه گذاران دیگری که قصد خرید سهم را دارند میدهد که سهم حمایت کننده دارد. این سیگنالها معمولا موجب می شود که خریدار برای سهم جلو بیاید و اطمینان نسبی در خریدار ایجاد شود. شناسایی و تشخیص این نوع سفارش ها یک نوع تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس به حساب می آید.

گاهی اوقات در خرید سهمی می بینید که صفحه سفارشات نماد به شکل زیرمی باشد.

همانطور که در شکل بالا نشان داده شده است سفارش های فروش در سطر دوم و سوم حجم بالایی را به خود اختصاص داده است. در سط دوم 14 سفارش درخواست فروش هفتصد هزار سهم را در قیمت 426 تومان و در سطر سوم نیز 7 سفارش مجموعا چهارصد و پنجاه و دو هزار سهم را در قیمت 430 تومان برای فروش قرار داده اند. این دو سفارش در صفحه سفارشات برای سرمایه گذاری که قصد خرید سهم را دارد ترس ایجاد میکند و موجب می شود که از خرید سهم صرف نظر کند و ترجیح میدهد که صبر کند تا چند فاکتور مهم در سرمایه‌گذاری سفارش ها یا حذف شود و یا توسط سرمایه گذار دیگری خریداری شود تا سپس وارد معامله شود و تعداد سهم مورد نظر را خریداری کند.در خصوص اردر ترس در تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در یک مقاله جداگانه ای به بررسی این موضوع پرداخته ایم.

5) سهام شناور و ارتباط آن با سفته بازی

یکی از تکنیک هایی که سفته بازار برای خرید و فروش سهام از آن استفاده می کنند با لاستفاده از سهام شناور می باشد. سهام شناور تعداد سهامی است که در اختیار سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی بازار می باشد که با آن معامله میکنند و قصد مدیریت و کنترل شرکت را ندارند. حال سفته بازان با استفاده از شناوری سهم و مبللغ مورد نیاز برای سفته بازی اقدام به جمع کردن سهام شناور موجود در بازار میکنند و با استفداه از منابع مالی فراوانی که دارند موجب رشد شارپ سهم می شوند. در خصوص سهام شناور و سفته بازی مقاله را مطالعه کنید تا از چگونگی سفته بازی در سهم آگاه شوید.

6) نوسان گیری با یک ابزار تکنیکالی

یکی از علایق سرمایه گذاران بعد از ورود به بازار سرمایه این است که نوسلان گیری کنند و معاملات متعدد و سود های کوتاه مدت داشته باشند. در خصوص نوسان گیری و خوبی و بدی آن در مقالات بسیاری صحبت کردیم. اما یکی از ابزارهایی که برای نوسان گیری استفاده می شود استفاده از اندیکاتور ATR در نرم افزار داینامیک تریدر می باشد که در مقاله ای جداگانه در لینک میتوانید آن را مطالعه کنید. البته استفاده از یک سری فیلترهای کاربردی در بورس هم میتواند زمینه نوسان گیری در بازار را فراهم کند که در مقالات متعددی در خصوص آن در بخش تابلو خوانی و روانشناسی بازار صحبت کردیم.

7) شناسایی رفتار بازار با استفاده از کندل استیک

کندل استیک یکی از روش های قدیمی تحلیل بازارها می باشد که در کشور ژاپن رواج داشته و قبل از الگوهای غربی از الگوهای کندل استیک برای بازارها استفاده می شد. امروزه نیز از الگوهای کندل استیک برای شناسایی رفتار معاملاتی معامله گران استفاده می شود که سرمایه گذار با ترکیب ان با الگوهای غربی می تواند به یک تحلیل جامع و درست دست پیدا کند. در حال حاضر از الگوهای کندل استیک در بازار سرمایه ایران زیاد استفاده نمی شود چرا که در مورد آن شناخت کافی وجود ندارد. به همین دلیل سعی کردم در مقاله های روانشناسی بازار با کندل استیک و روانشناسی با کندل استیک : الگوی ستاره در خصوص این کندل ها و استفاده از آن در نمودارها صحبت کنم.