تحلیل BTC در نمودار چهارساعته


نمودار 4 ساعته BTC/USDT

5 ارز برتر هفته (3 مرداد 1401) | قیمت کدام ارزها این هفته بالا می رود؟

در صورتی که سطح مقاومت بیت کوین شکسته شود، ETH، BCH، AXS و EOS قادر خواهند بود روند صعودی خود را با قدرتی شگفت انگیز ادامه دهند.

گاو ها در تلاش هستند تا کندل هفتگی بیت کوین قدرتمند بسته شود، این در حالی است که خرس ها در تکاپو برای تغییر وضعیت بازار به نفع خودشان هستند. تحلیل گران به دقت میانگین متحرک 200 هفته ای را که چیزی بیشتر از 22705 دلار است را بررسی و مشاهده می کنند. وضعیت فعلی بیت کوین نمایانگر یک حرکت سرنوشت ساز قریب الوقوع است و به زودی روند حرکت خود را برای سرمایه گذاران مشخص می کند.

بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که بسته شدن کندل هفتگی بالای میانگین متحرک 200، منجر به خرید های بیشتری شود، اما با توجه به شرایط ایجاد شده در نمودار قیمت بیت کوین، می تواند نمایانگر بازگشت دوباره خرس ها به بازی باشد. اگرچه که روند بازار کریپتو در کوتاه مدت نامشخص است اما طبق گفته های کالب فرانزن، تحلیلگر ارزهای دیجیتال، از ماه می بیت کوین در فاز انباشت قرار داشته است.

ضمنا، شرکت تجزیه و تحلیل داده های درون زنجیره‌ای CryptoQuant افزایش جریان خروجی اتریوم (ETH) از صرافی‌های بزرگ را که در ۲۲ ژوئیه بالغ بر ۱.۸۷ میلیون دلار بوده را مشخص کرد. معمولاً خروجی‌ها از صرافی‌های کریپتو نشان دهنده آن است که معامله‌گران در بلندمدت دیدگاه صعودی تحلیل BTC در نمودار چهارساعته دارند، بنابراین ممکن است کوین های خود را به جایی امن مانند کیف پول های شخصی انتقال دهند.

آیا قیمت بیت کوین می تواند بهبود یابد و سرمایه گذاران را به خرید آلت های ذکر شده در این مقاله جذب کند؟

بیایید با هم به مطالعه نمودار های 5 ارز دیجیتال برتر را که در نمودار ها صعودی به نظر می رسند، بپردازیم.

بیت کوین (BTC)

خرس ها تلاش کردند تا بیت کوین را در تاریخ 23 جولای به درون الگو مثلث متقارن برگردانند اما گاوها برنامه های دیگری در سر داشتند. برگشت قیمت بیت کوین به سطح مقاومت این الگو نشان دهنده آن است که خریداران به شدت از این سطح دفاع می کنند.

نمودار روزانه بیت کوین

نمودار روزانه BTC/USDT

افزایش تدریجی میانگین متحرک 20 روزه (21865 دلار) و شاخص قدرت نسبی (RSI) در قلمرو مثبت نشان دهنده تسلط خریداران بر بازار ارزهای دیجیتال است.

اگر گاوها قیمت را بالاتر از میانگین متحرک 50 روزه (22,384 دلار) نگه دارند، جفت ارز BTC/USDT می تواند بین 23,363 تا 24,276 دلار صعود کند. شکستن و بسته شدن بالاتر از این سطح می‌تواند دروازه‌های رالی صعودی را به سمت هدف 28171 دلار و سپس 30000 دلار باز کند.

🔺در مقابل، اگر قیمت به زیر میانگین متحرک 20 روزه سقوط کند، این ارز دیجیتال می تواند به حمایت بعدی در 20500 دلار کاهش پیدا کنند.

نمودار 4 ساعته بیت کوین

نمودار 4 ساعته BTC/USDT

این جفت ارز یک الگو کنج نزولی را در نمودار 4 ساعته تشکیل داده اند. اگر خریداران، قیمت را تحلیل BTC در نمودار چهارساعته بالاتر از کنج حفظ کنند، این رمز ارز می تواند قیمت 24276 دلار را مجددا آزمایش کنند. شکست و بسته شدن بالاتر از این سطح می تواند نشان دهنده از سرگیری روند صعودی باشد.

میانگین متحرک 20 روزه ثابت است و شاخص قدرت نسبی (RSI) نزدیک به نقطه ی میانی می باشد که نشان دهنده ی تعادل میان عرضه و تقاضا است. اگر کاهش قیمت رخ دهد و میانگین متحرک ساده (EMA) به زیر 50 برسد، بیت کوین میتواند تا خط حمایت مثلث سقوط کند.

اتریوم (ETH)

اتریوم در قیمت 1700 دلار با مقاومت سختی مواجه است، اما یک نشانه مثبت وجود دارد و آن این است که خریداران همچنان مشتاق به خرید اتریوم هستند. تثبیت قوی در نزدیکی مقاومت پیش رو، احتمال شکست بالای آن را افزایش می دهد.

نمودار روزانه اتریوم

نمودار روزانه ETH/USDT

♻️شیب متحرک نمایی 20 روزه (1384 دلار) و شاخص قدرت نسبی مثبت هستند که گاوها را پیروز میدان میدانند. اگر خریداران قیمت را به بالای 1700 دلار برسانند، حرکت صعودی می‌تواند افزایش یابد و جفت ارز ETH/USDT قادر خواهد بود تا 2000 دلار و پس از آن تا 2200 دلار افزایش یابد.

برخلاف این فرضیه، اگر قیمت از 1700 دلار کاهش یابد، خرس ها سعی خواهند کرد قیمت را به زیر میانگین متحرک نمایی 20 روزه بکشانند. اگر آنها موفق شوند، این جفت ارز ممکن است به 1280 دلار کاهش یابد. جهش از این سطح می تواند قیمت اتریوم را برای چند روز در محدوده 1280 تا 1700 دلار نگه دارد.

نمودار چهار ساعته اتریوم

نمودار تحلیل BTC در نمودار چهارساعته 4 ساعته ETH/USDT

برگشت این دو از میانگین متحرک 50 روزه نشان می‌دهد، گاوها همراه با ریزش قیمت در حال خرید و انباشت هستند. خریداران تلاش خواهند کرد تا قیمت را به مقاومت بالای 1700 دلار برسانند. هر دو میانگین متحرک شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی در محدوده مثبت قرار دارد، که نشان می دهد مسیر کمی تا رسیدن به مقاومت و صعود قیمت وجود دارد.

اگر گاوها قیمت را به بالای منطقه مقاومت 1650 تا 1700 دلار برسانند، شتاب می تواند افزایش یابد و این جفت ارز می تواند روند صعودی خود را از سر بگیرد.

🔴برای بی اعتبار کردن این دیدگاه مثبت، خرس‌ها باید قیمت را به زیر 1450 دلار برسانند.

بیت کوین کش (BCH)

بیت کوین کش (BCH) در تلاش است تا به روند نزولی کوتاه مدت خود پایان دهد. قیمت بیت کوین کش از مقاومت 135 دلار در 20 جولای کاهش یافت، اما یک نشانه مثبت این است که گاوها به شدت از میانگین متحرک 20 روزه (117 دلار) دفاع کردند.

نمودار روزانه کوین کش

نمودار روزانه BCH/USDT

🔰حرکت قیمت چند روز گذشته یک الگوی کف گرد را تشکیل داده است که با شکست به سمت بالا کامل می شود و در قیمت 135 دلار بسته می شود. اگر این اتفاق رخ دهد، میتوان تحلیل BTC در نمودار چهارساعته نتیجه گرفت که جفت BCH/USDT ممکن است به 95 دلار رسیده باشند. سپس این جفت می توانند به هدف 175 دلار و بعداً به 200 دلار برسند.

احتمال دیگری که وجود دارد آن است که این جفت ممکن است برای مدتی بین میانگین متحرک 20 روزه و 135 دلار تثبیت شود. یک وقفه زیر میانگین متحرک 20 روزه می تواند اوضاع را به نفع خرس ها تغییر دهد.

نمودار 4 ساعته بیت کوین کش

نمودار 4 ساعته BCH/USDT

گاوها قیمت را به بالای خط مقاومت در نمودار 4 ساعته رسانده اند و شرایط را برای آزمایش مجدد احتمالی 135 دلار فراهم کرده اند. میانگین های متحرک صعودی و شاخص قدرت نسبی در نمودار مثبت هستند، که مسیر حرکت روند صعودی تا مقاومت ادامه خواهد داشت. اگر خریداران قیمت را به بالای 135 دلار برسانند، این جفت می‌تواند شتاب بیشتری بگیرند و به سمت 157 دلار افزایش یابند.

🔴برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 20-EMA یعنی میانگین متحرک برود، این رمز ارزها می تواند به 50-SMA و بعداً به تحلیل BTC در نمودار چهارساعته 117 دلار سقوط کند. یک شکست به زیر این سطح می تواند روند بازار را به نفع خرس ها تغییر دهد.

اکسی اینفینیتی (AXS)

اکسی اینفینیتی در یک روند نزولی تثبیت شده است. این نشان می دهد که گاو نر در حال تلاش برای تشکیل یک کف می باشد.

نمودار روزانه اکسی اینفینیتی

نمودار روزانه AXS/USDT

میانگین متحرک 20 روزه (15.55 دلار) کاهش یافته است و شاخص قدرت نسبی در منطقه مثبت قرار دارد که نشان دهنده تعادل بین عرضه و تقاضا است. اگر خریداران قیمت را به بالای مقاومت پیش رو در 18.53 دلار برسانند، این تعادل می تواند به نفع سرمایه گذارانی که اقدام به خرید اکسی اینفینیتی کرده اند، متمایل شود. اگر این اتفاق بیفتد، جفت AXS/USDT می‌تواند یک رالی را به سمت 25.21 دلار و سپس به 28.20 دلار آغاز کند.

از طرف دیگر، اگر قیمت از 18.53 دلار کاهش یابد و به زیر میانگین های متحرک سقوط کند، نشان می دهد که این جفت ممکن است مدت بیشتری را در محدوده سپری کند. خرس ها باید قیمت را به زیر 11.85 دلار کاهش دهند تا بتوانند اوضاع را تحت کنترل خود بگیرند.

نمودار 4 ساعته اکسی اینفینیتی

نمودار 4 ساعته AXS/USDT

🟢نمودار 4 ساعته نشان می دهد که قیمت به شدت از مقاومت 18.53 دلار کاهش یافته است که نمایانگر فروش تهاجمی خرس ها می باشد. اکنون فروشندگان سعی خواهند کرد این جفت را به میانگین متحرک نمایی 20 بکشند. اگر قیمت از این سطح بازگردد، خریداران دوباره تلاش خواهند کرد تا از مقاومت پیش رو عبور کنند. اگر آنها موفق به انجام این کار شوند، نشان دهنده شروع یک حرکت صعودی جدید است.

برعکس، اگر قیمت به زیر 20-EMA سقوط کند، این جفت می تواند به 50-SMA سقوط کند. این سطح مهمی است که باید مراقب آن بود، زیرا اگر اعتبار خود را از دست دهد، حرکت صعودی ممکن است ضعیف شود.

ایاس (EOS)

ارز EOS در تاریخ 18 جولای بالاتر از میانگین متحرک شکست و در 21 جولای یک آزمون مجدد موفقیت آمیز میانگین متحرک نمایی 20 روزه (1.05 دلار) را انجام داد.

نمودار روزانه ایاس

نمودار روزانه EOS/USDT

میانگین‌های متحرک یک متقاطع صعودی را تکمیل کرده‌اند و شاخص قدرت نسبی نزدیک به منطقه اشباع خرید است، که نشان می‌دهد قدرت در دست گاوها است. قیمت می تواند تا 1.46 دلار افزایش یابد، جایی که خرس ها ممکن است دفاعی قوی برای ارائه داشته باشند.

اگر این جفت ارز از 1.46 دلار عبور کند، نشان می دهد که معامله گران موقعیت های خود را از دست نمی دهند و همچنان به خرید ارز ایاس ادامه می دهند. این می تواند چشم انداز رالی صعودی را تا بالای 1.46 دلار بهبود بخشد. چنین حرکتی نشان دهنده تغییر بالقوه در روند است. اگر قیمت از سطح فعلی و میانگین متحرک پایین بیاید، این دیدگاه مثبت می تواند باطل شود.

نمودار 4 ساعته ای ایاس

نمودار 4 ساعته EOS/USDT

هر دو میانگین متحرک در نمودار 4 ساعته شیب دار هستند و شاخص قدرت نسبی قیمت نزدیک به منطقه اشباع خرید است که نشان می دهد این جفت در یک روند صعودی قرار دارد.

این رمز ارز با مقاومتی نزدیک به 1.26 دلار مواجه است اما خریداران همچنان در حال سرمایه گذاری هستند. این نشان می دهد که حرکت صعودی همچنان پر قدرت است. اگر قیمت بالا برود تحلیل BTC در نمودار چهارساعته و به بالای 1.26 دلار برسد، رالی می تواند به 1.33 دلار و سپس به 1.46 دلار برسد.

🎰برخلاف این فرض، اگر قیمت به زیر 1.20 دلار سقوط کند، هدف بعدی می تواند در میانگین متحرک نمایی 20 روزه باشد. اگر این حمایت نیز شکسته شود، ریزش قیمت می تواند تا میانگین متحرک ساده 50 ادامه پیدا کند.

خوش بینی (OP) سودهای دو رقمی را افزایش می دهد، آیا گاوها می توانند قیمت را به 2 دلار برسانند؟

قیمت Optimism (OP) در هفته های اخیر پس از رد شدن قیمت آن از 2.5 دلار، در برابر تتر (USDT) با مشکل مواجه شده است. قیمت بیت کوین (BTC) قدرت بالایی را نشان داد که از پایین ترین سطح 18500 دلار به بالاترین سطح 21000 دلار رسید. این حرکت روی سایر آلتکوین‌ها تأثیر گذاشته است زیرا اکثر ارزهای دیجیتال سودهای دو رقمی از جمله Optimism (OP) تولید می‌کنند. (داده های بایننس)

تحلیل قیمت خوش بینی (OP) در نمودار هفتگی

قیمت OP در تکرار حرکت صعودی خود با مشکل روبرو بوده است که باعث افزایش قیمت به 2.5 دلار در ماه‌های اخیر شد زیرا با احساسات صعودی خوب صعود کرد.

پس از سقوط از بالاترین قیمت تاریخ 2.5 دلار، OP با کاهش قیمت به پایین ترین سطح 1 دلار، تلاش کرده است تا سرپا بماند. قیمت OP پشتیبانی خوبی را در 1 دلار ایجاد کرده است که به نظر می رسد منطقه مورد علاقه خریداران و سرمایه گذاران باشد.

قیمت OP هفته را در بالاترین سطح با هفته جدید صعودی تر به پایان رساند. این نشان دهنده قدرت بازیابی است، و با این حرکت از OP، می‌توانیم شاهد بازگشت مجدد قیمت به مرز 2 دلار باشیم، جایی که با مقاومت در برابر روند بالاتر مواجه خواهد شد.

قیمت OP با مقاومت 2 دلاری مواجه است و اگر قیمت OP این منطقه را تغییر دهد، می توانیم شاهد رفتن قیمت به منطقه 2.5 دلار و حتی بالاتر باشیم.

اگر قیمت OP این جهت صعودی را حفظ کند، قیمت شانس بیشتری برای شکستن از 2 دلار و بالا رفتن با حجم خرید خوب دارد.

مقاومت هفتگی برای قیمت OP - 2 دلار.

پشتیبانی هفتگی برای قیمت OP - 1 دلار.

تجزیه و تحلیل قیمت OP در نمودار روزانه (1D).

قیمت OP در بازه زمانی 4H پس از خارج شدن از یک مثلث متقارن با علائم صعودی همچنان صعودی به نظر می رسد. قیمت بازآزمایی شده بالای 200 علامت صعودی EMA می تواند روی کارت باشد.

قیمت OP بالاتر از 50 EMA و 200 EMA معامله می شود، با قیمت های مربوط به $1.1 و $1.22 به عنوان مناطق پشتیبانی برای قیمت OP عمل می کند.

در نمودار 4H، شاخص قدرت نسبی (RSI) برای OP زیر 60 است که نشان دهنده حجم بالای سفارش خرید برای قیمت OP است.

مقاومت چهار ساعته برای قیمت OP - 1.5 دلار.

پشتیبانی چهار ساعته برای قیمت OP - 1.2 دلار.

این مطلب صرفاً از منبع ، ترجمه شده و مسئولیت آن با تریگر ویو نمی باشد.
آموزش تریدینگ ویو

تحلیل قیمت بیت کوین؛ آماده برای موج بعدی

تحلیل قیمت بیت کوین

در چند روز گذشته بیت کوین مقاومت خوبی نسبت به ریزش از خود نشان داده و این تصور را در میان تحلیلگران به وجود آورد که شاید اصلاح قیمت به پایان رسیده و بازار می تواند همچنان روند گاوی خود را ادامه دهد. در این تحلیل به بررسی چند نکته کلیدی در این خصوص می پردازیم.

BTCUSDT - BINANCE

همانطور که در عکس مشاهده می کنید بیت کوین در طول چند روز گذشته دو مرتبه با فیبوناچی ۰.۶۱۸ که حمایتی بسیار قدرتمند به شمار می رود برخورد کرده، اما خرس ها هنوز موفق به عبور از آن نشده اند. این حمایت در مقابله با روند صعودی اصلی بیت کوین قرار گرفته که بیش از دو ماه از ابتدای آن می گذرد.

با بررسی نمودار BTC Dominance نیز می توان متوجه شد که پس از هر تغییر قیمتی تسلط بیت کوین نسبت به بازار بیشتر شده که خبر خوبی برای بیت کوین محسوب می شود. از سوی دیگر اندیکاتور Stochastic به ناحیه حمایتی قدرتمندی رسیده که در طول تمام این روند، قیمت نسبت به آن واکنش قابل قبولی نشان داده است.

اما چنانچه نمودار چهار ساعته بیت کوین را مورد بررسی قرار دهیم. متوجه می شویم که کانال نزولی ۱۲ روزه بیت کوین همچنان شکسته نشده است. برای اینکه گاوها بتوانند بیت کوین را از این کانال نزولی خارج کنند می بایست قیمت را به بالای ناحیه مقاومتی ۱۸,۷۰۰ دلار و پس از آن ۱۹,۴۰۰ دلار برسانند. چنانچه این اتفاق رخ دهد و قیمت بیت کوین از مرز ۲۰ هزار دلار بگذرد، وارد موج صعودی بعدی خود خواهد شد.

نمودار چهار ساعته بیت کوین

نمودار چهار ساعته بیت کوین

اگر گاوها در تلاش خود شکست خورده و خرس ها بتوانند قیمت را از دو حمایت قدرتمند ۱۷,۶۰۰ و ۱۷,۲۰۰ عبور دهند، موج بعدی بیت کوین یک اصلاح قیمتی رو به پایین بوده و می توان این انتظار را داشت که قیمت تا محدوده های ۱۶,۲۰۰، ۱۴,۰۰۰ و حتی ۱۲,۰۰۰ دلار نیز برسد.

نمودار روزانه بیت کوین

از طرفی با بررسی حرکت نهنگ ها متوجه می شویم که انتظار این ریزش در میان نهنگ ها بالاست! در طول دو هفته گذشته مقادیر قابل توجهی وارد صرافی ها شده و سفارش های فراوانی در قیمت های پایین بسته شده که نشان از آمادگی این معامله گران برای ریزش دارد.

در حال حاضر بازار ارزهای دیجیتال وارد دوره فوق العاده حساسی شده است. ورود شرکت های سرمایه گذاری قدرتمند و سایر سیگنال های فاندامنتال این بازار و همچنین شرایط روانی حاکم بر آن، قیمت ها را فوق العاده نا پایدار کرده است. در این شرایط تنها معامله گرانی که جوانب مختلف را در نظر گرفته و بدون هیجان و تخطی از استراتژی های خود در معاملات حضور پیدا می کنند، می توانند از این بازار سربلند بیرون آیند.

تحلیل تکنیکال بیت کوین سه شنبه 10 خرداد 1401

در نمودار چهارساعته بیت کوین قیمت از محدوده میانه چنگال اندروز عبور کرده. و در حال حاضر در محدوده مقاومتی 31500 قرار گرفته که در صورت عبور معتبر از این محدوده احتمال افزایش قیمت تا سقف چنگال وجود دارد. همچنین دو سطح مهم مقاومتی 32900 و 34300 پیش روی قیمت هستند که واکنش در این محدوده باید مورد بررسی قرار گیرد.

حمایت های پیش رو

حمایت اول: 28700
حمایت دوم: 26700

مقاومت های پیش رو

مقاومت اول: 32900
مقاومت دوم: 34300

توجه : مطالب فوق اعم از هرگونه توصیه در انجام معامله می‌باشد. همچنین توجه داشته باشید تصمیم گیری در هر معامله به عهده خود فرد می باشد.

در سایت تخصصی علیرضا شریفی می توانید در زمینه های مختلف مانند آموزش ترید، آموزش ارز دیجیتال، آموزش فارکس، آموزش بورس، آموزش اکسپرت نویسی و دیگر آموزش ها تخصص های لازم را کسب کنید. همچنین مواردی تخصصی مانند تحلیل بیت کوین، تحلیل اتریوم و تحلیل بایننس کوین نیز از دیگر مقالات کاربردی سایت است که می توانید بصورت روزانه از تحلیل های متخصصین ما در آکادمی علیرضا شریفی استفاده کنید.

آموزش تحلیل ارز دیجیتال

یکی از الزامات ورود به بازارهای مالی، به خصوص دنیای ارزهای دیجیتال، آموزش تحلیل ارز دیجیتال می‌باشد. در این مقاله سعی داریم تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را به زبان ساده آموزش دهیم. مفهوم تحلیل تکنیکال(Technical Analysis) بر اساس عرضه و تقاضا یک جفت ارز، یک کالا و یا سهام یک شرکت، بنا شده است. کاربران حوزه ارزهای دیجیتال نیز برای شروع کار خود و انجام معاملات سودمند به آموزش تکنیکال ارز دیجیتال احتیاج دارند. در این مقاله، از ابتدا تا انتهای آموزش تحلیل ارز دیجیتال را برای شما توضیح خواهیم داد.

آموزش تحلیل تکنیکال چیست

تحلیل ارزهای دیجیتال چیست؟

همان‌گونه که پیش تر گفته شد، روند قیمتی بازارهای مالی بر اساس عرضه و تقاضا پایه‌گذاری شده است. قیمت‌ها، با خرید و فروش سرمایه‌گذاران و یا تریدر‌ها، کاهش و یا افزایش می‌یابد. اما گاهی اوقات به خاطر جو نامناسبی که در دنیا به وجود می‌آید، از جمله خبر جنگ روسیه با اوکراین، شیوع همگانی ویروس کرونا، هک صرافی یونی سواپ و یا خبرهای مثبت از جمله؛ تفاهم نامه همکاری بین دو شرکت جهت فروش بیشتر، راه اندازی اتریوم 2 جهت کاهش هزینه‌های تراکنش و یا تقاضای مردم برای خرید خودروهای الکتریکی، باعث می‌شود که تنها تحلیل تکنیکال، جوابگوی تحلیل ما از بازار را برا آورده نکند. در این صورت، استفاده از تحلیل فاندامنتال(خبر) مکمل پیشبینی روند بازار خواهد بود. جهت اطلاعات بیشتر در خصوص سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال، مقاله چگونگی سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال را مطالعه کنید.

در تحلیل تکنیکال یک اصطلاح وجود دارد که می‌گوید؛ تاریخ دوباره تکرار خواهد شد. معنی این جمله این است که کندل‌های شکل گرفته بر روی چارت، به صورت موج‌هایی تکرار شونده در بازه زمانی متفاوت تکرار می‌شوند. یعنی قیمت از حالت صعودی به حالت نزولی و یا خنثی تغییر جهت می‌دهد و یا برعکس. با اموزش تحليل تكنيكال ارز ديجيتال، شما می‌توانید الگوهایی که در نمودار در حال شکل گیری هستند، با استفاده از ترند لاین و اندیکاتور‌ها، می‌توانید روند بازار را در کوتاه مدت، میان مدت و یا بلند مدت یک جفت ارز را پیش بینی نمایید و یک استراتژی معاملاتی مختص به خود ایجاد کنید.

آموزش تحلیل تکنیکال بازارهای مالی

مبانی اولیه آموزش تحلیل ارز دیجیتال

قبل از اینکه به سراغ شناخت نمودار و کندل شناسی برویم، در ادامه به 3 مورد از مفاهیم، اموزش تحلیل ارز دیجیتال و آموزش فاندامنتال ارز دیجیتال می‌پردازیم.

مبانی اولیه آموزش تحلیل ارز دیجیتال

  • مفهوم روندها

الگوها

  • کندل استیک

اسیلاتورها و اندیکاتورها

  • اندیکاتور RSI

تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

روندها

یکی از اصول اولیه تحلیل تکنیکال، یادگیری روند قیمت و حرکت بازار است که با استفاده از سطوح مقاومت و حمایت و اندیکاتورها به تشخیص صحیح روند می‌توان پی برد. در ادامه به 3 دسته از روند ها می‌پردازیم.

روند صعودی بازار

یک نوع روند، استوار بر موج‌های بالارونده است که سقف قیمتی جدیدی را به ثبت می‌رساند. این بازار به اصطلاح بازار گاوی Bullish نیز نامیده می‌شود که نشان دهنده تقاضا بیشتر نسبت به عرضه کمتر و قدرت خریدارن بر فروشندگان دارد.

الگوی روند در تحلیل تکنیکال

روند نزولی بازار

به اصطلاح بازار خرسی Bear گفته می‌شود که متشکل از یکسری موج‌های پایین رونده است و نشان دهنده غلبه فروشندگان نسبت به خریداران و عرضه بیشتر نسبت به تقاضای کمتر آن جفت ارز دارد.

تحلیل تکنیکال چیست

روند خنثی بازار

در این نوع بازار، یک تعادل نسبی بین خریدارن و فروشندگان حاکم است و قیمت، در یک کانالی به صورت تناوبی بالا و پایین حرکت می‌کند. به عبارتی دیگر، قیمت، توانایی شکستن سقف و کف قبلی خود را ندارد.

آنالیز تکنیکال ارزهای دیجیتال

کندل استیک

نمودارهای شمعی ژاپنی یا کندل استیک یکی از پرکاربردترین قسمت تحلیل تکنیکال است. این کندل‌ها به صورت متناوب و پشت سر هم در چارت شکل می‌گیرند و جهت بازار را مشخص می‌نمایند. بیشتر از کندل استیک‌ها، برای تشخیص تغییر روند در چارت استفاده می‌شود. در تصویر زیر مشاهده می‌کنید که هر کندل می‌تواند به دو صورت قرمز در روند نزولی و سبز در روند صعودی ایجاد شود و هر کدام از چهار قسمت تشکیل شده است. با آموزش کندل شناسی ارز دیجیتال، تریدهای خود را بدون استرس باز کنید.

 تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال

اسیلاتور RSI

RSI یا شاخص قدرت نسبی در واقع یک اسیلاتور است که بین 0 تا 100 در نوسان می‌باشد. چنانچه از وب سایت تحلیلی تریدینگ ویو (Trading View)، استفاده نمایید، به خوبی می‌توانید از این شاخص بهره ببرید. شما می‌توانید تمام اطلاعات کامل در خصوص تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال را با خرید پکیج ارز دیجیتال بدست آورید.

قدرت شاخص نسبی، با تغییر دادن تایم فرم معاملاتی خود تغییر خواهد کرد. اگر تایم فرم خود را بر روی تایم بالا یعنی چهار ساعته یا یک روزه قرار دهید. به خوبی می‌توانید بر روی نمودار RSI روند برگشت بازار را تشخیص دهید. هرچه مقدار RSI پایین تر باشد به معنای منطقه اشباع فروش(Oversold) هرچه مقدار RSI بیشتر باشد به معنای منطقه اشیاع خرید(Overbought) می‌باشد.

آموزش تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

خطوط حمایت و مقاومت

ناحیه یا خطوط حمایت و مقاومت(Support and Resistance)، یک ابزار تحلیل تکنیکال قدرتمند است که در تایم فریم‌های مختلف می‌توان از آن برای گرفتن پوزیشن‌های شورت(Short) و لانگ(Long) استفاده کرد و نقش اساسی در تحلیل تریدرها دارد. این خطوط، بیشتر در نواحی قله و سقف قبلی و بعدی خود، به صورت متناوب تشکیل می‌شود. معمولاً در قیمت‌های رند این اتفاق می‌افتد. از خطوط حمایت و مقاومت به اضافه شناخت کندل استیک(candle stake information) به راحتی می‌توان، مسیر حرکت بازار را تا حدود زیادی پیش‌بینی نمود.

اموزش تحلیل تکنیکال

نمودار بیت کوین به تترBTCUSDT

آموزش فاندامنتال ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال یا بنیادی به بررسی دقیق اطلاعات، در خصوص جفت ارزی که قصد معامله آن دارید، گفته می‌شود. این بررسی شامل خواندن مطالب و ویژگی‌های یک ارز دیجیتال از جمله تیم طراحی و بنیان گذاران آن، اهداف ارز دیجیتال ارائه شده، تحلیل BTC در نمودار چهارساعته مقدار سپرده‌ای که سرمایه‌گذاران در آن طرح سرمایه گذاری کردند و دنبال کردن اخبار دنیای ارزهای دیجیتال می‌توان نام برد. معامله کردن ارزهای دیجیتال، نوسانات زیادی دارد که مهارت زیادی را طلب می‌کند. نه تنها با آموزش تحلیل ارز دیجیتال، بلکه با داشتن اطلاعات کافی از خبرهای دنیای اقتصاد و یا آموزش فاندامنتال ارز دیجیتال می‌توانید، تسلط کافی بر انجام ترید‌های روزانه خود داشته باشید.

آموزش تحلیل تکنیکال

وقتی که تنها با تحلیل تکنیکال کار می‌کنید، چشمان خود را بر روی اخباری که حول محور آن ارز دیجیتال در حال گردش است، بسته اید و نمی‌دانیم در حال حاضر، کدام ارز دیجیتال با کدام کمپانی قرار داد بسته است و یا کدام ارز دیجیتال در حال راه اندازی بلاکچین اختصاصی خود است.

پس بهتر است الگوی معاملاتی خود را تغییر داده و علاوه بر استفاده از انواع اندیکاتورها و ابزار‌های تحلیلی، در شبکه‌های اجتماعی و دنیای مجازی هم آگاه باشید. در ادامه مقاله موزش تحلیل ارز دیجیتال به سه مورد از وب سایت‌های تحلیل فاندامنتال ارزهای دیجیتالی می‌پردازیم.

وب سایت‌های آموزش فاندامنتال ارز دیجیتال

  • اینتودبلاک (intotheblock.com)
  • گلس نود (Glassnode.com)
  • کوین متریکس (Coinmetrics.io)

پیج اینستاگرام محمد فاموریان

جمع بندی

تحلیل و آنالیز روزانه، از جمله اقداماتی است که یک تریدر را برای ورود به دنیای زیبای ارزهای دیجیتال آماده می‌کند. در این مقاله با عنوان آموزش تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، آموختید که علاوه بر آموزش تکنیکال ارز دیجیتال و کندل شناسی ارز دیجیتال، از تحلیل بنیادی نیز نباید غافل شد. همچنین حتی اگر دوره‌ تحلیل تکنیکال نیز گذرانده باشید، نباید به خود مغرور شوید و دست به معاملات قمارگونه و پر رسیک بزنید، چون تحلیل تکنیکال 100 درصد جوابگوی شما نخواهد بود.

سوالات متداول

آیا ترید و یا سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و بازارهای مالی مانند فارکس، ریسک دارد؟

بله، ترید در بازارهای مالی، از جمله فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال، دارای ریسک و ضرر است. این ریسک‌ها با تجربه کردن، به مرور زمان کم خواهد شد. زیرا هر چه پوزیشن‌های بیشتری باز کنید، متوجه اشتباه یا درستی کار خود، می‌شوید و با ترفند‌ها و قلق‌های بازار، آشنا خواهید شد.

آیا با گذراندن دوره مقدماتی، شما یک تریدر شده اید؟

خیر، با گذراندن دروه مقدماتی، شما تنها یک اطلاعات اولیه در حد اطلاعات عمومی از بازارهای مالی و ارز دیجیتال کسب کرده‌اید. وقتی که وارد میدان شده و اولین ترید خود را انجام می‌دهید، تازه متوجه می‌شوید که وارد چه دنیای بزرگ و ثروت آفرینی شده‌اید و دیگر دوست ندارید از آن خارج شوید. دوره های پیشرفته تر در همین وب‌ سایت، قابل خریداری است.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.