نمونه الگوهای Price Action

پرایس اکشن چیست؟ از بهترین استراتژی و بهترین اندیکاتور تا نکات مهم

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت از مهم‌ترین و صد البته جذاب‌ترین استراتژی‌های معاملاتی در بازارهای مالی به ویژه ارزهای دیجیتال است. استفاده از استراتژی پرایس اکشن نیازمند رعایت نکات مهمی است. در ادامه این مقاله از مجله رمزینکس به معرفی این استراتژی و همچنین بررسی بهترین استراتژی‌ها و اندیکاتورهای تشخیص آن و نکات کلیدی نمونه الگوهای Price Action مهم در استفاده از این استراتژی پرداخته ایم.

پرایس اکشن (Price Action) یا رفتار قیمت چیست؟

اما واقعا پرایس اکشن چیست؟ پرایس اکشن روشی برای تحلیل اطلاعات قیمت بازار به‌منظور شناسایی فرصت‌های ورود به معاملات و خروج از آنها است. اساساً، این روش نحوه عملکرد قیمت در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت را به تحلیلگر نشان می‌دهد. بیشتر تحلیل‌های تکنیکال بر اساس اطلاعات قیمت است، اما معامله کردن بر اساس پرایس اکشن به معنای مشاهده مستقیم قیمت‌ها، به طور معمول در نمودارهای شمعی، است.

برای آشنایی بیشتر با استراتژی های مختلف تحلیل تکنیکال به مقاله «تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال چیست؟» مراجعه کنید.

نحوه تفسیر کردن پرایس اکشن چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن شامل تحلیل امواج روند دار و امواج برگشتی است که به آنها امواج ایمپالسی (waves impulse) و اصلاحی (corrective waves) نیز می‌گویند. یک روند زمانی پیشرفت می‌کند که امواج روند دار بزرگ‌تر از امواج اصلاحی باشند.

معامله‌گران «سقف‌ها» و «کف‌ها» یا طول امواج روند دار و پولبک‌ها را زیر نظر می‌گیرند تا جهت روند را مشخص کنند. در طی یک روند صعودی قانون به این صورت است که قیمت سقف‌های بلندتر و کف‌های بلندتر از سقف‌ها و کف‌های اخیر ایجاد کند. عکس این قضیه در روند نزولی صادق است؛ یعنی کف‌ها و سقف‌های خط روند بین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمت متغیر است.

نمودار شمعی زیر دارای خطوطی است که امواج اصلی صعودی و نزولی را نشان داده و به شناسایی روند نزولی و تغییر جهت به روند صعودی کمک می‌کند. در مقاله «کندل استیک یا نمودار شمعی ژاپنی چیست و انواع آن کدامند؟» به طور مفصل به نمودارهای شمعی پرداخته شده است.

امواج قیمت همچنین می‌توانند الگوهایی مانند روند خنثی (امواج صعودی و نزولی با طول برابر)، مثلث (کوچک‌تر شدن تدریجی امواج قیمت) و دامنه‌های انبساطی (سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر) را تشکیل دهند.

روندها و الگوها عناصر اصلی سازنده پرایس اکشن را تشکیل می‌دهند. علاوه بر این، معامله‌گران همچنین به دنبال شناسایی سطوح عرضه و تقاضا و الگوهای شمعی هستند.

پرایس اکشن در فارکس چگونه است؟

معامله کردن بر اساس پرایس اکشن در تمام بازارها، حتی فارکس، یکسان است. البته در این میان تفاوت‌های ظریفی وجود دارد که باید به آنها توجه داشته باشید.

ارزها را می‌توان در طول ۲۴ ساعت شبانه روز معامله کرد اما در صورت باز نبودن بازارهای مربوطه نمی‌توان انتظار داشت برخی از جفت ارزها حتی در صورت ایجاد سیگنال پرایس اکشن تغییرات قیمتی را تجربه کنند. بنابراین، این مقاله شامل مثال‌هایی از همه بازارها، از جمله فارکس، سهام، شاخص یا کالا، برای نشان دادن نحوه عملکرد پرایس اکشن است.

چگونه بر اساس عرضه و تقاضا در پرایس اکشن معامله کنیم؟

نواحی عرضه به سطوحی از قیمت گفته می‌شود که در آن فروشندگان با قدرت وارد بازار شده و باعث افت قیمت می‌شوند به گونه‌ای که قیمت دیگر به بالا بر نمی‌گردد. معامله‌گران مراقب این موارد هستند زیرا با بازگشت قیمت به بالا ممکن است فروشندگان همچنان حضور داشته و آماده فروش مجدد باشند و قیمت را به پایین سوق دهند.

نواحی تقاضا سطوحی از قیمت در نمودار است که خریداران با قدرت وارد بازار می‌شوند. در این صورت قیمت به سمت بالا جهش کرده و به پایین باز نمی‌گردد. در صورت بازگشت قیمت به سطوح قبلی در پایین معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا فشار فروش دوباره وجود دارد و قیمت دوباره به بالا حرکت می‌کند یا خیر.

در مقاله «۹ استراتژی معاملاتی ارزهای دیجیتال که برای موفقیت در این بازار باید بدانید!» به معرفی بهترین استراتژی های معاملاتی در دنیای ارزهای دیجیتال پرداخته شده است.

الگوهای معاملاتی پرایس اکشن

در ادامه به بررسی مهمترین الگوها و استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن پرداخته‌ایم. قبل از ورود به دنیای ترید حتما نگاهی به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» بیندازید.

الگوهای ادامه‌دهنده پرایس اکشن

الگوهای ادامه‌دهنده در طی یک روند اتفاق می‌افتد. فرض کنید روند صعودی است و در طی آن یک مثلث تشکیل می‌شود. به دلیل صعودی بودن روند احتمال خارج شدن قیمت از مثلث و ادامه دادن به مسیر رو به بالا بیشتر است.

این قضیه در مورد شکل‌گیری الگوها در طی روندهای نزولی نیز صادق است. استراتژی معامله‌گر در اینجا می‌تواند این باشد که صبر کنید تا یک روند شکل بگیرد و سپس منتظر تشکیل یک الگو بمانید و فقط در صورت خارج شدن قیمت از روند در جهت حرکت روند معامله کند.

در زیر مثالی را مشاهده می‌کنید:

معکوس شدن پرایس اکشن

معکوس شدن پرایس اکشن زمانی اتفاق می‌افتد که قوانین یک روند صعودی یا نزولی نقض شود. به محض نقض شدن یکی از این قوانین اساسی روند به مشکل می‌خورد. در صورت نقض هر دو قانون می‌توان بر اساس امواج شکل گرفته گفت که روند تغییر جهت داده است.

یک روند صعودی را در نظر بگیرید که سقف‌ها و کف‌های بالاتر تشکیل می‌دهد. هنگامی که این روند یک کف پایین‌تر از کف قبلی تشکیل می‌دهد می‌تواند هشدار باشد. اگر قیمت پس از آن یک سقف پایین‌تر از سقف قبلی نیز تشکیل دهد این بدان معنی است که روند در حال تغییر جهت است.

روند صعودی را در نظر بگیرید که در حال افزایش و نزول بیشتر است. وقتی نوسان پایین تری را کم می‌کند، این یک هشدار است. اگر قیمت پس از آن نوسان پایین را نیز بالا بکشد، این بدان معنی است که روند معکوس در حال انجام است.

این بدان معنا نیست که بازار نمی‌تواند دوباره به جهت حرکت قبلی برگردد و روند صعودی از سر گرفته شود؛ بلکه شواهد نشان می‌دهد که احتمال تغییر جهت روند وجود دارد. نمودار در زیر معکوس شدن پرایس اکشن از روند صعودی به روند نزولی و سپس دوباره به روند صعودی را نشان می‌دهد.

استراتژی معاملاتی پرایس ریجکشن

رد شدن قیمت یا پرایس ریجکشن زمانی رخ می‌دهد که قیمت سعی کند از یک سطح مهم عبور کند اما به دلیل نداشتن قدرت و مومنتوم معاملاتی کافی نتواند از آن عبور کند و دوباره تغییر جهت دهد.

رد شدن اغلب منجر به حرکت‌های شدید و سریع در جهت مخالف می‌شود. در این شرایط به نکات زیر توجه داشته باشید:

• نزدیک شدن قیمت به یک ناحیه قیمتی مهم (عرضه، تقاضا یا ناحیه شکست الگو).
• قیمت به ناحیه نزدیک می‌شود یا حتی به صورت مختصر از آن عبور می‌کند.
• مومنتوم قیمت کاهش یافته و قیمت در جهت معکوس حرکت می‌کند.
• شمع (کندل استیک) به طور معمول سایه بلندی ایجاد می‌کند.
• قیمت دوباره به سمت دیگر حرکت می‌کند و فرصتی برای ورود ایجاد می‌شود.

نمودار عرضه و تقاضای زیر چندین نمونه از رد شدن قیمت را نشان می‌دهد. در همه موارد زیر شمع‌ها سایه‌های بلندی دارند که نشان دهنده آخرین تلاش‌های ناموفق قیمت برای خروج از الگو است.

استراتژی پرایس اکشن رنکو (Renko)

نمودارهای رنکو از آجرهایی تشکیل می‌شود که در آن هر آجر جدید زمانی تشکیل می‌شود که قیمت به مقدار مشخصی حرکت کند. آجرها فقط در زوایای ۴۵ درجه تشکیل می‌شوند و تا زمانی که روند معکوس نشود به یک رنگ تشکیل می‌شوند. تغییر جهت روند زمانی است که قیمت دو آجر در جهت مخالف حرکت کند.

نمودارهای رنکو عملکرد خوبی در بازارهای روند دار دارند. اگر رنگ نمودار رنکو تغییر نکند و روند ادامه پیدا کند معامله‌گران باید در آن معامله بمانند. اما اگر رنگ نمودار تغییر کند شاید زمان خروج از پوزیشن باشد.

نمودار معکوس شدن پرایس اکشن که در بالا بررسی کردیم با استفاده از بلوک‌های رنکو در زیر مجدداً نمایش داده شده است. معامله‌گر بر اساس استراتژی این نمودار می‌توانست در تمام طول رالی صعودی که از ماه مارس شروع شد در معامله خود بماند.

استراتژی اسکالپینگ (Scalping) پرایس اکشن

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی است که در آن تکلیف سود و زیان هر معامله به سرعت مشخص می‌شود زیرا معاملات معمولاً چند دقیقه بیشتر طول نمی‌کشد. اسکالپینگ در فارکس ممکن است به معنای تعیین حد ضرر ۳ تا ۵ پیپی و هدف سودگیری ۵ تا ۱۰ پیپی باشد و در ارز دیجیتال هم سودهای بسیار کوتاه و کم مد نظر است.

در بازار سهام این روش ممکن است به معنای ریسک کردن چند سنت به ازای هر سهم یا سفارش برای به دست آوردن چند سنت باشد. اسکالپینگ شامل سریع ورود به پوزیشن و خروج از آن برای بهره‌مند شدن از حرکات اندک قیمت است. بسیاری از اسکالپرها معمولاً از نمودارهای ۱ دقیقه‌ای استفاده می‌کنند.

هدف استراتژی اسکالپینگ معامله کردن در جهت روند و در هنگام پولبک یعنی زمانی است که قیمت شروع به حرکت مجدد در جهت روند می‌کند. برای این کار، معامله‌گران برای تعیین زمان ورود به معامله به دنبال الگوهای پوشاننده (Engulfing) هستند.

مثلاً وقتی که یک شمع در جهت روند شمع قبلی شکل گرفته در جهت پولبک را می‌پوشاند. این اتفاق در هنگام پولبک‌ها اتفاق می‌افتد.

در زیر، پیکان‌ها الگوهای پوشاننده‌ای را نشان می‌دهند که سیگنالی برای ورود احتمالی به معامله در نمودار ۱ دقیقه ای زیر هستند. اگرچه این یکی از نمونه‌های یک استراتژی اسکالپینگ است اما می‌توان از تمام استراتژی‌ها و مفاهیم قبلی بحث شده در مورد پرایس اکشن استفاده کرد.

استراتژی پرایس اکشن در معاملات نوسانی (سویینگ تریدینگ)

هر یک از استراتژی‌های پرایس اکشن که در بالا ذکر شد را می‌توان به عنوان بخشی از استراتژی معامله‌گری نوسانی استفاده کرد. معامله‌گران در ترید نوسانی معمولاً از نمودارهای ۱ ساعته، ۴ ساعته و روزانه برای یافتن موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، اگرچه ممکن است برای یافتن نقاط دقیق ورودی خود از نمودارهای ۱۵ دقیقه‌ای یا ۵ دقیقه‌ای نیز استفاده کنند.

در زیر نمونه‌ای از عرضه و تقاضا، همراه با معامله بر اساس روند را بررسی می‌کنیم. نمودار زیر حاکی از روند کلی نزولی در تایم فریم ۴ ساعته است.

همانطور که می‌توانید تفسیر کنید قیمت شاهد رالی صعود بوده و یک سقف تشکیل می‌دهد سپس ریزش کرده و وارد یک روند نزولی کوتاه مدت می‌شود و سرانجام دوباره به سقف قبلی باز می‌گردد. با توجه به اینکه روند نزولی است و قیمت وارد ناحیه عرضه شده است می‌توان گفت که فرصت ورود به یک معامله شورت (فروش) ایجاد شده است.

اگر قرار باشد بگذارید قیمت وارد ناحیه عرضه شود قیمت اغلب از سقف قبلی می‌گذرد. اگر می‌خواهید یک معامله شورت بر روی سهام باز کنید می‌توانید در شرایطی وارد شوید که یک الگوی پوشاننده نزولی تشکیل شده یا قیمت برای مدتی تثبیت شده و در نهایت به سمت پایین شکسته می‌شود. پیکان تصویر زیر شکسته شدن تثبیت قیمت به سمت پایین را نشان می‌دهد.

حد ضرر و اهداف سودگیری در معاملات پرایس اکشن

با قرار دادن حد ضرر برای هر معامله می‌توانید ریسک معاملات‌تان را کنترل کنید. هنگام خرید و ورود به پوزیشن لانگ باید حد ضرر را پایین‌تر از کف قبلی قرار دهید. هنگام ورود به معاملات شورت (فروش) باید آن را بالاتر از سقف اخیر قرار دهید. این کار در هر دو مورد ریسک پایین آمدن یا بالا رفتن بیش از حد قیمت را محدود می‌کند.

در نمودارهای رنکو هنگامی‌که آجرها تغییر جهت دادند و رنگ آنها تغییر کرد از معامله خارج شوید.

معامله‌گران پرایس اکشن باید سود معاملاتشان را ذخیره کنند. این کار را می‌توان به روش‌های مختلف انجام داد. یکی از ساده‌ترین روش‌ها استفاده از نسبت ریسک به پاداش (Risk-reward Ratio) است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید در یک معامله اسکالپ ۰/۰۵ دلار به ازای هر سهم ریسک کنید باید در سود ۰/۱۰ دلاری به ازای هر سهم از معامله خارج شوید.

این نسبت ریسک به پاداش ۱:۲ است. نسبت‌های ۱/۵:۱ یا ۲:۱ در معاملات اسکالپ معمول است. در معاملات نوسانی نسبت ۳:۱ و بیشتر معمول است اما معامله‌گران می‌توانند نسبت ریسک به پاداش مورد نظرشان را خودشان تعیین کنند.

استفاده از خود پرایس اکشن از دیگر روش‌های تعیین نقطه خروج است. اگر با نزولی شدن روند وارد معامله‌ای می‌شوید تا زمان تغییر جهت روند در آن معامله بمانید.

شواهد ایجاد شده توسط پرایس اکشن در مورد تغییر جهت روند زمان خارج شدن از معامله را به معامله‌گر نشان می‌دهد. در صورت ورود به معامله در ناحیه عرضه می‌توانید با رسیدن به ناحیه تقاضا از آن خارج شوید. اگر در نزدیکی ناحیه تقاضا وارد معامله شدید می‌توانید با رسیدن قیمت به نزدیک ناحیه عرضه از معامله خارج شوید.

بهترین اندیکاتورها در معاملات پرایس اکشن

بسیاری از معامله‌گران پرایس اکشن در معاملات خود از اندیکاتورها استفاده نمی‌کنند اما برخی از آنها ممکن است برای شناسایی بهتر نقاط ورود، حد ضرر و اهداف قیمتی از اندیکاتورها استفاده کنند. این اندیکاتورهای تکنیکال همچنین ممکن است با بررسی منطقی اطلاعات قیمتی آنچه معامله‌گر در پرایس اکشن مشاهده می‌کند را تایید کنند.

فیبوناچی بازگشتی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

فیبوناچی بازگشتی روی نمودار از یک کف به یک سقف (در روندهای صعودی) یا از یک سقف به یک کف (در روندهای نزولی) رسم می‌شود. خطوط رسم شده توسط این اندیکاتور سطوحی را نشان می‌دهد که ممکن است قیمت تا آنها پولبک داشته باشد.

این سطوح شامل بازگشت ۲۳/۶، ۳۸/۲، ۵۰، ۶۱/۸، و ۱۰۰ درصدی است. در روندهای صعودی قوی پولبک‌ها معمولاً ضعیف هستند و اغلب فقط به سطح ۳۲/۸ درصد می‌رسند. در بیشتر روندها پولبک‌های بیش از ۵۰ و ۶۱/۸ درصدی معمول است.

نمودار زیر نشان دهنده روند صعودی متوسط ​​نفت خام است. از آخرین موج صعودی برای ترسیم فیبوناچی بازگشتی استفاده شده است. سطح ۱۰۰ درصدی به کف موج و سطح صفر درصدی به سقف موج مورد تحلیل باز می‌گردد زیرا قیمت در حال افزایش است. در صورت کاهش قیمت می‌توانید این روش را به صورت معکوس استفاده کنید.

منتظر یک پولبک بیشتر از ۵۰ درصدی باشید. سپس همانطور که قبلاً بحث شد منتظر یک سیگنال ورود به معامله باشید. پس از افت قیمت به زیر سطح ۶۱/۸ درصدی یک حرکت قوی صعودی وجود دارد. این یک سیگنال خرید احتمالی است.

شاخص مقاومت نسبی (RSI) برای شناسایی مومنتوم

شاخص مقاومت نسبی یا آر اس آی محل قرارگیری قیمت را در یک بازه‌ای ۱۴ دوره‌ای اخیر نشان می‌دهد. وقتی آر اس آی بالای ۷۰ درصد باشد، قیمت در بالای ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است. هنگامی‌که قیمت به زیر ۳۰ درصد برسد یعنی در پایین‌تر از ناحیه‌ای است که در ۱۴ دوره گذشته معامله شده است.

معامله‌گران برای گرفتن تایید در مورد ورود به یک معامله معمولاً منتظر می‌مانند تا قیمت در طول روند از این نواحی خارج شود. در طی روند صعودی معامله‌گران وقتی وارد معامله خرید می‌شوند که آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و سپس به بالا رالی می‌کند.

در طی روند نزولی، معامله‌گران وقتی وارد معامله شورت یا فروش می‌شوند که آر اس آی به بالای ۷۰ برسد و سپس قیمت به پایین حرکت کند. برای تأیید این سیگنال‌ها معمولاً از سیگنال‌های دیگر پرایس اکشن نیز استفاده می‌شود.

در زیر همان نمودار نفت خام بالا را این بار با اضافه کردن اندیکاتور آر اس آی بررسی می‌بینید. در نمودار زیر آر اس آی به زیر سطح ۳۰ رسیده و دوباره به بالا رفته است. در عین حال پرایس اکشن و فیبوناچی بازگشتی نیز سیگنال‌های ورود به معامله را نشان می‌دهند.

اسیلاتور استوکاستیک (Stochastic) برای شناسایی تغییر جهت روند

از استوکاستیک می‌توان برای شناسایی نقاط بازگشت و تأیید سیگنال‌های پرایس اکشن استفاده کرد. روش استفاده از استوکاستیک مشابه آر اس آی است. این اندیکاتور از دو خط استوکاستیک و خط سیگنال تشکیل شده است. خط سیگنال میانگین متحرک است بنابراین با سرعت کمتری حرکت می‌کند.

معامله‌گری که می‌خواهد بر اساس سیگنال پرایس اکشن وارد معامله شود می‌تواند منتظر بماند تا خط استوکاستیک از روی خط سیگنال عبور کند. اگر هدف او ورود به یک معامله لانگ باشد باید منتظر سیگنال پرایس اکشن و عبور خط استوکاستیک به بالای خط سیگنال باشند. استوکاستیک اطلاعاتی مشابه به آر اس آی را در نمودار نفت خام ارائه می‌دهد.

نکات کلیدی پرایس اکشن

ممکن است اندیکاتورها به تایید سیگنال‌های پرایس اکشن کمک کنند اما به طور معمول سیگنال‌های پرایس اکشن زودتر ظاهر می‌شوند. منتظر ماندن برای دریافت تایید از سوی این اندیکاتورهای تاخیری ممکن است به معنی ورود دیرتر به معامله و از دست دادن بخشی از سود بالقوه باشد، بنابراین، گرفتن این تأییدها به قیمت بخشی از سود معاملات خواهد بود.

استراتژی‌های جذاب معاملاتی پرایس اکشن

استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن تنها به تفسیر کندل ها، الگوهای کندل استیک، حمایت و مقاومت، تحلیل پیوت پوینت، تئوری موج الیوت و الگوهای نمودار بستگی دارد. این استراتژی‌ها اغلب با تحلیل قیمت و حجم (VPA) که در آن حجم با پرایس اکشن تفسیر می‌شود تا تصویر شفاف‌تری از وضعیت سهام نشان داده شود، اشتباه می‌شوند.

در این مقاله به بررسی تعدادی از بهترین استراتژی‌ها و الگوهای پرایس اکشن می‌پردازیم تا دید بهتری بدست آورید

آموزش ارز دیجیتال به صورت غیرحضوری و کاملا جذاب است

6 استراتژی معاملات پرایس اکشن:

outside bar در حمایت یا مقاومت

یک مثال در مورد outside bar صعودی برای افرادی که با outside bar آشنا نیستند، زمانی است که کف قیمت فعلی از کف قیمت روز گذشته بالاتر باشد، اما افزایش قیمت‌ها و نقاط بسته شدن بالای سقف قیمت روز قبل باشند.

مثال نزولی این مورد همان تنظیمات است، برعکس پرایس اکشن.

آموزش ارزهای دیجیتال با تدریس استاد کریمی شاد ، برای ارتباط بیشتر به لینک سوپر دوره ارز دیحیتال مراجعه نمایید

بنابراین، موضوع تنها به یافتن یک کندل استیک بیرونی و قرار دادن یک معامله مربوط نمی‌شود. همان‌گونه که در نمودار بالای NIO مشاهده می‌کنید، بهتر است تا یک روز بیرونی پس از یک شکست بزرگ در روند را شاهد باشید. در مثال NIO، برای تقریباً 3 ساعت در یک نمودار 5 دقیقه‌ای پیش از شروع شکست، شاهد روند صعودی بودیم.

پس از شکست، NIO با یک روز نزولی بیرونی (outside down day) پایان یافت که در بعدازظهر به فروش منجر شد.

جهشی در سطح حمایت

جهش زمانی اتفاق می‌افتد که یک سهام کف یک رنج معاملاتی را تست کند تا فوراً به رنج بازگردد و روند جدید را تغییر دهد. بر اساس آنچه Jim Forte گفته است: جهش‌ها، سقوط‌ها و تست‌ها معمولاً در اواخر رنج معاملاتی روی می‌دهند و به بازار و بازیکنان غالب آن اجازه می‌دهند تا سرمایه موجود را به‌صورت قاطع پیش از آغاز یک کمپین افزایش قیمت تست کنند.

حجم می‌تواند زمانی که یک جهش تأیید می‌شود کمک‌کننده باشد؛ با این‌وجود تمرکز این مقاله بر بررسی استراتژی‌های معاملات پرایس اکشن است تا به کندل استیک‌ها نیز توجه کنیم.

تفسیر غلط و رایج جهش‌ها در میان معامله‌گران، انتظار کشیدن برای آخرین کف جهش برای نفوذ است. برای روشن شدن مطلب، در صورتی یک جهش می‌تواند رخ دهد که قیمت سهام به 1% تا 2% کف سوئینگ برسد.

تنظیمات معاملاتی به‌ندرت مطابق خواسته‌های شما پیش می‌روند، بنابراین وسوسه برای چند سنت اهمیتی ندارد. برای درک بیشتر لطفاً به مثال زیر از تنظیمات یک جهش توجه کنید.

بازگشت جهش

توجه کنید که تاکنون به کف قبلی نفوذی صورت نگرفته است، اما با توجه به پرایس اکشن می‌توان گفت که سهام از کف قیمت بازگشت داشته است. ازاین‌رو، یک معامله طولانی صورت گرفته است.

inside bar ها پس از شکست

inside bar ها زمانی اتفاق می‌افتند که کندل استیک‌ها بسیاری با شروع پرایس اکشن با یکدیگر جمع شده‌اند تا ناحیه حمایت یا مقاومت ایجاد کنند. کندل استیک‌ها زمانی که معامله‌گران حاکم بازار را تحت‌فشار قرار می‌دهند تا سهام بیشتری را در خود جمع کند، درون سقف یا کف یک نقطه سوئینگ قرار خواهند گرفت.

ازنظر تئوری، چیزی شبیه شکل زیر ایجاد می‌شود:

برای به تصویر کشیدن مجموعه‌ای از inside bar ها پس از یک شکست، لطفاً به نمودار روزانه NIO نگاهی بیندازید.

این نمودار NIO کاملاً منحصربه‌فرد است زیرا پس از تلاش چهارم یا پنجم برای کاهش سقف قیمت، بازار شاهد یک شکست بود. سپس inside bar ها حاضر به پس دادن سودهای به‌دست‌آمده از شکست نشدند. سپس NIO در ادامه روز همچنان افزایش یافت.

لطفاً توجه کنید که inside bar ها نیز می‌توانند پیش از یک شکست روی دهند که این موضوع احتمالات را در مورد این‌که بازار به ناحیه مقاومت برسد را تقویت می‌کند.

مزیت دیگر inside bar ها این است که ناحیه حمایتی برای شما ایجاد می‌کند تا حد خود را در زیر آن قرار دهید. به‌ این‌ترتیب حد را در یک اندیکاتور یا کف یک کندل استیک قرار نمی‌دهید.

این یک استراتژی متداول است. این پول بک‌ها سریع اغلب حرکت‌های بالاتر قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

کندل هایی با سایه بلند

کندل استیک با سایه بلند، یک تنظیم معاملات نمونه الگوهای Price Action روزانه رایج دیگر است. به این کندل‌ها اغلب کندل‌های چکش یا ستاره دنباله‌دار می‌گویند.

این تنظیمات شامل یک گپ بالا یا پایین در صبح می‌شود که فشاری پس‌ازآن وجود دارد که پس‌ازآن فروکش می‌کند. این پرایس اکشن یک سایه بلند ایجاد می‌کند. بیشتر مواقع، این پرایس اکشن احتمالاً دوباره تست می‌شود.

علت این است که بسیاری از معامله‌گران، دیر وارد این پوزیشن‌ها می‌شوند که سبب شکست آن‌ها در معامله هنگام بازگشت می‌شود. زمانی که مجبور به فروش می‌شوند، فشار متقابل کاهش خواهد یافت و بازار مجدداً صعودی خواهد شد. این موضوع معمولاً به یک افزایش مجدد منجر می‌شود.

اکنون به ذکر چند مثال می‌پردازیم:

آیا در این نمودارهای می‌توانید پرایس اکشن موجود را ببینید؟

توجه کنید که NIO پس از سایه‌های بلند، تعدادی insider bar را در جهات مختلف پیش از شکست ایجاد می‌کند. پس‌ازاین شکست، بازار در جهت روند جدید به حرکت ادامه خواهد داد.

اندازه‌گیری طول سوئینگ‌های روزانه

آیا تاکنون عبارت «تاریخ خود را تکرار می‌کند» را شنیده‌اید؟ معامله‌گری نیز مشابه آن است.

به‌عنوان یک معامله‌گر این‌که اجازه دهید تا احساسات و امید شما بر منطقتان غلبه کند کار ساده‌ای است. قصد ما این است تا نمودار قیمت و منابع را بررسی کنیم.

واقعیت همیشه به این شکل نیست.

معامله‌گران در بازارهای موردعلاقه خود زندگی کرده و نفس می‌کشند. با توجه به سطح درست سرمایه‌داری، این معامله‌گران منتخب می‌توانند نوسانات قیمت این سهام را نیز کنترل کنند.

با دانستن این موضوع، برای درک بهتر پرایس اکشن سهامی که با آن‌ها به‌صورت روزانه آشنا نیستید، چه می‌توانید انجام دهید؟

اندازه‌گیری سوئینگ‌های قیمت روزهای گذشته، بهترین نقطه برای شروع است.

زمانی که تحلیل را آغاز می‌کنید، متوجه می‌شوید که درصد مشخصی از حرکت‌ها در نمودار مشاهده خواهند شد. برای مثال، شاید متوجه شوید که پنج حرکت آخر بازار همه 5% تا 6% بودند.

اگر شما به معاملات سوئینگ مشغول هستید، رنجی بین 18% تا 20% را شاهد هستید. در انتها نباید انتظار داشته باشید تا بازارها شاهد سوئینگ دو تا سه برابر سوئینگ‌های پیشین خود باشند.

مطمئناً بازار محدودیتی ندارد و می‌تواند روزهای آرامی نیز داشته باشد. با این‌وجود بهتر است که احتمالات را در نظر بگیریم و بزرگ‌ترین فرصت را با ریسک کردن برای کسب سود مقایسه کنیم. در درازمدت همیشه آهسته و پیوسته پیش رفتن برنده است.

برای به تصویر کشیدن این نکته نمودارها را بررسی می‌کنیم.

سوئینگ‌ها را ارزیابی کنید

توجه کنید که NIO در یک دوره 2 هفته‌ای چطور سوئینگ‌های فراوانی را تجربه کرد. با این‌وجود، هر سوئینگ به‌طور متوسط 1-2 دلار بود. بااینکه تصویری از 5 دقیقه NIO را مشاهده می‌کنید، در هر بازه زمانی رابطه قیمتی یکسانی را شاهد هستید.

آیا ازنظر شما به‌عنوان یک معامله‌گر منطقی است که در هر معامله روزانه انتظار سود 5-10 یا 15 دلاری داشته باشید؟ گاهی بازار شاهد چنین شرایطی است، اما پیش از این‌که چنین شرایطی رخ دهد احتمالاً حرکت‌های قیمت 1-2 دلاری بیشتری وجود خواهد داشت.

در آن زمان، اگر بتوانید هر یک از این سوئینگ ها را با موفقیت معامله کنید، همان تأثیر را از انجام معامله موفق بدون ریسک و سردرد خواهید گرفت.

بازگشت باقیمت کم

در مورد فیبوناچی به‌طور مختصر باید گفت که می‌تواند ابزار مفیدی در معاملات پرایس اکشن باشد. ساده‌ترین شکل آن که بازگشت کمی دارد اثبات مثبت است که در آن روند قوی است و احتمال ادامه آن وجود دارد.

بازگشت کوچک‌تر

این موضوع در صورتی صحیح است که از بازه زمانی 11 صبح فراتر روید زیرا شکست‌ها پس از صبح با شکست مواجه هستند؛ بنابراین، برای فیلتر کردن این نتایج، باید روی سهامی تمرکز کنید که در جهت درست و بدون پول بک‌های کوچک‌تر روند داشته‌اند.

بهره‌برداری از زمان

منظور از معامله این است که چه کسی می‌تواند سود را از edge در بازار تشخیص دهد. با اینکه بررسی نمودارها و برنده‌های پیشین کار ساده‌ای است، اما این کار به‌صورت لحظه‌ای دشوار است. درواقع بازار شبیه بازی موش و گربه است.

تنظیم‌های اشتباه میان کمیت‌ها و پول هوشمند همه‌جا دیده می‌شود.

شما به‌عنوان یک معامله‌گر پرایس اکشن نمی‌توانید به دیگر اندیکاتورهای خارج از زنجیره برای رسیدن به این نتیجه که ساختار اشتباه است، متکی باشید. با این‌وجود، از آنجایی‌که شما در زمان حال زندگی می‌کنید و به آنچه مستقیماً در پیش روی شما قرار دارد واکنش نشان می‌دهید، باید قوانین جدی در مورد زمان خروج داشته باشید.

با در نظر گرفتن این موضوع، به‌جای یک اندیکاتور تکنیکال، زمان ابزار مفیدی است که می‌توانید به کار ببرید.

برای آگاهی بیشتر باید بدانید که ساختار نمودار همیشه اولین سیگنال شما است، اما اگر نمودارها مشخص نباشند، زمان همیشه عامل تصمیم‌گیرنده خواهد بود.

من در بررسی تمام معاملات برنده خود در یادداشتی شخصی نوشتم که وجه بیش از 85% آن‌ها ظرف 5 دقیقه پرداخت شد.

اگر برای مدتی به کار معامله‌گری مشغول بوده‌اید، بررسی کنید که به‌طور متوسط برای کسب سود چقدر زمان مصرف‌شده است؟

نحوه محافظت در برابر تغییر جهت‌ها برخلاف روند بازار (Head Fakes) (تنظیمات اشتباه):

در ادامه تعدادی از تغییر جهت‌های بازار را به‌صورت نمونه بررسی می‌کنیم تا بدانیم که در صورت تنظیمات اشتباه با چه شرایطی روبرو هستیم.

الگوی پرچم در پرایس اکشن

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شوند. الگوی پرچم یکی از محبوب ‌ترین الگوهای نمودار است که با عمل قیمت شکل می‌گیرد و در یک مستطیل کوچک یا کانالی به شکل پرچم قرار دارد. پرچم‌ها الگوهای ادامه کوتاه مدتی هستند که قبل از، از سرگیری حرکت قبلی، یکپارچگی کوچک را نشان می‌دهند.

برای پیش بینی درست قیمت دارایی از روی نمودار نیاز به ابزارهای مختلفی از جمله اندیکاتورها است. دسته‌ای دیگر از الگوها وجود دارند که از دو ویژگی عالی برخوردار هستند. اولین ویژگی تکرارشونده بودن و دومی روند مشخص در قیمت دارایی‌ها است.

الگوی پرچم از زیر دسته های الگوهای ادامه دهنده است و زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف روند طولانی مدت آن شود. برای مثال نمودار در بازه طولانی صعودی باشد اما در میانه راه تبدیل به نزولی شده و در یک بازه کوتاه مدت مجدداً حرکت صعودی خود ادامه دهد. در واقع مشاهده این روند یک مزیت عالی برای معامله گران است.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها نسبت پاداش ریسک بسیار بالایی دارند که به معنای ریسک نسبتاً کم و سود بالا و سریع است.

الگوی پرچم می تواند الگوی صعودی یا نزولی باشد. پرچم‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً از 5 تا 15 نوار قیمتی تشکیل شده اند.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

اجزای الگوی پرچم

1) میله پرچم

روند طولانی صعودی یا نزولی بودن این الگو در نمودار به شکل یک میله که طول نسبتا زیادی ظاهر می‌شود.

2) بدنه پرچم

از به‌ هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار بدنه پرچم شکل می‌گیرد.

دو نوع الگوی پرچم داریم صعودی و نزولی

شاید تصور کنید تشخیص این دو نوع از هم در نگاه اول آسان است اما این موضوع چندان ساده نیست هر دو شبیه مستطیل شیبدار هستند که به وسیله دو خط محدود شده‌اند.

به دلیل ضعف خریدارانی که قیمت‌ها را بالا می‌برند پرچم صعودی ایجاد می‌شود. این ضعف نوعی اصلاح را تشکیل می‌دهد و چون روند صعودی بعد از این اصلاح از سر گرفته می‌شود می‌توان آن را یک نوع تثبیت درنظر گرفت.

نحوه شکل گیری الگوی پرچم

در نمودار سهام نواحی فشاری وجود دارد که ممکن است حمایت یا مقاومت جزئی باشد یا حتی ممکن است یک نقطه هدف جزئی باشد. در این منطقه برخی از معامله گران سود ثبت می کنند. با این حال روند بدون تغییر باقی می ماند. این ممکن است منجر به یک نوسان کوچک شود یا قیمت ممکن است ثابت بماند.

هر دو خط حمایت و مقاومت یا افقی هستند یا در یک روند صعودی به سمت پایین متمایل هستند یا در یک روند نزولی به سمت بالا شیب دارند و پرچم را تشکیل می دهند. این الگوها معمولاً با یک پیشروی یا کاهش شدید همراه با حجم زیاد جلو می آیند و نقطه وسط حرکت را مشخص می کنند.

این الگو ظاهر "پرچم" دارد زیرا مستطیل کوچک به قطب متصل است (حرکت بزرگ و سریع). حرکتی که قبل از قسمت پرچم الگو (قطب) قرار می گیرد باید حرکتی تند و تقریباً عمودی باشد. پرچم ها اغلب به عنوان الگوهای ادامه در نظر گرفته می شوند، به این معنی که شکست از نظر تئوری در جهت حرکت قبلی رخ می دهد.

شکل گیری معمولاً پس از یک حرکت روند قوی که می تواند حاوی شکاف باشد، رخ می دهد. این الگو معمولاً در نقطه وسط یک نوسان کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تثبیت می کند.

شکل گیری الگوی پرچم

الگوی پرچم در روند صعودی پرایس اکشن

سیگنال خرید پرچم - در روند صعودی پرایس اکشن، هنگامی که قیمت بالاتر رفته و قیمت ها تثبیت شده اند، کانالی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود، هنگامی که قیمت ها به بالای خط مقاومت صعودی نفوذ کرده و بسته می شوند، سیگنال خرید بالقوه داده می شود. این الگو زمانی تکمیل شده است که قیمت از خطوط روند حاوی در جهت روند غالب خارج شود، در این مرحله احتمالاً به مسیر خود ادامه خواهد داد.

اهداف : طول میله پرچم را می توان به خط مقاومت پرچم برای تخمین پیشروی یا منطقه هدف اعمال کرد.

الگوی پرچم در روند نزولی پرایس اکشن

سیگنال فروش پرچم - با فرض اینکه قیمت ها قبلاً به سمت پایین حرکت کرده اند، پس از یک دوره تثبیت قیمت، هنگامی که قیمت به زیر خط حمایت نفوذ کرده و بسته می شود، سیگنال فروش بالقوه داده می شود.

اگر یک معامله کوتاه در مسیر نزولی انجام شد، یک توقف ضرر بالاتر از اوج پرچم قرار دهید.

اهداف : طول میله پرچم را می توان در زیر خط پشتیبانی پرچم اعمال کرد تا کاهش یا ناحیه هدف را تخمین بزند.

حجم و الگوی پرچم

حجم همچنین می تواند بینش بیشتری را در حین معامله به این الگوها اضافه کند. هنگام تأیید هر یک از دو الگوی پرچم به سمت بالا یا پایین، حجم بسیار ارزشمند است. اگر حجم در کنار شکست الگوها وجود نداشته باشد، سیگنال معاملاتی حاصله چندان قابل اعتماد نیست. در حین مشاهده حجم با الگوی پرچم، در هنگام تشکیل قطب، حجم بالایی وجود دارد، سپس هنگام تشکیل دکل، حجم آن کاهش می یابد.

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

الگوی پرچم کاربرد زیادی در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال دارد.حتما با نمونه هایی از این نمودار ها در این بازار برخورد کرده اید. اما گاهی سیگنال های موجود در این الگو کاذب است و باعث می شود معامله گر به اشتباه بیافتد. برای رفع این مشکل از سایت پرشین الیت اقدام به خرید سیگنال ارز دیجیتال کنید این سایت بستر مطمئنی برای خرید می باشد و مسلما بهتر از آن است که خود دست به تحلیلی چارت ها بزنید.

کلام پایانی

در آخر باید اضافه کنیم که الگو پرچم از الگوهای قدیمی اما کاربردی پرایس اکشن در نمودارهای مالی است اما تحلیل و عملکرد بهتری برای بازه های طولانی و بازارهای ثابت دارد و در کوتاه مدت به خصوص در بازارهای نوسانی مانند فارکس و کریپتو می تواند با سیگنال‌های کاذب خود معاملات را درگیر خطا کند.

الگوی پرچم در پرایس اکشن

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شوند. الگوی پرچم یکی از محبوب ‌ترین الگوهای نمودار است که با عمل قیمت شکل می‌گیرد و در یک مستطیل کوچک یا کانالی به شکل پرچم قرار دارد. پرچم‌ها الگوهای ادامه کوتاه مدتی هستند که قبل از، از سرگیری حرکت قبلی، یکپارچگی کوچک را نشان می‌دهند.

برای پیش بینی درست قیمت دارایی از روی نمودار نیاز به ابزارهای مختلفی از جمله اندیکاتورها است. دسته‌ای دیگر از الگوها وجود دارند که از دو ویژگی عالی برخوردار هستند. اولین ویژگی تکرارشونده بودن و دومی روند مشخص در قیمت دارایی‌ها است.

الگوی پرچم از زیر دسته های الگوهای ادامه دهنده است و زمانی به وجود می‌آید که حرکت نمودار قیمت برخلاف روند طولانی مدت آن شود. برای مثال نمودار در بازه طولانی صعودی باشد اما در میانه راه تبدیل به نزولی شده و در یک بازه کوتاه مدت مجدداً حرکت صعودی خود ادامه دهد. در واقع مشاهده این روند یک مزیت عالی برای معامله گران است.

الگوی پرچم چیست؟

الگوی نمودار پرچم زمانی شکل می گیرد که بازار پس از یک حرکت تند در یک محدوده باریک تثبیت شود. معمولاً خروج از پرچم به صورت ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها نسبت پاداش ریسک بسیار بالایی دارند که به معنای ریسک نسبتاً کم و سود بالا و سریع است.

الگوی پرچم می تواند الگوی صعودی یا نزولی باشد. پرچم‌ها را می‌توان در هر بازه زمانی مشاهده کرد، اما معمولاً نمونه الگوهای Price Action از 5 تا 15 نوار قیمتی تشکیل شده اند.

الگوهای پرچم بخشی جدایی ناپذیر از تحلیل تکنیکال هستند، اما معامله گران موفق آن را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال ترکیب می کنند تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانند.

اجزای الگوی پرچم

1) میله پرچم

روند طولانی صعودی یا نزولی بودن این الگو در نمودار به شکل یک میله که طول نسبتا زیادی ظاهر می‌شود.

2) بدنه پرچم

از به‌ هم وصل کردن دره‌ها و قله‌های نمودار بدنه پرچم شکل می‌گیرد.

دو نوع الگوی پرچم داریم صعودی و نزولی

شاید تصور کنید تشخیص این دو نوع از هم در نگاه اول آسان است اما این موضوع چندان ساده نیست هر دو شبیه مستطیل شیبدار هستند که به وسیله دو خط محدود شده‌اند.

به دلیل ضعف خریدارانی که قیمت‌ها را بالا می‌برند پرچم صعودی ایجاد می‌شود. این ضعف نوعی اصلاح را تشکیل می‌دهد و چون روند صعودی بعد از این اصلاح از سر گرفته می‌شود می‌توان آن را یک نوع تثبیت درنظر گرفت.

نحوه شکل گیری الگوی پرچم

در نمودار سهام نواحی فشاری وجود دارد که ممکن است حمایت یا مقاومت جزئی باشد یا حتی ممکن است یک نقطه هدف جزئی باشد. در این منطقه برخی از معامله گران سود ثبت می کنند. با این حال روند بدون تغییر باقی می ماند. این ممکن است منجر به یک نوسان کوچک شود یا قیمت ممکن است ثابت بماند.

هر دو خط حمایت و مقاومت یا افقی هستند یا در یک روند صعودی به سمت پایین متمایل هستند یا در یک روند نزولی به سمت بالا شیب دارند و پرچم را تشکیل می دهند. این الگوها معمولاً با یک پیشروی یا کاهش شدید همراه با حجم زیاد جلو می آیند و نقطه وسط حرکت را مشخص می کنند.

این الگو ظاهر "پرچم" دارد زیرا مستطیل کوچک به قطب متصل است (حرکت بزرگ و سریع). حرکتی که قبل از قسمت پرچم الگو (قطب) قرار می گیرد باید حرکتی تند و تقریباً عمودی باشد. پرچم ها اغلب به عنوان الگوهای ادامه در نظر گرفته می شوند، به این معنی که شکست از نظر تئوری در جهت حرکت قبلی رخ می دهد.

شکل گیری معمولاً پس از یک حرکت روند قوی که می تواند حاوی شکاف باشد، رخ می دهد. این الگو معمولاً در نقطه وسط یک نوسان کامل شکل می گیرد و حرکت قبلی را تثبیت می کند.

شکل گیری الگوی پرچم

الگوی پرچم در روند صعودی پرایس اکشن

سیگنال خرید پرچم - در روند صعودی پرایس اکشن، هنگامی که قیمت بالاتر رفته و قیمت ها تثبیت شده اند، کانالی از حمایت و مقاومت ایجاد می شود، هنگامی که قیمت ها به بالای خط مقاومت صعودی نفوذ کرده و بسته می شوند، سیگنال خرید بالقوه داده می شود. این الگو زمانی تکمیل شده است که قیمت از خطوط روند حاوی در جهت روند غالب خارج شود، در این مرحله احتمالاً به مسیر خود ادامه خواهد داد.

اهداف : طول میله پرچم را می توان به خط نمونه الگوهای Price Action مقاومت پرچم برای تخمین پیشروی یا منطقه هدف اعمال کرد.

الگوی پرچم در روند نزولی پرایس اکشن

سیگنال فروش پرچم - با فرض اینکه قیمت ها قبلاً به سمت پایین حرکت کرده اند، پس از یک دوره تثبیت قیمت، هنگامی که قیمت به زیر خط حمایت نفوذ کرده و بسته می شود، سیگنال فروش بالقوه داده می شود.

اگر یک معامله کوتاه در مسیر نزولی انجام شد، یک توقف ضرر بالاتر از اوج پرچم قرار دهید.

اهداف : طول میله پرچم را می توان در زیر خط پشتیبانی پرچم اعمال کرد تا کاهش یا ناحیه هدف را تخمین بزند.

حجم و الگوی پرچم

حجم همچنین می تواند بینش بیشتری را در حین معامله به این الگوها اضافه کند. هنگام تأیید هر یک از دو الگوی پرچم به سمت بالا یا پایین، حجم بسیار ارزشمند است. اگر حجم در کنار شکست الگوها وجود نداشته باشد، سیگنال معاملاتی حاصله چندان قابل اعتماد نیست. در حین مشاهده حجم با الگوی پرچم، در هنگام تشکیل قطب، حجم بالایی وجود دارد، سپس هنگام تشکیل دکل، حجم آن کاهش می یابد.

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

خرید سیگنال ارز دیجیتال با تکیه بر الگوی پرچم

الگوی پرچم کاربرد زیادی در بازارهای مالی از جمله بازار ارز دیجیتال دارد.حتما با نمونه هایی از این نمودار ها در این بازار برخورد کرده اید. اما گاهی سیگنال های موجود در این الگو کاذب است و باعث می شود معامله گر به اشتباه بیافتد. برای رفع این مشکل از سایت پرشین الیت اقدام به خرید سیگنال ارز دیجیتال کنید این سایت بستر مطمئنی برای خرید می باشد و مسلما بهتر از آن است که خود دست به تحلیلی چارت ها بزنید.

کلام پایانی

در آخر باید اضافه کنیم که الگو پرچم از الگوهای قدیمی اما کاربردی پرایس اکشن در نمودارهای مالی است اما تحلیل و عملکرد بهتری برای بازه های طولانی و بازارهای ثابت دارد و در کوتاه مدت به خصوص در بازارهای نوسانی مانند فارکس و کریپتو می تواند با سیگنال‌های کاذب خود معاملات را درگیر خطا کند.

پرایس اکشن به زبان ساده

درک و تحلیل الگوهای قیمت برای فهمیدن نظم حاکم بر آن می‌‌تواند بسیار رعب انگیز باشد. ایده اتکا فقط به قیمت‌ها نیز می‌تواند دلهره آور و ترسناک باشد.

اما شما می‌دانید که این کار غیرممکن نیست و همواره افراد موفق در تجارت را دیده‌اید، اما همچنین تلاش افراد و شکست آن‌ها را در این زمینه را نیز دیده‌اید.

این به دلیل دشواری‌های فنی تجارت نیست. در واقع، افراد مبتدی می‌توانند در طی چند هفته مفاهیم و ابزارهای لازم برای اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را آموزش ببینند.

برای اکثر مبتدیان این‌گونه است، که آن‌ها به طور ناخواسته این سفر یادگیری را آغاز می‌کنند. در حالی که کمبود مواد آموزشی وجود ندارد، همچنان ترسیم یک برنامه یادگیری سازمان یافته دشوار به نظر می‌رسد.

برای آموزش تکنیکال بورس از کجا شروع کنیم؟

با الگوهای شمعدان عجیب و غریب؟ یا با Head & Shoulders معروف؟

با گزینه‌های زیادی روبرو هستید که دیدگاه شما را به سرعت مختل می‌کند.

اما در انتهای تونل نوری وجود دارد.

اقدام به تجزیه و تحلیل قیمت‌ها را می‌توان به هشت مرحله مدیریت آسان تقسیم کرد. این همان کاری است که من در اینجا برای شما انجام داده‌ام.

در ادامه، من ایده‌های اصلی هر مرحله را همراه با منابع انتخاب شده آماده کرده‌ام.

آموزش پرایس اکشن به زبان ساده مهم است

Investopedia اقدام به بررسی قیمت‌ها را چنین تعریف می کند:

نحوه‌ی حرکت قیمت یک اوراق بهادار. اقدامات قیمت در تجزیه و تحلیل الگوی فنی و الگوی نمودار گنجانده شده است، که تلاش می‌کند نظم را در حرکت به ظاهر تصادفی قیمت پیدا کند.

اما شما باید فراتر از یک تعریف فنی در مورد price action trading پرایس اکشن اقدام کنید. شما باید درک واقعی از معاملات و بررسی داده‌های قیمت داشته باشید.

این مرحله حیاتی است.

اگر فکر می کنید price action trading یک راه حل جادویی برای مشکلات تجاری شما است، پس قطعا ناامید خواهید شد.

اما اگر price action trading را راهی برای درک بازار و تمرکز بر تحلیل خود بدانید، سود بیشتری از آن خواهید برد.

همچنین، معاملات اقدام قیمت یک رویه جزمی نیست که شاخص‌های معاملاتی را منع کند. این یک تغییر دیدگاه است که به شما کمک می‌کند تجزیه و تحلیل خود را با حرکت قیمت، پایه گذاری کنید.

به جای نه گفتن به شاخص‌ها، آن‌ها را با راهنمایی داده‌های قیمت تفسیر کنید. مقدمه‌های مربوط به اقدام قیمت اغلب بر جنبه‌های فنی متمرکز است. یا این که آن‌ها یک تصویر بیش از حد گلگون و سرخ را برای تازه کاران ارائه می‌دهند

با مفهوم تقاضا و عرضه شروع کنید

تقاضا و عرضه تغییرات قیمت را توضیح می‌دهد. این اصل اساسی برای همه بازارها کاربرد دارد.

وقتی تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند، باعث افزایش قیمت بازار می‌شود. وقتی عرضه بیش از تقاضا باشد‌، قیمت بازار کاهش می‌یابد.

نقاط عطفی که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند و بالعکس بسیار مهم است. هدف اصلی یک معامله‌گر price action trading یافتن این نقاط عطف است.

نیروهای تقاضا و عرضه خود را به عنوان حمایت و مقاومت در بازار نشان می‌دهند. از این رو، درک کامل مفهوم حمایت و مقاومت بسیار مهم است.

پشتیبانی و مقاومت یک مفهوم اصلی در معاملات price action trading است.

سطح پشتیبانی، سطوح قیمتی است که تقاضا بر عرضه غلبه می‌کند. در این سطوح، بازار احتمالاً افزایش خواهد یافت.

سطوح مقاومت، زمانی رخ می‌دهد که عرضه بیش از تقاضا رخ دهد. در این سطح قیمت، بازار احتمالاً معکوس خواهد شد.