مزایای معامله با الگوهای مستطیلی

الگوی مارابوزو

الگوی پرچم صعودی

در دنیای اندیکاتورهای معاملاتی و الگوها، یافتن یک ابزار قابل‌اعتماد و قابل‌اجرا که به شما در پیش‌بینی جهت قیمت در بازار کمک کند، چالش برانگیز است.
الگوی پرچم یکی از الگوهای کلیدی در بازه زمانی کوتاه مدت است که در دو نوع صعودی و نزولی وجود دارند.

در این مقاله تصمیم‌گرفته‌ایم درباره الگوی پرچم صعودی که نشان دهنده ادامه روند صعودی در بازار فارکس است با شما صحبت کنیم.

الگوی پرچم صعودی چیست و چگونه کار می‌کند؟

الگوی پرچم یک الگوی نموداری ادامه‌دار است که نشان می‌دهد روند فعلی همچنان با قدرت به حرکت خود ادامه می‌دهد.
این الگو می‌تواند سیگنال‌های قوی را تولید کند و در هر بازه زمانی و برای هر دارایی قابل استفاده است، به همین دلیل مورد توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران قرار دارد.
الگوی پرچم در دو نوع صعودی و نزولی در دسترس است که هر دو آنها شبیه مستطیل شیب‌دار هستند و توسط دو ترند لاین تشکیل می‌شوند.
این ترند لاین‌‌ها به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل می‌کنند.

الگوی پرچم صعودی شبیه به الگوی پرچم است که به دلیل ضعف گاوهایی که (bulls) قیمت را قبلا هل داده‌‌اند ایجاد شده است.
توجه داشته باشید که همیشه بهتر است که یک ترند صعودی قبل از تشکیل الگو وجود داشته باشد و بعد از آن اصلاح اتفاق بیفتد.
این الگو یک الگوی کوتاه مدت است زیرا به عنوان تثبیتی در روند کلی در نظر گرفته می‌شود.
مدت اصلاح الگو به بازه زمانی بستگی دارد.
الگوی پرچم صعودی که در نتیجه ضعف گاوها قبل از صعود قیمت به وجود می‌آید همراه با اصلاحاتی است که نشان دهنده افزایش قیمت خواهد بود.
به عبارت دیگر، الگوی پرچم صعودی به دلیل توقف در روند صعودی ظاهر می‌شود که بعد از تثبیت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد.

معایب و مزایای استفاده از الگوی پرچم صعودی در معاملات

این الگو نیز مانند هر ابزار تکنیکال دیگری دارای محدودیت‌ها و مزایایی است.

محدودیت‌ها

• استفاده از آن برای معامله‌گران تازه‌وارد آسان نیست.
• به ندرت تشکیل می‌شود.
• تمام سیگنال‌های آن کارایی ندارند.
• تمام سیگنال‌های آن کارایی ندارند.
• تشخیص آن نسبت به الگوی پرچم ساده دشوار است.

مزایا

• برای هر دارایی از جمله سهام ها قابل استفاده است.
• در هر بازه زمانی کاربرد دارد.
• سطح ورود به معامله را مشخص می‌کند.
• محدودیت‌‌ها را مشخص می‌کند.
• سیگنال ادامه روند صعودی را به معامله‌گر می‌فرستد.

این الگو عنصر کلیدی بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است که نه تنها ادامه روند صعودی را مشخص می‌کند بلکه سطوح ورود و محدوده معاملات را نیز به شما نشان می‌دهد.
از الگوی پرچم صعودی می‌توان در بازه‌های زمانی مختلف و برای هر نوع اوراق بهاداری از جمله ارزها، CFD ها، معاملات فیوچرز و سهام استفاده کرد.
باید گفت که استفاده از این الگو در بازارهای سهام و فارکس رایج‌تر است.
استفاده از الگوی پرچم صعودی به دلیل تشابه آن با الگوی مستطیل برای معامله‌گران تازه‌وارد آسان نیست همچنین، این الگو به ندرت در نمودار قیمت ظاهر می‌شود.
توجه داشته باشید این الگو دارای محدودیت‌هایی است و ممکن است گاهی اوقات سیگنال‌های معاملاتی جعلی از آن دریافت کنید.

چگونگی شناسایی الگوی پرچم صعودی

این الگو شبیه به الگوی مستطیل است به همین دلیل به عنوان یک معامله‌گر باید در شناسایی آن بسیار دقت کنید.
در زیر به چند روش شناسایی الگوی پرچم صعودی اشاره می‌کنیم:

1. باید یک روند صعودی در نمودار وجود داشته باشد، زیرا پرچم صعودی یک مزایای معامله با الگوهای مستطیلی الگوی ادامه‌دار است نه معکوس.
2. زمانی که اصلاح شروع شود، قیمت در جهت نزولی حرکت می‌کند، با دیدن چنین رفتاری در نمودار بهتر است به الگوی پرچم صعودی فکر کنید.
3. اگر اصلاح زیر 50٪ باشد، به احتمال زیاد الگوی پرچم نیست، اصلاح نباید کمتر از 38٪ روند باشد. را به صورت موازی رسم کنید.
4. در پایان، قیمت باید بالاتر از حد بالای مرز الگو شکسته شود.

حجم معاملات بر اساس الگوی پرچم صعودی

برای تایید شدن این الگو در معاملات تان می‌توانید از اندیکاتور حجم استفاده کنید.
این الگو در اثر یک حرکت صعودی پرشتاب به دلیل افزایش حجم معاملاتی، شکل می‌گیرد.
زمانی که قیمت تثبیت می‌شود، پیش‌بینی می‌شود که اندیکاتور حجم کاهش یابد زیرا گاوها دیگر قوی نیستند.

به طور همزمان، برک اوت صعودی مقاومت پرچم نشان‌دهنده قدرت گاوها است، بنابراین حجم معاملات در این شرایط باید افزایش یابد.
چنین روندی نشان دهنده تایید ادامه مسیر صعودی در معاملات است.

پرچم صعودی در مقایسه با پرچم نزولی

هر دو این الگو‌ها دو نوع از الگوی پرچم هستند که یکدیگر را منعکس می‌کنند.

تفاوت اصلی آنها در این است که پرچم صعودی در روند صعودی رخ می‌دهد و الگوی پرچم نزولی در ادامه روند نزولی تشکیل می‌شود.

• اگر پرچم صعودی در روند صعودی رخ دهد، پرچم نزولی ادامه روند نزولی است.
• الگوی پرچم صعودی در صورتی کار می‌کند که قیمت در بالای محدوده بالایی بشکند.
• الگوی پرچم نزولی زمانی تشکیل می‌شود که قیمت زیر باتم لاین بشکند.
• هر دو اینها در تعیین تارگت صعود با توجه به طول پرچم بهم شباهت دارند.

نحوه استفاده از الگوی پرچم صعودی در معاملات

از این الگو در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌‌شود.

استراتژی 1: چگونه می‌توان از الگوی پرچم صعودی استفاده کرد؟

1- زمانی که این الگو در روند صعودی تشکیل می‌شود باید روند صعودی قوی را پیدا کنید و تا زمان تثبیت قیمت منتظر بمانید.
بهتر است قیمت بعد از تثبیت، روندی نزولی را آغاز کند اما نباید بیشتر از 35٪ نزول کند.

2- برای تعریف سطوح کلیدی، باید تفاوت بین نقطه شروع و پایان روند صعودی (قبل از تثبیت) را اندازه گیری کنید.
سود شما باید با این فاصله متناسب باشد.

3- زمانی که قیمت بالاتر از مرز بالایی شکسته شود (به اصطلاح مقاومت) الگو به طور کامل شکل می‌گیرد و می‌توانید از استراتژی استفاده کنید.

4- یک پوزیشن خرید را در برک اوت باز کنید و استاپ لاس را در زیر باتم لاین قرار دهید (فاصله 3-10 پیپ بسته به بازه زمانی شما بسیار توصیه می‌شود).

5- حال زمان تعریف سطح کسب سود است که باید مشابه طولی باشد که در مرحله دوم اندازه گرفتید، پیپ‌ها باید از زمان برک اوت شمارش شوند.

نوسانات بخش مهمی از هر معامله‌ است به همین دلیل می‌توانید در بازارهای با نقدینگی بالا دستور برداشت سود خود را دورتر قرار دهید.
ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که از دستور برداشت سود تریلینگ استفاده کنید.

استراتژی 2: پرچم صعودی و حجم معاملاتی

در این استراتژی سیگنال پرچم صعودی توسط اندیکاتور حجم تایید می‌شود.

1- اگرچه تنها این الگو زمانی که قیمت در بالای مقاومت پرچم شکسته می‌شود، به وجود می‌آید اما اگر ساختاری مشابه را ببینید می‌توانید از استراتژی استفاده کنید.

2- اندیکاتور حجم را روی نمودار قیمت اعمال کنید، همانطور که در بالا گفتیم، پیش‌بینی می‌شود که حجم معاملات در طول اصلاح قیمت کاهش پیدا کند.

3- اگر حجم معاملات پس از اصلاح افزایش یابد و قیمت در مرز بالای پرچم صعودی شکسته شود، نشان دهنده تداوم روند است.

4- دستور استاپ لاس باید زیر خط حمایت پرچم صعودی قرار بگیرد.

5- سطح برداشت سود را می توان با نسبت ریسک/سود تعریف کرد، ما به شما توصیه می‌کنیم که از نسبت 1/2 استفاده کنید.
در این شرایط اگر10 پیپ ریسک کنید باید سود خود را 20 پیپ بالاتر از نقطه ورود قرار دهید.

استراتژی 3: الگوی پرچم و فیبوناچی اصلاحی

از فیبوناچی اصلاحی به عنوان سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.
در این سطوح انتظار می‌رود که قیمت دوباره کاهش پیدا کند بنابراین شاهد پول بک خواهید بود.
الگوی پرچم صعودی نشان دهنده تثبیت در بازار است، در همین راستا سطوح فیبو به ما کمک می کنند تا سطحی که مزایای معامله با الگوهای مستطیلی قیمت از آن باز می‌گردد را شناسایی کنیم.

1- اول از همه، باید یک روند صعودی پیدا کنید.
2- مرحله بعد پیدا کردن دوره تثبیت است که قرار است بخشی از الگوی پرچم صعودی در نظر گرفته شود.

3- سطوح فیبوناچی را در نمودار پیاده سازی کنید، این سطوح نقاط معکوس را مشخص می‌کنند به همین دلیل از آنها برای تعیین زمان چرخش قیمت و ادامه روند صعودی استفاده می‌شود.

4- منتظر بمانید قیمت به سطح فیبوناچی برسد، این موضوع نشان دهنده بازگشت احتمالی قیمت و ادامه روند صعودی خواهد بود.

5- زمانی که قیمت در مرز بالایی الگوی پرچم صعودی می‌شکند، باید همچنان منتظر روند افزایشی باشید.

6- استاپ لاس را می‌توان زیر باتم لاین این الگو قرار داد.
7- دراین استراتژی سطح سود به سختی تعریف می‌شود اما می‌توانید از همان قانون اعمال شده در استراتژی 1 استفاده و فاصله بین شروع روند و شروع تثبیت را اندازه گیری کنید.

در پایان باید گفت که الگوی پرچم صعودی می‌تواند در هر بازه زمانی و برای هر دارایی استفاده شود.
این الگو می‌تواند سیگنال‌هایی را در زمینه ادامه پیدا کردن روند صعودی برای شما فراهم کند.
پرچم صعودی یک الگوی شناخته شده در سراسر جهان است اما در عین حال، چندان رایج نیست و می تواند سیگنال‌های جعلی ارائه دهد.
به همین دلیل به شما توصیه می‌کنیم که ابتدا معاملات خود را با استفاده از این الگو در یک حساب دمو و در محیطی بدون ریسک انجام دهید.

کندل مارابوزو چیست؟ روش معامله در این نوع از کندل ها

تحلیل تکنیکال ابزار بسیار موثری در پیش بینی روند های بازار است. یادگیری این ابزار، بسته به آشنایی و تسلط بر دسته بزرگی از الگوها و نمودارها و اندیکاتورها است تا بتوانیم از طریق آن، ارتباط میان عناصر مختلف تاثیرگذار در رشد و سقوط بازار را کشف کنیم و به نتیجه قابل قبولی دست پیدا کنیم. الگوی کندل مارابوزو، یکی مزایای معامله با الگوهای مستطیلی از همین موارد است. این الگو یکی از زیر مجموعه های ساده و اما در عین حال قدرتمند تحلیل های تکنیکال است که دقیقا کاربرد آن در تشخیص امتداد و آینده روندهای جاری در یک نمودار است. آنچه در سطرهای بعدی در مورد آن بحث خواهیم کرد، دسته ای از اطلاعات اساسی حول و حوش کندل ها و علی الخصوص نوع کندل مارابوزو آن خواهد بود تا بدانیم چگونه می توان با استفاده از آن و البته الگوهای مشابه دیگر، بهترین پیش بینی را از روند باراز انجام داد.

کندل مارابوزو چیست؟

کندل یا شمعدان یا همان نمودار شمعی از جمله ابزارهای مورد استفاده برای نمایش تغییرات قیمت است که در مفهوم کندل شناسی بسیار از آن استفاده می کنیم. این ابزارها برای بار اول در ژاپن و میان سرمایه گذاران آنجا برای ثبت تغییرات قیمت به کار گرفته شد. از نکات بسیار مهم در مورد کندل ها این است که آنها زمانی به کار می آیند که روند وجود داشته باشد و نوسانات سبب ایجاد یک دسته از اعداد مرتبط با قیمت شود. اصولا کندل ها را می توان بهترین تکنیک مورد استفاده برای ارزیابی ارزش مزایای معامله با الگوهای مستطیلی سرمایه معرفی کرد. این کندل ها از دو جز بدنه و سایه تشکیل شده اند که در قسمت بدنه اصلی، قیمت آغاز و پایان نشان دهنده محدوده بالا و پایین می باشد. در بخش سایه کندل که از دو خط باریک تشکیل شده است، خط بالا به عنوان سایه بالا و خط پایین به عنوان سایه پایین شناخته می شود.

کندل مارابوزو مزایای معامله با الگوهای مستطیلی به عنوان یک الگوی تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن است و در انواع روند های نزولی و صعودی قابلیت تشکیل و دیده شدن دارد. این کندل یک حالت مستطیلی بدون سایه است. بدنه ای که کاملا ستونی و بلند بوده و قطعا باید نسبت به کندل های عادی قبلی آن نمودار، سه یا چهار برابر ارتفاع داشته باشد. از همین جمله می توان این گونه نتیجه گرفت که کندل مارابوزو حکایت از قدرت ادامه در روند جاری است. این قدرت را پیش بینی می کنند که پس از رخ دادن الگوی مارابوزو، حداقل تا چهار کندل بعدی ادامه داشته باشد. طبق تمام ویژگی های کندل در حال عمومی، مارابوزوهایی که در روند صعودی تشکیل می شوند، به رنگ سبز و در روندهای نزولی به رنگ قرمز هستند.

سر تراشیده شده

مارابوزو یک کلمه در فرهنگ لغت ژاپنی است که معنای آن به صورت اصیل در مورد یک “کله تراشیده” است! این موضوع به معنای انعکاس این کندل در بی سایه بودن خودش است. بدین معنا که به طور مثال در یک روند صعودی، نبود سایه نشان از باز شدن قیمت در سطح پایین و بسته شدن آن در پایان روز با قیمت سطح بالا است. آنچه که شاید مهمتر از تمام این بحث ها به نظر برسد این است که اتکا به این تکنیک برای حفظ سرمایه در حداقل چهار کندل بعدی، ریسک بزرگی است. سعی کنید تا کمی بیشتر در مورد جوانب موضوع تحقیق کرده و با اطمینان نسبت به ادامه مسیر تصمیم بگیرید.

روش های شناسایی الگوی مارابوزو

این یک الگوی بسیار شناخته شده و واضح بر روی نمودار است که به راحتی می توانید آن را مشاهده کنید. چند نکته را در مورد شناسایی این الگو به خاطر داشته باشید :

• ارتفاع کندل های الگوی مارابوزو، در کمترین حالت خود به میزان سه یا چهار برابر کندل های عادی نمودار است.
• شرط اصلی برای مارابوزو بودن کندل را هیچ وقت فراموش نکنید. کندل های مارابوزو هیچ سایه ای ندارند و احیانا اگر سایه باشد آنقدر ظریف و مختصر است که می توان از آن چشم پوشی کرد.
• مفهوم اصلی مارابوزو رو در نظر بگیرید. ایجاد و تشکیل این الگو نشان دهنده یک روند مداوم است. در واقع زمانی می توان به ایجاد این الگو دل بست که نوسان و معامله ای صورت بگیرد و به صورت بی وقفه تداوم داشته باشد. بنابراین فیلتر مورد نظر در مورد مارابوزو یک الگوی رونده و ادامه دهنده است.

در میان تمامی کندل های موجود بر روی نمودار به دنبال شناسایی کندل بلند و بدون سایه ای باشید. الگوهای سفید و سبز تشکیل شده در مارابوزو، بسیار رونده صعودی هستند و بی وقفه ادامه دارند و در صورت تشخیص آنها می توانند سیگنال ارزشمندی به حساب آیند. در نقطه مقابل الگوهای قرمز و سیاه نیز در حالت روند نزولی بسیار محکم و با شیب تند هستند که احتمال زیان را بسیار بالاتر می برند. ارتفاع هر کندل نشان دهنده رشد یا افت قیمت است و هرچه بلندتر باشد، شیب آن بیشتر است. به طور کلی معامله بر مبنای الگوهای مارابوزو باید کمی با تاخیر و صبر و حوصله همراه باشد تا بتوانید کندل بعدی را نیز مشاهده کنید. نمی توان در اولین شناسایی کندل نسبت به تداوم ان نظر قطعی داد و ریسک بسیار بالایی دارد.

ویژگی های الگوی مارابوزو

الگوی مذکور یک الگوی رونده و مداوم است که بر روی روند قبلی سوار می شود. دارای کندل های بدنه بلند و مستطیلی بوده و اندازه ارتفاع کندل های آن نشانه قدرت خریداران و فروشندگان در معاملات آن تایم فریم می باشد. میزان اعتماد شما به این الگو جهت کشف سیگنال های معاملاتی و اقدام موردنظر، به میزان قدرت و بلندی کندل های آن دارد. دقیقا به این معنا که هرچه میزان بلندی بیشتر باشد، الگوی مورد نظر قابل اطمینان تر بوده و می توان بر مبنای آن تصمیم گیری های درستی انجام داد. موضوع دیگر همخوانی و تطبیق این الگو با روند فعلی بازار است. بدین معنا که اگر یک کندل مارابوزو را مشاهده کردید که به صورت صعودی است، قطعا باید کندل های قبل و بعد به طور کلی روند اخیر بازار نیز با آن هم سو بوده و صعودی باشد. این موضوع در موورد روند نزولی نیز صادق است و باید روند کلی بازار هم سویی قابل درکی با کندل یا کندل های مارابوزوی کشف شده داشته باشند.

در مورد کندل مارابوزو صعودی که تکرار نیز شده و صحت بالایی دارد، خریداران بازار، قدرت زیادی یافته اند و نسبت به خرید بی رویه اقدام کرده اند. این خرید قیمت را بالاتر برده و سبب بسته شدن کندل در ارتفاع بالاتری شده است. از لحاظ روان شناختی باید تاکید کرد که این یک وضعیت مطلوب بسیار خوب است که نشان دهنده امیدواری آنها به رشد سهم می باشد. اما آیا خرید در این نقاط عقلانی است؟ به هر حال اوضاع آنقدر بر وفق مراد است که هیچ کس چند کندل به بعد را نمی بیند. اینکه تاکید در الگوی مارابوزو، به نبودن سایه در کندل است، به این معناست که هیچ خریداری، تا لحظه آخر بسته شدن بازار، از تصمیم خود پشیمان نشده و یا صرف نظر نکرده است. این یک نشانه بزرگ برای کندل روز بعد است. اینکه حتما این امیدواری در روز بعد نیز تداوم دارد. اما پدیدار شدن نشانه های یک سایه در کندل، شروع روند فردا را دچار تزلزل بزرگی می کند. این شک بردن خریداران به سهم، نشان از این دارد که قیمت در یک حاشیه خطرناکی سیر می کند و باید مراقب بود.

معامله با الگوی مارابوزو

چند نکته را در مورد تحلیل مبتنی بر مارابوزو و معاملات مربوط به آن، به یاد داشته باشید:

• همخوانی روند پس زمینه و کندل های مارابوزو : چندین کندل مجاور را بررسی کنید تا در این دام بزرگ گرفتار نشوید. باید این همخوانی وجود داشته باشد تا بتوان آن را به الگوی مذکور ربط داد.
• آیا روند صعودی است یا نزولی؟ آیا این روند قدرتی دارد؟ روندهای بی رمق و سینوسی هیچ ارزشی ندارند و نباید بر روی آنها تحلیل کرده و به دنبال مارابوزو باشید.
• دامنه نوسان را در تایم بلندتر بررسی کنید : اگر بازار سرمایه شما مانند بورس ایران دامنه نوسان داشته باشد، باید به دنبال توسعه این تحلیل ها به مدت زمان های بلندتری باشید تا از صحت نتایج اطمینان پیدا کنید.
• در مورد حد زیان خود تصمیم بگیرید و آن را بر روی حداقل قیمت ببندید.
• قیمت ورود فردا، همان قیمت بسته شدن امروز است.
• اگر به دنبال اطمینان و عدم ریسک هستید، ابتدا کندل بعدی را مشاهده کرده و سپس معامله کنید.

پیش بینی های احتمالی الگو

– اگر سهم یا ارز در یک روند نزولی قرار دارد و به نظر این روند به انتها رسیده باشد، ایجاد یک کندل سبز مارابوزو، سبب بالارفتن شدید احتمال تغییر روند به صعودی خواهد بود و باید حمایت از آن صورت بگیرد.

– اگر سهم یا ارز در یک روند صعودی بوده و یک مارابوزوی سبز بلند تشکیل شود، این روند قطعا ادامه دار خواهد بود و قیمت بالاتر خواهد رفت.

– اگر سهم در نقاط پایانی یک روند صعودی بوده و یک مارابوزوی قرمز تشکیل شود، احتمال تغییر روند به حالت نزولی بسیار بالاست و اگر با مقاومتی نیز روبرو باشد که اوضاع بسیار خطرناکتر نیز می شود.

– اگر روند نزولی باشد و مارابوزوی قرمز نیز به آن افزوده شود باید ادامه روند و سقوط بیشتر را احتمال داد.

با مواردی که ذکر شد می توانید به سادگی و در عین حال با قدرت در مورد کندل های معامله خود تصمیم گیری کرده و سودهای بزرگی را کسب کنید. تنها کاری که باید بکنید افزایش بی رویه دانش تحلیل خود است. این بهترین راهکار برای کسب سود و زیان کمتر می باشد. اگر به دنبال خرید ارز دیجیتال هسیتد، باید به دنبال این دانش بروید؛ فارغ از اینکه می خواهید بیت کوین بخرید یا ارز دیجیتال MANA، ارز دیجیتالی که به دنبال خرید آن هستید با باید در بهترین قیمت خریداری کنید که کندل شناسی این قدرت را در اختیار شما قرار می دهد.

آشنایی با الگوهای کلاسیک و نحوه استفاده از آنها در بورس و ارزهای دیجیتال

شناخت الگوهای قیمتی یکی از اولین مفاهیمی است، که معامله گران فنی از همان ابتدای شروع به کار در بازار سهام و ارزهای دیجیتال با آن مأنوس می‌شوند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال ، بخش مهمی از تحلیل تکنیکال کلاسیک هستند و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش سهام می‌پردازند، باید با این الگوها آشنایی داشته باشند.یکی از بارزترین ویژگی های ابزار تحلیل تکنیکال، قابلیت تکرارپذیری آنهاست، به گونه ای که به راحتی می‌توان در هر نمودار و هر تایم فریم، آنها را مشاهده نمود. الگوهای قیمتی می‌توانند به عنوان سیگنالی برای ورود، ابزار تایید و یا به منظور پیش بینی جهت و میزان تحرکات قیمتی بازار، مورد استفاده قرار گیرند. الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به ترتیب عبارتند از:

سر و شانه، پرچم، مثلث، دره، الماس، فنجون و دسته، مستطیل . تشخیص این الگوها در نمودار، کمک می‌کند تا بازار را بهتر درک کرده و نسبت به حرکات قیمت در آینده، ذهنیت داشته باشیم. به ‌طور کلی الگوهای قیمتی به دو دسته ادامه دهنده و بازگشتی تقسیم می‌شوند که الگوهای سر و شانه، سقف و کف دوقلو و سه‌قلو جزء بازگشتی ها و پرچم و مستطیل در دسته الگوهای ادامه دهنده قرار می گیرند. طبق بررسی های انجام‌شده از بین موارد مذکور، الگوی سر و شانه از منظر بسیاری از معامله گران، پرکاربردترین الگوی نموداری است. شناخت صحیح و درک عمیق این الگوها، منجر به این می‌شود که در معامله‌گری به دید وسیع تری دست یابید، که همین توانایی می‌تواند مسبب رشد سرمایه و موفقیت در بلند مدت باشد.

الگوی سرشانه از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکالی کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو یکی از الگوهای برگشتی کلاسیک به حساب می آید، هنگامی که نمادی در مسیر صعودی قرار دارد، اگر این الگو تشکیل شود،‌ تغییر مسیر داده و به سمت پایین حرکت می‌کند. حالت برعکس آن به این صورت است که سهم در یک‌ روند نزولی قرار دارد و سپس الگوی برگشتی سرشانه تشکیل می‌شود و روند نزولی تغییر مسیر داده و به سمت بالا بر‌می‌گردد. برای تشکیل این الگو شرایطی وجود دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.

اجزای تشکیل دهنده الگوی سرشانه:

• سر (دارای بلندترین قله در الگو)
• شانه‌ها (دو شانه که ممکن است درصورتی که ایده آل باشند، اندازه یکسان داشته و می‌توانند هم سطح یا غیر هم سطح باشند.)
• خط گردن (خطی که دو نقطه‌ حاصل از به هم پیوستن یکسر و یک شانه را به هم می رساند و ملاک ما برای تشخیص دقیق الگو است.)

حال به بررسی الگو می‌پردازیم، این الگو در حالت ایده آل به شکل زیر است:

برای حالت نزولی نیز برعکس همین حالت صادق است. به مثال های زیر توجه کنید:

الگوی سرشانه صعودی:

الگوی سرشانه نزولی:

گاهی ممکن است بنا به دلایلی همچون حمایت های پیشین و سایر حمایت ها یا مقاومت ها هدف قیمتی الگو شما تکمیل نشود.

همانطور که پیشتر‌ برایتان توضیح دادیم، این الگو زمانی که بتواند از خط گردن با حجم معاملات بالا یا گپ معاملاتی یا به همراه یک کندل تو خالی این خط را رد کند و بتواند سه روز معاملاتی بالای آن معامله کند، به‌منزله شکست خط گردن تلقی خواهد شد؛ ولی این الگو در این سهم هیچ‌گاه محقق نشده، چرا که خط گردن با شرایطی که توضیح داده شد، شکسته نشده است!

سؤال : آیا در نمودار زیر ما یک الگوی سرشانه صعودی می بینیم؟

با توجه به شکل زیر دو نکته حائز اهمیت است، ابتدا اینکه روند قبل از الگو نزولی است، ولی بسیار کوچکتر از خود الگو است، نکته دوم این است که خط گردن‌ شکسته نشده است.

سقف دوقلو

این الگو نیز همانند الگوی سرشانه یک الگوی بازگشتی است، برای شناسایی این الگو کافی است الگوی همانند شکل زیر را در نمودارهای خود پیدا کنیم.

همانطور که مشاهده می‌کنید، در صورت وجود روند صعودی و ایجاد چنین الگویی، درصورتی که سهم از نقطه A به سمت پایین خارج شود و به بیان دیگر خط گردن را با حجم زیاد قطع کند، هدف قیمتی را به‌اندازه فاصله سقف الگو تا خط گردن خواهد داشت.

سقف سه قلو

این الگو نیز همانند الگوی سقف دوقلو یک الگوی برگشتی بوده و فقط به‌جای دوقلو به سه قلو تبدیل می‌شود و به بیان دیگر به‌جای «دو سقف یا کف» به «سه سقف یا کف» تبدیل می شود. این الگو برای حالت برعکس یعنی کف سه‌قلو نیز صادق است.

به مثال‌های‌ زیر توجه فرمایید:

الگوی پرچم(FLAG) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو، یکی از الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است، یعنی سهم در مدار صعود وارد الگو پرچم شده و سپس با هدف مشخص قیمتی به حرکت خود ادامه می‌دهد.

مشابه الگوی پرچم در روندهای نزولی نیز وجود دارد.

این الگو بعضی مواقع باعث تغییر روند در یک سهم خواهد شد! زمانی که سهم مزایای معامله با الگوهای مستطیلی وارد الگو شده و به صورت عکس از الگو خارج شود، باعث تغییر روند می‌شود. در تصویر زیر نمونه اصلی برای یک پرچم را مشاهده می‌کنید، درصورتی که از نقطه A خارج شود، به صورت ادامه دهنده و در صورتی‌که از نقطه B خارج شود به صورت بازگشتی عمل می‌کند.

همانطور که در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید، در بازه تعیین شده پرچم های متوالی و ادامه دهنده تشکیل شده است.

نکات و اهداف قیمتی:

• الگوی پرچم از یک پرچم و دسته تشکیل‌ شده است
• در صورت شکست در ادامه روند به صورت الگوی ادامه دهنده و در غیر این صورت بازگشتی عمل می‌کند.
• هدف قیمتی اول به اندازه دسته پرچم و هدف قیمتی دوم به کانال شکل گرفته
• طول پرچم نباید از ۵۰ درصد دسته پرچم در حالت ایده آل تجاوز کند.
• این الگو بیشتر در رالی ها (صعودها و یا نزول های متوالی) رخ می‌دهد.

پرچم برگشتی

الگوی مثلث (Triangles) از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

این الگو انواع مختلفی دارد، ولی به طور کلی اگر بتوانیم به‌صورت همگرا دو خط را رسم کنیم که تشکیل یک مثلث بدهد، جزء این الگو به حساب می‌آید. این الگو می‌تواند به صورت بازگشتی یا ادامه دهنده باشد.

اهداف قیمتی:

اهداف قیمتی در الگوی مثلث، به اندازه ضلع H در اشکال بالاست و به این صورت است که از هر طرف مثلث سهم خارج شود، به‌اندازه آن پیشروی خواهد کرد.

الگوی دره (Wedges)

این الگو همانند مثلث بوده با این تفاوت که به صورت یک کنج تشکیل می‌شود و قوانین آن مطابق با مثلث است.

الگوی الماس (Diamonds)

این الگو برگشتی بوده و اگر سهم در روند صعودی وارد این الگو شود، نزولی می‌شود و این الگو به‌صورت برعکس نیز صادق است.

الگوی فنجون و دسته (CUP)

این الگو برای ادامه روند در مسیر صعودی استفاده می‌شود، به نوعی که سهم وارد کاپ شده و اگر از آن خارج شود، به‌اندازه قعر الگو رشد خواهد کرد. این الگو می‌تواند به صورت ساده تشکیل شود و دسته نداشته باشد، ولی معمولاً یک دسته کوچک در قسمت راست الگو تشکیل می‌شود. با توجه به شکل زیر سهم در مسیر صعودی وارد الگو شده و بعد از تشکیل دسته در قسمت راست خود و گذر از محدوده خط گردن به مسیر خود ادامه داده است.

الگوی مستطیل

این الگو نیز بسته به خروج سهم می تواند صعودی یا نزولی باشد، به نوعی که طبق تصویر زیر سهم پس از عبور از محدوده مقاومتی توانسته به‌اندازه عرض مستطیل رشد کند.

استفاده از الگوهای مستطیلی برای شکستن تجارت

الگوهای چارت مستطیلی و شکست های تجاری: نکات اصلی صحبت کردن

جوش به طور کلی می تواند برخی از تنظیمات بالقوه خطر / پاداش بالقوه را ارائه دهد، به طوری که بازرگانان اجازه می دهند که نسبت به هدف بالقوه سود بالایی داشته باشند. یکی از راه های بسیار محبوب این کار این است که با خرید یک الگوی مستطیل، که زمانی که قیمت بین یک پشتیبانی تعریف شده و منطقه مقاومت ایجاد می شود، توسعه می یابد. معامله گر منتظر دوره هایی است که در آن قیمت تقویت می شود قبل از اینکه جفت ارز باعث حرکت بعدی خود شود.

این مقاله شامل موارد زیر خواهد بود:

• الگوی مستطیل چیست؟
• مزایای استفاده از الگوهای مستطیل برای شکستن تجارت
• نکات و راهکارهای بازاریابی

الگوی مستطیل چیست؟

الگوی مستطیلی مختص در روند است که به موجب آن قیمت حرکت می کند به سمت راست بین یک موازی حمایت و مقاومت منطقه این الگوی معمولا قبل از ادامه در مسیر اصلی موجود، نشان دهنده تقویت قیمت است روند .

یک شمع تأییدی که در خارج از مرز بالا یا پایین قرار دارد نشان دهنده پایان دادن به الگوی مستطیلی است و نشان دهنده مسیر شکست در روند مداوم است. معامله گران همیشه باید با تجزیه و تحلیل نمودار کلی که ممکن است الگوهای بزرگتر ماکرو را نشان دهند، همیشه از تغییرات احتمالی در روند روند آگاه باشند.

الگوی مستطیل می تواند در یک روند صعودی یا نزولی دیده شود. تصاویر زیر این دو سناریو را نشان می دهد که به ترتیب یک مستطیل صعودی و نزولی هستند.

الگو مستطیل گرسنه:

یک الگوی تداوم در یک روند صعودی است که به موجب آن معامله گران به دنبال ورود به بازار می گردند طولانی موقعیت یک بار قیمت فرو می ریزد پشتیبانی و در داخل منطقه "شکستن" بسته می شود.

الگو مستطیل بیرونی:

یک الگوی تداوم در یک روند نزولی، به این ترتیب معامله گران به دنبال ورود به بازار می گردند کوتاه موقعیت یک بار قیمت فرو می ریزد پشتیبانی و در داخل منطقه "شکستن" بسته می شود.

مزایای استفاده از الگوهای مستطیل برای شکستن تجارت

دلایل متعددی وجود دارد که چرا الگوهای مستطیل در میان استراتژی شکستن یک انتخاب محبوب در میان معامله گران وجود دارد:

• نسبت خطوط پشتیبانی و مقاومت درون مستطیل نسبتا ساده است
• می تواند در بازارهای مختلف اجرا شود
• مفهوم برای معامله گرهای تازه کار ساده است - تشخیص الگوی تلفیقی در یک روند پیش از آن، و پس از آن تجارت شکست
• ورود , متوقف کردن و سطوح محدود به راحتی قابل تشخیص و پیاده سازی در تجارت هستند
• به عنوان یک استراتژی شکست یا استراتژی محدود استفاده می شود

در نهایت، شکست ها قیمت ها را از طریق سطح حمایت یا مقاومت ثابت ایجاد می کنند و الگوهای مستطیل این کانال های مانع را تشکیل می دهند. این به این معنی است که آنها به طور مستقیم با فرصت های تجاری شکست خورده ارتباط دارند.

نکات بالا برای شکستن تجارت با الگوی جدول مستطیل

معاملات ارز فارکس با الگوی مستطیلی نسبتا ساده است. لیست زیر خلاصه ای از آنچه معامله گران باید هنگام ورود به تجارت انجام دهند:

• شناسایی از قبل موجود روند
• اطمینان حاصل کنید که قبل از تعهد به تجزیه و تحلیل الگوی چهارگوش، الگوهای بازی در طول مدت / ماکرو وجود ندارد
• حمایت و مقاومت را با پیوستن به سطوح بالا و پایین در "مستطیل"
• منتظر شکستن در جهت اصلی روند با یک شمع نزدیک زیر / بالاتر از حمایت / مقاومت بسته به جهت روند - وارد در بستن شمع
• با اندازه گیری ارتفاع مستطیل و طراحی آن ارتفاع در بالای مقاومت و زیر حمایت، معامله گران می توانند اهداف قیمت برش را تعیین کنند

نمودار زیر نشان می دهد یک مثال عملی در AUD / USD جفت ارز فارکس با استفاده از این الگوی نمودار ساده اما موثر.

این نشان دهنده یک مستطیل نزولی است که در یک روند نزولی پیشین تشکیل شده است، که توسط خط روند آبی تایید شده و پایین ترین سطوح پایین را نشان می دهد. مستطیل زمانی شروع می شود که حرکت رو به جلو در قیمت آغاز می شود. این حرکت جانبی به سمت جلو حرکت می کند که یک منطقه محدوده دامنه پشتیبانی و مقاومت (مستطیل قرمز) را تشکیل می دهد.

هنگامی که مستطیل شناسایی شده است، ورود با نشانه نزدیک شدن شمع به ضعف مشخص شده است. این ممکن است برای یک مستطیل صعودی باشد که در آن معامله گران به دنبال وارد شدن در بالای مقاومت هستند. قیمت محدود با افزایش ارتفاع مستطیل به پایین در می آید، در حالی که سطح توقف از بالا شمع گرفته شده و در نتیجه یک 1: 2 نسبت ریسک و پاداش .

الگوی مارابوزو “Marubozo” چیست ؟ + 4 روش معامله با این الگو

الگوها و نمودارهای متعددی برای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی مانند ارزهای دیجیتال، فارکس، بورس و … مورد استفاده قرار می گیرد. این الگوها کمک می کنند که سرمایه گزاران بتوانند با کسب اطلاعات بیشتر از بازار با خیال راحتی به معامله و خرید و فروش ارز بپردازند. یکی از این الگوهای کاربردی الگوی مارابوزو می باشد. اگر می خواهید با مارابوزو بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی مارابوزو

الگوی مارابوزو چیست؟

مارابوزو در واقع کندلی است که بدنه دارد اما فاقد سایه می باشد. الگوی مارابوزو سیگنالی قوی را نشان می دهد و می گوید که بازار در یک جهت خاص در حال حرکت است. از این رو می توان گفت الگوی مارابوزو از جمله الگوهای ادامه دهنده است. مارابوزو به طور کلی دارای دو نوع سبز (صعودی) و قرمز ( نزولی) می باشد. هنگامی که مارابوزوی سبز تشکیل می شود انتظار می رود کندل هایی که بعد از آن ظاهر می شوند به سمت بالا باشند.

این در حالی است که با تشکیل مارابوزوی قرمز منتظر هستیم که کندل های بعدی نزولی شوند. توجه داشته باشید به میزانی که بدنه این کندل بلند تر باشد قطعا تغییرات و جهش قیمت بیشتر خواهد بود. در حالت ایده آل کندل مارابوزو دارای سایه بالایی و پایینی نیست و یا در صورت وجود بسیار ناچیز است که می توان از آن صرف نظر نمود و این کندل را به عنوان الگو کندل مارابوزو در نظر گرفت.

الگوی مارابوزو

نمودار مارابوزو

الگوی مارابوزو بر خلاف سایر کندل ها که قیمت باز شدن، قیمت بسته شدن، بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت را نشان می دهند این کندل تنها دو قیمت را نشان خواهد داد و از طریق آن امکان مشاهده بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت وجود ندارد. نمودار مارابوزو دارای دو نوع صعودی و نزولی است که در زیر به معرفی آن ها می پردازیم.

کندل مارابوزوی نوع صعودی بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ سفید یا سبز دارد. در این کندل پایین ترین قیمت و قیمت باز شدن یکسان هستند، همچنین بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن نیز برابر می باشند. هنگامی که در نمودار کندل استیک کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد نشان می دهد که ادامه روند بسیار صعودی و پر قدرت است و معامله گران را امیدوار خواهد کرد. در موارد خاصی که در یک روند نزولی کندل مارابوزوی صعودی شکل می گیرد احتمال ارائه سیگنال برگشتی وجود دارد.

این کندل بدنه ای بلند و بدون سایه به رنگ قرمز یا سیاه دارد که در آن قیمت بسته شدن و پایین ترین قیمت و همچنین قیمت باز شدن و بالاترین قیمت برابر می باشند. در صورتی که این الگو در نمودار نزولی شکل بگیرد روند قدرتمند است. توجه داشته باشید در یک روند صعودی اگر کندل مارابوزوی نزولی تشکیل شود سیگنالی مهم و برگشتی دارد.

کندل مارابوزوی نزولی

فیلتر الگوی مارابوزو

فیلترهای بورسی مجموعه ای از دستورات ریاضی هستند که با استفاده از آن ها می توان در کوتاه ترین زمان ممکن در میان حجم انبوهی از سهام سهم مورد نظر را یافت و به تحلیل و بررسی آن پرداخت. استفاده از فیلتر الگوی مارابوز بسیار ساده است اما این فیلتر بورسی دارای تنظیمات خاصی است که باید آن ها را اجرا نمود تا بتوان از مزایای این فیلترها بهره مند شد.

فیلتر الگوی مارابوز

چگونه می توان از الگو مارابوزو استفاده نمود؟

الگوی کندل مارابوزو بدنه ای مستطیل شکل دارد و ممکن است که شامل چندین بدنه مستطیل شکل نیز باشد. مشاهده این الگو در تایم فریم روزانه بسیار دشوار است از این رو بهتر است که تایم فریم آن بر روی هفتگی تنظیم شود. الگوی مارابوزو مشخص می کند که روند به صورت قدرتمند تر ادامه می یابد و سرمایه گذاران می توانند از این فرصت عالی برای انجام معاملات استفاده نمایند.

اعتبار این الگو وابسته به حجم معاملات و طول کندل های مارابوزو است و به میزانی که این دو پارامتر بیشتر باشند الگو اعتبار بیشتری خواهد داشت. در صورتی که این روند ادامه داشته باشد و قوی تر شود می توان گفت الگو صحیح است، در غیر اینصورت Fail خواهد بود که به ندرت ممکن است رخ دهد.

الگو مارابوزو

اگر یک کندل مارابوزو دیدیم از کجا خرید کنیم؟

در صورت مشاهده این الگو نباید سریعا وارد بازار شد و اقدام به معامله نمود و باید مدتی صبر کرد تا قیمت در کندل بعدی بالاتر از سقف مارابوزو شود. به بیانی دیگر اگر در یک مارابوزوی صعودی در کندل بعدی قیمت بالاتر از سقف مارابوزو رود با اطمینان می توانید وارد بازار شوید.

توجه داشته باشید در صورتی که یک کندل مارابوزو قدرتمند باشد هرگز کندل بعدی به بخش میانی کندل مارابوزو نخواهد رسید. در نتیجه حد ضرر برابر با قسمت میانی کندل می باشد. در صورتی که مارابوزو نزولی باشد و قیمت در کندل بعدی از کف مارابوزو پایین تر رود در چنین شرایطی باید حتما از بازار خارج شد، زیرا موجب ضرر می شود.

کندل مارابوزو

نحوه معامله با مارابوزو چگونه است؟

برای ترید یا معامله با الگوی کندلی مارابوزو باید به مواردی دقت و آن ها را رعایت نمود که در زیر به آن ها اشاره می کنیم.

1. حد ضرر حتما باید بر روی کمترین و حداقل قیمت تنظیم شود.
2. قیمت ورود باید بر روی قیمت بسته شدن تنظیم گردد.
3. همچنین کندل مارابوزو باید بر روی حمایت شکل گرفته باشد.
4. در صورتی که چندان اهل ریسک نیستید بهتر است که یک روز پس از مشاهده کندل مارابوزو برای ورود به معامله اقدام نمایید. اما در صورتی که فردی ریسک پذیر هستید بهترین زمان برای ورود به معاملات همان روز مشاهده کندل و در نیمه دوم بازار می باشد.

الگوی کندلی مارابوزو

اگر مایل هستید که به صورت حرفه‌ای موضوع تحلیل تکنیکال بورس را یاد بگیرید که کاربرد های فراوانی در کلیه بازارهای مالی از جمله فارکس دارد ، آموزش تحلیل نمودار بورس در دوره جامع بورس حسین عظیمی را به شما پیشنهاد میکنیم .

پیش بینی روند آینده بر اساس تشکیل الگوی مارابوزو

با استفاده از الگوی مارابوزو می توان آینده بازار و سهم را پیش بینی نمود.

• در صورتی که در انتهای یک روند نزولی مارابوزوی سبز تشکیل شود ممکن است که تغییر روند رخ دهد.
• اگر در روند صعودی شاهد مارابوزوی سبز باشیم ادامه روند و صعود قیمت رخ خواهد داد.
• در صورتی که در روند نزولی شاهد مارابوزوی قرمز باشیم احتمال ادامه روند و نزول قیمت وجود دارد.
• در صورتی که درانتهای یک روند صعودی مارابوزوی قرمز مشاهده شود احتمال تغییر روند وجود خواهد داشت.

در صورتی که تمایل دارید اطلاعات خود را در حوزه ارز دیجیتال افزایش دهید به شما دوره ارز دیجیتال حسین عظیمی را پیشنهاد میکنیم که شمارا به یک تریدر حرفه ‌ای در حوزه ارز های دیجیتال تبدیل می‌کند